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BDC portfolio

M••••• C•••••• I••••• P••• C•••

BDCnon-tradedCIK 1742313file 814-01301CHICAGO, ILmanaged by M• A•••••••
Fair value
$6.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.0B
106c on cost
Unfunded
$948M
commitments not yet drawn
Positions
1,343
291 borrowers
First lien
80%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
714
51 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$21.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.4B29198c131584 bp
Mar 31, 2026$6.1B28698c113574 bp
Dec 31, 2025$6.2B29398c113582 bp
Sep 30, 2025$5.7B28199c101588 bp
Jun 30, 2025$5.4B265100c97596 bp
Mar 31, 2025$4.7B250100c98608 bp
Dec 31, 2024$8.2B246100c214621 bp
Sep 30, 2024$3.8B222101c85639 bp
Jun 30, 2024$3.5B218101c75651 bp
Mar 31, 2024$2.9B214101c65651 bp
Dec 31, 2023$6.7B212100c155660 bp
Sep 30, 2023$2.0B179101c58662 bp
Jun 30, 2023$1.8B173101c49656 bp
Mar 31, 2023$1.6B156102c51666 bp
Dec 31, 2022$3.0B159101c92655 bp
Sep 30, 2022$38.0M6n/a0n/a
Jun 30, 2022$14.3M5n/a0n/a
Mar 31, 2022$12.7M2n/a0n/a
Dec 31, 2021$21.6M4n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,343 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
U•••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.4M$0S+525 bpDec 9, 2030
V••• A••••••••• H•••••• L••term loan unsecured or subordinated$925,000$0
0c
S+826 bp
PIK 11.93%
Jan 31, 2028
A••••• P•• O•••• L••delayed draw term loan first lien$11.0M$0S+475 bpNov 18, 2031
V••• A••••••••• H•••••• L••equity equity$0$0
0c
S•• H••••• 2•equity equityn/a$0
B••••••••• I•••revolver first lien$5.6M$0S+550 bpJul 17, 2029
G• C••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.1M$0S+500 bpAug 18, 2028
A•• I••• L••revolver first lien$3.2M$0S+650 bpOct 31, 2029
I••••••••• B••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.0M$0S+785 bp
PIK 2.00%
Jan 29, 2027
E••••• B•••••••• I•••warrants equity$0$0Dec 20, 2032
I••••••••• A•••••• E••••••••• L••revolver first lien$2.2M$0S+550 bpMar 21, 2031
I••• H••••• I••• a•• I••••••• H••••• I•••delayed draw term loan first lien$6.1M$0S+565 bpDec 17, 2027
S•• B•••• G•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.8M$0S+475 bpMay 1, 2031
F• P•••••• I••••••••• L••revolver first lien$972,000$0S+475 bpJan 23, 2032
E••••••• A••••••••• I•••revolver first lien$4.8M$0S+500 bpSep 3, 2031
N••••• T••••••••• L••revolver first lienn/a$0
V•••••• P••••••• L••equity equity$0$0
PIK 10.00%
e••••••• I••• a•• C••••••• U• I•••revolver first lien$2.1M$0S+685 bpDec 29, 2028
A••••••• C••••• O••• L•delayed draw term loan first lienn/an/a
R•••••••• E••••••• S••••••• B••••• I•••term loan first lienn/an/a8.89%Aug 6, 2030
B••• B•••••• P••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••••• I••••••••• R••••••• U• H••••• I•••revolver first lienn/an/a
C•••• f•• G•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••• C•••••••• H••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
G•• C••• B•••• L••revolver first lienn/an/a
A•••• I••••••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
I•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
J•••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
K•• C•••••••• B•••••••• L••revolver first lienn/an/a
L• B•••••••• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
L••••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
M• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• ••• i•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
M• V•••••• S•• I• L•• •••••• c•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
N•••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
O••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••• T•••• A••••••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
A••••• M••••• L••equity equityn/an/a
C••••• C••••• I•••••• C••••revolver first lienn/an/a
A••••• P•• O•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
T•• G•••• A•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
V••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••• I•••revolver first lienn/an/a
Z••••• L••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
C•••••• A••••• H•••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••• D••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
E•••• T•••••• a•• E••••••••• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
H••••••• M•••• O•delayed draw term loan first lienn/an/a
B•• O••• L•• ••• B••• T• R••• L•••equity equityn/an/a
L••• G•••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••••• H•••••••• L•••••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••• D••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•••• T•••••• a•• E••••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•• E•• C••• H•••••• L••revolver first lienn/an/a
F•••• R•••••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
P•••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•• H••••• 2• L••unstated lien unstatedn/an/a
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
S•••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
M••••••••• F••••• I•••revolver first lienn/an/a
C••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•••• F•••• S•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
B••••••• S••••• D•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
M• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B••• F•••••• L•• a•• A••••••• G••••• L••••••••• S•••delayed draw term loan first lienn/an/a
N••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• A••••••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••••• C•••••••• H••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
S•• H••••• 2• L•• ••• i••••••••unstated lien unstatedn/an/a
S•••• B••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••••• S•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••• E••••••••• H•••••• L••revolver first lienn/an/a
O••• N••••••••• C••••revolver first lienn/an/a
O••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
P• P••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
R• H•••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••• G•••• R•••••• C••••••• I•••revolver first lienn/an/a
R••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•• A•• I••••••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••• R••••••••• G••••• L•• ••• W•••• B••••• L•••revolver first lienn/an/a
E••• H••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••• L••revolver first lienn/an/a
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E••••••••• M••••• L••revolver first lienn/an/a
V•••••• B••••• L•• a•• D••••••••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
V••••• P••••••••• L••revolver first lienn/an/a
F••••• E••••••••• L••revolver first lienn/an/a
Z••••• L•••••••••equity equityn/an/a
R•••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•• H•••••unstated lien unstatedn/an/a
H••••••• M•••• O•revolver first lienn/an/a
S•••• C••• W•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••••••• H••••• G••••• L••revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2019 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001742313-26-000046reported