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BDC portfolio

M••••• C•••••• I••••• P••• C•••

BDCnon-tradedCIK 1742313file 814-01301CHICAGO, ILmanaged by M• A•••••••
Fair value
$6.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.0B
106c on cost
Unfunded
$948M
commitments not yet drawn
Positions
1,343
291 borrowers
First lien
80%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
714
51 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$21.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.4B29198c131584 bp
Mar 31, 2026$6.1B28698c113574 bp
Dec 31, 2025$6.2B29398c113582 bp
Sep 30, 2025$5.7B28199c101588 bp
Jun 30, 2025$5.4B265100c97596 bp
Mar 31, 2025$4.7B250100c98608 bp
Dec 31, 2024$8.2B246100c214621 bp
Sep 30, 2024$3.8B222101c85639 bp
Jun 30, 2024$3.5B218101c75651 bp
Mar 31, 2024$2.9B214101c65651 bp
Dec 31, 2023$6.7B212100c155660 bp
Sep 30, 2023$2.0B179101c58662 bp
Jun 30, 2023$1.8B173101c49656 bp
Mar 31, 2023$1.6B156102c51666 bp
Dec 31, 2022$3.0B159101c92655 bp
Sep 30, 2022$38.0M6n/a0n/a
Jun 30, 2022$14.3M5n/a0n/a
Mar 31, 2022$12.7M2n/a0n/a
Dec 31, 2021$21.6M4n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,343 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T•• B•••• T••• L••revolver first lienn/an/a
T••••••• W•••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
e••••••• I••• a•• C••••••• U• I•••revolver first lienn/an/a
P••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C••••••••• A••••••••• L••
Air T••••••••
revolver first lienn/an/a
F•••••• D••••• G•••• H•••••••• L••equity equityn/an/a
F• B•• B••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•••••••• L••revolver first lienn/an/a
E••• H••••• L••revolver first lienn/an/a
I••••••••• A•••••• E••••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• C••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••••••• C••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••• H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
F• P•••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
B••••••• S••••• D•••••••• L••revolver first lienn/an/a
A•• I••• L••revolver first lienn/an/a
A•• I••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
D•••••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C••••• B•••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
I••• H••••• I••• a•• I••••••• H••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•• O••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••••• I••••••••• R••••••• U• H••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••• H•••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••••• C•••••••• H••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
M•• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
N•••••••• S••••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
B••••••• S••••• D•••••••• L••preferred equity equityn/an/a
B••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••equity equityn/an/a
U•••• C•••• H••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
I• • P• H••••••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
K• S••••••• V•••••• L••revolver first lienn/an/a
V•• E••••••••• I•••revolver lien unstatedn/an/a
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
K•• C•••••••• B•••••••equity equityn/an/a
M•••••• D••••••• O•••• 1•• L••delayed draw term loan unsecured or subordinatedn/an/a
S•• C•••••••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
S••••••••• M••••• L••revolver first lienn/an/a
Z• I••••••••• I•• I•••revolver first lienn/an/a
N•••••••• S••••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
V••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
W••••• I•••revolver first lienn/an/a
S••••••••• M•••• M•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••• P•• O•••• L••revolver first lienn/an/a
A••••••• C•••••••• H••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
A•••• L•• B•••• S•••••••delayed draw term loan unsecured or subordinatedn/an/a
A••••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
A•••• R••••••••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
O•• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
L••••• T••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
M•• B•••• L••revolver first lienn/an/a
O•••••• L••revolver first lienn/an/a
T•••••• B•••• C••••revolver first lienn/an/a
T•• P••••••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
T••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
Q•••• R••••••• M••••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• R•••••• L•••••revolver first lienn/an/a
P••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
Z••••• L••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
P••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
N•••••••• C••••••••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
I••••••••• A••••••
E•••••••••
equity equityn/an/a
I•••• A•••••• B•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
T•••• G•••• H••••••• C•••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••• T••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
T•• G•••• A•••••• L••revolver first lienn/an/a
H••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
G•• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
D••••••••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• C••••••• L••equity equityn/an/a
P••••••• G•••• H••••••• P•• L••revolver first lienn/an/a
B•• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
M•••••• P••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
J•• S•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
F•••••• U••• A••••••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
A••••••• C•••••••• H••••• I•••equity equityn/an/a
F•••• R•••••••• L••equity equityn/an/a
C••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••• F•••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•• O••• L••unstated lien unstatedn/an/a
A•••••• E••••••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
B••• F•••••• L•• a•• A••••••• G••••• L••••••••• S•••revolver first lienn/an/a
B••••••••• L••revolver first lienn/an/a
B••• D••••• L••revolver first lienn/an/a
C•••••• A••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••• P•••••• I•••revolver first lienn/an/a
E••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
F•••• R•••••••• L••preferred equity equityn/an/a
A•••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B••• H••••••• I•••revolver first lienn/an/a
F••••• D•••••• M••••• L••revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2019 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001742313-26-000046reported