DFX Intelligence

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B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••Listed: OTF· NEW YORK, NY

A business development company traded as OTF, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••, holding $15B across 234 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $15B
Borrowers: 234
Mark on cost: 97.4¢
First lien: 78%

Schedule of investments (498)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$68.7M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $68.7M principal; the largest is P••••••••• L•• ($68.7M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
12 below 80¢
$395M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $395M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
228 → 234
borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 234.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1747777 · file 814-01284Show

Fair value

$15B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$13B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$15B

97c on cost, debt pieces

Unfunded

$5.8B

commitments not yet drawn

Positions

498

234 borrowers

First lien

78%

85% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

425

42 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$16B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$344M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$16B	234	97c	42	489 bp
Mar 31, 2026	$15B	228	98c	43	488 bp
Dec 31, 2025	$17B	225	100c	44	498 bp
Sep 30, 2025	$14B	206	100c	46	503 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$14B	207	100c	44	517 bp
Mar 31, 2025	$13B	205	100c	38	529 bp
Dec 31, 2024	$9.3B	172	99c	41	574 bp
Sep 30, 2024	$6.9B	169	101c	43	588 bp
Jun 30, 2024	$6.5B	162	98c	42	609 bp
Mar 31, 2024	$6.4B	149	99c	41	640 bp
Dec 31, 2023	$9.0B	170	99c	47	658 bp
Sep 30, 2023	$6.6B	140	99c	34	647 bp
Jun 30, 2023	$6.8B	135	99c	34	640 bp
Mar 31, 2023	$6.8B	137	99c	32	647 bp
Dec 31, 2022	$6.7B	154	98c	27	642 bp
Dec 31, 2021	$344M	7	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 1, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••
$232M 98c
L•• F•••••••• 1• D•• equity
5 BDCs hold it
$231M 106c
C••••••• S•••••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••
$228M 98c
C••••••• B••••• I•• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · possible sponsor F•••••••• P•••••••
$213M 99c
C••••••••• M••••• L•• first lien term loan
12 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · possible sponsor T• A•••••••••
$212M 100c
I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028
$196M 95c
M••••••••• F••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Mar 5, 2033 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••
$190M 100c
A••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Nov 1, 2026
$188M 97c
I•• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029
$187M 99c
L••••• B•••• L•• first lien term loan
12 BDCs hold it · matures May 1, 2028
$187M 98c
M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$185M 100c
Z••••••• I•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Nov 22, 2028
$180M 97c

Schedule of investments at Mar 31, 2023

243 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M•••• G•••• L••	term loan first lien	$223M	$222M 99c	S+700 bp PIK 7.00%	Sep 1, 2024
T•••• F••••• L••	term loan first lien	$172M	$170M 100c	S+600 bp	Sep 1, 2028
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••	term loan first lien	$162M	$160M 100c	S+775 bp PIK 7.75%	Oct 1, 2028
P••••••••• L••	term loan first lien	$159M	$157M 99c	S+800 bp	Apr 1, 2027
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••	term loan first lien	$157M	$155M 100c	S+650 bp	Aug 1, 2026
L••••• B•••• L••	term loan first lien	$153M	$153M 101c	S+550 bp	May 1, 2026
A••••• I•••	term loan first lien	$152M	$152M 101c	S+700 bp	Oct 1, 2025
H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C•••••••••	term loan first lien	$149M	$149M 102c	S+750 bp	Apr 1, 2026
A••••• G••••• I•••	term loan first lien	$140M	$138M 100c	S+575 bp	Dec 1, 2027
B••• N•••••• ••• S••• L•	term loan first lien	$133M	$133M 101c	S+700 bp	Sep 1, 2026
I••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$134M	$131M 100c	S+625 bp PIK 2.75%	Nov 1, 2028
R••••••••• O•• L••	term loan first lien	$130M	$130M 101c	S+750 bp PIK 7.50%	May 1, 2027
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••	term loan first lien	$131M	$130M 100c	S+575 bp	Jun 1, 2028
A••••• W••• N•••••••• I•••• S••••• c•••••••••	notes lien unstated	$122M	$129M 100c	S+300 bp PIK 3.00%	Sep 1, 2027
F•••••••• T••••••••• I•••	term loan first lien	$126M	$125M 101c	S+950 bp PIK 9.50%	Aug 1, 2026
H• S••••• L•••••• L••••••	unstated unsecured or subordinated	$123M	$122M 90c	S+750 bp PIK 7.50%	Mar 1, 2026
M••••••••• B•••• B•••	term loan first lien	$120M	$118M 100c	S+675 bp	May 1, 2027
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••	term loan first lien	$116M	$114M 99c	S+575 bp	Aug 1, 2028
S••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$110M 94c	PIK 9.00%
S••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$110M
B•••• L•••• I•••	term loan first lien	$113M	$110M 99c	S+750 bp	Jun 1, 2026
H••••• S•••••••• I•••	term loan second lien	$94.8M	$90.3M 95c	S+625 bp	Jul 1, 2025
Q••• I•••	term loan first lien	$87.7M	$85.7M 99c	S+600 bp	Nov 1, 2027
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••	term loan first lien	$85.2M	$84.6M 100c	S+700 bp	Dec 1, 2026
P•••••• C••••	term loan second lien	$84.9M	$82.4M 98c	S+775 bp	Feb 1, 2029
G••••• L•••••• G••••• I•••	term loan first lien	$81.0M	$81.0M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2024
M•••••••• I•••	term loan first lien	$79.6M	$79.2M 100c	S+700 bp	Feb 1, 2025
C••••••• C•••••••••	term loan first lien	$79.1M	$78.5M 101c	S+600 bp	Mar 1, 2028
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••	term loan first lien	$77.2M	$76.5M 101c	S+550 bp	Sep 1, 2028
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••	term loan first lien	$75.6M	$75.6M 101c	S+800 bp PIK 8.00%	Dec 1, 2026
H• G•••••• 8• S••••• L••••••	unstated unsecured or subordinated	$72.2M	$72.2M 94c	S+600 bp PIK 6.00%	Sep 1, 2025
I••••••• H•••••••• I•••	term loan second lien	$72.4M	$71.5M 100c	S+1050 bp PIK 10.50%	Nov 1, 2033
3•• I••••••••• I••• ••• A•••••••	term loan first lien	$71.2M	$71.2M 101c	S+650 bp	May 1, 2025
C••••••••• O•••••••• I•••	term loan second lien	$71.7M	$68.8M 97c	S+650 bp	Oct 1, 2029
R•••••• R••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$66.5M 88c
R•••••• R••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$66.5M
C••••••••• L••	term loan first lien	$66.0M	$66.0M 101c	S+675 bp PIK 2.50%	Aug 1, 2027
H••• H• S•• I•••••••• L•	equity equity	Not disclosed	$65.1M 110c
H••• H• S•• I•••••••• L•	unstated lien unstated	Not disclosed	$65.1M
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••	preferred equity equity	Not disclosed	$61.4M 96c	PIK 11.25%
A•••••• I•••	term loan first lien	$59.9M	$59.9M 101c	S+500 bp	Jan 1, 2025
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••	term loan first lien	$63.5M	$59.9M 96c	S+550 bp	Aug 1, 2027
C••••••• I•••	term loan first lien	$57.0M	$57.0M 100c	S+550 bp	Feb 1, 2024
G••••••••• I•••	term loan first lien	$56.6M	$56.0M 100c	S+675 bp PIK 6.75%	Jul 1, 2027
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$54.4M	$54.4M 101c	S+580 bp	Aug 1, 2025
S••••• U•••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$54.0M 216c
P••••••••• I•••	term loan second lien	$55.0M	$51.7M 94c	S+625 bp	Aug 1, 2029
M•••••• H•••••• I••• ••• A••••••••• I••••	preferred equity equity	Not disclosed	$51.6M 93c	PIK 10.75%
P•••••• P•••• B••••• L•• ••• P•••••••••	term loan first lien	$52.4M	$51.6M 99c	S+700 bp	May 1, 2026
E••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$50.9M 85c
Z••••••• I•••	term loan first lien	$51.7M	$50.8M 100c	S+700 bp PIK 3.50%	Nov 1, 2028
B••• W••••• ••• O•••• L•	term loan first lien	$50.0M	$49.6M 100c	S+650 bp	Jul 1, 2028
R•••••••• I•••	term loan second lien	$52.5M	$49.4M 95c	S+650 bp	Apr 1, 2029
G• A••••••••• I••• ••• i•••••••••	term loan first lien	$49.4M	$49.3M 100c	S+575 bp	May 1, 2026
A••••••• I•••	term loan first lien	$49.2M	$49.2M 101c	S+650 bp	Jun 1, 2029
R•••••• G•••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$47.0M 235c
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$45.6M	$45.1M 101c	S+625 bp	Aug 1, 2029
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••	term loan first lien	$45.0M	$45.0M 101c	S+525 bp	Nov 1, 2027
S••••• I•••	term loan first lien	$44.2M	$44.0M 100c	S+650 bp	Feb 1, 2029
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••	term loan first lien	$40.9M	$40.9M 102c	S+575 bp	Apr 1, 2027
K••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$40.0M 100c
K••••• H•••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$39.5M 79c
L••••• S•••• C••••• L••• ••• N•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$38.6M 91c
C••••• I••••••• S•••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$38.2M 254c
T••••• I•••	warrants equity	Not disclosed	$37.6M 104c
6••••• I•••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$37.4M 93c
J••••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$36.3M 91c
G•••••••• I•••	term loan first lien	$35.1M	$34.4M 100c	S+550 bp	Jan 1, 2027
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••	notes unsecured or subordinated	$33.5M	$33.3M 102c	S+1175 bp PIK 11.75%	Jun 1, 2034
S•••• E••••••••• T••••••••• C••••	equity equity	Not disclosed	$32.3M 140c
E••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$32.0M 89c
W••• I• W•••• I•••	term loan first lien	$32.1M	$31.5M 99c	S+700 bp PIK 7.00%	Nov 1, 2027
A••••• W••• N•••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$29.6M 118c
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O•••••••• I••••	preferred equity equity	Not disclosed	$28.7M 92c	PIK 10.50%
S•••• S•••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$27.2M
S•••• S•••••••• I•••• S••••• D• N••••••••• C•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$27.2M 91c
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••	term loan first lien	$27.4M	$26.9M 100c	S+600 bp	Oct 1, 2028
F•••• S••••• I••••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$26.7M 100c
F•••• S••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$26.7M
V••• T•••••• A••••••••• L•• ••• M•••••••• I••••	preferred equity equity	Not disclosed	$26.3M 97c	PIK 6.00%
D••••••• C•••••••••	term loan first lien	$24.8M	$24.6M 100c	S+617 bp	Aug 1, 2025
A••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$24.3M 243c
C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L••••	term loan first lien	$23.8M	$23.5M 100c	S+625 bp PIK 2.75%	Dec 1, 2028
R•••••••• M••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$23.5M 36c
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$22.3M
R• D•••• H••••••• ••••• I•••	term loan second lien	$22.3M	$22.1M 101c	S+775 bp	Apr 1, 2026
A•••• P••••••• T••••••••• M••••• C•••	equity equity	Not disclosed	$20.5M 102c
S•••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$20.0M 100c
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••	term loan second lien	$20.0M	$19.7M 100c	S+813 bp	Sep 1, 2026
S••••••••• I•••	term loan first lien	$19.8M	$19.5M 99c	S+650 bp	Apr 1, 2028
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••	term loan second lien	$20.0M	$18.6M 93c	S+725 bp	Dec 1, 2028
M•••• G••••• L••	term loan second lien	$17.9M	$17.6M 99c	S+650 bp	Dec 1, 2029
D••••••• P•••••••• I•••••• I••• ••• D••••••• C•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$17.6M 97c	PIK 10.50%
S•• E•••••• C••••••••• L•••	equity equity	$15.0M	$17.4M 115c
I••••••••• I•••	term loan second lien	$17.6M	$17.3M 99c	S+625 bp	Dec 1, 2028
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••	term loan first lien	$16.9M	$16.8M 100c	S+575 bp	Sep 1, 2025
R••••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$16.4M 82c
A•••••• I•••• S••••• c•••••••••	notes lien unstated	$25.0M	$16.1M 90c		Nov 1, 2026
I••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$15.8M 95c
K••••• I•••	term loan first lien	$15.6M	$15.6M 102c	S+575 bp	Jun 1, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Owl Rock T••••••••• Finance Corp.reported
Latest schedule: 0001747777-26-000028reported