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B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••Listed: OTF· NEW YORK, NY

A business development company traded as OTF, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••, holding $15B across 234 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$15B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
234
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.4¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
78%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (498)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $68.7M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $68.7M principal; the largest is P••••••••• L•• ($68.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. 12 below 80¢
    $395M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $395M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 228 → 234
    borrowers

    Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 234.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1747777 · file 814-01284Show
Fair value
$15B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$13B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$15B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
$5.8B
commitments not yet drawn
Positions
498
234 borrowers
First lien
78%
85% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
425
42 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$16B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$344M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$16B23497c42489 bp
Mar 31, 2026$15B22898c43488 bp
Dec 31, 2025$17B225100c44498 bp
Sep 30, 2025$14B206100c46503 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$14B207100c44517 bp
Mar 31, 2025$13B205100c38529 bp
Dec 31, 2024$9.3B17299c41574 bp
Sep 30, 2024$6.9B169101c43588 bp
Jun 30, 2024$6.5B16298c42609 bp
Mar 31, 2024$6.4B14999c41640 bp
Dec 31, 2023$9.0B17099c47658 bp
Sep 30, 2023$6.6B14099c34647 bp
Jun 30, 2023$6.8B13599c34640 bp
Mar 31, 2023$6.8B13799c32647 bp
Dec 31, 2022$6.7B15498c27642 bp
Dec 31, 2021$344M7n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2023
257 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$0
F•••••••• T••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$0$0
0c
S+900 bpJul 1, 2024
R••••••••• O•• L••revolver first lien$0$0
0c
S+650 bpMay 1, 2027
A••••••• I•••revolver first lien$0$0
0c
S+650 bpJun 1, 2028
P••• I••••••• H•••••• C••••revolver first lien$0$0
0c
S+700 bpOct 1, 2028
C•••••••• B••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$0
0c
S+550 bpFeb 1, 2024
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$0
0c
S+600 bpFeb 1, 2025
G••••• L•••••• G••••• I•••revolver first lien$0$0
0c
S+525 bpDec 1, 2024
L••••• B•••• L••revolver first lien$0$0
0c
S+525 bpMay 1, 2025
H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C•••••••••revolver first lien$0$0
0c
S+750 bpApr 1, 2026
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••revolver first lien$0$0
0c
S+700 bpDec 1, 2026
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lien$0$0
0c
S+650 bpAug 1, 2026
A••••• G••••• I•••revolver first lien$0$0
0c
S+575 bpDec 1, 2025
T•••• M•••• 2• L••••••delayed draw term loan first lien$0-$1,000S+700 bpAug 1, 2024
C•••• H•••••••• L••revolver first lien$0-$1,000
100c
S+750 bpFeb 1, 2029
D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I••••revolver first lien$0-$1,000
50c
S+750 bpMar 1, 2029
S••••• I•••revolver first lien$0-$1,000
33c
S+650 bpFeb 1, 2029
C•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$0-$1,000
100c
S+750 bpAug 1, 2024
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••revolver first lien$0-$1,000
50c
S+800 bpDec 1, 2028
T•••• M•••• 2• L••••••revolver first lien$0-$2,000
100c
S+700 bpAug 1, 2028
E••••••• I•••revolver first lien$0-$2,000
200c
S+600 bpJul 1, 2028
A••••••• I•••revolver first lien$0-$5,000
45c
S+725 bpOct 1, 2028
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••revolver first lien$0-$6,000
75c
S+575 bpSep 1, 2025
M•••••• I••••••••• C•••••••••revolver first lien$0-$6,000
43c
S+575 bpSep 1, 2028
C•••••••• B••••• P•••••••• L••revolver first lien$0-$8,000
73c
S+550 bpFeb 1, 2028
G• A••••••••• I••• ••• i•••••••••revolver first lien$0-$8,000
57c
S+575 bpMay 1, 2026
A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A•••••••
S•••••••)
revolver first lien$0-$10,000
111c
S+675 bpJul 1, 2030
B••••• U• B•••• L••delayed draw term loan first lien$0-$12,000
100c
S+600 bpMar 1, 2025
N•••••• H•••••••• I••• ••• N•••••••revolver first lien$0-$15,000
100c
S+600 bpAug 1, 2029
O••••• H•••••• I••• ••• K•••••••revolver first lien$0-$16,000
76c
S+775 bpFeb 1, 2029
G••••••••• L••revolver first lien$0-$17,000
213c
S+800 bpJul 1, 2028
P•••••• P•••• B••••• L•• ••• P•••••••••revolver first lien$0-$19,000
146c
S+700 bpMay 1, 2025
B••••• U• B•••• L••revolver first lien$0-$31,000
100c
S+600 bpSep 1, 2029
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••revolver first lien$0-$33,000
46c
S+625 bpAug 1, 2028
I••••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$35,000
28c
S+625 bpMay 1, 2024
M•••••••• I•••revolver first lien$0-$36,000
225c
S+700 bpFeb 1, 2025
C••••••• C•••••••••revolver first lien$0-$41,000
30c
S+575 bpMar 1, 2027
C•••••••• I•••revolver first lien$0-$59,000
104c
S+725 bpAug 1, 2029
H••••• S•••••••• I•••revolver first lien$0-$61,000
100c
S+600 bpSep 1, 2029
Z••••••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$65,000
16c
S+650 bpNov 1, 2024
Z••••••• I•••revolver first lien$0-$80,000
88c
S+650 bpNov 1, 2028
T•••• F••••• L••revolver first lien$0-$97,000
113c
S+600 bpOct 1, 2027
W••• I• W•••• I•••revolver first lien$0-$98,000
258c
S+700 bpNov 1, 2027
S••••••••• I•••revolver first lien$0-$187,000
693c
S+650 bpApr 1, 2028
Q••• I•••revolver first lien$0-$200,000
128c
S+538 bpNov 1, 2027
B•••• L•••• I•••revolver first lien$0-$313,000
454c
S+750 bpJun 1, 2026
A••••• G••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
C••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
A•••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
A•••••••• B•••• L•••••• ••• T•• A••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock T••••••••• Finance Corp.reported
Latest schedule
0001747777-26-000028reported