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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Dec 31, 2023
505 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••• G••••• I•••term loan first lien$88.0M$88.0M
102c
S+600 bpOct 1, 2028
P•••••• N••••• I••• ••• P•••••••term loan second lien$85.0M$85.0M
101c
S+650 bpNov 1, 2029
A••••••••• I•••term loan first lien$84.5M$84.1M
100c
S+650 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
G••••• M•••• R•••••• L••term loan first lien$82.7M$82.7M
101c
S+550 bpAug 1, 2028
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••term loan first lien$71.2M$71.0M
101c
S+550 bpSep 1, 2028
T•••• G•••• L•••••term loan first lien$69.3M$69.0M
100c
S+550 bpAug 1, 2027
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••term loan first lien$68.0M$67.5M
101c
S+600 bpSep 1, 2028
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••term loan first lien$66.9M$66.6M
100c
S+600 bpMar 1, 2027
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
term loan first lien$64.0M$63.9M
101c
S+640 bpOct 1, 2028
L•••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$56.3M$55.9M
100c
S+600 bpNov 1, 2027
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured loan
term loan first lien$59.7M$55.8M
95c
S+675 bpNov 1, 2027
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$57.9M$55.7M
97c
S+600 bpOct 1, 2027
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan second lien$54.3M$54.1M
102c
S+700 bpDec 1, 2029
O•••• B••••• I•••term loan first lien$53.6M$52.9M
101c
S+625 bp
PIK 2.75%
Nov 1, 2028
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$53.2M$52.6M
100c
S+575 bpAug 1, 2028
S•••••• E••••••••• L••term loan first lien$51.3M$51.2M
101c
S+675 bpAug 1, 2028
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$51.8M$51.1M
100c
S+550 bpSep 1, 2027
B••••••• H•••••••• L•• ••• I••••••••• F••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$50.1M$49.6M
100c
S+600 bpOct 1, 2029
S••••••• B•••••• L••term loan first lien$48.1M$47.8M
101c
S+650 bpJul 1, 2028
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••term loan first lien$46.9M$46.2M
100c
S+550 bpSep 1, 2028
Q•• I•••term loan first lien$45.7M$45.0M
100c
S+538 bpNov 1, 2027
F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S•••••••term loan first lien$45.9M$45.0M
100c
S+600 bpOct 1, 2028
F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$43.9M
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$43.9M
100c
C••••• H••••••• L••term loan second lien$45.0M$43.5M
98c
S+750 bpMay 1, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$43.7M$43.5M
99c
S+575 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2030
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••term loan first lien$44.2M$43.0M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$44.6M$41.9M
95c
S+650 bpOct 1, 2029
R••••••• I••••••••• I•• L•• ••• W•••••• F•••••term loan first lien$42.0M$41.3M
100c
S+600 bpOct 1, 2030
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$40.8M
124c
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$40.4M$40.4M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$40.0M
96c
PIK 11.25%
A••••••••• F••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$39.7M
101c
PIK 13.50%
M•••• H•••••• I••• ••• M•••• T••• E•••••• S••••••••preferred equity equityNot disclosed$38.9M
102c
PIK 7.00%
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••term loan first lien$39.1M$38.7M
100c
S+525 bpOct 1, 2028
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••term loan first lien$37.6M$37.5M
101c
S+675 bpJan 1, 2028
I••••••••• V••••••• H•••••• L•• ••• 5• H•••
E•••••)
term loan first lien$37.0M$36.5M
100c
S+625 bpMar 1, 2027
P•• M•••• I•• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$39.0M$36.3M
100c
PIK 9.00%
Oct 1, 2031
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$36.6M$36.0M
100c
S+675 bpNov 1, 2030
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$36.0M$35.9M
101c
S+625 bpDec 1, 2026
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••term loan first lien$35.8M$35.5M
101c
S+550 bpAug 1, 2028
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$35.5M$35.3M
100c
S+575 bpJun 1, 2028
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••term loan first lien$34.8M$34.8M
101c
S+550 bpMay 1, 2027
O•••• B••••• I•••term loan second lien$32.2M$31.9M
100c
PIK 10.50%
Nov 1, 2033
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$31.2M$30.5M
99c
S+550 bpOct 1, 2028
E• V••• P••••• I••• ••• O• H•••••••••term loan first lien$31.0M$30.4M
99c
PIK 9.75%
Sep 1, 2028
P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$30.0M
100c
S+675 bpAug 1, 2029
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••term loan first lien$29.2M$29.0M
100c
S+625 bpApr 1, 2028
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$28.9M$28.9M
101c
S+600 bpJul 1, 2027
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$28.0M$27.6M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$27.6M$27.6M
100c
S+600 bpNov 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$27.3M$27.1M
101c
S+725 bpOct 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$27.0M$27.0M
101c
S+650 bpJun 1, 2029
H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$21.2M$27.0M
95c
PIK 7.50%
Mar 1, 2026
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$25.5M$25.2M
100c
S+600 bpNov 1, 2030
C•••••••• I•••term loan second lien$25.0M$24.9M
102c
S+925 bpOct 1, 2030
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$25.1M$24.7M
99c
S+700 bpNov 1, 2027
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$24.3M$24.0M
100c
S+675 bp
PIK 7.50%
Oct 1, 2028
Z••••••• I•••term loan first lien$24.0M$23.7M
101c
S+625 bp
PIK 3.25%
Nov 1, 2028
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$17.8M$22.7M
97c
PIK 6.00%
Aug 1, 2025
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$22.8M$22.6M
101c
S+600 bpAug 1, 2029
P••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$22.6M
110c
S+1200 bp
S•••••••• F••••• L••term loan second lien$21.6M$21.6M
101c
S+775 bpSep 1, 2028
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$20.6M$20.3M
100c
S+575 bpOct 1, 2028
P••••••••• L••term loan first lien$20.6M$20.0M
97c
S+800 bpApr 1, 2027
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$19.2M$19.2M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L••••term loan first lien$19.1M$18.9M
101c
S+625 bp
PIK 2.75%
Dec 1, 2028
E•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$18.6M$18.5M
100c
S+525 bpDec 1, 2028
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$18.1M$18.0M
100c
S+700 bp
PIK 2.00%
May 1, 2026
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$17.7M$17.8M
101c
S+800 bpAug 1, 2026
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••term loan first lien$18.0M$17.7M
99c
S+800 bp
PIK 3.00%
Apr 1, 2026
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
equity equityNot disclosed$17.4M
182c
R••••••••• O•• L••term loan first lien$17.3M$17.3M
101c
S+650 bpMay 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$17.6M$17.2M
99c
S+650 bpDec 1, 2027
U••••••• B•••• G•••• M••••• L••term loan first lien$16.2M$16.2M
102c
S+625 bpAug 1, 2027
C••••••••• L••term loan first lien$15.8M$15.8M
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2027
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$14.8M$14.7M
101c
S+575 bpJul 1, 2027
P•••••• C••••term loan second lien$14.5M$14.4M
100c
S+775 bpFeb 1, 2029
A••••••• M•••• 3• P••delayed draw term loan first lien$12.8M$14.1M
113c
S+675 bpJul 1, 2026
A••••••• L••term loan second lien$15.0M$14.1M
95c
S+525 bpJan 1, 2029
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$14.3M$14.1M
100c
S+600 bpSep 1, 2030
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$13.9M$13.9M
101c
PIK 10.50%
Jul 1, 2030
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O••••••••preferred equity equityNot disclosed$13.6M
91c
PIK 10.50%
G•••••••• I•••term loan first lien$13.4M$13.4M
101c
S+550 bpJan 1, 2027
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$13.1M
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityNot disclosed$13.0M
105c
L•• F•••••••• 1• D••unstated lien unstatedNot disclosed$13.0M
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$12.3M$12.1M
100c
S+625 bpDec 1, 2029
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$11.9M$11.9M
101c
S+450 bpApr 1, 2025
F••••••• U••• I•••term loan first lien$12.0M$11.9M
100c
S+725 bpSep 1, 2029
A••• G•••• T•••••••• L••term loan second lien$11.6M$11.6M
101c
S+675 bpJul 1, 2029
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$11.6M$11.5M
101c
S+550 bpApr 1, 2028
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$11.1M
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$10.8M
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+750 bp
PIK 7.50%
Dec 1, 2026
P•••••• B•••• I•••term loan first lien$10.5M$10.4M
101c
S+575 bp
PIK 3.20%
Aug 1, 2029
M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.3M$10.1M
100c
S+550 bpDec 1, 2028
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• ••• Q••••term loan first lien$10.0M$10.0M
102c
S+475 bpOct 1, 2030
M•••• G••••• L••term loan second lien$10.0M$9.9M
100c
Dec 1, 2029
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$9.5M$9.6M
101c
S+800 bpAug 1, 2026
Page 1 of 6Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported