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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2024
495 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••••••• I•••term loan first lien$95.5M$95.4M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
A•••• G••••• I•••term loan first lien$87.5M$87.5M
100c
S+525 bpOct 1, 2028
G••••• M•••• R•••••• L••term loan first lien$86.9M$86.9M
101c
S+550 bpAug 1, 2030
R••••••• I••••••••• I•• L•• ••• W•••••• F•••••term loan first lien$80.0M$80.0M
101c
S+625 bpOct 1, 2030
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$75.2M
107c
F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$75.2M
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••term loan first lien$70.8M$70.8M
101c
S+575 bpSep 1, 2028
T•••• G•••• L•••••term loan first lien$69.0M$69.0M
100c
S+550 bpAug 1, 2027
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••term loan first lien$68.4M$68.1M
101c
S+600 bpSep 1, 2028
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••term loan first lien$65.4M$65.4M
101c
S+600 bpMar 1, 2027
L•••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$64.5M$64.5M
101c
S+600 bpNov 1, 2027
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
term loan first lien$63.7M$63.7M
101c
S+575 bpOct 1, 2028
R••••• B••••• I••• ••• R••••••••term loan first lien$62.0M$60.8M
100c
S+575 bpNov 1, 2030
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$62.1M$60.6M
99c
S+600 bpOct 1, 2029
O•••• B••••• I•••term loan first lien$58.2M$57.4M
100c
S+625 bp
PIK 2.75%
Nov 1, 2028
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured loan
term loan first lien$59.8M$55.9M
94c
S+725 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2027
S•••••• E••••••••• L••term loan first lien$53.4M$53.4M
101c
S+525 bpAug 1, 2028
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$53.0M$52.6M
100c
S+575 bpAug 1, 2028
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$51.5M$51.3M
101c
S+550 bpSep 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$49.9M$49.9M
101c
S+600 bpOct 1, 2029
S••••••• B•••••• L••term loan first lien$47.9M$47.9M
101c
S+650 bpJul 1, 2028
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••term loan first lien$47.2M$46.7M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••term loan first lien$46.6M$46.2M
100c
S+550 bpSep 1, 2028
Q••• I•••term loan first lien$45.5M$45.5M
101c
S+525 bpNov 1, 2027
F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S•••••••term loan first lien$45.6M$45.4M
101c
S+600 bpOct 1, 2028
G••••••••• I•••term loan first lien$44.1M$43.9M
100c
S+575 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2030
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••term loan first lien$43.9M$43.0M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$42.2M
95c
PIK 11.25%
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$44.6M$40.8M
93c
S+650 bpOct 1, 2029
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$40.3M
122c
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$40.2M$40.2M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
M•••• H•••••• I••• ••• M•••• T••• E•••••• S••••••••preferred equity equityNot disclosed$40.2M
102c
PIK 7.00%
P•• M•••• I•• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$40.8M$38.5M
100c
PIK 9.00%
Oct 1, 2031
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••term loan first lien$38.9M$38.3M
100c
S+550 bpOct 1, 2028
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$38.1M$38.1M
101c
S+575 bpJun 1, 2028
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$36.6M$36.5M
101c
S+675 bpNov 1, 2030
I••••••••• V••••••• H•••••• L•• ••• 5• H•••
E•••••)
term loan first lien$37.0M$36.4M
100c
S+625 bpMar 1, 2027
M••••••• I•••••• H••••••• I•••term loan first lien$36.3M$36.1M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$35.8M$35.8M
101c
S+625 bpDec 1, 2026
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••term loan first lien$35.6M$35.6M
101c
S+475 bpAug 1, 2028
A••••••••• F••••••• I•••notes unsecured or subordinated$35.6M$35.4M
100c
PIK 14.25%
May 1, 2030
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••term loan first lien$34.6M$34.6M
101c
S+550 bpMay 1, 2027
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••term loan first lien$33.8M$33.8M
101c
S+525 bpJan 1, 2028
O•••• B••••• I•••term loan second lien$34.0M$33.7M
100c
PIK 10.50%
Nov 1, 2033
E• V••• P••••• I••• ••• O• H•••••••••term loan first lien$33.5M$33.3M
101c
PIK 9.75%
Sep 1, 2028
G••••• L•••••• G••••• I•••term loan first lien$33.1M$33.0M
101c
S+525 bpDec 1, 2027
C••••• H••••••• L••term loan second lien$31.3M$31.3M
101c
S+750 bpMay 1, 2029
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$31.1M$30.7M
100c
S+550 bpOct 1, 2028
P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$30.0M
100c
S+675 bpAug 1, 2029
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••term loan first lien$29.1M$29.1M
101c
S+625 bpApr 1, 2028
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$28.0M$27.6M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$27.6M$27.6M
101c
S+600 bpJul 1, 2027
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$27.5M$27.5M
100c
S+550 bpNov 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$27.3M$27.3M
101c
S+675 bpOct 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$27.0M$27.0M
100c
S+575 bpJun 1, 2029
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$25.5M$25.5M
101c
S+650 bp
PIK 7.75%
Oct 1, 2028
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$26.0M$25.3M
98c
S+600 bp
PIK 7.00%
Nov 1, 2027
F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F•••••term loan first lien$25.0M$25.2M
104c
S+400 bpFeb 1, 2031
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$25.3M$25.0M
99c
S+600 bpNov 1, 2030
C•••••••• I•••term loan second lien$25.0M$24.4M
100c
S+925 bpOct 1, 2030
Z••••••• I•••term loan first lien$24.0M$24.0M
102c
S+625 bpNov 1, 2028
G••••• L••term loan first lien$24.3M$24.0M
100c
S+650 bp
PIK 1.50%
Mar 1, 2030
D••••••• L••term loan first lien$23.5M$23.3M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$22.8M$22.8M
101c
S+600 bpAug 1, 2029
M•••• A••••••••• L•• ••• M•••••••term loan first lien$22.4M$22.2M
100c
S+525 bpMay 1, 2031
P••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$22.0M
107c
PIK 12.00%
G••• F••••• L••term loan first lien$22.0M$21.8M
100c
S+625 bpJun 1, 2030
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$20.5M$20.1M
100c
S+600 bpOct 1, 2028
H••••••• R•••••••• S•• r•• ••• H••••• G•••••term loan first lien$19.9M$20.0M
101c
S+350 bpFeb 1, 2031
P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$20.0M$19.9M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$19.6M$19.3M
100c
S+650 bpDec 1, 2027
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••term loan first lien$19.3M$19.3M
100c
S+550 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2028
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$19.1M$19.1M
101c
S+500 bpNov 1, 2027
B•••••••• M••••• I•••term loan first lien$19.0M$18.6M
100c
S+575 bpFeb 1, 2030
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$18.6M$18.5M
100c
S+500 bpMay 1, 2031
E•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$18.5M$18.4M
100c
S+525 bpDec 1, 2028
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$18.2M$18.3M
101c
S+700 bp
PIK 2.00%
May 1, 2028
D•••••• U•••••• S••••••••• L••term loan first lien$18.0M$17.8M
100c
S+550 bpMar 1, 2029
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•••term loan first lien$17.8M$17.5M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••term loan first lien$18.2M$17.4M
96c
S+800 bp
PIK 3.00%
Apr 1, 2026
R••••••••• O•• L••term loan first lien$17.3M$17.3M
101c
S+600 bpMay 1, 2027
D•• A••••••••• C•••• ••• D••••• C••••••••term loan first lien$17.0M$16.8M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
equity equityNot disclosed$16.6M
174c
U••••••• B•••• G•••• M••••• L••term loan first lien$16.1M$16.1M
101c
S+625 bpAug 1, 2027
C••••••••• L••term loan first lien$16.0M$16.0M
101c
S+575 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2027
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$16.1M$16.0M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$15.7M$15.6M
100c
S+525 bpJan 1, 2031
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$15.3M$15.3M
101c
PIK 10.50%
Jul 1, 2030
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$15.3M$15.1M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
B•••••••• N•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$15.0M$15.0M
102c
S+500 bpMar 1, 2029
C•••• S••••••• G••••• I•••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+450 bpMar 1, 2031
T•••••• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+400 bpJan 1, 2031
P•••••• R••• U••••••• P••••• C•••• ••• W•••••••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+350 bpMar 1, 2028
B•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$15.0M$15.0M
100c
S+650 bpJan 1, 2029
P•••••• N••••• I••• ••• P•••••••term loan first lien$14.9M$14.9M
100c
S+325 bpNov 1, 2028
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$14.9M$14.9M
101c
S+375 bpFeb 1, 2029
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•••term loan first lien$13.9M$14.8M
101c
S+575 bpMay 1, 2031
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$14.7M$14.7M
101c
S+575 bpJul 1, 2027
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$14.5M$14.5M
101c
S+550 bpJun 1, 2029
P•••••• C••••term loan second lien$14.5M$14.5M
101c
S+775 bpFeb 1, 2029
Page 1 of 5Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported