The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

B••• O•• C•••••• C••• I••

BDCnon-tradedCIK 1807427file 814-01345NEW YORK, NYmanaged by B••• O•• C••••• A•••••••
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.2B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.2B221100c59573 bp
Jun 30, 2024$4.3B240100c58573 bp
Mar 31, 2024$4.0B222100c59591 bp
Dec 31, 2023$3.6B226100c52624 bp
Sep 30, 2023$3.6B173100c48625 bp
Jun 30, 2023$3.5B169100c48623 bp
Mar 31, 2023$3.5B163100c41621 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37619 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Sep 30, 2024
    494 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    P•••••• C•••.term loan second lien$14.5M$13.6M
    95c
    		S+775 bpFeb 1, 2029
    RL D•••• Holdings (USA), Inc.term loan first lien$13.7M$13.5M
    100c
    		S+550 bpApr 1, 2031
    P•••••• P••••••••• I••.term loan first lien$13.3M$13.2M
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2031
    T• H•••••••• L•• (dba TrialCard)term loan first lien$13.1M$13.1M
    100c
    		S+500 bpApr 1, 2027
    F• V••••• H•••••••• I••. (dba CHA Consulting)term loan first lien$13.0M$13.0M
    101c
    		S+550 bpJan 1, 2031
    N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U••.term loan first lien$11.5M$12.6M
    103c
    		S+550 bpMar 1, 2031
    B• V••••••• B••••• L•• (dba Sun World)term loan first lien$12.5M$12.4M
    101c
    		S+550 bpMay 1, 2029
    K••• A••••••••• I••. (dba Worldwide Clinical Trials)term loan first lien$12.3M$12.2M
    101c
    		S+625 bpDec 1, 2029
    N•• A••••••••• I••. (dba Network Merchants)term loan first lien$12.2M$12.2M
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2028
    F••••••• U••• I••.term loan first lien$12.0M$12.0M
    101c
    		S+725 bpSep 1, 2029
    V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$12.0M$11.9M
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2031
    C••••• H••••••• L••term loan first lien$12.6M$11.5M
    92c
    		S+375 bpMay 1, 2028
    B••• B•• B••••• I••. (dba Buildertrend)term loan first lien$11.2M$11.2M
    100c
    		S+750 bp
    PIK 7.50%
    		Dec 1, 2026
    I•••••• P•••••• I••. (dba EngageSmart)term loan first lien$11.2M$11.2M
    101c
    		S+650 bpJan 1, 2030
    T•• B••••• B•••• C••• L•• (fka Nutraceutical International Corporation)term loan first lien$11.1M$11.0M
    100c
    		S+750 bp
    PIK 3.75%
    		Sep 1, 2026
    H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$8.2M$10.9M
    105c
    PIK 7.50%
    		Mar 1, 2026
    P•••••• B•••• I••.term loan first lien$10.7M$10.6M
    101c
    		S+600 bp
    PIK 2.05%
    		Aug 1, 2029
    AmeriLife Holdings LLCterm loan first lien$10.3M$10.3M
    102c
    		S+500 bpAug 1, 2029
    M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.1M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    S•••••• L•••• I••••••••• L•• (dba S••••••)term loan first lien$10.0M$10.0M
    104c
    		S+375 bpJul 1, 2031
    G•••••••• I••.term loan first lien$9.8M$9.8M
    101c
    		S+575 bp
    PIK 2.25%
    		Jan 1, 2031
    C•••••• I••••••••• I••. (fka GovB••••• I•••••••••, Inc.)term loan first lien$9.9M$9.7M
    99c
    		S+550 bpAug 1, 2027
    G• A••••••••• I••. (dba insightsoftware)term loan first lien$9.5M$9.4M
    99c
    		S+525 bpMay 1, 2028
    P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.4M
    100c
    		S+525 bpMar 1, 2031
    C• P•• D••• I•••••• L•• (dba CivicPlus, LLC)notes unsecured or subordinated$8.8M$8.8M
    102c
    PIK 11.75%
    		Jun 1, 2034
    B•••• B•••• I••. (dba Bazooka Candy B•••••)term loan first lien$8.5M$8.5M
    102c
    		S+600 bpOct 1, 2030
    RL D•••• Holdings (USA), Inc.term loan first lien$6.3M$8.4M
    107c
    		S+550 bpApr 1, 2031
    S••••••• B•••• I••. (dba Surgical Information Systems)term loan first lien$8.4M$8.3M
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2031
    L•••• 3• F••••••••• I••.term loan first lien$8.1M$8.3M
    103c
    		S+656 bpApr 1, 2029
    L•••• 3• F••••••••• I••.term loan first lien$8.1M$8.2M
    103c
    		S+656 bpApr 1, 2030
    K••••• I••.term loan first lien$8.2M$8.2M
    101c
    		S+550 bpJun 1, 2029
    H••••• P••••• H•••••••• L••.equity equityn/a$7.9M
    105c
    D•••••••• D••••• Holdingsterm loan second lien$8.0M$7.8M
    97c
    		S+675 bpApr 1, 2028
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)delayed draw term loan first lien$7.9M$7.7M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2030
    C•••••• C•••••• M••••••••• L••term loan first lien$7.8M$7.7M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2030
    K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••. (dba K••••• I••.), Perpetualpreferred equity equityn/a$7.7M
    102c
    PIK 10.75%
    F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$7.6M$7.6M
    101c
    		S+625 bpFeb 1, 2027
    A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$7.4M$7.4M
    103c
    		S+650 bpOct 1, 2030
    L•••••••• I••••••••• C•••.revolver first lien$7.3M$7.3M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2026
    A•• S••••• 1•• R••• and Domestic Intermodal F•••••, LLCterm loan first lien$7.1M$7.1M
    100c
    PIK 12.00%
    		Jul 1, 2030
    G••••• B••••• I••. (dba Protective Industrial Products)term loan first lien$7.0M$7.0M
    100c
    		S+400 bpDec 1, 2027
    D••••• Holding, LP (dba Summit Companies)equity equityn/a$6.9M
    164c
    E•• F•••• S••••••term loan first lien$8.4M$6.8M
    84c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    G••••••••• I••.term loan first lien$6.8M$6.8M
    101c
    PIK 6.75%
    		Jul 1, 2027
    A• T•••• P•••••• I••. (dba Prometheus Group)term loan first lien$6.8M$6.7M
    100c
    		S+475 bpAug 1, 2031
    Hg G•••••• 8 Sumoco L••••••unstated unsecured or subordinated$5.0M$6.7M
    104c
    PIK 7.00%
    		Sep 1, 2027
    A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
    100c
    PIK 12.00%
    		Nov 1, 2030
    L••••• B•••• L••term loan first lien$6.4M$6.3M
    100c
    		S+500 bpMay 1, 2028
    R•••••••• I••.term loan second lien$6.5M$6.2M
    97c
    		S+650 bpApr 1, 2029
    T• T••••••••• I••.term loan first lien$6.3M$6.2M
    100c
    		S+550 bpAug 1, 2029
    E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• (dba Turnpoint)term loan first lien$6.3M$6.2M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2031
    N•••••• H•••••• C••••••term loan first lien$6.3M$6.2M
    100c
    		S+550 bpMar 1, 2031
    A•••••••• H•••••••• L•• (fka Aruba Investments Holdings, LLC)term loan second lien$6.5M$6.2M
    96c
    		S+775 bpNov 1, 2028
    K••• A••••••••• I••. (dba Entrust Solutions Group)term loan first lien$6.2M$6.1M
    100c
    		S+525 bpFeb 1, 2031
    X•• 1• L•• (dba XOMA)term loan first lien$6.2M$6.1M
    100c
    		S+988 bpDec 1, 2038
    B••••• A••••••••• I••. (dba BakeMark)term loan second lien$6.0M$6.0M
    101c
    		S+700 bpSep 1, 2029
    V••••••• H••••• I•• I••. (dba V•••••••EHS)term loan first lien$5.9M$5.9M
    101c
    		S+575 bpApr 1, 2027
    I•••• T••••• L••.preferred equity equityn/a$5.9M
    96c
    H••••• P•••••• L••term loan first lien$5.6M$5.6M
    101c
    		S+500 bpMay 1, 2029
    B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstatedn/a$5.5M
    100c
    A•• S••••• 1•• R••• and Domestic Intermodal F•••••, LLCunstated lien unstatedn/a$5.2M
    116c
    M•••• P••••••••• L•• (dba Len the Plumber)term loan first lien$5.1M$5.1M
    101c
    		S+575 bpApr 1, 2029
    A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
    101c
    		S+525 bpOct 1, 2030
    I••••••• B••••• L•• (dba IntegriChain)term loan first lien$5.1M$5.0M
    101c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Dec 1, 2030
    C•••••••• H•••••• L••term loan first lien$5.0M$4.9M
    102c
    		S+500 bpNov 1, 2028
    N•••••••• T••••• L••
    Group), First lien senior secured delayed draw term loan
    		delayed draw term loan first lien$5.2M$4.8M
    94c
    		S+725 bp
    PIK 2.50%
    		Nov 1, 2027
    I••••••••• B••••• I••. (dba Lyniate)term loan first lien$4.8M$4.8M
    99c
    		S+625 bpMar 1, 2028
    P•• H•••••, LLC (dba PCF
    Insurance S••••••s)
    		preferred equity equityn/a$4.7M
    124c
    PIK 15.00%
    A••••••• L••term loan second lien$5.0M$4.7M
    93c
    		S+525 bpJan 1, 2028
    T•• S•••• S••••• L••revolver first lien$4.3M$4.2M
    98c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    Z••• T••••• I••. (dba Zendesk, Inc.)preferred equity equityn/a$4.1M
    102c
    PIK 12.50%
    E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L••.equity equityn/a$4.0M
    139c
    M••••••••• B•••• B••.term loan first lien$4.0M$4.0M
    101c
    		S+675 bpMay 1, 2027
    P••••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
    100c
    		S+450 bp
    PIK 1.50%
    		Aug 1, 2029
    P••••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
    100c
    PIK 7.50%
    		Aug 1, 2029
    B•••••••• H•••••••• L•• (f/k/a BradyIFS Holdings, LLC)delayed draw term loan first lien$3.9M$3.9M
    102c
    		S+600 bpOct 1, 2025
    E•••••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$3.9M$3.9M
    100c
    		S+525 bpDec 1, 2028
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)term loan first lien$3.3M$3.7M
    104c
    		S+725 bp
    PIK 2.25%
    		May 1, 2028
    B•••••• B••••, Inc. (dba Valenz)term loan first lien$3.6M$3.6M
    102c
    		S+650 bpJun 1, 2029
    A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.5M
    111c
    		S+1200 bp
    PIK 6.00%
    		Jan 1, 2026
    P••••••••• H••••• L•• (dba P•••••••••)equity equityn/a$3.5M
    100c
    I••••• B••••• I••. (dba Inovar Packaging Group)term loan first lien$3.5M$3.5M
    100c
    		S+525 bpMay 1, 2028
    B••• W•• H•••••••• I••. (dba When I Work)equity equityn/a$3.4M
    59c
    G•••••• C••••••• C••••••, L.L.C.revolver first lien$3.3M$3.3M
    100c
    		S+525 bpMar 1, 2026
    F•••••••• O•••••••••, LLCterm loan first lien$3.3M$3.3M
    103c
    		S+825 bpNov 1, 2029
    P•• H••••••• I••• L•• (dba P••• P•••• T•••••••••)term loan first lien$3.2M$3.2M
    101c
    PIK 12.75%
    		Mar 1, 2034
    A••••• H•••••• L•• (dba Novvia Group)term loan first lien$3.2M$3.2M
    101c
    		S+600 bpDec 1, 2026
    R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••. (dba PetVet Care Centers)preferred equity equityn/a$3.1M
    99c
    PIK 15.00%
    W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$8.0M$3.1M
    50c
    PIK 6.75%
    		Mar 1, 2027
    I•••• I•••• D••••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.0M
    99c
    PIK 6.50%
    		Feb 1, 2029
    A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedn/a$3.0M
    103c
    I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••revolver first lien$3.0M$3.0M
    98c
    		S+650 bpAug 1, 2026
    B••• O••••• B••••• I••. (dba PartsSource)revolver first lien$3.0M$2.9M
    99c
    		S+575 bpAug 1, 2026
    Z••• T••••, L.P. (dba Zendesk, Inc.)equity equityn/a$2.9M
    109c
    C•• M•• T•••• L•• (dba M•••••• Knowledge Group)term loan first lien$2.9M$2.9M
    101c
    		S+575 bpFeb 1, 2029
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)term loan first lien$2.9M$2.9M
    100c
    		S+450 bpJul 1, 2031
    B•••••• B••••, Inc. (dba Valenz)term loan first lien$2.8M$2.8M
    100c
    		S+525 bpJun 1, 2029
    K•••• H•••••••• L••. (dba OB Hospitalist)equity equityn/a$2.8M
    91c
    H••••••• B•••••••, LLC (dba The Vincit Group)term loan first lien$2.7M$2.7M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2026
    M•••• P••••••••• L•• (dba Len the Plumber)delayed draw term loan first lien$2.7M$2.7M
    101c
    		S+575 bpApr 1, 2029
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2020 to 2024reported
    Filings listed
    12reported10-Q and 10-K since 2022
    Former names
    Owl Rock Capital Corp IIIreported
    Latest schedule
    0001807427-24-000043reported