The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

B••• O•• C•••••• C••• I••

BDCnon-tradedCIK 1807427file 814-01345NEW YORK, NYmanaged by B••• O•• C••••• A•••••••
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.2B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.2B221100c59573 bp
Jun 30, 2024$4.3B240100c58573 bp
Mar 31, 2024$4.0B222100c59591 bp
Dec 31, 2023$3.6B226100c52624 bp
Sep 30, 2023$3.6B173100c48625 bp
Jun 30, 2023$3.5B169100c48623 bp
Mar 31, 2023$3.5B163100c41621 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37619 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Sep 30, 2024
    494 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    A••••••••• I••.term loan first lien$95.2M$95.2M
    100c
    		S+650 bpJul 1, 2028
    A•••• G••••• I••.term loan first lien$87.3M$87.3M
    100c
    		S+525 bpOct 1, 2028
    G••••• M•••• R•••••• L••term loan first lien$86.7M$86.7M
    101c
    		S+550 bpAug 1, 2030
    R••••••• Investment III LLC (dba Winland F••••)term loan first lien$79.8M$79.8M
    101c
    		S+625 bpOct 1, 2030
    F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityn/a$79.2M
    107c
    D••••• B••••••• L•• (dba Summit Companies)term loan first lien$70.6M$70.6M
    101c
    		S+550 bpSep 1, 2028
    I• I••••••••• H•••••••• L•• (dba Insight Global)term loan first lien$68.3M$68.1M
    101c
    		S+600 bpSep 1, 2028
    L•••••••• I••••••••• C•••.term loan first lien$64.3M$64.3M
    101c
    		S+600 bpNov 1, 2027
    A•••••••• B•••• L•••••• (dba Audiotonix)term loan first lien$64.7M$63.9M
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2031
    A••••• B••••• L•• (dba PPC Flexible
    Packaging)
    		term loan first lien$63.5M$63.5M
    101c
    		S+575 bpSep 1, 2028
    G•••••• C••••••• C••••••, L.L.C.term loan first lien$62.7M$62.7M
    100c
    		S+525 bpMar 1, 2027
    R••••• B••••• I••. (dba Recochem)term loan first lien$62.0M$61.1M
    100c
    		S+575 bpNov 1, 2030
    T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$62.0M$60.7M
    99c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    O• H••••••••• G••••• I••.term loan first lien$58.8M$58.5M
    101c
    		S+525 bpSep 1, 2027
    O•••• B••••• I••.term loan first lien$58.6M$57.8M
    100c
    		S+625 bp
    PIK 2.75%
    		Nov 1, 2028
    N•••••••• T••••• L••
    Group), First lien senior secured loan
    		term loan first lien$60.0M$55.5M
    93c
    		S+725 bp
    PIK 2.50%
    		Nov 1, 2027
    S•••••• E••••••••• L••term loan first lien$53.3M$53.1M
    101c
    		S+525 bpAug 1, 2028
    B••• O••••• B••••• I••. (dba PartsSource)term loan first lien$52.8M$52.2M
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2028
    B•••••••• H•••••••• L•• (f/k/a BradyIFS Holdings, LLC)term loan first lien$49.7M$49.7M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$49.3M$49.0M
    100c
    		S+500 bpAug 1, 2028
    S••••••• B•••••• L••term loan first lien$47.6M$47.5M
    101c
    		S+575 bpJul 1, 2028
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)term loan first lien$47.2M$46.7M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2030
    Q••• I••.term loan first lien$46.4M$46.4M
    100c
    		S+475 bpNov 1, 2027
    D••••••••• A••••••••• I••. (dba Sphera)term loan first lien$46.5M$46.0M
    100c
    		S+550 bpSep 1, 2028
    F•••••• B••••• L•• (dba MacLean Power Systems)term loan first lien$45.5M$45.2M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••. (& Smart Holdings Corp.) (dba Datavant)term loan first lien$44.6M$44.4M
    100c
    		S+500 bpAug 1, 2031
    G••••••••• I••.term loan first lien$44.2M$44.1M
    100c
    		S+575 bp
    PIK 2.00%
    		Dec 1, 2030
    W•• B••••• I••. (dba West Monroe), Seniorpreferred equity equityn/a$44.0M
    96c
    PIK 11.25%
    I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••term loan first lien$43.8M$42.7M
    98c
    		S+650 bpAug 1, 2026
    M•••• H•••••• I••. (dba Mavis Tire Express Services)preferred equity equityn/a$40.9M
    102c
    PIK 7.00%
    T•••• G•••, LLCterm loan first lien$40.5M$40.5M
    100c
    		S+450 bpAug 1, 2028
    C••••••••• O•••••••• I••.term loan second lien$44.6M$40.5M
    92c
    		S+650 bpOct 1, 2029
    M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$40.1M$40.1M
    100c
    		S+500 bpApr 1, 2027
    CD&R V•••• B••••••• Partners I, L.P. (dba Belron)equity equityn/a$40.1M
    122c
    P•• M•••• I•, LLC (dba PCF
    I•••••••• Services)
    		term loan first lien$41.8M$39.8M
    101c
    PIK 9.00%
    		Oct 1, 2031
    T•••••• P••••••••• I••. (dba Vector S••••••••)term loan first lien$38.0M$38.0M
    101c
    		S+550 bpJun 1, 2028
    A••••••••• F••••••• I••.notes unsecured or subordinated$37.0M$37.0M
    101c
    PIK 14.25%
    		May 1, 2030
    C••••••• B••••• I••. (dba New Relic)term loan first lien$36.6M$36.5M
    101c
    		S+675 bpNov 1, 2030
    M••••••• I•••••• H••••••• I••.term loan first lien$36.2M$36.0M
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2031
    H••••••• B•••••••, LLC (dba The Vincit Group)term loan first lien$35.7M$35.7M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2026
    K•••• A•••••••••, Inc. (dba BluSky)term loan first lien$38.8M$35.6M
    93c
    		S+550 bpOct 1, 2028
    T•••• B•••• C•••. (dba Global Claims Services)term loan first lien$35.5M$35.5M
    101c
    		S+475 bpAug 1, 2028
    O•••• B••••• I••.term loan second lien$35.4M$35.1M
    100c
    PIK 10.50%
    		Nov 1, 2033
    E• V••• P••••• I••. (dba OB H•••••••••)term loan first lien$34.8M$34.6M
    101c
    PIK 9.75%
    		Sep 1, 2028
    B• V••••••• B••••• L•• (dba Sun World)term loan first lien$34.6M$34.5M
    100c
    		S+550 bpMay 1, 2029
    P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• (dba Corza H•••••, Inc.)term loan first lien$33.7M$33.7M
    101c
    		S+525 bpJan 1, 2028
    G••••• L•••••• G••••• I••.term loan first lien$33.1M$33.0M
    101c
    		S+525 bpDec 1, 2027
    F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$31.0M$30.6M
    100c
    		S+550 bpOct 1, 2028
    P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$30.0M
    100c
    		S+675 bpAug 1, 2029
    C••••• H••••••• L••term loan second lien$31.3M$29.2M
    95c
    		S+750 bpMay 1, 2029
    E•••••••• B••••••• I••. (dba SIAA)term loan first lien$29.0M$29.0M
    101c
    		S+625 bpApr 1, 2028
    I••••••••• V••••••• H•••••, LLC (dba 5 Hour
    Energy)
    		term loan first lien$28.5M$28.1M
    99c
    		S+625 bpMar 1, 2027
    P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$27.9M$27.9M
    102c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    A••••••• I••.term loan first lien$27.8M$27.8M
    100c
    		S+525 bpJun 1, 2029
    P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• (dba PCF
    I•••••••• Services)
    		term loan first lien$27.4M$27.4M
    100c
    		S+550 bpNov 1, 2028
    A••••••• I••.term loan first lien$27.3M$27.3M
    101c
    		S+625 bpOct 1, 2028
    B••••••• I••••••••• •• L••. (dba Boomi)term loan first lien$26.3M$26.3M
    101c
    PIK 7.75%
    		Oct 1, 2028
    W••• I• W•••• I••.term loan first lien$26.5M$25.7M
    97c
    PIK 7.00%
    		Nov 1, 2027
    P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$25.3M$24.8M
    99c
    		S+600 bpNov 1, 2030
    R••••••••• O•• L••term loan first lien$24.7M$24.6M
    100c
    		S+450 bpMay 1, 2029
    G••••• L••term loan first lien$24.4M$24.3M
    101c
    		S+650 bp
    PIK 1.50%
    		Mar 1, 2030
    Z••••••• I••.term loan first lien$24.0M$24.0M
    102c
    		S+500 bpNov 1, 2028
    C•••••••• I••.term loan second lien$25.0M$23.9M
    97c
    		S+925 bpOct 1, 2030
    D••••••• L••term loan first lien$23.5M$23.3M
    100c
    		S+475 bpJun 1, 2031
    S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$22.8M$22.8M
    101c
    		S+600 bpAug 1, 2029
    G••• F••••• L••term loan first lien$22.0M$21.8M
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2030
    M•••• A••••••••• L•• (dba Medicus)term loan first lien$21.7M$21.6M
    100c
    		S+525 bpMay 1, 2031
    G• R••••• I••••••••• L•• (dba Rectangle H•••••)term loan first lien$20.4M$20.1M
    100c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$20.0M$19.9M
    100c
    		S+450 bpMay 1, 2031
    M•• I••••••••• H•••••••• L•• (dba OnPoint Group)term loan first lien$19.7M$19.7M
    101c
    		S+600 bpJul 1, 2027
    B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$19.5M$19.3M
    100c
    		S+650 bpDec 1, 2027
    I•• G•••• H•••••••• I••. (f/k/a Circana Group, L.P. (f/k/a The NPD Group, L.P.))term loan first lien$19.3M$19.3M
    100c
    		S+500 bpDec 1, 2028
    E•• B••••• I••. (dba e-Emphasys)term loan first lien$19.1M$19.1M
    101c
    		S+500 bpNov 1, 2027
    B•••••••• M••••• I••.term loan first lien$19.0M$18.8M
    101c
    		S+575 bpFeb 1, 2030
    F•••••••• T••••••••• I••.term loan first lien$18.6M$18.5M
    100c
    		S+500 bpMay 1, 2031
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)term loan first lien$18.4M$18.5M
    101c
    		S+700 bp
    PIK 2.00%
    		May 1, 2028
    E•••••• A••••••••• I••.term loan first lien$18.5M$18.3M
    100c
    		S+525 bpDec 1, 2028
    B•••• T•••• Advisory Group, L.P.term loan first lien$18.5M$18.3M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2031
    D•••••• U•••••• S••••••••• L••term loan first lien$18.0M$17.9M
    100c
    		S+550 bpMar 1, 2029
    P•• T• H•••••••• I••.term loan first lien$18.0M$17.8M
    100c
    		S+525 bpFeb 1, 2031
    D•• A••••••••• C•••. (dba DuBois C•••••••)term loan first lien$17.0M$16.8M
    100c
    		S+475 bpJun 1, 2031
    P•• H•••••, LLC (dba PCF
    I•••••••• Services)
    		equity equityn/a$16.6M
    174c
    A••••• Acquiror, Inc. (dba A•••••)term loan first lien$16.5M$16.4M
    100c
    		S+525 bpJan 1, 2031
    U••••••• B•••• G•••• M••••, LLCterm loan first lien$16.0M$16.0M
    101c
    		S+625 bpAug 1, 2027
    C••••••••• L••term loan first lien$16.0M$16.0M
    101c
    		S+575 bp
    PIK 2.50%
    		Aug 1, 2027
    K•••• I••••••••• I••. (dba U.S. Retirement and Benefits Partners)term loan first lien$15.9M$15.9M
    101c
    PIK 10.50%
    		Jul 1, 2030
    A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••.term loan first lien$13.9M$15.4M
    106c
    		S+575 bpMay 1, 2031
    Q••• P•••••• I••.term loan first lien$15.4M$15.4M
    102c
    		S+550 bpApr 1, 2028
    N••••••• D••••• L••• L•• (fka Barracuda Dental LLC)term loan first lien$18.2M$15.2M
    84c
    		S+800 bp
    PIK 3.00%
    		Apr 1, 2026
    P•••••• H••••• H•••••• C•••.term loan first lien$15.2M$15.1M
    101c
    		S+550 bpMar 1, 2031
    C•••• S••••••• G••••• I••.term loan first lien$15.0M$15.0M
    101c
    		S+450 bpMar 1, 2031
    B•••••••• N•••••• H•••••••• I••.term loan first lien$15.0M$15.0M
    102c
    		S+500 bpMar 1, 2029
    B•••••••• P•••••• I••.term loan first lien$15.0M$15.0M
    100c
    		S+650 bpJan 1, 2029
    U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$14.9M$14.9M
    101c
    		S+550 bpJun 1, 2029
    U••• H•••••••• I••. (dba U.S. Retirement and Benefits Partners)term loan first lien$14.6M$14.6M
    100c
    		S+500 bpDec 1, 2029
    S••••••• S••••••• H•••••••• I••. (dba C••••••••• O•••••••)preferred equity equityn/a$14.5M
    87c
    PIK 10.50%
    H••••• S•••••••• I••.term loan first lien$14.2M$14.1M
    101c
    		S+600 bpSep 1, 2030
    K••• H•••••••• L••.equity equityn/a$14.1M
    211c
    L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityn/a$14.1M
    109c
    A••••••• L••term loan second lien$15.0M$13.8M
    93c
    		S+525 bpJan 1, 2029
    Page 1 of 5Next
    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2020 to 2024reported
    Filings listed
    12reported10-Q and 10-K since 2022
    Former names
    Owl Rock Capital Corp IIIreported
    Latest schedule
    0001807427-24-000043reported