The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

F••••••• B•• C•••••• C•••

BDCFRBPCIK 1825248file 814-01360NEW YORK, NYmanaged by F••••••• B•• C•••••• A•••••• L••
Fair value
$4.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$4.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$5.1B
93c on cost
Unfunded
$678M
commitments not yet drawn
Positions
706
290 borrowers
First lien
59%
93% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Dec 31, 2020
Facilities held
321
50 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.8B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$628M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$4.8B29092c50484 bp
Mar 31, 2026$4.6B27892c48487 bp
Dec 31, 2025$5.7B28393c56492 bp
Sep 30, 2025$5.0B32091c55493 bp
Jun 30, 2025$5.0B31592c54506 bp
Mar 31, 2025$4.8B31191c43508 bp
Dec 31, 2024$13B354105c81513 bp
Sep 30, 2024$4.9B35691c41514 bp
Jun 30, 2024$4.6B34792c36531 bp
Mar 31, 2024$4.4B32692c31541 bp
Dec 31, 2023$1.7B261100c10539 bp
Sep 30, 2023$759M7399c8594 bp
Jun 30, 2023$796M7699c8595 bp
Mar 31, 2023$788M7699c3593 bp
Dec 31, 2022$1.3B78107c8598 bp
Dec 31, 2021$628M63111c1577 bp
Dec 31, 2020n/a2n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
706 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
M••• R•••• C••••••• L••term loan first lienn/an/a
M••••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
W•••• S••••• R•••••• A•••••••••, LLCterm loan first lienn/an/a
F••• T•••••• H••••••• L••term loan first lienn/an/a
G••••• B•••••••, LLCterm loan first lienn/an/a
S••••• S•• B•••• H•••••••• I••.term loan first lienn/an/a
T••••••• M•••••••• Partners, LLC
Oil, Gas & Consumable Fuels
unstated lien unstatedn/an/aS+250 bpFeb 16, 2028
S••••••• B•••• C•••.term loan first lienn/an/a
C••••••• A••••••••• H•••••••• I••.term loan first lienn/an/a
N•••••• F•••••••• F••• C••, Ltd. 2015-1RA SUB, Collateralized Securities
Structured finance (CLO)
unstated lien unstatedn/an/a
B••• O••••••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
B•••• Holdings B••••, Inc.term loan first lienn/an/a
G••••• I••.term loan first lienn/an/a
P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
S••••• G•••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
W••• P•••••••• I••• I••.term loan first lienn/an/a
E••••••-M••••••, LPterm loan first lienn/an/a
A••••••••• I••.term loan first lienn/an/a
W••••• A•••••••• L••term loan first lienn/an/a
W••••• A•••••••• L••term loan first lienn/an/a
A••• C•••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
C•••, Riggs & Ingram Capital, LLCterm loan first lienn/an/a
E••••••• P•••• E••••••••• L••term loan first lienn/an/a
G••••• P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
K••••• A•••••••• L••equity equityn/an/a
V•••••• C•• B••••• L••term loan first lienn/an/a
T•• N•• G••••• L•term loan first lienn/an/a
A••••••• B•••••••• L••term loan first lienn/an/a
A••••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
B••• O••••••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
C•••, Riggs & Ingram Capital, LLCterm loan first lienn/an/a
C•••••• H••••• I• L••term loan first lienn/an/a
D•••••• W••••• P•••••••• L••term loan first lienn/an/a
I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••.equity equityn/an/a
M•••• P•• P•••••••• L••term loan first lienn/an/a
M•••••• C•• C••••••• L••term loan first lienn/an/a
M••••term loan first lienn/an/a
P••• R••• E•••••••• F••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinatedn/an/a
T••••• L•••• I••.term loan first lienn/an/a
I••••••IQ, Inc.term loan first lienn/an/a
M•• I••••••••• I•• L••term loan first lienn/an/a
C•••••• H••••• I• L••term loan first lienn/an/a
A••••• H•••••• L••term loan first lienn/an/a
A••••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
B••• O••••••••• B••••• I••.equity equityn/an/a
B•••• Holdings B••••, Inc.term loan first lienn/an/a
I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••.term loan second lienn/an/a
M••••••• W•••••, P.C.term loan first lienn/an/a
O•• G• H•••••••• L••term loan second lienn/an/a
R•••••• C••••••• and R•••••••, LLCterm loan first lienn/an/a
A•••• B••••••• S••• L••term loan first lienn/an/a
A•••• A••••••• G••••• L••term loan first lienn/an/a
F•••term loan lien unstatedn/an/a
K•••••••• P•• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
M••••••• W•••••, P.C.term loan first lienn/an/a
W•• H••••••• I•• C•••.term loan first lienn/an/a
C••••••••• L••term loan first lienn/an/a
G••••• P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
I••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
S••• P••••••••• I••.term loan first lienn/an/a
T••••••••• W••••••• F•••• L•equity equityn/an/a
V•••••• C•• B••••• L••term loan first lienn/an/a
H•••••• C••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
H••••• C••••••••• & T•••••••••, LLCterm loan first lienn/an/a
MRI S•••••••, LLCterm loan first lienn/an/a
M•••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
P••••••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L•equity equityn/an/a
C••••••• M••••• P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
F•• P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
C••••••• I••.equity equityn/an/a
C••••••• M••••• P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
I••••••IQ, Inc.term loan first lienn/an/a
T•• I••••••••• L••term loan first lienn/an/a
V••••••• I••••••••• Holdings Corp.term loan first lienn/an/a
A••••••• B•••••••• L••term loan first lienn/an/a
I••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
I••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
M•••••• M••••••••• R••••••• G••••• L••term loan first lienn/an/a
M••• M••••• S••••••• L••term loan first lienn/an/a
O••••• T••••••••• I••.term loan first lienn/an/a
P••• R••• E•••••••• F••••••• L••term loan first lienn/an/a
T•• I••••••••• L••term loan first lienn/an/a
V••••••• I••••••••• Holdings Corp.term loan first lienn/an/a
A••••• P•••••• I••.term loan first lienn/an/a
C•• B••••• I••.term loan first lienn/an/a
C•••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
C••••• D• S••••• H•••••• U•• N••••• I••.equity equityn/an/a
E••••••• P•••• E••••••••• L••term loan first lienn/an/a
I•••• T••••• H•••••••• I••.term loan first lienn/an/a
P••••••••• L••term loan first lienn/an/a
S•••• C•••••• F••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinatedn/an/a
T•••••• Air C••••••••• Holdings Corp.term loan first lienn/an/a
U• S••• I••••••••• L••term loan first lienn/an/a
I•••• T••••• H•••••••• I••.term loan first lienn/an/a
I••••••••• G••••• S•••••••• I••.term loan first lienn/an/a
I••••••••• G••••• S•••••••• I••.term loan first lienn/an/a
L••• D•••• I••••••••• II, LLCterm loan first lienn/an/a
N•••••• A••••••••term loan lien unstatedn/an/a
O•• G• H•••••••• L••equity equityn/an/a
P••• R••• E•••••••• F••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
F••••••• BSP Capital L.L.C.reported
Latest schedule
0001825248-26-000024reported