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G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $396M across 204 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$396M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
204
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.4¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (695)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $75K
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $75K principal; the largest is P••••••• L•• ($75K).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••• L•• →
  2. 9 below 80¢
    $1.36M principal

    9 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.36M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1901606 · file 814-01505Show
Fair value
$396M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$398M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$398M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
695
204 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
244
39 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$396M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$54.0M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$396M20499c75506 bp
Mar 31, 2026$395M20699c75506 bp
Dec 31, 2025$392M201101c64510 bp
Sep 30, 2025$779M182101c115520 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$362M159101c54529 bp
Mar 31, 2025$342M148101c46540 bp
Dec 31, 2024$327M140101c42547 bp
Sep 30, 2024$296M128101c44557 bp
Jun 30, 2024$267M115101c34578 bp
Mar 31, 2024$205M96101c32610 bp
Dec 31, 2023$176M88100c30617 bp
Sep 30, 2023$111M66100c29628 bp
Jun 30, 2023$92.3M54100c22646 bp
Mar 31, 2023$84.9M50100c16635 bp
Sep 30, 2022$54.0M3699c5611 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
425 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••••• I•••term loan first lien$9.3M$9.3M
101c
S+525 bp
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$7.2M$7.2M
101c
S+600 bp
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$6.2M$6.2M
101c
S+675 bp
C••••••• S••••• L•••term loan first lien$6.1M$6.1M
101c
S+500 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.9M$5.9M
101c
S+525 bp
N•••• T••••• I•••term loan first lien$5.8M$5.8M
102c
S+550 bp
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
S+675 bp
PIK 3.63%
P•• A••• B••••• I•••term loan first lien$5.3M$5.4M
104c
S+650 bp
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+550 bp
N•• B••••• I•••term loan first lien$4.9M$4.9M
102c
S+625 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+475 bp
N•••••• C•••••••••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+550 bp
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.5M
102c
S+500 bp
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$4.5M$4.4M
99c
S+550 bp
O••••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.4M
101c
S+525 bp
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$4.4M$4.4M
101c
S+550 bp
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$4.2M$4.2M
102c
S+550 bp
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+525 bp
Z••••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+500 bp
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
102c
S+650 bp
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.9M
101c
S+600 bp
B•••• B•••• I•••term loan first lien$3.9M$3.9M
101c
S+600 bp
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+600 bp
B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.8M
102c
S+600 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+575 bp
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
101c
S+525 bp
S•• H•••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+500 bp
R••••••• B•••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+575 bp
PIK 2.75%
C••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+475 bp
F• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.3M$3.3M
101c
S+550 bp
G••••• O••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+475 bp
I••••• I•••term loan first lien$3.3M$3.1M
96c
S+575 bp
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+475 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+525 bp
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
102c
S+475 bp
E••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
102c
S+550 bp
N••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
S+520 bp
PIK 2.70%
E•••••••• I•••term loan first lien$2.9M$2.9M
101c
S+550 bp
C•• H•••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+500 bp
C• B••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+525 bp
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+600 bp
PIK 3.25%
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+550 bp
Q•••• B••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+525 bp
W•• H•••••• C••••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+500 bp
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+525 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+525 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+575 bp
B••••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+600 bp
E•••••••• S••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+500 bp
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+475 bp
Q•••• B••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+525 bp
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+550 bp
PIK 2.75%
P••••• C••• C•••••• L••term loan first lien$2.4M$2.3M
97c
S+600 bp
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
102c
S+550 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+525 bp
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
102c
S+525 bp
PIK 14.00%
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+500 bp
A•• H•••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+500 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+688 bp
PIK 4.30%
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+500 bp
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+475 bp
L••••• B••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+500 bp
K••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+550 bp
M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+525 bp
L•••• T••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+475 bp
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
102c
S+550 bp
O•••••••• I•••••••• A••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+550 bp
P•• P•••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+525 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
104c
S+575 bp
PIK 14.75%
Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+475 bp
C•• H•••••• C••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
104c
S+500 bp
Y•• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
102c
S+575 bp
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+525 bp
N•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+575 bp
C•••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+525 bp
E•• V•••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+575 bp
A••••••••• A••••••••• C••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+500 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+688 bp
PIK 4.30%
B••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
102c
S+625 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+500 bp
A•••• B••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
102c
S+575 bp
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+500 bp
E••••• H•••••••• L••term loan first lien$988,000$988,000
102c
S+525 bp
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$954,000$954,000
102c
S+625 bp
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$916,000$916,000
103c
S+500 bp
A•••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$910,000$910,000
102c
S+650 bp
B••••• P••••••• S••••••• L••term loan first lien$902,000$902,000
101c
S+625 bp
PIK 3.38%
G•••••• 3•••• A•term loan first lien$882,000$882,000
110c
S+650 bp
PIK 10.18%
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$881,000$881,000
101c
S+450 bp
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$890,000$881,000
100c
S+475 bp
E•••• F••••• F•••• G••••• L••term loan first lien$837,000$828,000
100c
S+500 bp
I•• H•••••• C••••term loan first lien$798,000$798,000
101c
S+525 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$791,000
105c
C••••• M•••• 3• S•••••••term loan first lien$781,000$773,000
100c
S+500 bp
A••••••• I•••term loan first lien$770,000$770,000
102c
S+625 bp
I••••• B•••• A•term loan first lien$768,000$768,000
101c
S+700 bp
PIK 3.50%
R••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$772,000$743,000
110c
S+605 bp
PIK 2.55%
S•• H•••••• L••term loan second lien$725,000$725,000
101c
S+850 bp
PIK 13.10%
C•••• I••••••••• L••term loan first lien$724,000$724,000
102c
S+475 bp
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$716,000$716,000
101c
S+500 bp
Page 1 of 5Next
Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2026 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• LLCreported
Latest schedule
0001901606-26-000026reported