DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2023

212 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+350 bp	Sep 30, 2026
S•• D••••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+350 bp	Jun 2, 2028
T•••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 102c	S+450 bp	Mar 30, 2029
I••••••• • C•••••• R••••• S••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 97c	S+450 bp	Dec 15, 2027
R•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+300 bp	Apr 22, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
F••••••• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 103c	S+400 bp	Jan 27, 2029
R•••••• H•••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.4M	$1.2M 86c	S+325 bp	Sep 25, 2026
i••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 101c	S+725 bp	Aug 18, 2028
V• B••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+325 bp	Feb 28, 2027
C••• • C••• P••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+375 bp	Dec 30, 2028
E••••••• R••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+375 bp	Aug 3, 2026
I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+500 bp	Apr 27, 2028
W• R• G•••• H••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+375 bp	Sep 22, 2028
T••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+375 bp	May 5, 2026
W••• H•••••••• I••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+375 bp	Dec 21, 2027
B•••••• U• B•••• I••• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+400 bp	Oct 30, 2026
D••• I••••••••• F••• P••••••• F••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.1M 103c
A••••• L•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 98c	S+350 bp	Dec 10, 2028
W••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 103c	S+325 bp	Aug 3, 2028
T•••••• I••• •••••• K••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 100c	S+800 bp	Mar 15, 2028
M•••••• I•• L•• M••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 104c	S+325 bp	Jun 21, 2028
I•• H•••••• C•••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+300 bp	Dec 15, 2027
M•••• T••• E•••••• S••••••• T•••• C•••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 103c	S+400 bp	May 4, 2028
C•••••• P••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$995,000	$993,378 102c	S+425 bp	Jul 6, 2029
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$993,827	$983,889 102c	S+700 bp	Dec 21, 2028
A••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$988,275	$980,043 102c	S+350 bp	Feb 12, 2027
A•••••• G••••••••• S••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$987,954	$975,605 101c	S+400 bp	Jan 31, 2027
E• G•••• L•••••• •••••• K••••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$987,688	$974,522 101c	S+400 bp	Feb 7, 2025
N•• C•••• I••••••••	term loan first lien	$988,130	$970,131 102c	S+325 bp	Feb 13, 2027
C•• H••••••• I• C•••• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	term loan first lien	$968,823	$966,280 102c	S+350 bp	Nov 8, 2027
P••••••••• T••••••••• I••• ••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$962,688	$963,891 100c	S+400 bp	Dec 29, 2027
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$973,010	$963,192 101c	S+400 bp	Feb 16, 2028
A•• H••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$918,866	$917,489 102c	S+350 bp	Aug 24, 2028
K••• I••• S•••••••	term loan first lien	$924,834	$915,863 101c	S+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027
M•••••• B•••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$918,924	$909,445 102c	S+325 bp	Oct 21, 2028
S••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$912,616	$893,223 99c	S+450 bp	Jan 15, 2027
C•••••• B••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$909,466	$890,385 103c	S+325 bp	Nov 3, 2028
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$891,790	$860,577 99c	S+900 bp	Sep 21, 2027
a••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$891,397	$860,198 98c	S+350 bp	Feb 15, 2029
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$831,663	$826,062 104c	S+375 bp	Oct 19, 2027
P••••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$829,927	$789,729 98c	S+400 bp	Dec 17, 2027
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$802,988	$785,587 102c	S+450 bp	Mar 29, 2028
P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$794,785	$777,780 100c	S+600 bp	Aug 23, 2028
D•••••••• P•••••••• C••••••••• C••••••••	term loan first lien	$786,050	$754,608 104c	S+438 bp	Oct 4, 2029
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$757,017	$738,092 100c	S+650 bp	Feb 1, 2030
F•••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$737,462	$728,011 101c	S+375 bp	Mar 3, 2028
P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$740,004	$726,314 100c	S+350 bp	Feb 14, 2025
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$717,697 81c	S+350 bp	Dec 8, 2025
I•••••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$742,405	$716,421 98c	S+375 bp	Mar 5, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	term loan first lien	$843,624	$693,881 90c	S+1200 bp	Jul 27, 2028
C••••••••• O•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$740,665	$692,063 98c	S+375 bp	Oct 15, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	term loan first lien	$712,800	$683,793 99c	S+375 bp	Mar 1, 2029
E••••••••• M••••••••• • S••••••• S•••••• T••••••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	$740,126	$683,136 94c	S+400 bp	Nov 2, 2027
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$678,982	$678,242 101c	S+475 bp	Dec 11, 2028
P••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	term loan first lien	$740,029	$661,978 93c	S+350 bp	Feb 13, 2027
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$654,568	$643,768 100c	S+675 bp	Aug 21, 2028
C••••••••• A••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	$635,188	$626,267 101c	S+418 bp	Apr 13, 2029
E• P••••••••• L•• E•••••••••	term loan first lien	$615,327	$603,790 98c	S+350 bp	Nov 6, 2028
C••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$581,487	$579,789 105c	S+350 bp	Oct 23, 2027
Z••• G•••• H•••••••• I••• M••••	term loan first lien	$720,875	$574,447 81c	S+425 bp	Mar 9, 2027
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	term loan first lien	$582,226	$565,924 100c	S+725 bp	Jan 26, 2029
B•••••••• P•••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$577,100	$558,416 99c	S+450 bp	Aug 15, 2029
M•• P•••••••• L• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$572,564	$533,100 98c	S+425 bp	Aug 31, 2026
A•••••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$512,715	$514,038 101c	S+450 bp	Sep 18, 2026
F••• S•••••• H••••••• I••• ••••••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$507,443	$509,409 102c	S+325 bp	Nov 30, 2029
S•••• B••••• I••••••••• I••• F••• P•••••••	term loan first lien	$500,971	$497,392 101c	S+350 bp	Jun 8, 2028
I••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$498,750	$497,386 100c	S+450 bp	Nov 22, 2029
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$500,809	$477,482 97c	S+575 bp	Aug 31, 2029
A••••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$469,440	$469,029 103c	S+250 bp	Feb 4, 2028
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$472,549	$464,280 99c	S+425 bp	Jun 22, 2029
A•••• G••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$440,151	$436,835 101c	S+650 bp	Sep 30, 2028
S•••• C••••••••• L•• ••• T••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$438,886	$424,583 99c	S+450 bp	Aug 11, 2028
C••••• B•••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$393,396	$378,312 99c	S+525 bp	Jun 30, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$346,915	$342,058 131c	S+625 bp	Aug 29, 2029
G•• P••••• C••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$335,203	$325,147 99c	S+525 bp	Dec 19, 2025
P•••••• I••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$316,140	$314,085 103c	S+325 bp	Nov 15, 2028
A•••• G••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$275,750	$274,096 101c	S+650 bp	Sep 30, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$277,532	$262,234 125c	S+650 bp	Aug 29, 2029
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$224,643	$220,713 99c	S+425 bp	Jun 22, 2029
H•• I••••••••• L•••••• I••••••••	term loan first lien	$209,539	$209,690 104c	S+400 bp	Nov 10, 2029
C•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$163,565	$160,039 105c	S+375 bp	Oct 8, 2028
C••••• B•••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$134,176	$126,617 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$94,860	$90,876 101c	S+500 bp	Aug 23, 2027
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	$62,915	$51,213 91c	S+575 bp	Aug 31, 2028
S•••••• P•••••• L•• •••• L•••••• IT S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	$7,379 -73c	S+650 bp	May 13, 2030
O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$0	-$155 10c	S+650 bp	Aug 19, 2027
Z••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$755 17c	S+650 bp	Nov 22, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$832 31c	S+700 bp	Dec 21, 2028
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,320 28c	S+725 bp	Jan 26, 2029
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,332 31c	S+700 bp	Dec 21, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$1,771 39c	S+625 bp	Jul 9, 2029
Z••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,833 33c	S+350 bp PIK 3.50%	Nov 22, 2028
A••••••• I••• IT S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,888 23c	S+725 bp	Oct 19, 2028
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$3,077 89c	S+650 bp	Feb 1, 2029
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,252 77c	S+775 bp	Feb 1, 2029
D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,724 67c	S+750 bp	Mar 30, 2029
a••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,842 173c	S+350 bp	Feb 15, 2029
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$3,885 72c	S+625 bp	Aug 31, 2028
F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,157 59c	S+625 bp	Sep 15, 2027

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-338073reported