DFX Intelligence
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B•••••••• P•••••• C••••• F•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 295
- Mark on cost
- 98.5¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $3.42Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• → - 16 below 80¢$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 287 → 295borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $1.7B → $2.5Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.6B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
480
295 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
425
46 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.5B | 295 | 98c | 26 | 420 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.4B | 287 | 98c | 26 | 422 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.2B | 271 | 100c | 16 | 435 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.1B | 259 | 100c | 22 | 441 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.7B | 257 | 100c | 21 | 453 bp |
| Mar 31, 2025 | $6.7B | 234 | 100c | 23 | 448 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 200 | 101c | 31 | 473 bp |
| Sep 30, 2024 | $3.9B | 182 | 100c | 14 | 499 bp |
| Jun 30, 2024 | $2.5B | 148 | 100c | 13 | 544 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.2B | 152 | 101c | 11 | 529 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.1B | 148 | 100c | 12 | 530 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.7B | 146 | 100c | 9 | 525 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.3B | 138 | 100c | 8 | 494 bp |
| Mar 31, 2023 | $1.2B | 137 | 99c | 8 | 480 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.1B | 131 | 98c | 6 | 457 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••$52.0M 97c
- S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan11 BDCs hold it · matures May 14, 2031$47.1M 100c
- A•• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••$46.3M 97c
- P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031$45.0M 99c
- M••••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027$44.9M 100c
- S••••••• A••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031$44.3M 100c
- O••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029$43.6M 100c
- S••••••••• B•••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032$43.1M 97c
- A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030$41.5M 101c
- R•• B•••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031$40.4M 104c
- m••••• M•••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033$39.9M 98c
- I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures May 2, 2029$39.0M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2024
267 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•••• B••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $443,770 | $443,910 100c | S+350 bp | Sep 23, 2028 |
| C•• H••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $387,030 | $388,032 102c | S+450 bp | Sep 22, 2028 |
| D••••••••• P•••• M•••••••• | term loan first lien | $378,993 | $381,441 101c | S+425 bp | Oct 31, 2028 |
| M•• P•••••••• L• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $355,640 | $355,615 104c | S+425 bp | Aug 31, 2026 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $345,180 | $348,632 104c | S+600 bp | Aug 29, 2029 |
| P•••••• I••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• and Services | term loan first lien | $331,075 | $332,204 103c | S+336 bp | Nov 15, 2028 |
| S•••• C••••••••• L•• ••• T••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $308,750 | $306,400 101c | S+450 bp | Aug 11, 2028 |
| C••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $293,265 | $295,220 101c | S+361 bp | Oct 25, 2027 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $314,774 | $293,608 100c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $273,666 | $274,487 102c | S+660 bp | Oct 2, 2028 |
| L•••••• H••••••• L•• ••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $250,076 | $250,545 101c | S+350 bp | Dec 16, 2027 |
| E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $222,950 | $223,415 101c | S+435 bp | Jun 24, 2029 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $203,251 | $203,251 107c | S+600 bp | Aug 27, 2026 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P••••••• | term loan first lien | $205,351 | $197,712 99c | S+610 bp | Nov 30, 2026 |
| T•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $206,737 | $186,766 100c | S+650 bp | Jul 25, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $184,733 | $186,580 104c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| C•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $162,322 | $161,967 106c | S+385 bp | Oct 8, 2028 |
| S••••••• A••••••••• L••••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $158,331 | $155,624 101c | S+760 bp | Aug 7, 2028 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $125,446 | $125,446 103c | S+600 bp | Aug 31, 2028 |
| L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $119,615 | $121,764 107c | S+665 bp | Feb 1, 2030 |
| C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services | revolver first lien | $134,176 | $118,343 93c | S+525 bp | Jun 30, 2028 |
| L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance | revolver first lien | $122,865 | $115,862 103c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| B•••••••• P••••••••• I••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $94,296 | $85,036 100c | S+550 bp | Dec 19, 2030 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services | delayed draw term loan first lien | $72,581 | $74,033 105c | S+715 bp | Dec 21, 2028 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $68,630 -230c | S+611 bp | Jul 19, 2030 |
| V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $39,206 | $38,752 118c | S+600 bp | Sep 4, 2029 |
| B•••••••• P••••••••• I••• M•••••••• | revolver first lien | $37,813 | $31,637 99c | S+550 bp | Dec 19, 2029 |
| L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I••• Capital M•••••• | term loan first lien | $29,850 | $29,950 102c | S+475 bp | Aug 11, 2028 |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $29,216 -142c | S+525 bp | Oct 31, 2030 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $14,145 -64c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $12,200 -37c | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| Z•••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $3,055 -65c | S+625 bp | Nov 22, 2028 |
| Z•••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Nov 22, 2028 |
| I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+425 bp | Apr 27, 2028 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Aug 27, 2026 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$44 220c | S+475 bp | Feb 28, 2027 |
| B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services | revolver first lien | Not disclosed | -$769 19c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$996 100c | S+625 bp | Oct 4, 2027 |
| S•••••• P•••••• L•• •••• L••••• IT Services | revolver first lien | Not disclosed | -$1,230 14c | S+650 bp | May 13, 2030 |
| D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,629 34c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| C••••••• B••••• I••• ••• R••••• IT Services | revolver first lien | Not disclosed | -$1,991 8c | S+675 bp | Nov 8, 2030 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$2,642 47c | S+575 bp | Aug 31, 2028 |
| B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services | revolver first lien | Not disclosed | -$2,790 245c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| S••••••• A••••••••• L••••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$3,384 72c | S+750 bp | Aug 7, 2028 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$3,563 62c | S+625 bp | Sep 15, 2027 |
| A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$4,625 101c | S+575 bp | Mar 14, 2030 |
| V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$5,243 | S+600 bp | Sep 4, 2029 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | revolver first lien | Not disclosed | -$5,706 155c | S+700 bp | Dec 30, 2027 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$7,905 198c | S+525 bp | Jul 9, 2029 |
| F••••• R••• M••••••••• I•••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$9,152 77c | S+350 bp PIK 3.75% | May 22, 2029 |
| H••••••• A••••••••• L•• ••••••••• P••••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$10,408 88c | S+575 bp | Jan 16, 2030 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$12,925 100c | S+500 bp | Nov 25, 2026 |
| e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services | revolver first lien | Not disclosed | -$14,741 84c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| B•••••• H••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$16,669 62c | S+725 bp | Sep 12, 2029 |
| H••••••• A••••••••• L•• ••••••••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$17,347 88c | S+575 bp | Jan 16, 2030 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$17,439 100c | S+575 bp | Oct 4, 2028 |
| C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$18,051 103c | S+525 bp | Jun 30, 2028 |
| M••••••• B••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$19,256 102c | S+700 bp | Nov 30, 2029 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$22,863 92c | S+600 bp | Jan 31, 2031 |
| C•••••••• M••••• S•• D••• L•• •••• S••••••• Real Estate Management & D••••••••• | revolver first lien | $0 | -$39,755 103c | S+575 bp | Jan 18, 2030 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$40,500 90c | S+585 bp | Sep 29, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | S+575 bp | Oct 4, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+715 bp | Dec 21, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | S+625 bp | Oct 4, 2027 |
| O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+775 bp | Feb 1, 2029 |
| L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+665 bp | Feb 1, 2029 |
| A••••••• I••• IT Services | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 17reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-338073reported