DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

373 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
F••••••••• g•••• c••••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+350 bp	Oct 21, 2028
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 103c	SOFR+400 bp	Mar 22, 2028
M•••• D••••••• T••• I•• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+350 bp	May 4, 2028
I•••• N•••• A••••••• H•••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+325 bp	Nov 2, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 99c	SOFR+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
I••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	SOFR+625 bp	Aug 18, 2028
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+490 bp	Oct 1, 2029
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+460 bp	Jun 1, 2026
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+725 bp	Feb 1, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	SOFR+500 bp	Oct 4, 2028
M•••••• I•• L•• M••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 105c	SOFR+275 bp	Jun 21, 2028
D•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• and Services	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.0M 100c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2029
A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+385 bp	May 12, 2028
L•••• A• H••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$997,436	$1.0M 101c	SOFR+361 bp	Oct 15, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$978,845	$985,697 103c	SOFR+715 bp	Dec 21, 2028
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$992,123	$979,315 100c	SOFR+650 bp	Aug 23, 2028
C•••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$990,019	$978,203 100c	SOFR+325 bp	Jul 6, 2029
K••• I••• S•••••••	term loan first lien	$970,973	$970,488 101c	SOFR+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027
C•••• G•••••• I••• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$997,111	$956,085 97c	SOFR+375 bp	Aug 30, 2026
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$953,339	$943,806 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
L•••••• H••••••• L•• ••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$931,387	$936,510 101c	SOFR+360 bp	Dec 16, 2027
D••• I••••••••• I••••••••• C••••••••• I••••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$931,631 100c
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$931,031	$931,031 102c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$886,966 99c	SOFR+361 bp	Dec 8, 2025
T•••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$870,400	$874,286 100c	SOFR+375 bp	Mar 21, 2031
D••• I••••••••• F••• P••••••• F••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$871,531 103c
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$880,362	$869,366 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	revolver first lien	$859,755	$847,906 101c	SOFR+650 bp	Aug 23, 2027
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$869,495	$847,758 99c	SOFR+925 bp	Sep 21, 2027
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$859,867	$847,754 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
M••••• A••••••••• •••••• F••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$845,755	$838,177 99c	SOFR+350 bp	Nov 12, 2029
T••••• W•••• H••••••• I•• B••••••••	term loan first lien	$827,856	$835,414 101c	SOFR+351 bp	Mar 31, 2028
G•••• T••••••• A••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$827,925	$829,142 100c	SOFR+325 bp	Jun 2, 2031
C•• H••••••• I• C•••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$806,850	$813,131 101c	SOFR+350 bp	Nov 8, 2027
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$764,696	$765,652 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$745,634	$748,617 103c	SOFR+500 bp	Feb 1, 2030
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$745,373	$736,063 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
G•••• C••••••• G••••• C•••• ••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$695,760	$696,195 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$686,681	$692,047 101c	SOFR+375 bp	Jun 24, 2029
Z••• G•••• H•••••••• I••• M••••	term loan first lien	$709,925	$668,618 95c	SOFR+425 bp	Mar 9, 2027
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$656,214	$656,214 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
R•••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$648,000	$651,849 101c	SOFR+375 bp	Apr 22, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan second lien	$1.1M	$645,786 62c	SOFR+176 bp PIK 6.25%	Jul 27, 2028
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$646,386	$637,459 100c	SOFR+525 bp	Aug 21, 2028
B•••••••• P••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$678,120	$629,085 95c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$617,867	$611,688 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$602,673	$607,401 104c	SOFR+375 bp	Feb 16, 2028
W••• H•••••••• I••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$934,908	$601,263 66c	SOFR+401 bp	Dec 21, 2027
L•••• C•••• U• C••••••••• B•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$597,000	$597,003 100c	SOFR+425 bp	Dec 2, 2031
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$582,226	$583,088 102c	SOFR+600 bp	Jan 26, 2029
C••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$572,518	$577,742 104c	SOFR+336 bp	Oct 25, 2027
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$574,886	$564,998 99c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
A•••• G••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$544,797	$544,797 101c	SOFR+525 bp	Sep 30, 2028
K••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$515,193	$514,935 102c	SOFR+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027
G••••••• M•••• I••• ••••••• L••• M••••• and M•••••	term loan first lien	$498,750	$501,867 100c	SOFR+350 bp	Oct 21, 2028
P•••• G•••• H••••••• I•• H••••••••• T•••••••••	term loan first lien	$498,750	$500,777 100c	SOFR+325 bp	Apr 24, 2031
O•• B••••••• S••••••• L•• ••• V•••• Capital M••••••	term loan first lien	$498,750	$500,620 100c	SOFR+300 bp	Jun 15, 2031
I••••••• L•• ••••• I••••••••• P••• M••••••••	term loan first lien	$492,537	$494,384 101c	SOFR+275 bp	Nov 22, 2029
V•••••• C•••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$490,767	$492,914 101c	SOFR+450 bp	Nov 17, 2030
O•••• P•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$484,560	$487,545 101c	SOFR+275 bp	Jul 25, 2030
M•••••• S••••• • F••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$460,845	$464,806 101c	SOFR+325 bp	Sep 26, 2031
E••••••••• M••••••••• a•• S••••••• S••••••• T••••••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	$475,454	$464,162 99c	SOFR+410 bp	Nov 2, 2027
B••• P••••• B•••• I••• ••••••••• I•••• Capital M••••••	term loan first lien	$453,000	$457,288 101c	SOFR+350 bp	Sep 19, 2031
A•••• B••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$440,425	$443,490 101c	SOFR+350 bp	Sep 22, 2028
A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$436,231	$439,721 101c	SOFR+525 bp	Mar 15, 2030
B•••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$414,474	$414,474 101c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2029
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$405,750	$413,993 103c	SOFR+625 bp	Jul 27, 2028
N•• I•••••• H•••••••• I••• •••••••• IT Services	equity equity	Not disclosed	$407,753 101c
E••••• S••••••••• • 0••• o• N•• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$407,753 101c
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$388,040	$391,757 101c	SOFR+376 bp	Sep 30, 2028
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$373,653	$373,653 103c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2026
C••••• D•••••• L••• S•••••••	revolver first lien	$371,050	$371,050 106c	SOFR+600 bp	Jun 12, 2030
Q••• T••••••••• I••• ••••••• A••••• S•••••••	term loan first lien	$353,000	$355,702 101c	SOFR+325 bp	Oct 26, 2030
C••• I••••••••• B•••• I••• ••••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$332,000	$334,628 101c	SOFR+350 bp	Oct 9, 2031
S•••• C••••••••• L•• ••• T••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$306,383	$309,012 102c	SOFR+461 bp	Aug 11, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$325,564	$306,895 100c	SOFR+267 bp PIK 4.55%	Jul 9, 2029
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$305,228	$306,449 103c	SOFR+500 bp	Feb 1, 2030
C••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$291,060	$293,789 101c	SOFR+375 bp	Oct 25, 2027
G•••• T••••••• A••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$286,474	$286,895 100c	SOFR+325 bp	Jun 2, 2031
A•••• G••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$271,583	$271,583 101c	SOFR+525 bp	Sep 30, 2028
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance	revolver first lien	$245,729	$237,849 100c	SOFR+750 bp	Mar 30, 2029
R••••••• N•• G••••• L•• ••••••• IT Services	term loan first lien	$235,262	$236,635 110c	SOFR+526 bp	May 22, 2028
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$216,724	$214,565 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
S••••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$205,834	$205,577 100c	SOFR+486 bp	Dec 16, 2028
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$204,289	$204,289 100c	SOFR+976 bp PIK 9.76%	Mar 31, 2025
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$204,289	$204,289 100c	SOFR+976 bp PIK 9.76%	Mar 31, 2025
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$191,314	$196,833 103c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2031
T•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$206,737	$188,430 99c	SOFR+550 bp	Jul 25, 2029
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$188,196	$186,322 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$182,652	$182,880 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$203,569	$177,064 89c	10.65% PIK 5.33%	Nov 30, 2026
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$187,537	$168,522 107c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
B•••••••• P••••••••• I••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$161,348	$152,970 100c	Prime+550 bp	Dec 19, 2030
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$165,063	$150,281 91c	SOFR+575 bp PIK 0.38%	Aug 27, 2030
I•••••••• H•••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$240,591	$142,951 60c	SOFR+425 bp	Mar 5, 2028
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$134,867	$134,867 100c	SOFR+976 bp PIK 9.76%	Mar 31, 2025
A••••••• L•••••• S••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$129,000	$130,026 101c	SOFR+350 bp	Aug 19, 2031
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan second lien	$338,404	$119,045 37c	SOFR+176 bp PIK 5.50%	Jul 27, 2028
W• B•••••••• L•• •••• T•••••••, A•••••• and L••••• G••••	term loan first lien	$99,494	$100,986 -67c	SOFR+550 bp	Feb 15, 2027

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