DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

416 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
P• P•••••• B•••• S••• ••••• G••••• ••••••••• E••••• E•••••••• and Services	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+300 bp	Feb 24, 2031
A•••••• M••••••• C•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+275 bp	Aug 17, 2028
B••••• F•••••• 2••• L•• •••••• K••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+275 bp	Oct 1, 2031
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+375 bp	Jun 24, 2029
C••••• U•••• U• C••••••••• L•• ••••• E••••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+375 bp	Aug 4, 2029
A••••••• G•••• F•••• P•• L•• ••••••••• Capital M••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+275 bp	Feb 27, 2031
D•••• B•••• L•• C••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+300 bp	Nov 1, 2030
S••••• H••••• H••••••• L•• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+325 bp	May 31, 2031
A••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+425 bp	Jul 9, 2025
C••••••• A•••••• A•••••• L••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	SOFR+275 bp	Oct 1, 2031
C• I••• H••••• I• I•• C••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.8M 99c	SOFR+375 bp	Sep 21, 2028
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 101c	SOFR+665 bp	Dec 23, 2026
C••••••••• A••••••••• H•••••••• I•• C••••••••• and P••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	SOFR+325 bp	Apr 13, 2029
R••••••• N•• G••••• L•• ••••••• IT Services	term loan first lien	$1.7M	$1.5M 105c	SOFR+576 bp	Oct 15, 2028
C••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	SOFR+376 bp	Sep 30, 2028
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.5M 102c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2030
H••••• D•••••• H•••••• B• ••••••••• H•••••••• D•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 97c	SOFR+325 bp	Jan 17, 2032
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	SOFR+775 bp	Feb 1, 2029
F••••• M•••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.7M	$1.4M 88c	SOFR+410 bp	Dec 1, 2028
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+475 bp	Aug 23, 2028
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+100 bp PIK 4.50%	Mar 31, 2029
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 94c	SOFR+701 bp	Jul 27, 2028
P••••••• O•• C••••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+675 bp	Oct 2, 2029
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+615 bp	Dec 19, 2025
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 100c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
A•••••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+275 bp	Sep 19, 2026
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+100 bp PIK 5.50%	Mar 31, 2029
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+400 bp	Mar 22, 2028
D••• I••••••••• F••• P••••••• F••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.2M 100c
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 99c	SOFR+325 bp	Dec 26, 2030
A•••••••• ••••• A•••• I••••••••• H•••••••• L••• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 98c	SOFR+410 bp	Nov 24, 2027
K•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+325 bp	Mar 6, 2032
T•••• E••••• S••••••••• • 0••• o• N•• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.2M 113c
I••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	SOFR+625 bp	Aug 18, 2028
C••••••••• H••••••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+375 bp	Mar 31, 2031
Z•••• H••••••••• C••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Sep 15, 2029
A•• H••••• P•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Aug 24, 2028
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+490 bp	Oct 1, 2029
E••••••• B•••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Oct 7, 2028
C•••• H••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+325 bp	Feb 12, 2032
S•••••• P••••••• H••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Dec 19, 2030
P••••• U• B•••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+300 bp	Jan 31, 2031
I••••••• L•• ••••• I••••••••• P••• M••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Nov 22, 2029
K•••••• I••••••••• H••••••• L•• ••••••• C•••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+350 bp	Feb 8, 2028
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+725 bp	Feb 1, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2028
Q••• T••••••••• I••• ••••••• A••••• S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+375 bp	Oct 26, 2030
A••••••• H•••••••• I•• Capital M••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 100c	SOFR+300 bp	Aug 2, 2028
D•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• and Services	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.0M 99c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2029
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
F••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+675 bp	Jul 13, 2027
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$976,348	$986,111 103c	SOFR+715 bp	Dec 21, 2028
G••••••• M•••• I••• ••••••• L••• M••••• and M•••••	term loan first lien	$986,272	$977,642 99c	SOFR+350 bp	Oct 21, 2028
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$989,600	$977,111 100c	SOFR+475 bp	Aug 23, 2028
C••••••• A•••••• A•••••• L••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$977,550	$975,947 100c	SOFR+275 bp	Oct 1, 2031
L••••• T••••••••• H••••••• V• L•• M••••••••	term loan first lien	$947,619	$946,434 100c	SOFR+300 bp	Dec 31, 2029
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$950,926	$945,220 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
S••••••• F••• S••••••••• L•• •••••• F••••• S•••• ••••••• F••• P•••••••	term loan first lien	$940,000	$940,978 100c	SOFR+325 bp	Mar 7, 2029
G••••••• U• H••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$950,000	$937,332 99c	SOFR+350 bp	Jan 31, 2030
C••• I••••••••• B•••• I••• ••••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$942,000	$936,899 100c	SOFR+350 bp	Oct 9, 2031
T• E••••••• U• N•••• I•• M••••••••	term loan first lien	$933,926	$932,586 100c	SOFR+300 bp	Apr 30, 2030
S••••• U••• H••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$937,577	$932,303 100c	SOFR+300 bp	Aug 2, 2028
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$928,680	$928,680 102c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029
P•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.0M	$899,128 91c	SOFR+385 bp	Feb 1, 2028
C••••• C•••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$889,380	$884,102 100c	SOFR+300 bp	Mar 6, 2032
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$883,580 98c	SOFR+361 bp	Dec 8, 2025
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$878,126	$867,764 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
L•••• C•••• U• C••••••••• B•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$867,000	$853,271 98c	SOFR+425 bp	Dec 2, 2031
C•••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$987,538	$850,517 87c	SOFR+325 bp	Jul 6, 2029
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$857,716	$846,297 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$858,348	$836,889 99c	SOFR+925 bp	Sep 21, 2027
T••••• W•••• H••••••• I•• B••••••••	term loan first lien	$825,786	$823,404 100c	SOFR+225 bp	Mar 31, 2028
A••••••• L•••••• S••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$811,000	$809,050 100c	SOFR+275 bp	Aug 19, 2031
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$762,713	$762,713 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
P••••• T•••• C••••••••• C••••••••• and P••••••••	term loan first lien	$748,026	$749,230 100c	SOFR+400 bp	Aug 1, 2026
O•• B••••••• S••••••• L•• ••• V•••• Capital M••••••	term loan first lien	$746,873	$745,006 100c	SOFR+300 bp	Jun 15, 2031
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$743,736	$743,736 102c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2030
L•••••••• H••••• I•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$762,280	$735,737 97c	SOFR+350 bp	May 19, 2031
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$743,486	$734,713 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
I•••• C••••••••• I••••••••• H••••••• L•• ••••••• C••••••••	term loan first lien	$726,000	$722,370 100c	SOFR+350 bp	Feb 6, 2032
M••••• F•••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$691,868	$666,355 96c	SOFR+350 bp	Nov 12, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$654,559	$654,559 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
E••••••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$653,000	$652,592 100c	SOFR+325 bp	Sep 18, 2030
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$644,750	$636,317 100c	SOFR+500 bp	Aug 21, 2028
S••••••••• M•••• H••••••• L•• M••••	equity equity	$12,363	$630,884 100c
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$616,305	$612,607 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$601,162	$601,069 103c	SOFR+375 bp	Feb 16, 2028
B•••••••• P••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$676,390	$588,797 89c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$582,226	$583,053 102c	SOFR+600 bp	Jan 26, 2029
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$636,439	$581,268 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$573,449	$568,030 100c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan second lien	$1.1M	$565,957 53c	SOFR+176 bp PIK 6.25%	Jul 27, 2028
A•••• G••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$543,408	$543,408 101c	SOFR+525 bp	Sep 30, 2028
N•• I•••••• H•••••••• I••• •••••••• IT Services	equity equity	$22,972	$539,842 134c
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$535,575	$535,575 102c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2028
G•••• C••••••• G••••• C•••• ••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$510,849	$504,624 99c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029

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Fiscal year end: 1231reported
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On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
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