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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
675 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$3.1M
100c
S+600 bpNov 8, 2030
I••• H•••••• C••••••• L•• ••••• E••••subordinated debt unsecured or subordinated$3.2M$3.1M
98c
S+450 bp
PIK 5.13%
Apr 3, 2029
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+525 bpDec 19, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
E••••••• G••••• L••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
98c
S+575 bpApr 14, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
101c
S+500 bpOct 24, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpOct 24, 2030
O•••••• H•••••••• I••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpFeb 4, 2030
A••••••• A••• A•••••• G••••• L••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
102c
S+450 bpMay 28, 2032
A••••••• L•• ••• A•••••• C•••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
102c
S+425 bpSep 19, 2030
A••••• U•••••••• H••••• L•• ••••• U•••• H•••••• L•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+325 bpAug 20, 2032
T••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+475 bpMay 29, 2029
M••term loan first lien$3.0M$3.0M
96c
S+200 bpAug 17, 2029
C••••••• ••• O•••••• D••• M••••• S•• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+300 bpJul 31, 2028
E••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+425 bpMay 28, 2032
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••unstated lien unstated$2.9M$2.9M
100c
S+500 bpJan 8, 2030
R••••• H•••••••• I••• ••••••• W••••••••
A•••••••••)
delayed draw term loan first lien$4.1M$2.8M
99c
S+500 bpNov 1, 2029
D••••••• H•••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$2.8M$2.8M
102c
S+500 bpOct 31, 2031
B••••••••• H•••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.9M$2.8M
98c
10.00%
PIK 3.75%
Nov 12, 2027
W•••••••• E••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$2.8M$2.8M
101c
S+475 bpApr 30, 2031
L••• H•••••••• I••• •••••••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+450 bpMar 4, 2032
R••••••• ••••••• B•••• B••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+275 bpJul 12, 2029
M•••••• ••• M••••• B••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+200 bpOct 23, 2030
J••• P••••••••• ••• F•••••••• L•• S••••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+225 bpMay 5, 2028
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+575 bpNov 30, 2027
N•• Y•• B•••••••• G••••• L•• •••• B•••••••• M••••••••• L•••unstated lien unstated$7.5M$2.7M
36c
S+525 bpOct 24, 2025
W•• E••••••••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+450 bpAug 31, 2029
A••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+625 bpMay 23, 2029
Q•••• E••••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+200 bpAug 12, 2032
L••••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$2.6M$2.6M
100c
S+525 bpJan 9, 2029
D•• H••••••• I••• I•••term loan first lien$2.6M$2.5M
100c
S+525 bpNov 1, 2028
O••• T••• C•••••••••term loan first lien$2.6M$2.5M
98c
S+175 bpJan 31, 2030
E••••••••• F••••••• C••••••• L•• ••• I•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$2.6M$2.5M
100c
13.50%May 1, 2028
J••• B••••• I••• •••••• B••••••• S••••••••• L•••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+500 bpDec 15, 2027
D••••••• C••••••••• ••• D•••••• M••••• S•• I•• C•••••delayed draw term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+500 bpAug 2, 2030
T••••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+275 bpNov 26, 2030
A••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+450 bpJan 23, 2032
O•••• P•••••••• L••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
101c
S+250 bpJul 25, 2030
A••••• G••••• H•••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+225 bpJan 31, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$4.6M$2.4M
99c
S+475 bpJul 24, 2031
L•••• G••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+500 bpOct 12, 2029
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bpOct 2, 2031
A••• M••••• L••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+500 bpApr 11, 2029
I•• E••••••••• L•• ••••••••• S•••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
99c
S+575 bpDec 7, 2028
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.5M$2.3M
100c
S+475 bpFeb 21, 2031
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+525 bpJul 3, 2029
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••••• T••• H•••••unstated lien unstated$2.3M$2.3M
99c
S+525 bpApr 4, 2029
H••••••• M•••••••• • T••••••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
98c
S+450 bpAug 30, 2028
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+250 bpJul 31, 2031
R••• P•••••• L••delayed draw term loan unsecured or subordinated$2.3M$2.2M
100c
12.00%May 7, 2030
A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.2M
98c
S+500 bpSep 10, 2030
P••••••••• O••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+200 bpOct 13, 2030
L•• V•••••• H••••••• I•••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+475 bpApr 28, 2032
B•• O••• I•••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpNov 17, 2027
T•••••••• ••• I•••••••• S••••••• o• t•• W••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+325 bpMay 6, 2031
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+525 bpMar 23, 2029
P••••••••• I••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+600 bpSep 1, 2027
I••••• M•••• I••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+225 bpSep 22, 2031
I••• P••••• I• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+275 bpNov 13, 2031
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+525 bpMar 23, 2029
X••••••••• L•• •••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+550 bpSep 7, 2028
C••••••• A•••••• A•••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+250 bpOct 1, 2031
Z••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+325 bpNov 26, 2031
G•••• W•••• S••••••• C•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+275 bpFeb 1, 2029
E•••••• D••••••••• S••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.0M$2.0M
100c
PIK 14.00%
Jun 30, 2029
S••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+350 bpOct 3, 2031
K••• A••••••••• I••• ••••••• S•••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.9M$2.0M
101c
S+525 bpFeb 7, 2031
T•••••• E••••• S••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$1.9M$2.0M
103c
S+950 bpMar 1, 2029
B••••••••• I•••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
100c
S+475 bpAug 2, 2029
S•••• • H••••• A••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.1M$1.9M
98c
S+375 bpNov 26, 2030
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+575 bpNov 30, 2027
K• B••••• A••••••••• I••• ••••••••• L••••delayed draw term loan first lien$2.4M$1.9M
100c
S+575 bpJun 30, 2028
B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.4M$1.9M
99c
S+525 bpDec 22, 2031
R•••••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$5.6M$1.9M
101c
S+525 bpJun 15, 2029
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+575 bpNov 30, 2027
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••delayed draw term loan first lien$2.5M$1.9M
100c
S+525 bpJul 3, 2029
P••••••• S••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+625 bpApr 3, 2030
U••••• S•••••••• U•• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+275 bpAug 1, 2030
J•• B••••• I••• •• K•••••• a•• C•••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+500 bpFeb 13, 2032
L••••• P••••• H•••••••• L•• •••••• S•••••• P••••••••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
100c
S+525 bpJan 9, 2029
W••••••••• P••••••••• C•••••••••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
100c
S+500 bpAug 22, 2028
F•••••• I••••••••• L••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+250 bpAug 2, 2032
U••••••••• ••• F•••••••• P•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
99c
S+250 bpFeb 29, 2032
F••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.6M$1.8M
96c
S+525 bpNov 14, 2031
C••••••••• B••••••• C••••term loan first lien$1.8M$1.7M
99c
S+575 bpSep 25, 2029
G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• ••••••• T•••••• H••••••• U•••• I••••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+250 bpJan 30, 2032
W••••••
A•••••••
term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+325 bpFeb 14, 2031
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+525 bpMar 23, 2029
B•• K••••• L•• ••••••• E••••• S•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$1.7M
142c
A•• G•••• D• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+175 bpJan 3, 2029
C•••••• E••••• C•••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+225 bpJan 15, 2031
G•••••• F•••••••• H••••••• L•• •••••••••term loan first lien$1.8M$1.7M
93c
S+325 bpSep 27, 2030
M••••• • C•••••• E••••••••• L••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
100c
S+600 bpJun 1, 2028
N•••••• ••••••••• A••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+325 bpApr 13, 2029
M•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+500 bpJun 29, 2029
A• G•••• H•••••••• I••• ••••••• G•••••term loan first lien$1.8M$1.6M
88c
S+425 bpDec 29, 2028
M••••• • C•••••• E••••••••• L••unstated lien unstated$1.6M$1.6M
100c
S+600 bpJun 1, 2028
I•• U•• I••••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+575 bpMar 15, 2030
C••••••• H••• S••••••• L••delayed draw term loan unsecured or subordinated$1.5M$1.5M
100c
12.00%Nov 27, 2031
C••••••••• A•••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+275 bpFeb 10, 2032
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported