DFX Intelligence

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G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••

Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $18B across 371 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $18B
Borrowers: 371
Mark on cost: 98.9¢
First lien: 96%

Schedule of investments (795)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

11 below 80¢
$226M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $226M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
354 → 371
borrowers
Added a net 17 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 371.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$9.6B → $18B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 89% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1920145 · file 814-01627Show

Fair value

$18B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$22B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$18B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

795

371 borrowers

First lien

96%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Jun 30, 2023

Facilities held

378

67 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$18B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$5.0B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$18B	371	99c	51	452 bp
Mar 31, 2026	$17B	354	99c	51	453 bp
Dec 31, 2025	$31B	357	100c	112	456 bp
Sep 30, 2025	$12B	319	100c	27	452 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$9.6B	290	100c	29	463 bp
Mar 31, 2025	$51B	272	100c	29	463 bp
Dec 31, 2024	$46B	263	100c	20	470 bp
Sep 30, 2024	$32B	252	100c	22	475 bp
Jun 30, 2024	$24B	215	100c	10	485 bp
Mar 31, 2024	$17B	202	101c	10	486 bp
Dec 31, 2023	$18B	169	100c	8	500 bp
Sep 30, 2023	$5.0B	165	100c	8	474 bp
Jun 30, 2023	Not disclosed	114	n/a	2	450 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 27, 2033 · W•• M••••••••• C•••••••••
$763M 100c
N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures May 29, 2030
$653M 99c
R••••• B•••• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 21, 2030
$439M 97c
C••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 7, 2032 · possible sponsor H•••••• • F••••••• L••
$426M 99c
P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032
$403M 100c
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032
$359M 97c
P•••• U• H•••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031 · possible sponsor C••••••••• P•••••••• L•••
$324M 98c
D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• • first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 29, 2032
$318M 105c
P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•
$313M 99c
O•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Dec 6, 2032
$312M 99c
N••••••• T••••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 25, 2031
$296M 99c
P••• C••• first lien term loan
13 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032
$285M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

448 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• F••••••al Services	term loan first lien	$5.7M	$893,000 97c	S+600 bp	Feb 1, 2027
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$11.0M	$859,000 106c	S+500 bp	Jun 6, 2031
F•••••• I••••••••• L••• F••• P•••••••	term loan first lien	$810,000	$808,000 100c	S+225 bp	Jan 29, 2027
E••••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.6M	$800,000 100c	S+650 bp	Jul 1, 2029
R•••••• C••••• R••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$800,000	$800,000 100c	S+200 bp	Sep 18, 2031
G••••• H•••••••• L• I••••••••	term loan first lien	$854,000	$790,000 100c	S+450 bp	Sep 29, 2028
i••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$3.1M	$782,000 89c	S+575 bp	Aug 18, 2028
G••••••• A••••••••• C•••• P•••••••••	term loan first lien	$811,000	$770,000 96c	S+400 bp	Oct 1, 2027
B•••••• U• B•••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$748,000	$748,000 100c	S+325 bp	Oct 31, 2030
W•••••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$750,000	$741,000 100c	S+425 bp	Aug 5, 2031
V••••••••• P•••••• L•• A•••••••• & D••••••	equity equity	Not disclosed	$738,000 112c
C•••••• C••••••••• E••••••• U••••••••	term loan first lien	$677,000	$675,000 100c	S+200 bp	Jan 31, 2031
C••••••••• B••••••• B•••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$688,000	$673,000 99c	S+325 bp	Apr 12, 2028
C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$1.6M	$626,000 102c	S+650 bp	Jul 18, 2028
H••• A• H•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$625,000	$616,000 100c	S+500 bp	Sep 24, 2031
S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.6M	$611,000 103c	S+650 bp	Aug 1, 2029
A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$574,000	$571,000 101c	S+575 bp	Jul 1, 2030
O••• C••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.6M	$550,000 106c	S+650 bp	Dec 15, 2028
P•••••••• P••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$811,000	$516,000 67c	S+400 bp	Dec 26, 2028
S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$520,000	$515,000 102c	S+650 bp	Aug 1, 2029
A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.6M	$462,000 99c	S+600 bp	Apr 26, 2029
P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• F••••••al Services	term loan first lien	$3.3M	$412,000 96c	S+600 bp	Feb 1, 2027
U• A••••••••• C•••• ••• U•••••• P••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$3.4M	$405,000 108c	S+600 bp	Oct 31, 2029
B•• I••••••••• L•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$393,000	$370,000 98c	S+525 bp	Jul 25, 2029
L•••••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$322,000	$322,000 105c	S+550 bp	Nov 16, 2028
A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••)	term loan first lien	$4.0M	$280,000 100c	S+525 bp	Jul 24, 2030
T•••• H•••• I••• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$246,000	$241,000 101c	S+350 bp	Jan 31, 2028
V••••• W• H•••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$220,000	$218,000 100c	S+500 bp	Oct 12, 2028
A•••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$172,000	$169,000 98c	S+425 bp	Aug 19, 2028
L•••• I••• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	$148,000	$144,000 98c	S+500 bp	Oct 29, 2028
C•••••• H•••••• C••••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$137,000	$137,000 99c	S+275 bp	Nov 30, 2028
A•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$87,000 75c	S+525 bp	Jan 30, 2031
F•••• B••••• G••••• L•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$24,000	$24,000 100c	S+500 bp	Mar 30, 2027
V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$435,000	-$2,000 17c	S+750 bp	Aug 14, 2028
A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	-$7,000 32c	S+575 bp	Jul 1, 2030
E••• M••• F••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$861,000	-$8,000 100c	S+675 bp	Sep 12, 2029
G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$968,000	-$10,000 100c	S+575 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
N•••• T••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$4.0M	-$10,000 15c	S+550 bp	Nov 9, 2028
A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• S•••••••	term loan first lien	$2.4M	-$12,000 100c	S+475 bp	Aug 29, 2031
A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	-$15,000 100c	S+475 bp	Aug 29, 2031
A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S•••••••	term loan first lien	$1.6M	-$16,000 107c	S+450 bp	Jul 26, 2030
A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$7.1M	-$18,000 100c	S+450 bp	Sep 15, 2031
S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••)	term loan first lien	$4.1M	-$20,000 100c	S+450 bp	Aug 29, 2031
E••• M••• F••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$4.3M	-$20,000 100c	S+675 bp	Sep 12, 2029
F•••••••• O••••••••• L•• F••••••al Services	term loan first lien	$2.1M	-$21,000 39c	S+825 bp	Nov 27, 2029
G••••• H•••••••• L• I••••••••	term loan first lien	$4.5M	-$22,000 105c	S+450 bp	Sep 29, 2028
C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$4.3M	-$22,000 12c	S+500 bp	Nov 1, 2028
S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••)	term loan first lien	$9.2M	-$23,000 100c	S+450 bp	Aug 29, 2031
H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$979,000	-$24,000 109c	S+675 bp	Jun 13, 2028
V••••••••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.3M	-$26,000 108c	S+600 bp	Apr 18, 2030
F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3.7M	-$28,000 36c	S+500 bp	Jan 9, 2028
C•••••••• P••••••••• G•••• L•• F••••••al Services	term loan first lien	$5.5M	-$28,000 22c	S+525 bp	Oct 1, 2029
C•••••••• P••••••••• G•••• L•• F••••••al Services	term loan first lien	$5.5M	-$28,000 24c	S+525 bp	Oct 1, 2029
G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$2.9M	-$29,000 112c	S+525 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$5.7M	-$29,000 23c	S+550 bp	Dec 5, 2029
A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$6.1M	-$30,000 44c	S+550 bp	Dec 5, 2030
S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$3.1M	-$31,000 84c	S+650 bp	Aug 1, 2029
S••••••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$3.2M	-$32,000 43c	S+525 bp	May 10, 2029
A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S•••••••	term loan first lien	$3.4M	-$33,000 100c	S+450 bp	Jul 26, 2030
A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S•••••••	term loan first lien	$6.9M	-$34,000 100c	S+450 bp	Jul 28, 2031
P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$8.0M	-$40,000 571c	S+475 bp	Apr 9, 2030
U• S••••• C••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$4.5M	-$45,000 100c	S+550 bp	Sep 4, 2029
H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$4.6M	-$46,000 105c	S+475 bp	Jul 16, 2031
R•••• D••• M••••• S••• L•• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$4.7M	-$47,000 102c	S+525 bp PIK 2.75%	Sep 1, 2031
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$4.8M	-$48,000 70c	S+525 bp	Jun 21, 2030
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• P•••••••••	term loan first lien	$4.9M	-$49,000 40c	S+675 bp PIK 3.38%	Oct 1, 2029
P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• F••••••al Services	term loan first lien	$5.0M	-$50,000 109c	S+525 bp	Feb 24, 2031
A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$5.0M	-$50,000 104c	S+500 bp	Aug 22, 2031
N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S•••••••	term loan first lien	$11.2M	-$56,000 215c	S+500 bp	May 3, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• E••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$5.6M	-$56,000 55c	S+525 bp	Feb 7, 2031
F•••••••• O••••••••• L•• F••••••al Services	term loan first lien	$5.7M	-$57,000 150c	S+825 bp	Nov 27, 2029
R•••• D••• M••••• S••• L•• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$11.6M	-$58,000 102c	S+525 bp PIK 2.75%	Sep 1, 2031
M••••••• B••••• I••• ••• M•••••••• M••••••••	term loan first lien	$5.9M	-$59,000 102c	S+475 bp	Aug 20, 2030
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• F••••••al Services	term loan first lien	$5.9M	-$59,000 151c	S+550 bp	May 8, 2028
i•••• I••••••••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$2.4M	-$60,000 136c	S+675 bp	Nov 23, 2028
V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$8.3M	-$62,000 119c	S+575 bp	May 1, 2029
A•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$6.2M	-$62,000 111c	S+525 bp	Jan 30, 2031
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$6.3M	-$63,000 102c	S+450 bp	Aug 6, 2031
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$12.6M	-$63,000 102c	S+450 bp	Aug 6, 2031
A••••• A••••••••• I••• ••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.7M	-$67,000 103c	S+475 bp	Jul 12, 2031
G•• P•••••• B••••• I••• ••• G••••••••• IT Services	term loan first lien	$7.0M	-$70,000 60c	S+600 bp	Oct 2, 2029
C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$9.8M	-$74,000 51c	S+500 bp	Aug 7, 2031
B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$7.4M	-$74,000 48c	S+600 bp	Oct 5, 2029
S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••)	term loan first lien	$7.5M	-$75,000 107c	S+500 bp	May 1, 2030
H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$15.3M	-$76,000 103c	S+475 bp	Jul 16, 2031
A••••• A••••••••• I••• ••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$16.9M	-$84,000 102c	S+475 bp	Jul 12, 2031
G•• P•••••• B••••• I••• ••• G••••••••• IT Services	term loan first lien	$8.7M	-$87,000 119c	S+600 bp	Oct 2, 2029
U• S••••• C••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$9.1M	-$91,000 102c	S+550 bp	Sep 4, 2029
C•••••• D••• M••••• S••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$9.8M	-$98,000 105c	S+500 bp	May 31, 2030
Z••• C••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$9.8M	-$98,000 74c	S+550 bp	Feb 28, 2030
N••••••• T••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$23.7M	-$118,000 104c	S+520 bp PIK 2.70%	Aug 25, 2031
W••••••• P••••••••• S••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$24.5M	-$122,000 102c	S+475 bp	Sep 19, 2026
W••••••• P••••••••• S••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$12.2M	-$122,000 100c	S+475 bp	Sep 19, 2031
S••••••• S••••• S•••••••• P••••••••• L•• ••• C•••••• I••••••••• F•••• M••••••••	term loan first lien	$8.5M	-$127,000 208c	S+500 bp	Jul 1, 2031
Z••• C••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$13.1M	-$131,000 146c	S+550 bp	Feb 28, 2031
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• S•••••••	term loan first lien	$6.2M	-$154,000 114c	S+675 bp	Nov 8, 2030
A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$8.3M	-$165,000 109c	S+600 bp	Apr 26, 2029
F••••••••• P••••• C••••••••• ••• C•••• C•••• C••••••••	term loan first lien	$9.1M	-$181,000 117c	S+575 bp	Nov 15, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• E••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$18.5M	-$185,000 109c	S+525 bp	Feb 7, 2031
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$37.4M	-$187,000 59c	S+500 bp	Jun 6, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2025reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: G•••••• S•••• P•••••• C••••• Fund LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-340582reported