DFX Intelligence
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BDC portfolio
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••
Fair value
$18B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$22B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$18B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
795
371 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
13
since Jun 30, 2023
Facilities held
378
72 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$18B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$5.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $18B | 371 | 99c | 51 | 448 bp |
| Mar 31, 2026 | $17B | 354 | 99c | 51 | 449 bp |
| Dec 31, 2025 | $31B | 357 | 100c | 112 | 451 bp |
| Sep 30, 2025 | $12B | 319 | 100c | 27 | 451 bp |
| Jun 30, 2025 | $9.6B | 290 | 100c | 29 | 464 bp |
| Mar 31, 2025 | $51B | 272 | 100c | 29 | 462 bp |
| Dec 31, 2024 | $46B | 263 | 100c | 20 | 468 bp |
| Sep 30, 2024 | $32B | 252 | 100c | 22 | 475 bp |
| Jun 30, 2024 | $24B | 215 | 100c | 10 | 485 bp |
| Mar 31, 2024 | $17B | 202 | 101c | 10 | 486 bp |
| Dec 31, 2023 | $18B | 169 | 100c | 8 | 501 bp |
| Sep 30, 2023 | $5.0B | 165 | 100c | 8 | 471 bp |
| Jun 30, 2023 | n/a | 114 | n/a | 2 | 450 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Jun 27, 2033 · W•• M••••••••• C•••••••••$763M 100c
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures May 29, 2030$653M 99c
- R••••• B•••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 21, 2030$439M 97c
- C••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 7, 2032 · H•••••• • F••••••• L••$426M 99c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$403M 100c
- F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032$359M 97c
- P•••• U• H•••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031 · C••••••••• P•••••••• L•••$324M 98c
- D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• • first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 29, 2032$318M 105c
- P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · A•••• C•••••• P•••••••• L•$313M 99c
- O•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Dec 6, 2032$312M 99c
- N••••••• T••••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 25, 2031$296M 99c
- P••• C••• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032$285M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
795 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•• H••••• B•• H•••••••• I••• ••• A•• H•••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.3M | $-62,000 689c | SOFR+425 bp | Aug 2, 2032 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $6.3M | $-63,000 137c | SOFR+425 bp | Aug 6, 2031 |
| R••• B•••• S••••• ••• C••• O•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $5.6M | $-64,000 229c | EURIBOR+550 bp | Feb 3, 2033 |
| R•••• F••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $3.3M | $-66,000 244c | SOFR+475 bp | Apr 30, 2031 |
| M••••••• B••••• I••• ••• M•••••••• M•••••••• | term loan first lien | $6.6M | $-66,000 150c | SOFR+450 bp | Aug 20, 2030 |
| E•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $6.6M | $-66,000 114c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2031 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.3M | $-71,000 50c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| S••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $9.7M | $-73,000 252c | SOFR+475 bp | Dec 18, 2029 |
| C•• H•••••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $-74,000 70c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2028 |
| V•••••• P••••••••• L•• ••• S•••••• E••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $9.9M | $-74,000 322c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| B••• B••••••• B••••• I••• ••• R••• Financial S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $-74,000 172c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2032 |
| R•••• B•••• B••• ••• I••••••• B••••••••• | term loan first lien | $6.8M | $-78,000 51c | EURIBOR+475 bp | Jan 28, 2033 |
| N• T••••• L•• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.4M | $-80,000 160c | SOFR+450 bp | Sep 2, 2031 |
| R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••) | term loan first lien | $8.1M | $-81,000 133c | SOFR+450 bp | Dec 17, 2031 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S••••••• | term loan first lien | $5.4M | $-82,000 256c | SOFR+415 bp | Jul 26, 2030 |
| e••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $8.3M | $-83,000 213c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L•• ••• S•••••• H••••• S••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.7M | $-87,000 60c | SOFR+600 bp | Aug 28, 2030 |
| A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.1M | $-89,000 685c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2031 |
| S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••) | term loan first lien | $9.2M | $-92,000 148c | SOFR+500 bp | May 1, 2030 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $9.3M | $-93,000 72c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| P•• P••••• I••• ••• P••• A••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $-95,000 94c | SOFR+450 bp | Aug 18, 2031 |
| C••••••• I••••••••• L•••••• ••• C•••••• S••••••• | term loan second lien | n/a | $-97,000 -269c | SOFR+725 bp PIK 7.25% | Apr 14, 2033 |
| K••••••• B•••• U•• L•• ••• K•••••• S••••••• | term loan first lien | $10.8M | $-108,000 64c | SOFR+575 bp PIK 3.13% | Dec 18, 2031 |
| J••••••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $11.3M | $-113,000 222c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2032 |
| L•••• P•••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $5.8M | $-115,000 411c | SOFR+425 bp | Sep 27, 2032 |
| S• S••• U• B•••• L•••••• ••• S•••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.8M | $-119,000 331c | SOFR+475 bp | Dec 17, 2032 |
| J•••••• R••••• C••••• B•••• I••• ••• 4••••••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $11.5M | $-122,000 230c | //www.goldmansachsbdc.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+525 bp | Jun 30, 2031 |
| C••••••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $24.7M | $-124,000 101c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| O••••• P•••••••• a•• E•••••••• C••••••• L•• ••• B•••••• M••••• S••• L••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $8.7M | $-131,000 138c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2030 |
| E•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.2M | $-132,000 228c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2031 |
| C••••••• S•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $13.3M | $-133,000 443c | SOFR+450 bp | Nov 17, 2031 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $13.4M | $-134,000 432c | SOFR+425 bp | Aug 6, 2031 |
| U•• B•••• L•• ••• U••••• F••• T••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $10.9M | $-137,000 136c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2032 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $11.1M | $-139,000 323c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• ••• P•• P•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $14.2M | $-142,000 | SOFR+500 bp | Oct 15, 2032 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.3M | $-143,000 367c | SOFR+475 bp | May 3, 2029 |
| E•••••• H•••••••• I••• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $9.7M | $-146,000 859c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• ••• P•• P•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $-146,000 221c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2032 |
| e••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $15.2M | $-152,000 214c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••) | term loan first lien | $16.3M | $-163,000 220c | SOFR+450 bp | Dec 17, 2031 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S••••••• | term loan first lien | $11.2M | $-168,000 382c | SOFR+415 bp | Jul 28, 2031 |
| T• S••••••• H•••••••• I••• ••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $17.3M | $-173,000 107c | SOFR+500 bp | Jan 24, 2033 |
| H••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $17.5M | $-175,000 211c | SOFR+450 bp | Feb 23, 2033 |
| S•••• B•••• ••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $-176,000 383c | EURIBOR+440 bp | Aug 30, 2032 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $18.0M | $-180,000 462c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| A••••••••• P••• T••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $12.3M | $-184,000 167c | SOFR+525 bp | May 28, 2032 |
| B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $8.4M | $-189,000 156c | SOFR+600 bp | Oct 5, 2029 |
| O••••• A••••••••• I••• ••• O••••••••• S••••••• | term loan first lien | $26.0M | $-195,000 104c | SOFR+505 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| C••••••• M•••• L•••••• ••• C•••••• S••••••• | term loan first lien | $13.2M | $-198,000 | SOFR+475 bp | Apr 16, 2032 |
| R••••• B•••• A• ••• n•••••• S••••••• | term loan first lien | $12.4M | $-213,000 229c | EURIBOR+500 bp | Aug 21, 2030 |
| E•••••• P•••••••• C••••••• L•• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.1M | $-214,000 101c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| C••••••• S•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $21.5M | $-215,000 448c | SOFR+450 bp | Nov 17, 2031 |
| A••••• A••••••••• I••• ••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $9.6M | $-216,000 292c | SOFR+500 bp | Jul 14, 2031 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $22.1M | $-221,000 87c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| P••• C••••••••• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $30.3M | $-227,000 | SOFR+425 bp | Dec 20, 2032 |
| C••••••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $45.6M | $-228,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| E•••• F••••• F•••• G•••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $22.8M | $-228,000 144c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| O••••• A••••••••• I••• ••• O••••••••• S••••••• | term loan first lien | $62.4M | $-234,000 104c | SOFR+505 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| B•••••• P•••••• C•• C•••••••• | term loan first lien | $23.7M | $-237,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| P•• P••••• I••• ••• P••• A••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $31.9M | $-239,000 171c | SOFR+450 bp | Aug 18, 2032 |
| A•••• B•••• H•••••••• I••• ••• R••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.3M | $-241,000 536c | SOFR+450 bp | Jan 22, 2033 |
| C••••••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $108M | $-271,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.9M | $-284,000 163c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2032 |
| D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• ••• A•••••• P•••••••••) | term loan first lien | $42.7M | $-296,000 1741c | //www.goldmansachsbdc.com/20260630#Bank Bill Swap Rate BBSW+525 bp | Oct 29, 2032 |
| C•••• P•••••• I••• ••• C•••••••• P••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $-299,000 218c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2031 |
| C•••••••• B•••• L•••••• ••• W••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $30.0M | $-300,000 405c | SOFR+400 bp | Jun 2, 2033 |
| H••••••• T•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $15.8M | $-315,000 239c | SOFR+550 bp | Nov 28, 2031 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• ••• P•• P•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $31.8M | $-318,000 89c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2032 |
| P••• C••••••••• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $45.5M | $-341,000 | SOFR+425 bp | Dec 20, 2032 |
| Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••) | term loan first lien | $34.4M | $-344,000 229c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| T••••••• B••••• L•• ••• T••••••• C•••••• F••• P••••••• | term loan first lien | $17.5M | $-351,000 179c | SOFR+475 bp | Dec 11, 2030 |
| N••••••• T••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $23.7M | $-355,000 374c | SOFR+520 bp PIK 2.70% | Aug 25, 2031 |
| N••••••• T••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $24.2M | $-362,000 193c | SOFR+520 bp PIK 2.70% | Aug 25, 2031 |
| C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• S••••••• | term loan first lien | $7.3M | $-366,000 342c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $26.1M | $-391,000 663c | SOFR+425 bp | Oct 25, 2032 |
| V•••• B••••• I••• ••• V••• S••••••• | term loan first lien | $28.6M | $-429,000 290c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• ••• P•• P•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $43.8M | $-438,000 78c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2032 |
| e••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $47.1M | $-471,000 432c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $20.3M | $-507,000 590c | SOFR+435 bp | May 19, 2032 |
| P•••• A••••••••• B••••• I••• ••• A••••••• T•••••••• G••••• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $63.9M | $-639,000 383c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| D••••••• B••••• L•• ••• D•••••••• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $-688,000 -28c | SOFR+275 bp | Feb 4, 2031 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $47.3M | $-709,000 327c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2032 |
| F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $24.5M | $-858,000 425c | SOFR+475 bp PIK 2.00% | Mar 4, 2032 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $59.1M | $-1.0M 409c | SOFR+525 bp | Aug 8, 2031 |
| S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $130M | $-1.3M 491c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| S•• H•••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | n/a | ||
| E••••• M•••• 2• L•• ••• S•• W••••• F••• P••••••• | term loan first lien | $13.4M | n/a | SOFR+475 bp | Mar 2, 2033 |
| B•• I••••••••• H••••••• L•• ••• B••••••• N•••••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.2M | n/a | SOFR+525 bp | Jun 20, 2033 |
| B•• I••••••••• H••••••• L•• ••• B••••••• N•••••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | n/a | SOFR+525 bp | Jun 20, 2033 |
| E••••• M•••• 2• L•• ••• S•• W••••• F••• P••••••• | term loan first lien | $5.4M | n/a | SOFR+475 bp | Mar 2, 2033 |
| E••••• M•••• 2• L•• ••• S•• W••••• F••• P••••••• | term loan first lien | $38.9M | n/a | SOFR+475 bp | Mar 2, 2033 |
| S•• H•••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | preferred equity equity | n/a | n/a n/a | ||
| B•• I••••••••• H••••••• L•• ••• B••••••• N•••••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.0M | n/a | EURIBOR+525 bp | Jun 20, 2033 |
| W••••• E••••••• M••••••••• C•••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $96,000 | n/a | SOFR+275 bp | Jun 17, 2033 |
| B•• I••••••••• H••••••• L•• ••• B••••••• N•••••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $23.5M | n/a | SOFR+525 bp | Jun 20, 2033 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• P•••••• C••••• Fund LLCreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-340582reported