DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2025

950 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2026
O• E••••••••• L•• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+615 bp	Jun 30, 2027
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+550 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 99c	S+550 bp	May 17, 2029
S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan second lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+486 bp	Jan 28, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
H••••• S•••••• P•••••••• L•• T•••• A••••••••• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 103c	S+500 bp	Mar 19, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L•• S••••• A•••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
S••••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$995,988	$993,399 105c	S+550 bp	May 23, 2030
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$989,520 100c	S+575 bp	Jun 30, 2030
K••• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$955,724	$955,724 100c	S+525 bp	Feb 7, 2031
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$940,295	$940,295 100c	S+475 bp	Aug 16, 2027
A••••••••• L•• U••• H••••••••• & S•••••••••	revolver first lien	$918,675	$918,675 101c	S+500 bp	Sep 6, 2031
C• A••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$918,292	$916,205 104c	S+575 bp	Nov 26, 2030
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$920,855	$910,971 100c	S+550 bp	May 17, 2029
R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$998,697	$905,698 100c	S+600 bp	May 21, 2031
E• V••••••• L•• T••• A• L••• Systems S•••••••	term loan first lien	$928,340	$904,599 98c	S+500 bp	Dec 13, 2028
M•• I••••• H•••••••• L•• 2••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$924,116	$902,004 100c	S+600 bp	Apr 10, 2029
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	term loan first lien	$898,337	$895,924 100c	S+525 bp	Sep 9, 2027
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$900,000	$895,233 104c	S+625 bp	Aug 6, 2029
A••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$891,692	$889,928 104c	S+500 bp	Jan 2, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$893,250	$886,483 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$885,870	$885,870 103c	S+625 bp	May 31, 2029
S•••••• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$889,470	$874,349 99c	S+565 bp	Nov 15, 2029
S••• D••••• C••••••••• E••••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$868,545	$868,545 100c	S+1118 bp	Feb 15, 2028
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$868,352	$852,258 99c	S+550 bp	Mar 22, 2028
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$870,139	$848,750 98c	S+502 bp	Nov 3, 2026
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$850,459	$843,934 100c	S+550 bp	Oct 30, 2026
A••• S•••••• P•••••••• L•• S••••• A•••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$839,862	$831,464 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	term loan first lien	$831,778	$822,627 100c	S+575 bp	Feb 21, 2031
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$812,107	$803,480 101c	S+540 bp	Aug 14, 2028
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$809,422	$800,908 100c	S+475 bp	Sep 27, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$795,568	$795,568 100c	S+450 bp	Jun 1, 2028
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$795,147	$795,147 101c	S+525 bp	Sep 9, 2027
U•••••• H••••• I••• T••• B• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$800,000	$791,557 100c	S+500 bp	Aug 25, 2031
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$791,058	$790,679 100c	S+500 bp	Nov 22, 2029
S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$788,330	$788,330 100c	S+585 bp	Jul 3, 2028
H•••• D••••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$790,324	$785,387 100c	S+600 bp	Nov 8, 2029
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$784,574	$783,030 101c	S+625 bp PIK 2.25%	Dec 17, 2026
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$782,729	$782,287 101c	S+625 bp	Aug 31, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	term loan first lien	$789,394	$780,919 100c	S+500 bp	Nov 30, 2029
E••• D••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$785,791	$779,299 100c	S+550 bp	Sep 28, 2029
V•••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$785,791	$770,022 100c	S+550 bp	Aug 7, 2030
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$787,111	$769,222 101c	S+525 bp	Jun 23, 2032
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$765,619	$758,156 100c	S+560 bp	Jan 14, 2027
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$737,260	$754,194 100c	S+500 bp	Oct 2, 2028
S•• M••• C••••••• L•• T•••• A•••••••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$745,630	$745,605 101c	S+560 bp	Jul 3, 2028
I•••••• M••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$744,816	$744,816 101c	S+575 bp	Nov 30, 2029
I•••••• M••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$739,942	$739,942 100c	S+525 bp	Nov 30, 2029
T•• U• P•••••• L•• F••••• A•••••••• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$740,625	$736,687 100c	S+590 bp	May 23, 2031
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$747,912	$729,528 98c	S+502 bp	Nov 3, 2026
A••• P••••••• A•• L•• S•••••• A•••••••• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$731,031	$725,996 100c	S+550 bp	Mar 22, 2028
H•••• B••••• I••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$733,241	$722,336 100c	S+685 bp	Oct 22, 2029
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$746,667	$720,843 99c	S+575 bp	Mar 15, 2029
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• U•• T• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$703,085	$699,786 100c	S+525 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$693,815	$693,815 102c	S+475 bp	Nov 19, 2030
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$696,500	$688,393 100c	S+500 bp	Sep 6, 2031
V••••• S•••••• P•••••••• L•• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$865,394	$684,419 81c	S+525 bp	Nov 8, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$686,293	$681,093 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
P• P••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$686,293	$678,718 100c	S+500 bp	Sep 19, 2029
O•• C•••• D•••••• S••••••••• L•• C••••••••• E••••••••	term loan first lien	$686,293	$677,784 100c	S+550 bp	Sep 11, 2029
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$674,074	$673,552 100c	S+550 bp	Feb 3, 2031
H• R•• B••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$675,127	$670,767 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
A•• A•••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$666,902	$666,902 101c	S+475 bp	Oct 2, 2029
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$674,596	$663,649 99c	S+560 bp	Aug 1, 2030
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$684,670	$663,327 98c	S+800 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
C•••• P• H•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$651,163	$658,693 101c	S+500 bp	Nov 26, 2030
V•• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 3• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$667,860	$653,858 99c	S+575 bp	Dec 1, 2027
K• M••• A••••••••• L•• 2•••	term loan first lien	$661,316	$647,983 100c	S+775 bp PIK 2.75%	Feb 1, 2029
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$653,705	$647,837 100c	S+615 bp	Dec 15, 2026
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$686,293	$635,507 94c	S+600 bp	Aug 12, 2029
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$639,409	$629,256 99c	S+550 bp PIK 3.50%	Nov 19, 2029
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$625,000	$625,000 103c	S+500 bp	Aug 23, 2031
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$626,331	$622,571 101c	S+475 bp	Jun 16, 2032
D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$622,216	$622,216 101c	S+675 bp	Dec 22, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$632,558	$622,068 99c	S+525 bp	May 1, 2029
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$628,571	$618,071 105c	S+625 bp	Aug 6, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$615,479	$615,479 102c	S+600 bp	Oct 20, 2029
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$616,624	$611,336 100c	S+550 bp	Feb 13, 2031
U••• H•••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$613,091	$606,199 100c	S+525 bp	Sep 10, 2031
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$615,705	$603,333 99c	S+540 bp	Aug 14, 2028
S••••• H•••••••• I••• F••••• A•••••••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$595,439	$595,392 100c	S+610 bp	Mar 13, 2026
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$597,000	$593,345 102c	S+575 bp	Nov 15, 2030
G• A••••••••• I••• S•••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$587,792	$587,792 101c	S+100 bp	May 25, 2028
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$595,862	$586,192 100c	S+560 bp	Aug 1, 2030
M•• M••••• I••• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$584,624	$584,624 101c	S+540 bp	Aug 31, 2028
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$587,043	$582,096 100c	S+575 bp	Jul 12, 2029
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$584,787	$582,063 100c	S+575 bp	Dec 7, 2029
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$577,776	$575,443 101c	S+600 bp	Oct 11, 2028
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$572,928	$570,952 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
R•• P••••••••• I••• E•••••••• D••• D•••••••••	term loan first lien	$576,530	$565,707 101c	S+636 bp	Sep 11, 2028
A••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$569,862	$562,343 99c	S+500 bp	Dec 21, 2027
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$548,450	$546,558 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$561,039	$546,312 100c	S+525 bp	May 23, 2030
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$541,722	$540,649 101c	S+500 bp	Jul 2, 2031
S••• D••••• C••••••••• F•••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$539,385	$539,385 100c	S+1118 bp	Feb 15, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$537,698	$537,698 101c	S+550 bp	Dec 9, 2027
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$535,547	$535,547 106c	S+550 bp	Feb 3, 2031
A•• A•••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$540,803	$535,395 100c	S+475 bp	Oct 2, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$531,299	$531,299 100c	S+525 bp	Jul 30, 2029

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