DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2025

950 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••••••••• I••• S•••••• P•••••• Real Estate O•••••••• Companies	delayed draw term loan first lien	$177,733	$176,827 100c	S+676 bp	Jul 3, 2028
K••••••• A••••• P••••••• L•• S•••••• A•••••••• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$176,828	$176,817 100c	S+475 bp	May 3, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$175,000	$173,534 108c	S+50 bp	Nov 15, 2029
L••• A•••••••• L•• E•••• A•••••••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$172,775	$172,775 101c	S+500 bp	May 10, 2032
C•••••••• C•••••••• G•••• A••••••••• C•••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$172,778	$171,460 99c	S+500 bp	May 17, 2027
A•• W• B••••• I••• F••••• A•••••••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$167,513	$167,424 100c	S+575 bp	Mar 17, 2027
T••••• P•••• R••••• C•• T•••••• Companies and D•••••••••	revolver first lien	$165,517	$165,516 101c	S+560 bp	Dec 3, 2028
E•••••• H•••••••• I••••••• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$164,354	$164,270 100c	S+550 bp	Dec 24, 2029
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$164,195	$163,626 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
E• V••••••• L•• I••••• Systems S•••••••	term loan first lien	$167,613	$163,327 99c	S+500 bp	Dec 13, 2028
S••• D••••• C••••••••• S•••• A••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$158,883	$158,883 100c	S+1118 bp	Feb 15, 2028
E•• I••••••••• I• L•• A•••••••• N•• 2• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$156,750	$154,693 100c	S+525 bp	May 29, 2029
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$155,087	$154,552 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• F•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$154,393	$154,393 100c	S+515 bp	Apr 30, 2027
S•• M••• C••••••• L•• T•••• A•••••••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$151,951	$151,951 101c	S+585 bp	Jul 3, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$156,300	$150,490 101c	S+550 bp	Dec 9, 2027
Z• H••••• L•• 2••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$153,469	$149,307 99c	S+590 bp	Feb 9, 2028
K••••••• A••••• P••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$147,895	$149,252 100c	S+475 bp	May 3, 2027
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$149,600	$148,280 103c	S+575 bp	Jun 15, 2029
A•• P•••••• I••••••••• H•••••••• I••• 2••• E••••••••• M••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$155,445	$146,430 94c	S+855 bp PIK 1.90%	Oct 5, 2027
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$150,000	$146,105 99c	S+575 bp	Jul 12, 2029
H• R•• B••••• I••• S•••••• P•••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$144,303	$144,303 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
W••• K•••••• a•• C••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$147,576	$142,826 100c	S+50 bp	Apr 22, 2030
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• F•••• A•••••••• T••• A• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$140,111	$137,890 100c	S+525 bp	Oct 2, 2029
V••••• I••••••••• L•• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$138,257	$137,817 103c	S+400 bp	Sep 4, 2029
S••• D••••• C••••••••• L•• C••••••• A••••••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$130,491	$130,491 100c	S+675 bp	Feb 15, 2028
A•••••••• H••••••• L•• 2••• L••• & H••••• I••••••••	revolver first lien	$135,822	$127,584 99c	S+500 bp	Aug 31, 2028
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$125,000	$124,665 115c	S+525 bp	Oct 15, 2031
S••• D••••• C••••••••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$123,578	$123,578 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
B••• R•••• D••••• B••••• L•• S••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$121,454	$120,877 100c	S+540 bp	Dec 31, 2025
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$142,022	$108,850 77c	S+475 bp	Jul 31, 2031
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• D•••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$107,575	$107,513 102c	S+525 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$105,106	$104,149 100c	S+625 bp	Oct 2, 2028
S••• D••••• C••••••••• D••••••• A••• I••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$103,060	$103,060 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
S••••• B••••••• I•• T•••• A•••••••• Systems S•••••••	revolver first lien	$103,662	$103,034 113c	S+50 bp	Nov 13, 2028
S••• D••••• C••••••••• T•••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$101,454	$101,454 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
L••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$99,268	$99,268 101c	S+575 bp	Jun 24, 2029
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F••• D•••••••••	revolver first lien	$100,435	$97,287 103c	S+50 bp	Aug 1, 2030
H•••• D••••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$97,393	$96,784 100c	S+600 bp	Nov 8, 2029
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$104,718	$96,599 100c	S+800 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
L••••• T•• I••••••••• I• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$103,704	$96,202 98c	S+550 bp	May 31, 2028
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$120,221	$95,037 101c	S+560 bp	Aug 1, 2030
T•••••• L•• T•••••• B•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$91,172	$88,531 97c	S+510 bp	Mar 30, 2027
A••••• H•••••• L•• I•••••• R••••••••• P•••• P••••••••	revolver first lien	$89,136	$86,837 100c	S+50 bp	Jan 31, 2031
G• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$88,652	$84,055 101c	S+525 bp	May 25, 2028
S••••••• P•••••••• I••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$86,002	$80,792 98c	S+525 bp	Dec 28, 2029
L••• A•••••••• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	revolver first lien	$67,190	$65,174 100c	S+550 bp	May 10, 2032
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$59,019	$59,019 100c	S+450 bp	Jun 1, 2026
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$58,575	$58,575 100c	S+600 bp	Aug 16, 2027
I••••••• P••••• I••• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$59,322	$55,763 100c	S+761 bp	Jun 30, 2026
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$54,804	$54,804 101c	S+550 bp PIK 3.50%	Nov 19, 2029
F••• S••• B••••• I••• I••••••••• H••• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$55,949	$54,411 99c	S+815 bp PIK 1.00%	Feb 23, 2028
N••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$58,333	$54,205 106c	S+635 bp	Aug 31, 2029
I••••• S•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$53,790	$53,787 100c	S+525 bp	May 19, 2027
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$50,651	$50,347 101c	S+800 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$47,351	$47,067 100c	S+800 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
T•••••• L•• A•••••••• N••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$48,592	$46,272 103c	S+510 bp	Oct 22, 2026
K••• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$44,247	$44,247 101c	S+525 bp	Feb 7, 2031
T•• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$45,733	$39,589 98c	S+50 bp	Feb 2, 2032
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$39,100	$39,015 100c	S+575 bp	Dec 17, 2026
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$38,631	$38,631 101c	S+503 bp	Nov 3, 2026
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	delayed draw term loan first lien	$41,895	$37,226 91c	S+550 bp	Feb 7, 2030
S•••••• E••••••••• L•• A•••••••• N••• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$35,730	$35,730 108c	S+565 bp	Dec 13, 2028
R•• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$36,282	$35,634 101c	S+50 bp	Aug 15, 2029
I•••••••• H•••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$36,558	$32,519 103c	S+650 bp	Jul 26, 2027
H••••• • C•• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$32,185	$31,863 100c	S+500 bp	Aug 9, 2030
A••••• L••••• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$32,180	$31,778 100c	S+575 bp	Aug 28, 2029
S••• D••••• C••••••••• 1••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$30,030	$30,030 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
E•••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$29,327	$29,327 104c	S+550 bp	Dec 24, 2029
A••••• A••••••• I••• F•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$26,869	$24,603 140c	S+475 bp	Jan 30, 2031
P••••••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$28,031	$23,813 93c	S+575 bp	Aug 30, 2029
S••••••• C••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$30,037	$23,103 131c	S+50 bp	Mar 25, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$22,247	$22,247 100c	S+450 bp	Jun 1, 2028
S••• D••••• C••••••••• 1••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$21,018	$21,018 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
R•• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$19,113	$19,064 102c	S+500 bp	Aug 15, 2029
H••••• • C•• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$17,826	$17,502 100c	S+500 bp	Aug 9, 2030
T•• H••••• I••••••••• L•• N•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$17,352	$17,159 100c	S+500 bp	Aug 30, 2029
S•••• D•••••• S•••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$17,288	$16,891 103c	S+715 bp	Dec 18, 2027
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$14,067 -23c	S+575 bp	Dec 26, 2029
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$11,992	$11,920 99c	S+800 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$23,571	$11,462 61c	S+525 bp	May 29, 2029
P•• M••••• I••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$9,183	$8,910 100c	S+575 bp	Mar 1, 2030
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• T•••••• B•• D•••••• T• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$7,848	$7,795 102c	S+525 bp	Sep 30, 2030
A••••• L••••• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$6,446	$6,042 100c	S+575 bp	Aug 28, 2029
M•• M••••• I••• T•••• A•••••••• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$1,139 102c	S+100 bp	Aug 31, 2028
P•• M••••• I••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	revolver first lien	$1,406	$1,132 97c	S+50 bp	Apr 22, 2030
C•••• P• H•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$1,130 84c	S+50 bp	Nov 26, 2030
S••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• And L••••••••	revolver first lien	$0	$256 92c	S+50 bp	Jan 24, 2029
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$160	S+463 bp	Nov 22, 2029
S•••••••• I••••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$0	$0	0.00%	May 4, 2028
A•• F••••• B••••• I••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 1, 2029
K••••••••• P••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Nov 24, 2031
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