DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

1,314 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Aug 30, 2029
M•••• B••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	May 3, 2029
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$0	$0	SOFR+50 bp	Dec 17, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Dec 14, 2027
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Dec 14, 2027
M•• M••••• I••• T•••• A•••••••• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Aug 31, 2028
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Nov 1, 2029
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Feb 13, 2032
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Aug 26, 2032
N•••• H•••• U••• A••••••••• I••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0	SOFR+50 bp	Oct 29, 2027
S••••••••• C••••••••• L•• H•••••, R•••••• & C••••• L••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	May 16, 2031
C••••• M••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+525 bp	May 22, 2028
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Mar 22, 2028
V•••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Aug 7, 2030
K• C•••••• A••••••••• C•••••• E•••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	SOFR+100 bp	Dec 31, 2029
M••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Oct 20, 2028
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+300 bp	May 6, 2030
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Dec 7, 2029
S••••••• H•••••••• L•• 2••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Jul 22, 2030
C•••••••• P•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Apr 15, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L•• A••••• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Oct 2, 2028
S••••••• C••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Mar 25, 2031
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+425 bp	Aug 16, 2027
A••••••• F•••••••• G••••• L••• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Dec 23, 2027
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• 2••• I•••••• D••••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Jul 9, 2032
D•••••• f•• H•••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Oct 16, 2030
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Jun 20, 2031
S••••• H••••••• C••••••••• I••••••••• T••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Mar 31, 2031
C•••• B•••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Apr 2, 2031
R•• H••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Feb 21, 2030
P•• M••••• I••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0	SOFR+50 bp	Mar 1, 2030
P•• E••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Sep 3, 2030
A••••••• F••••• C•••• L•• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Feb 28, 2029
I•• T••••••••• P••••• I••••••••• I•• H•••••••• L•• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Feb 5, 2031
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Feb 7, 2030
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Oct 20, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Mar 18, 2030
P•• P••••• H•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Jan 31, 2031
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• D•••••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Dec 23, 2030
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• 2••• G•••••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Jul 9, 2032
P•• A••• B••••• I••• 2••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Sep 30, 2031
C•• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+100 bp	Jul 29, 2029
L••••••• A••••••••• C••••••••• C••••••• E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Jan 24, 2030
S•••••••• B••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+50 bp	Jul 1, 2030
E••••••••• R••••••• G•••• B••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 50c	SOFR+100 bp	Oct 27, 2030
M••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 100c	SOFR+100 bp	Apr 19, 2030
B•••••• H••••••• L••••• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,000 17c	SOFR+50 bp	Aug 26, 2032
C••••••• S•••••••• I••• 2••••• Systems S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000	SOFR+50 bp	Nov 17, 2031
P••• G•••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 33c	SOFR+100 bp	Dec 20, 2030
B•• G•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,000	SOFR+50 bp	May 1, 2027
D•••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 2c	SOFR+75 bp	Jun 24, 2032
E••••••••• R••••••• G•••• B••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,000 100c	SOFR+50 bp	Oct 27, 2030
T•• H••••• I••••••••• L•• N•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000	SOFR+100 bp	Aug 30, 2029
A••••• E••••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 14c	SOFR+100 bp	Oct 15, 2032
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,000 13c	SOFR+50 bp	Nov 17, 2031
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 100c	SOFR+100 bp	Jul 30, 2029
M•• L••••••• G••••• L•• E•••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 11c	SOFR+100 bp	Dec 30, 2027
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• 2••••• S•••••• P•••••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000	SOFR+0 bp	Sep 2, 2031
A••••••• F••••• C•••• L•• S••••• A•••••••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 6c	SOFR+100 bp	Feb 28, 2029
S•••• D•••••• S•••••• L•• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,000 13c	SOFR+100 bp	Dec 18, 2027
N• a•• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,000 20c	SOFR+50 bp	Aug 6, 2030
E•••••••• C••• P•••••••• L•• N•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,000	SOFR+50 bp	Oct 18, 2027
E•••••• B••••• L•• S••••••••• Finance	revolver first lien	$0	-$1,000 14c	SOFR+50 bp	Jul 28, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$2,000 25c	SOFR+100 bp	Nov 19, 2031
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	-$2,000 40c	SOFR+50 bp	Jul 23, 2030
A•••••• L•••••• B•••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,000	SOFR+50 bp	Dec 1, 2032
P•••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,000 40c	SOFR+50 bp	Aug 6, 2030
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$2,000 25c	SOFR+100 bp	Nov 19, 2031
C•• H••••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,000 18c	SOFR+50 bp	Sep 17, 2031
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$2,000 100c	SOFR+100 bp	Oct 2, 2029
A••••• E••••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,000 14c	SOFR+50 bp	Oct 15, 2032
C••••••• H••• I••••••••• H••••••• L•• R•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,000 13c	SOFR+50 bp	Jul 29, 2031
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L•• Financial E•••••••• & D•••	revolver first lien	$0	-$2,000 25c	SOFR+50 bp	Sep 16, 2032
R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,000 22c	SOFR+50 bp	Mar 19, 2032
S•••••••• H••••• L•• E•••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,000 33c	SOFR+100 bp	Aug 18, 2032
A•• F••••• B••••• I••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 60c	SOFR+50 bp	Aug 1, 2029
A•• O•• B••••• I••• 2••• R••••••••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 33c	SOFR+50 bp	May 16, 2031
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,000 75c	SOFR+50 bp	Sep 13, 2029
T••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+50 bp	Nov 12, 2031
L• A••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 23c	SOFR+50 bp	Feb 1, 2029
H•• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,000 12c	SOFR+550 bp	Aug 31, 2028
W•••••• S••••••••• P•••••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	revolver first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+50 bp	Mar 31, 2029
A••••• I••••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 300c	SOFR+50 bp	May 28, 2027
V••••• H•••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 38c	SOFR+50 bp	Oct 29, 2032
M•••••••• P•••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,000 20c	SOFR+50 bp	Sep 9, 2032
G• A••••••••• I••• E••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,000 300c	SOFR+50 bp	May 25, 2028
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 150c	SOFR+38 bp	Jul 2, 2031
T••••• P•••••••• I••• H••••• C••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 150c	SOFR+50 bp	Jul 31, 2030
M••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 60c	SOFR+25 bp	Jun 27, 2031
S••••••• P•••••••• I••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,000	SOFR+100 bp	Dec 28, 2029
P•••••••• L••••••• G••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 23c	SOFR+50 bp	Nov 4, 2030
E•••••• P••••••• I•••••••• L•• F••••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,000 100c	SOFR+100 bp	Mar 12, 2031
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 133c	SOFR+50 bp	Oct 31, 2030
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	-$4,000 200c	SOFR+50 bp	Jul 12, 2029
H•••• D••••••••• I••• A•••••••• N••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,000	SOFR+100 bp	Nov 8, 2029
V••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$4,000 17c	SOFR+50 bp	Feb 3, 2032
E••• H••• H••••• S•••••••• I••••••••• L••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 400c	SOFR+50 bp	May 10, 2030
P•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000	SOFR+50 bp	Oct 17, 2028
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,000	SOFR+50 bp	May 13, 2030
V••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,000 33c	SOFR+100 bp	Feb 3, 2032

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