C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••

BDCnon-tradedCIK 1954360file 814-01599LOS ANGELES, CAmanaged by C••••••• C•• N• A•••••••• L••

Fair value

$945M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$925M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$944M

100c on cost

Unfunded

$88.9M

commitments not yet drawn

Positions

518

184 borrowers

First lien

91%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

334

44 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$945M as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$351M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$945M	184	100c	10	448 bp
Mar 31, 2026	$877M	199	100c	5	432 bp
Dec 31, 2025	$926M	259	101c	9	414 bp
Sep 30, 2025	$614M	201	101c	7	436 bp
Jun 30, 2025	$488M	171	101c	8	433 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	122	100c	7	460 bp
Dec 31, 2024	$1.6B	136	101c	10	431 bp
Sep 30, 2024	$1.3B	124	101c	7	423 bp
Jun 30, 2024	$1.2B	117	101c	4	436 bp
Mar 31, 2024	$997M	95	100c	1	425 bp
Dec 31, 2023	$681M	69	101c	0	429 bp
Sep 30, 2023	$351M	54	101c	0	393 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I•• H••••• M••••• S••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 30, 2030 · L••••• C•••••• P•••••••
$35.0M 102c
A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · I••••••• C•••••• L••••••
$35.0M 99c
B••••••••• A•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 31, 2033
$33.9M 100c
K•••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Nov 30, 2032
$32.9M 100c
B•••••• H•••••• L•••• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Aug 31, 2032 · R••••••••• C•••••• M••••••••• L••
$32.1M 99c
C••••••••• M••••• L•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · T• A•••••••••
$30.9M 100c
S•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 30, 2033
$30.6M 100c
C•• B••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$28.1M 101c
D••••••• A••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 30, 2032 · F•••••• C•••••• P•••••••• L••
$26.6M 102c
L•••••••• W••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$21.7M 100c
A•••• M••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032 · J•• M••••••••• L•••
$19.1M 103c
O••••••• G•••• H•••••••• I•• second lien term loan
7 BDCs hold it · matures Mar 31, 2034 · H••••• C••••••• L••
$17.8M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

518 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Maturity
P• B•••• L•• Financial Services	revolver first lien	n/a	$-1,000 100c	Aug 31, 2032
S•• H•••••• L•• E•••••	revolver first lien	n/a	$-1,000 100c	Apr 30, 2032
C•••••••• L•• S••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-1,000	Oct 31, 2032
W•• G•••• H•••••••• L•• P•••••••••, B••••••••• and L••• S•••••••	revolver first lien	n/a	$-1,000 14c	Dec 31, 2029
S•• H•••••• L•• E•••••	delayed draw term loan first lien	n/a	$-2,000 200c	Apr 30, 2032
T••• G•••••••• H••••••• L•• C••••••• Services	revolver first lien	n/a	$-2,000 200c	Jan 31, 2032
T••••• •••••• V••••••• H•••••••• C••••••••• and P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-3,000	Dec 31, 2032
H•••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-3,000 60c	Aug 31, 2031
B••••• R••• M••••••••• I••• D••••••••• F•••••••••	revolver first lien	n/a	$-3,000 100c	Mar 31, 2033
A••••• o• C••• F•••, B••••••• and T••••••	revolver first lien	n/a	$-3,000 100c	Feb 28, 2030
S•• P••••• H•••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	n/a	$-4,000	Aug 31, 2031
H•••••••• B••••• I••• H••••• C••• E•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-5,000 42c	Sep 30, 2032
A•••••••• P••••••• L•• Financial Services	revolver first lien	n/a	$-6,000 200c	May 31, 2031
H•••• Financial Services	revolver first lien	n/a	$-6,000 32c	Aug 31, 2031
B••••• R••• M••••••••• I••• D••••••••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	n/a	$-7,000 350c	Mar 31, 2033
A••••• o• C••• H••••• C••• E•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-7,000 233c	Mar 31, 2032
M•••••• R••••• I•••••••• o• A•••••• H••••• C••• E•••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-8,000 133c	Jul 31, 2030
D••••••• L•• C••••••••• and P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-10,000 63c	Jun 30, 2031
C••••••••• M•••• L•• M••••••••	revolver first lien	n/a	$-11,000 55c	Feb 28, 2033
H•• F••••••••• C••••••••• and P••••••••• Services	revolver first lien	n/a	$-12,000 46c	Mar 31, 2033
T•••••••• I••• S••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-12,000 133c	Jan 31, 2033
L•••••••• W••••••• L•• C••••••• Services	revolver first lien	n/a	$-14,000 50c	May 31, 2031
T•••••••• I••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-16,000 267c	Jan 31, 2033
U••••••••• L•• C••••••••• and P••••••••• Services	revolver first lien	n/a	$-18,000	Jun 30, 2031
K•••• I••• H••••• C••• E•••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-18,000 113c	Nov 30, 2032
H• I•••• M••••• S••• I••• H••••• C••• E•••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-19,000 76c	May 31, 2033
Q••••••• I••• E•••••	revolver first lien	n/a	$-20,000 100c	Apr 30, 2033
H• I•••• M••••• S••• I••• H••••• C••• E•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-21,000 150c	May 31, 2033
L•••••••• W••••••• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-29,000 83c	May 31, 2032
A•••••••• P••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-29,000 725c	May 31, 2031
S•••••••• H•••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-29,000 207c	Apr 30, 2033
C•• H••••• C••••••••• and P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-34,000 1133c	Oct 31, 2028
F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-35,000 194c	Sep 30, 2029
B••••••••• A•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-36,000 100c	May 31, 2033
M•••••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-39,000 975c	Aug 31, 2030
C•• H••••• C••••••••• and P••••••••• Services	revolver first lien	n/a	$-39,000 650c	Nov 30, 2030
Q••••••• I••• E•••••	delayed draw term loan first lien	n/a	$-40,000 200c	Apr 30, 2033
S•••••••• H•••••••• L•• Financial Services	revolver first lien	n/a	$-43,000 102c	Apr 30, 2033
U••••••••• L•• C••••••••• and P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-45,000	Jun 30, 2031
B•••••• H••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• and Services	revolver first lien	n/a	$-46,000 219c	Aug 31, 2032
L••••••••• B••••• I••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-70,000 318c	Feb 29, 2032
S•• P••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$-77,000 100c	Aug 31, 2031
C•• H••••• C••••••••• and P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	$-245,000 1361c	Nov 30, 2030
S••••••• R••• A••••••• I•••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
D••••••••• H•••••••• I•• C••••••••• and P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a	Dec 31, 2031
A••••• o• C•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
J••• R•••• H•••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
M•• D•••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
M••••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
U••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
U••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
A•••••• T••••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
C••••• C•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
C••••••••• W••••• C•••••• F••• I•	equity equity	n/a	n/a
M••••••	revolver first lien	n/a	n/a
O••••• L••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
R••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
O••••• L••••• G••••• L•• M••••••••	revolver first lien	n/a	n/a n/a	Dec 31, 2029
S••••••• R••• A••••••• I•••• L•• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a n/a	Sep 30, 2031
A•••••••• P••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
B•• M•••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
D••••• L•••• 2•••••• L•	delayed draw term loan lien unstated	n/a	n/a
D••••••• A••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
H•• F•••••••••	revolver first lien	n/a	n/a
H• I•••• M••••• S••• I•••	revolver lien unstated	n/a	n/a
M•••••• I•	revolver first lien	n/a	n/a
U•• A•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
W•• G•••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
P•••••• S••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A•••• M••••••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• and Services	equity equity	n/a	n/a n/a
O••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
O••••• L••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
O•••• G•••• P•••••••••, B••••••••• and L••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a n/a	Jun 30, 2028
S•••••• A• L• P•••••••••, B••••••••• and L••• S•••••••	revolver first lien	n/a	n/a n/a	Feb 29, 2032
C••• S••••• P••••••• Financial Services	revolver first lien	n/a	n/a n/a	May 31, 2031
K••• R••• P••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	n/a	n/a n/a	Apr 30, 2031
W•• G•••• H•••••••• L•• P•••••••••, B••••••••• and L••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a	Dec 31, 2029
G•••••••• I••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a	Jan 31, 2031
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
G• E•••• B••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
G•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
O••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
S•• P••••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
S•• H•••••• L••	revolver lien unstated	n/a	n/a
T••• G•••••••• H••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
T•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
W•• G•••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
W•• G•••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
B• M•• B••••• L•• C••••••••• and P••••••••• Services	revolver first lien	n/a	n/a n/a	Jan 31, 2032
N•••••• P••••••••• L•• P•••••••••, B••••••••• and L••• S•••••••	warrants equity	n/a	n/a
A•••• M••••••••• A••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
C••• S••••• P•••••••	revolver first lien	n/a	n/a
D••••••••• H•••••••• I••	revolver first lien	n/a	n/a
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••	revolver first lien	n/a	n/a
O••••• L••••• G••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
P••• B•••• G•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
P•••• M•••• B•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
R• E••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
R• E••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
T••• G•••••••• H••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2026reported
Filings listed: 12reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-352548reported