DFX Intelligence
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J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••
A non-traded business development company, managed by J•••••••• C••••• M••••••••• L••, holding $1.9B across 116 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.9B
- Borrowers
- 116
- Mark on cost
- 99.9¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 3 below 80¢$205K principal
3 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $205K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 15 → 18loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 15 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- 109 → 116borrowers
Added a net 7 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 116.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $1.1B → $1.9Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 75% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1959604 · file 814-01684ShowHide
Fair value
$1.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.9B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$696M
commitments not yet drawn
Positions
484
116 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
275
21 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$1.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.9B | 116 | 100c | 18 | 483 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.8B | 109 | 100c | 15 | 482 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.1B | 102 | 100c | 15 | 485 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.3B | 93 | 100c | 8 | 492 bp |
All 11 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.1B | 75 | 100c | 5 | 496 bp |
| Mar 31, 2025 | $3.5B | 63 | 101c | 4 | 499 bp |
| Dec 31, 2024 | $3.3B | 52 | 101c | 12 | 507 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.5B | 45 | 100c | 4 | 524 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.1B | 30 | 101c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2024 | $804M | 25 | 101c | 0 | 551 bp |
| Dec 31, 2023 | $1.4B | 23 | 101c | 0 | 571 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• M••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · possible sponsor T• A•••••••••$39.9M 100c
- M• B••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$37.6M 100c
- A•• P••••••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Apr 1, 2033$36.8M 100c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$36.1M 100c
- C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jun 16, 2033$34.0M 100c
- V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 31, 2032$32.5M 100c
- 3•••• H•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 8, 2033$32.4M 100c
- F•••••• S••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Aug 31, 2032$32.0M 100c
- V•••••• P••••••••• L•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$29.7M 100c
- A•••••• H•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Sep 15, 2031$29.3M 100c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$28.9M 101c
- P••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032$27.9M 100c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
570 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $413,000 | $413,000 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| F••••• B•••• L•••••• M•••• | term loan first lien | $399,000 | $399,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 11, 2031 |
| T•••• L•••• I• S••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $341,000 | $396,000 101c | EURIBOR+500 bp | Jun 14, 2032 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $339,000 | $396,000 100c | EURIBOR+475 bp | Aug 16, 2032 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $339,000 | $396,000 100c | EURIBOR+475 bp | Aug 16, 2032 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $527,000 | $384,000 107c | //www.jefferies.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp | Jan 30, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $274,000 | $365,000 101c | SONIA+450 bp | Oct 15, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $274,000 | $365,000 101c | SONIA+450 bp | Oct 15, 2032 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $359,000 100c | //www.jefferies.com/20260630#Tokyo Overnight Average Rate TONAR+500 bp | Jan 30, 2032 |
| A•• H••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $456,000 | $337,000 79c | SOFR+525 bp | May 23, 2030 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $327,000 | $303,000 97c | SOFR+525 bp | Sep 30, 2027 |
| A•• H••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $296,000 | $287,000 98c | SOFR+525 bp | May 23, 2030 |
| B•••••••• P••••••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $243,000 | $243,000 102c | SOFR+575 bp | Dec 19, 2029 |
| B•••••••• P••••••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $243,000 | $243,000 102c | SOFR+575 bp | Dec 19, 2029 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $242,000 | $242,000 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| L•• A••••••• M••••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $242,000 | $242,000 101c | SOFR+575 bp | Apr 17, 2031 |
| R•••••• S•••••••• L• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $232,000 | $232,000 108c | SOFR+475 bp | Jun 16, 2032 |
| K••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $223,000 | $222,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 23, 2031 |
| M• B••••• I••• ••• C• B••••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $195,000 | $164,000 90c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| M• B••••• I••• ••• C• B••••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $195,000 | $164,000 90c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| A•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $141,000 | $141,000 101c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $130,000 | $127,000 98c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $130,000 | $127,000 98c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | revolver first lien | $125,000 | $125,000 102c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| T•••• L•••• I• S••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | $127,000 | $125,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 12, 2031 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | revolver first lien | $125,000 | $125,000 102c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| N•• H••••••• I•• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $97,000 | $96,000 102c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
| S••••• B••••••• I•• IT S••••••s | revolver first lien | $93,000 | $91,000 103c | SOFR+600 bp | Nov 10, 2028 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $89,000 | $89,000 100c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $89,000 | $89,000 100c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| G•• T•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $84,000 | $84,000 104c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| N•••••• C••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $78,000 | $78,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2029 |
| N•••••• C••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $78,000 | $78,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2029 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | $72,000 | $68,000 101c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| U••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $63,000 | $62,000 105c | Prime+400 bp | Sep 8, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $61,000 | $61,000 103c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $61,000 | $61,000 105c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $61,000 | $61,000 105c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| T•• B••••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | $58,000 | $58,000 105c | SOFR+475 bp | Feb 2, 2032 |
| W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | $57,000 | $57,000 106c | SOFR+450 bp | May 20, 2032 |
| N•• H••••••• I•• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $57,000 | $56,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2030 |
| C••••••• H••• I••••••••• H••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $55,000 | $53,000 106c | Prime+450 bp | Jul 29, 2031 |
| C••••••• H••• I••••••••• H••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $55,000 | $53,000 106c | Prime+450 bp | Jul 29, 2031 |
| N•••••• N••••••••• L•• F••• P••••••• | revolver first lien | $52,000 | $52,000 106c | SOFR+575 bp | Apr 17, 2031 |
| T•••• L•••• I• S••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | $46,000 | $44,000 100c | EURIBOR+500 bp | Jun 12, 2031 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $30,000 | $30,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| P•••• A••••••••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $30,000 | $28,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| P•••• A••••••••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $30,000 | $28,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| M• B••••• I••• ••• C• B••••• I•••• S••••••• | revolver first lien | $22,000 | $19,000 95c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| M• B••••• I••• ••• C• B••••• I•••• S••••••• | revolver first lien | $22,000 | $19,000 95c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $35,000 | $7,000 23c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2029 |
| P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $35,000 | $7,000 23c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2029 |
| N••••••••• P•••••••• C•••••• I••••••••• E••••• I••••••••• L• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5,000 | ||
| N••••••••• P•••••••• C•••••• I••••••••• E••••• I••••••••• L• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5,000 | ||
| F••••••• C•••••••• L••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5,000 | ||
| S•••• M••••••••• B••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+500 bp | |
| G•• T•••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| M•••••• I••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| N•• H••••••• I•• C•••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+525 bp | |
| B•••••••• P••••••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+575 bp | Dec 19, 2030 |
| W•••••• T••••• I•• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Nov 17, 2031 |
| A•••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| B••••••••• T••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+425 bp | |
| F••••••• A••••••••• C•••• I•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| S••••••• S••••••• B••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| H••••• T••• C••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+475 bp | |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+500 bp | |
| N•• H••••••• I•• C•••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+525 bp | |
| P••••••• G••••• I•• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| R•••••• S•••••••• L• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| B•••••• H••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+425 bp | |
| I•• G•••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp | Dec 1, 2028 |
| A•• H••••• B•• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| A•••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+475 bp | |
| U••• M••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+400 bp | |
| N•••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| E•••••• B••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Sep 5, 2031 |
| E•••••• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| S• A••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+475 bp | |
| S••••• B•••• I• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+475 bp | |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• M•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• M•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| P• I••••••••• H••••••• I••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Apr 9, 2030 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2030 |
| R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Mar 19, 2032 |
| B•••••• H••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp | Sep 12, 2029 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+500 bp | |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2032 |
| I••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| S•••• M••••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | May 29, 2030 |
| G•• T•••• C••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | S+450 bp | |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| F••••• U• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+550 bp |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-345216reported