DFX Intelligence
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A•••••• P•••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $1.7B across 439 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.7B
- Borrowers
- 439
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $205Kon non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $205K principal; the largest is M•••••••• I•• ($105K).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen M•••••••• I•• → - 11 below 80¢$13M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $13M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 22 → 27loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 22 to 27 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $1.2B → $1.7Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 40% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976336 · file 814-01793ShowHide
Fair value
$1.7B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.8B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$346M
commitments not yet drawn
Positions
1,281
439 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
849
74 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$4.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.7B | 439 | 99c | 27 | 473 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.7B | 445 | 99c | 22 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 461 | 100c | 17 | 471 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.4B | 446 | 100c | 16 | 473 bp |
All 7 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 410 | 100c | 13 | 483 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.7B | 415 | 100c | 7 | 491 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 368 | 100c | 12 | 501 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$21.5M 99c
- U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031$20.9M 100c
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$17.3M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$17.2M 99c
- E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031$16.3M 99c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$16.0M 99c
- T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030$13.8M 100c
- R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030$13.5M 101c
- A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan12 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · possible sponsor G•••••• C••••••$13.2M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$13.2M 99c
- H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029$13.1M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$12.7M 100c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
1,324 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C•••• O•• M••••• U••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 101c | SOFR+250 bp | Aug 20, 2031 |
| O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2028 |
| S•••••• C••••••• P••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.3M | $3.0M 91c | SOFR+375 bp | May 12, 2028 |
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $2.3M | $3.0M 103c | SOFR+525 bp | Jun 26, 2030 |
| R••• C•••••••• T••••••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+250 bp | Sep 15, 2032 |
| B••••• P•••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+325 bp | Jun 7, 2031 |
| Z••••• S•• r••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+375 bp | Mar 22, 2029 |
| T•• C•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Dec 8, 2028 |
| F•• A••••••••• I••• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+325 bp | Mar 31, 2028 |
| S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• ••••••••• C••••• M••••• S••• L•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+250 bp | Jul 31, 2031 |
| C•• P•••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+475 bp | Dec 7, 2028 |
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+475 bp | Nov 12, 2032 |
| B••••• U• B•••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 99c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2030 |
| P•••••• P••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2031 |
| T•• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2031 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+475 bp | Nov 18, 2029 |
| C•••••• P••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.4M | $2.9M 85c | SOFR+325 bp | Jul 6, 2029 |
| G••• B• I••••••••• I•• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan unsecured or subordinated | Not disclosed | $2.9M 100c | PIK 12.75% | Nov 20, 2034 |
| C•••• R•••• • I••••• C••••••• L••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+425 bp | Nov 18, 2031 |
| D••• H••••••• C•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 99c | SOFR+500 bp | Sep 9, 2028 |
| F•••••• • D••••• A•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 99c | SOFR+450 bp | May 3, 2032 |
| S••••••• A• B••••• L•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+550 bp | Mar 2, 2028 |
| A••••••• G•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+300 bp | Nov 24, 2032 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.2M | $2.7M 101c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+475 bp | Jun 1, 2030 |
| H••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| C••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 98c | SOFR+350 bp | Sep 29, 2028 |
| C•••• L••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+475 bp | May 28, 2031 |
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.3M | $2.7M 101c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2030 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2029 |
| V•••• B••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.4M | $2.6M 101c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2029 |
| M••••••• M•••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2027 |
| I••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+275 bp | Nov 22, 2029 |
| F••••••••• R••• P•••••••• C•••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.3M | $2.5M 101c | SOFR+475 bp | Oct 29, 2030 |
| B••••••••• P•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+275 bp | Jun 13, 2031 |
| I••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+300 bp | Mar 12, 2032 |
| I•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| O••••••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+300 bp | Jul 2, 2031 |
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+525 bp | Apr 4, 2030 |
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+525 bp | Apr 4, 2029 |
| H••• S•••••• T•••• I•• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2027 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| W•• I••••••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+300 bp | Feb 25, 2032 |
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2027 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| P••••• U• B•••• L•• M•••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+300 bp | Feb 7, 2031 |
| N•• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 97c | SOFR+250 bp | Nov 23, 2028 |
| O•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+300 bp | Jul 30, 2032 |
| T•••••• T•• H•••••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 96c | SOFR+375 bp | Sep 15, 2028 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+475 bp | Nov 18, 2029 |
| B••••••• T••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+450 bp | Jul 27, 2029 |
| E••••• B••••• I••• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $2.3M 101c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| U••••••••• S•••••• S••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 98c | SOFR+275 bp | Feb 10, 2029 |
| S••••••••• B••••• L•• T•••••• Companies and D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $2.3M 100c | SOFR+500 bp | Feb 4, 2030 |
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| G••••••• U• H••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+350 bp | Jan 31, 2030 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| K••••• A•••••• S••••••• H••••••• A• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+300 bp | Mar 22, 2031 |
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | SOFR+500 bp | Jul 26, 2032 |
| W••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+450 bp | Oct 1, 2032 |
| C••••••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| M• S•• I• L•• M•••• | term loan first lien | $2.5M | $2.1M 87c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2031 |
| E•••••• P••••••• I•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2031 |
| E••••••• E•• C••• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+550 bp | Oct 5, 2029 |
| E•• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 11, 2028 |
| M••••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| L••• A•••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $2.1M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+500 bp | Jun 17, 2031 |
| O•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+450 bp | Jan 27, 2032 |
| P•••••• B•••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+275 bp | Jul 16, 2031 |
| A••••• A••••• B••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+275 bp | Dec 29, 2031 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.3M | $2.0M 100c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| U•• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+250 bp | Feb 10, 2031 |
| A•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+300 bp | Nov 6, 2030 |
| S•••• P•• B•••• L•• F••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.8M | $2.0M 100c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2031 |
| T•••• A••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+575 bp | Feb 19, 2030 |
| L•• H•••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+375 bp | Jul 29, 2029 |
| V••••• M•••• B•••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+318 bp | Mar 31, 2031 |
| A•••• D• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+250 bp | Feb 1, 2031 |
| C••• H•••• B••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+400 bp | Mar 25, 2031 |
| C••••••• C••••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | SOFR+325 bp | Jan 31, 2032 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $1.9M 101c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2030 |
| F••• C•••••• S••••••••• I••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.2M | $1.9M 102c | SOFR+500 bp | Mar 29, 2029 |
| S••••••••• B••••• L•• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+500 bp | Feb 4, 2030 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| A•••• M•••••• P•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+475 bp | Jun 10, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $11.1M | $1.8M 99c | SOFR+500 bp | Dec 12, 2029 |
| C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+450 bp | Apr 2, 2031 |
| V•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+525 bp | Apr 12, 2032 |
| S••••• H••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+250 bp | May 30, 2031 |
| K••• A••••••••• I••• ••• E••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+475 bp | Feb 7, 2031 |
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $1.8M 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| A•••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | SOFR+425 bp | Sep 30, 2032 |
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| 3•• R••••• M••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2028 |
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