DFX Intelligence

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S• I••••••••• F••• I• L••

Business development companymanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••, holding $723M across 97 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $723M
Borrowers: 97
Mark on cost: 99.3¢
First lien: 100%

Schedule of investments (372)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

2 below 80¢
$38K principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $38K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
87 → 97
borrowers
Added a net 10 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 97.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$407M → $723M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 78% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 2028686 · file 814-01754Show

Fair value

$723M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$733M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$728M

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$203M

commitments not yet drawn

Positions

372

97 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

234

19 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$723M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$624M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$723M	97	99c	14	486 bp
Mar 31, 2026	$654M	87	100c	13	482 bp
Dec 31, 2025	$583M	80	100c	5	479 bp
Sep 30, 2025	$454M	64	100c	5	483 bp

All 7 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$407M	60	101c	5	488 bp
Mar 31, 2025	$349M	52	100c	5	493 bp
Dec 31, 2024	$624M	45	101c	4	493 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A••••••••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Jul 14, 2031 · possible sponsor H•
$23.7M 98c
M•• S••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028
$19.3M 100c
M•••••••• L• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Sep 30, 2032 · possible sponsor T••• W••• C•••••• M••••••••• L•••
$18.4M 101c
V•••••• P••••••••• L•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor W•••••• P••••• L••
$18.4M 101c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$17.5M 100c
A••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
26 BDCs hold it · matures Oct 24, 2030 · possible sponsor A••••• I••••••••
$16.9M 101c
F••••• I•• first lien term loan
12 BDCs hold it · matures Mar 31, 2033
$16.3M 100c
N••••• C••••••••• O•••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 27, 2032
$14.9M 101c
D••••••• C••••••••• E••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 28, 2032
$14.7M 100c
T• P•••••• B••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Dec 12, 2032
$14.6M 99c
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030
$14.6M 100c
T••••• B••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Feb 2, 2032
$14.2M 96c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

391 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V••••• M•••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$596,000	$596,000 102c	S+475 bp
V••••• M•••• H•••••••• L•• M•••••••••	term loan first lien	$596,000	$596,000 102c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L•• M•••••••••	term loan first lien	$596,000	$596,000 102c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
A•• H•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$416,000	$406,000 100c	SOFR+500 bp	May 23, 2030
A•• H•••• L••	unstated lien unstated	$416,000	$406,000 100c	S+500 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$361,000	$361,000 102c	S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$361,000	$361,000 102c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$319,000	$316,000 105c	SOFR+450 bp	Mar 31, 2031
R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$319,000	$316,000 105c	SOFR+450 bp	Mar 31, 2031
R•••• T•••• U• B••••• I•••	unstated lien unstated	$319,000	$316,000 105c	S+450 bp
V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$416,000	$289,000 98c	//slinvestmentfundii.com/20251231#CORRA+475 bp	Aug 15, 2031
V•••••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	$416,000	$289,000 98c	S+475 bp
V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$416,000	$289,000 98c	//slinvestmentfundii.com/20250930#CORRA+475 bp	Aug 15, 2031
C••• L••••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$265,000	$265,000 102c	S+500 bp
C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$265,000	$265,000 102c	SOFR+500 bp	Aug 27, 2031
H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$227,000	$227,000 103c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2031
H•• H••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$227,000	$227,000 103c	S+500 bp
M•• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$180,000	$179,000 99c	S+475 bp
M•• S•••••••• L•• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$180,000	$179,000 99c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2027
M•••••• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$176,000	$176,000 100c	Prime+400 bp	Jul 22, 2028
G••••••• S•••••••• L•• B•••••••••	term loan first lien	$176,000	$176,000 105c	SOFR+475 bp	Jun 30, 2031
M•••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$176,000	$176,000 100c	S+400 bp
G••••••• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$176,000	$176,000 105c	S+475 bp
A•• H•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$167,000	$149,000 96c	SOFR+500 bp	May 23, 2030
A•• H•••• L••	unstated lien unstated	$167,000	$149,000 96c	S+500 bp
P••••••••• F••• • S•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$113,000	$113,000 108c	SOFR+450 bp	May 24, 2030
U••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$113,000	$113,000 107c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
U••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$113,000	$113,000 107c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
P••••••••• F••• • S•••••• L••	unstated lien unstated	$113,000	$113,000 108c	S+450 bp
U••••••• I•••	unstated lien unstated	$113,000	$113,000 107c	S+500 bp
S••••••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E••••••••	equity equity	Not disclosed	$100,000 100c
S••••••••• E••••••••• G••••	unstated lien unstated	$1,000	$100,000 100c
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$90,000	$90,000 101c	SOFR+525 bp	Jun 23, 2031
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L••	unstated lien unstated	$90,000	$90,000 101c	S+525 bp
C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L••	unstated lien unstated	$83,000	$77,000 100c	S+475 bp
C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$83,000	$77,000 100c	SOFR+475 bp	Nov 18, 2031
C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$83,000	$77,000 100c	SOFR+475 bp	Nov 18, 2031
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$57,000	$57,000 108c	S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$57,000	$57,000 108c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
I•••••• 3••• L••	unstated lien unstated	$41,000	$41,000 102c	S+475 bp
I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$41,000	$41,000 102c	SOFR+475 bp	Oct 2, 2028
G•••••••• I•••	unstated lien unstated	$36,000	$36,000 100c	S+575 bp PIK 2.25%
G•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$36,000	$36,000 100c	SOFR+575 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
B••••••••• T••••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$32,000	$31,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2027
B••••••••• T••••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$32,000	$31,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2027
B••••••••• T••••••••• L••	unstated lien unstated	$32,000	$31,000 100c	S+500 bp
M•• S•••••••• L•• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$26,000	$26,000 118c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2027
M•• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$26,000	$26,000 118c	S+475 bp
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$5,000	$5,000 100c	SOFR+525 bp	Jun 23, 2031
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L••	unstated lien unstated	$5,000	$5,000 100c	S+525 bp
M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2031
U••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L••	unstated lien unstated	$0	$0	S+525 bp
S••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+450 bp
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 17, 2030
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 17, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L•• M•••••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
A••••• P•••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+450 bp	Aug 11, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L•• M•••••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2031
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+500 bp
U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$0	SOFR+525 bp	Jun 21, 2030
T•••••• T••••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 15, 2031
E•••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
V•••••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
T•••••• T••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 20, 2031
I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$0	SOFR+475 bp	Oct 2, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0	SOFR+500 bp	Aug 25, 2028
C••••••• I••••••••• C•••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Jul 22, 2031
C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Aug 27, 2031
A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Jul 14, 2031
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
M•••• N• I•••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+500 bp
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
E•••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
V•••••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
S••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+450 bp
H•• H••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+500 bp
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+500 bp
U••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
C••••••• I••••••••• C•••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Jul 22, 2031
M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2031
V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 15, 2031
V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 15, 2031
S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
E•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Sep 8, 2031
G••••••• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
P•••••• P••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$0	$0	SOFR+600 bp	Apr 23, 2026
H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2030
S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 15, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
T•••••• T••••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+475 bp
M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2031
E••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+500 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$0	$0	S+500 bp
N••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$0	$0 0c	S+575 bp
T•••••• T••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 20, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 7reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-346866reported