The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

S•••• P•••• C••••• I••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 2031283file 814-01783GREENWICH, CTmanaged by S•••• P•••• C••••• I••••• A•••••• L••
Fair value
$787M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$799M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$793M
99c on cost
Unfunded
$233M
commitments not yet drawn
Positions
315
114 borrowers
First lien
89%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
225
16 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$787M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$787M11499c9492 bp
Mar 31, 2026$716M10399c8492 bp
Dec 31, 2025$600M106100c11497 bp
Sep 30, 2025$431M81100c0500 bp
Jun 30, 2025$348M67100c0501 bp
Mar 31, 2025$268M52100c0511 bp
Jan 21, 2025$01n/a0n/a
Dec 31, 2024$055n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
315 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T••• T••••• A••••••• B••••••• L••revolver first lien$0$-10,484
27c
S+525 bpJan 9, 2032
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•revolver first lien$0$-10,626
163c
S+475 bpJun 3, 2031
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-12,264
215c
S+475 bpJan 5, 2028
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-12,449
155c
S+450 bpSep 16, 2027
A••••••• B••••• I••.revolver first lien$0$-12,737
343c
S+550 bpDec 3, 2032
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L••revolver first lien$0$-12,743
65c
S+450 bpSep 16, 2032
MAI Capital Management I••••••••• LLCrevolver first lien$0$-12,817
292c
S+475 bpAug 29, 2031
K••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-12,869
110c
S+475 bpSep 30, 2027
L••••• B••••• L••revolver first lien$0$-12,976
100c
S+500 bpJun 24, 2033
o•••••• F•••••••• S••••••• L••revolver first lien$0$-14,387S+475 bpOct 7, 2031
C••••••••• B••••• I••.revolver first lien$0$-15,027
116c
S+475 bpApr 2, 2031
R•• N••• P••••••••• L••revolver first lien$0$-15,672
98c
S+500 bpMar 19, 2032
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-18,752
66c
S+450 bpDec 20, 2027
H•••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-19,268
351c
S+500 bpJun 24, 2027
E•••••• B••••, LLCrevolver first lien$0$-19,435
101c
S+525 bpSep 9, 2031
F••••• I••.revolver first lien$0$-20,674
78c
S+475 bpMar 31, 2033
W••••••••• G•••• T••••••••• L••revolver first lien$0$-21,716
110c
S+475 bpNov 3, 2032
T•••••••• I••.revolver first lien$0$-21,836
205c
S+475 bpJan 28, 2033
A••• B••••• I••.revolver first lien$0$-23,138
131c
S+475 bpFeb 27, 2032
R•••••• P••••••••• I••.revolver first lien$0$-25,978
154c
S+475 bpMar 3, 2031
T•••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-26,124
411c
S+475 bpJan 29, 2028
B••••• G••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-26,218
206c
S+425 bpApr 23, 2028
M••• H•••••••• L••revolver first lien$0$-28,598
206c
S+450 bpJul 21, 2032
F••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-32,576
156c
S+475 bpSep 30, 2028
P•• P••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-37,493
205c
S+450 bpAug 18, 2028
SAM Holding Company, Inc.delayed draw term loan first lien$0$-37,511
200c
S+500 bpJun 30, 2028
H•••••••• B••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-40,257
204c
S+450 bpSep 29, 2027
M••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$-43,817
-5131c
S+450 bpJul 21, 2032
R•••••• P••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-55,154
347c
S+475 bpMar 3, 2027
A••• B••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-60,541
263c
S+475 bpFeb 27, 2028
S••• P••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-61,458
407c
S+450 bpSep 22, 2027
F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-64,625
442c
S+525 bpAug 8, 2027
W••••••••• G•••• T••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-70,179
221c
S+475 bpNov 3, 2027
MAI Capital Management I••••••••• LLCdelayed draw term loan first lien$0$-86,905
202c
S+475 bpDec 11, 2028
G• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-437,500
5573c
S+525 bpMay 16, 2027
L•• V•••••• H••••••• I••.revolver first lienn/an/a
K••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
F••••• I••delayed draw term loan first lienn/an/a
B••••••••• B••••, L.L.C.revolver first lienn/an/a
AmeriLife Holdings LLCrevolver first lienn/an/a
SAM Holding Company, Inc.delayed draw term loan first lienn/an/a
K••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
F•••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•• C• I•• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••••• M••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• LLCrevolver first lienn/an/a
B•••••• B••••, Inc.revolver first lienn/an/a
AmeriLife Holdings LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
A••••• B••••••• C•••••• T•••••• L••revolver first lienn/an/a
A•••••••• P••••••• L••revolver first lienn/an/a
T••• P••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
T•• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
F•••••••• O••••••••• L••revolver first lienn/an/a
F••• T•••••• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
P•••••• P•••• Partners, LLCrevolver first lienn/an/a
S••• P••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
TA/WEG Holdings, LLCrevolver first lienn/an/a
W••••••••• G•••• T••••••••• L••revolver first lienn/an/a
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•revolver first lienn/an/a
AmeriLife Holdings LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
S•••••••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•••••••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••• B•••••••• L••revolver first lienn/an/a
G••••• B••••••• L••revolver first lienn/an/a
D••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
W•••• I•••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
R•••••• Trust, Inc.revolver first lienn/an/a
P•• P••••• I••.revolver first lienn/an/a
T••• T••••• A••••••• B••••••• L••revolver first lienn/an/a
M••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
M••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
G••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
E•••••• B••••, LLCrevolver first lienn/an/a
K••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
T•••• H••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
TA/WEG Holdings, LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• A• B••••• L••revolver first lienn/an/a
F••••• I••revolver first lienn/an/a
B•••••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
A••••••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
A•••••••• R••••••••• M•••••••••revolver first lienn/an/a
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
o•••••• F•••••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
T•••• H••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P••••• L•• L••revolver first lienn/an/a
M•• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
A•••• A••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•delayed draw term loan first lienn/an/a
L••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
M•• D••••• S••••••••• L••revolver first lienn/an/a
R•••••• P••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
SAM Holding Company, Inc.delayed draw term loan first lienn/an/a
K••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
Foundation R••• Partners, Corp.revolver first lienn/an/a
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•revolver first lienn/an/a
A•••••••• S••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
T•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2025 to 2026reported
Filings listed
7reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0002031283-26-000012reported