DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $164M across 95 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $164M
- Borrowers
- 95
- Mark on cost
- 99.2¢
- First lien
- 98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 90 → 95borrowers
Added a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 95.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2065397 · file 814-01874ShowHide
Fair value
$164M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$195M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$165M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$35.7M
commitments not yet drawn
Positions
315
95 borrowers
First lien
98%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
4
since Sep 30, 2025
Facilities held
209
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$164M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2025$110M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $164M | 95 | 99c | 4 | 457 bp |
| Mar 31, 2026 | $160M | 90 | 99c | 3 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $155M | 81 | 100c | 1 | 457 bp |
| Sep 30, 2025 | $110M | 52 | 100c | 0 | 485 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P••••• L•• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures May 13, 2030$4.8M 100c
- C•• B••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures May 31, 2032$4.7M 100c
- P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028 · possible sponsor G• P•••••••$4.6M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$4.5M 99c
- K•• P••••• H•••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Mar 12, 2032$4.1M 99c
- A••••• P•••••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Aug 12, 2030$4.0M 99c
- F••••••••• R••• P••••••• C••• first lien delayed draw term loan15 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$4.0M 100c
- 1••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Aug 10, 2029 · possible sponsor P•••••• C•••••• M••••••••• I•••$4.0M 97c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$3.9M 99c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$3.9M 100c
- W• H•••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Apr 19, 2032$3.8M 99c
- P••• B••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Mar 29, 2032$3.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
315 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $176,000 | $176,000 101c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| F• V• P•••••• L••• H••••• C••• T••••••••• | equity equity | $98,000 | $168,000 119c | ||
| C••••••••• H•••••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $558,000 | $167,000 102c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2028 |
| B••••••••• B••••• L••••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $152,000 101c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| H••• B••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $326,000 | $147,000 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2029 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $819,000 | $144,000 99c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $129,000 | $127,000 99c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| R••••• C••••••••• G••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $124,000 | $120,000 97c | SOFR+525 bp | Apr 1, 2031 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $248,000 | $113,000 98c | SOFR+450 bp | Dec 16, 2032 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $111,000 | $111,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $410,000 | $101,000 99c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
| R•• S••••• C••••••• I•• L••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | equity equity | $108,000 | $98,000 92c | ||
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $93,000 96c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $187,000 | $88,000 99c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $497,000 | $86,000 96c | SOFR+475 bp PIK 2.25% | Dec 16, 2032 |
| E•• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $77,000 | $76,000 99c | SOFR+475 bp | Mar 11, 2029 |
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $103,000 | $76,000 99c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| E••• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $67,000 97c | ||
| F••• A••••• S•••••••• F••• C•••••••• S••• S••••••• | equity equity | $64,000 | $64,000 98c | ||
| N•• O••••• B••••• L•• D••••••••• | revolver first lien | $109,000 | $59,000 98c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| R••••• C••••••••• G••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $245,000 | $54,000 89c | SOFR+525 bp | Apr 1, 2030 |
| C•••••• F•• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $295,000 | $50,000 98c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $80,000 | $48,000 102c | SOFR+475 bp | Nov 8, 2032 |
| G• S••••• C•••••••• S••• S••••••• | equity equity | Not disclosed | $48,000 100c | ||
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $354,000 | $47,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| K••• H•••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | revolver first lien | $75,000 | $45,000 100c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2028 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $104,000 | $35,000 97c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| P••••• L•• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $133,000 | $30,000 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2030 |
| T• I•••••••• T••••••••• L••• Financial S••••••s | equity equity | $42,000 | $30,000 86c | ||
| K•••• P•• B•••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | revolver first lien | $74,000 | $27,000 100c | SOFR+425 bp | Nov 15, 2029 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $59,000 | $27,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2029 |
| C•••••• F•• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $167,000 | $10,000 100c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | $5,000 83c | SOFR+475 bp | Nov 22, 2030 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $22,000 | $5,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $3,000 60c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| S••••• B••••••• H••••••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | $2,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2032 |
| U••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•• P••••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $42,000 | $0 | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| O•••••••• V••••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | $119,000 | $0 | SOFR+475 bp | Jan 30, 2033 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | delayed draw term loan first lien | $113,000 | $0 0c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+425 bp | May 29, 2030 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| K•••• P•• B•••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•• U•••••• G•••• M•••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $450,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jul 1, 2032 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| N•• O••••• B••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | revolver first lien | $6,000 | $0 | SOFR+575 bp | Apr 4, 2030 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $129,000 | $0 | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 |
| B••••••••• B••••• L••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B••••••••• B••••• L••••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M•• S••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M••••• A••••••• •••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T• I•••••••• T••••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• | revolver lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $19,000 | $0 | SOFR+475 bp | Nov 6, 2031 |
| I••••••• B••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| O•••••••• V••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P•• C•••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•• P••••••••• L•• | revolver lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| T•• U•••••• G•••• M•••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | $169,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jul 1, 2032 |
| M•••••• F••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $66,000 | $0 | SOFR+425 bp | Oct 29, 2032 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | revolver first lien | $175,000 | $0 | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• | revolver lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B••••••••• B••••• L••••• I•••••••• | revolver first lien | $436,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P••• B••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M••••• A••••••• •••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| K••• H•••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $113,000 | $0 | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| U••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $58,000 | $0 | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| P•• C•••• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $64,000 | $0 0c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| T•• U•••••• G•••• M•••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| T•••••• T••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M•••••• F••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| R•••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $54,000 | $0 | SOFR+350 bp | Nov 7, 2030 |
| C••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M•••••• F••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| F•••• O•••• L•• | revolver lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••••• M••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••••• M••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $103,000 | $0 | SOFR+450 bp | Feb 25, 2033 |
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $328,000 | $0 | SOFR+475 bp | Dec 31, 2029 |
| P••• B••••• L•• P••••••••• | revolver first lien | $643,000 | $0 0c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $72,000 | $0 | SOFR+475 bp | Aug 15, 2029 |
| I••••••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $196,000 | $0 | SOFR+450 bp | Jun 3, 2031 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | revolver first lien | $85,000 | $0 | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+425 bp | May 29, 2029 |
| R•••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $73,000 | $0 | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | $53,000 | $0 | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 |
| A••• M••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•• U•••••• G•••• M•••• L•• | revolver lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $75,000 | $0 | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| S••••• B••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $500,000 | -$1,000 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2026 to 2026reported
- Filings listed
- 4reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349169reported