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B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••, holding $5.6B across 136 borrowers at Dec 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$5.6B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
136
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
103.5¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (298)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2024, 2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $197K principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1889668 · file 814-01464Show
Fair value
$5.6B
as of Dec 31, 2024
Principal held
$4.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$5.4B
103c on cost
Unfunded
$1.3B
commitments not yet drawn
Positions
298
136 borrowers
First lien
84%
88% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$5.6B as of Dec 31, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Dec 31, 2024$5.6B136100c23553 bp
Sep 30, 2024$5.2B137101c24572 bp
Jun 30, 2024$4.7B130101c26599 bp
Mar 31, 2024$4.1B112101c24623 bp
All 10 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Dec 31, 2023$4.5B132101c25641 bp
Sep 30, 2023$3.5B95101c17621 bp
Jun 30, 2023$3.1B85100c13615 bp
Mar 31, 2023$2.8B80100c11615 bp
Dec 31, 2022$2.5B100100c7605 bp
Dec 31, 2021$04n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Dec 31, 2024
298 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$150M$150M
101c
S+525 bpNov 1, 2029
M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L•••term loan first lien$149M$149M
100c
S+500 bpJul 1, 2028
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••term loan first lien$146M$146M
100c
S+500 bpDec 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$135M$135M
100c
S+525 bpJun 1, 2029
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$119M$118M
100c
S+675 bpNov 1, 2030
O••••• H•••••• I••• ••• K•••••••term loan first lien$107M$107M
101c
S+775 bpFeb 1, 2029
A••••••• I•••term loan first lien$105M$105M
101c
S+625 bpOct 1, 2028
B•••••••• N•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$99.5M$101M
103c
S+500 bpMar 1, 2029
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••term loan first lien$99.8M$99.5M
101c
S+525 bpJul 1, 2031
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••term loan first lien$98.2M$98.0M
100c
S+500 bpAug 1, 2031
All 298 positions100 on this page; the pager has the rest
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••term loan first lien$97.0M$96.5M
100c
S+500 bpOct 1, 2031
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$96.2M$96.2M
100c
S+475 bpOct 1, 2029
Z••••••• I•••term loan first lien$93.8M$93.8M
101c
S+500 bpNov 1, 2028
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$89.6M$89.6M
102c
S+600 bpAug 1, 2029
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••term loan first lien$90.5M$88.9M
100c
S+525 bpDec 1, 2031
F••••••• U••• I•••term loan first lien$87.1M$87.1M
101c
S+725 bpSep 1, 2029
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$86.7M
101c
PIK 10.75%
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$84.4M$84.4M
100c
S+525 bpFeb 1, 2030
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••term loan first lien$84.3M$83.9M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••term loan first lien$79.9M$79.7M
101c
S+575 bpAug 1, 2031
K••••• I•••term loan first lien$79.3M$79.3M
101c
S+550 bpJun 1, 2029
C•••••••• I•••term loan second lien$75.0M$72.9M
99c
S+925 bpOct 1, 2030
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$71.9M$71.5M
102c
S+650 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$70.8M$70.6M
102c
S+725 bpDec 1, 2028
M•••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$69.9M$69.9M
100c
S+500 bpSep 1, 2029
M••••••• I•••••• H••••••• I•••term loan first lien$69.9M$69.7M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
S••••••• H•••••• I•• A••term loan first lien$65.5M$67.8M
99c
S+775 bp
PIK 4.25%
Mar 1, 2029
S••••••• U••• I•••term loan first lien$67.8M$67.8M
101c
S+775 bp
PIK 4.25%
Mar 1, 2029
M•••••• H•••••• I•••• S••••• A•preferred equity equityNot disclosed$65.9M
98c
PIK 10.75%
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$64.8M$64.8M
101c
S+600 bpSep 1, 2030
P••••••••• U••• L••term loan first lien$64.8M$64.7M
100c
S+500 bpMar 1, 2029
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$64.1M$64.4M
101c
S+700 bpMay 1, 2028
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$62.5M
110c
F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$62.5M
D••••••••• I•••term loan first lien$61.6M$61.3M
100c
S+450 bpJan 1, 2031
L•• F•••••••• L••equity equityNot disclosed$60.9M
100c
L•• F•••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$60.9M
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$61.1M$60.5M
100c
S+500 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
C••••••• I•••term loan first lien$58.8M$58.8M
101c
S+525 bpAug 1, 2030
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$56.2M$55.9M
100c
S+550 bpApr 1, 2031
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$52.1M$54.0M
95c
PIK 6.25%
Mar 1, 2029
R•••••• I•••term loan first lien$53.0M$53.0M
101c
S+700 bpAug 1, 2028
A••••••••• I•••term loan first lien$51.1M$51.1M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$51.3M$50.9M
101c
S+650 bpMar 1, 2031
A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A•••••••
S•••••••)
term loan first lien$48.8M$48.8M
100c
S+525 bpJul 1, 2030
C•••• I••••••••• L•• ••• C•••••••••term loan first lien$47.9M$47.9M
100c
S+475 bpOct 1, 2029
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$47.6M$47.6M
100c
S+625 bp
PIK 3.38%
Oct 1, 2028
R••••••••• O•• L••term loan first lien$45.1M$45.0M
100c
S+450 bpMay 1, 2029
B•••••••• N•••••••• I•••term loan second lien$55.9M$44.7M
82c
S+700 bpAug 1, 2030
E••••••• I•••term loan first lien$44.4M$44.4M
101c
S+575 bpJul 1, 2030
D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I••••term loan first lien$43.7M$43.3M
101c
S+750 bpMar 1, 2029
S•••••• P••••••• I••• ••• E••••••••term loan first lien$44.2M$42.2M
100c
S+800 bpJun 1, 2029
J•••••• S•••••• I•••term loan first lien$41.7M$41.6M
102c
S+850 bpDec 1, 2026
A•••••• N••••••••• B•••term loan first lien$39.7M$40.9M
98c
S+575 bpMay 1, 2031
L••••• B•••• L••term loan first lien$40.1M$40.0M
100c
S+500 bpMay 1, 2028
H••• P••••• N••••• L••• C•••• H• P••preferred equity equityNot disclosed$39.3M
75c
PIK 11.00%
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$38.5M$38.5M
100c
S+500 bpApr 1, 2027
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$38.9M$37.2M
97c
S+600 bpNov 1, 2030
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$37.0M$37.0M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••term loan first lien$34.5M$34.7M
101c
S+425 bpMay 1, 2028
K••••• H•••••• A•notes unsecured or subordinated$32.7M$32.7M
100c
S+700 bpApr 1, 2034
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$26.0M$32.4M
101c
S+550 bpApr 1, 2031
A••••••••• I•••term loan first lien$32.0M$31.7M
100c
S+625 bpJun 1, 2029
T•••• M•••• 2• L••••••term loan first lien$31.1M$31.1M
101c
S+695 bpAug 1, 2028
P•• T••••••••• C•••••••••term loan first lien$30.9M$30.5M
100c
S+500 bpJul 1, 2029
D•••••• I••••• B•••• ••• A•••••••term loan first lien$24.5M$30.2M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
C•••••••• P••••••••• G•••• L••term loan first lien$30.1M$30.1M
101c
S+525 bpOct 1, 2029
S••••• I•••term loan first lien$29.1M$29.1M
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$29.0M$28.3M
98c
S+625 bpMar 1, 2028
A•••••••• H••••••• L••term loan first lien$28.3M$28.1M
101c
S+500 bpAug 1, 2029
A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• G•••••term loan first lien$27.5M$27.3M
100c
S+475 bpAug 1, 2031
T• O••••••••• L•• ••• T••••••••• I••••term loan first lien$25.9M$24.0M
101c
PIK 11.50%
May 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$22.7M$22.7M
102c
S+475 bpDec 1, 2029
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$22.6M$22.6M
101c
S+625 bpMay 1, 2028
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$22.0M$22.0M
100c
S+525 bpSep 1, 2030
B•••••••• N•••••••• I•••term loan first lien$23.0M$21.3M
94c
S+450 bpAug 1, 2029
O••••• H•••••• I••• ••• K•••••••term loan first lien$21.3M$21.1M
100c
S+725 bpFeb 1, 2029
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$20.3M
155c
E••••• D••••• L••••••term loan first lien$20.7M$20.2M
99c
S+593 bp
PIK 2.75%
Jul 1, 2029
B•••• P••••• C•••••• I••• ••••• B•••term loan first lien$20.0M$20.1M
101c
S+375 bpJul 1, 2031
S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$20.0M
100c
A••••••••• F••••••• I•••notes unsecured or subordinated$19.8M$19.8M
101c
PIK 14.25%
May 1, 2030
S•••• C••••••••• L••term loan first lien$19.4M$19.5M
102c
S+450 bpAug 1, 2028
G••••• L•••••• G••••• I•••term loan first lien$18.9M$18.8M
100c
S+525 bpDec 1, 2027
P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$18.7M$18.7M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$18.6M$18.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
A••••••• L••term loan first lien$18.4M$18.4M
104c
S+425 bpAug 1, 2028
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••term loan first lien$18.3M$18.3M
102c
S+650 bpJan 1, 2030
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$17.3M
S••••••••• I•••term loan first lien$19.8M$17.2M
87c
S+775 bp
PIK 3.75%
Apr 1, 2028
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan second lien$16.5M$16.7M
102c
S+525 bpNov 1, 2030
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$16.7M
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$16.5M$16.5M
101c
S+625 bpFeb 1, 2027
Z••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$16.4M
102c
PIK 9.50%
F•••••••• O••••••••• L••term loan first lien$15.4M$15.4M
103c
S+825 bpNov 1, 2029
C••••••• G•••• I•••unstated lien unstatedNot disclosed$15.2M
S••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.6M$14.7M
103c
S+350 bpMar 1, 2027
J• P•••••• I••• ••• J•••
S•••••••)
term loan first lien$13.6M$13.6M
100c
S+500 bpApr 1, 2031
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$13.2M$13.0M
100c
S+500 bpFeb 1, 2031
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$13.0M$13.0M
98c
S+525 bpSep 1, 2030
Page 1 of 3Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2023 to 2024reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock T••••••••• Finance Corp. IIreported
Latest schedule
0001889668-25-000006reported