DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2023
297 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| K••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $114,983 | $112,701 103c | S+350 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| M•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $108,365 | Jul 25, 2030 | |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $100,000 | $96,770 97c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $87,263 | $91,354 110c | S+675 bp | Aug 5, 2028 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | revolver first lien | $83,334 | $76,278 95c | S+725 bp | Sep 8, 2027 |
| T•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $43,470 | $39,088 100c | S+650 bp | Jul 25, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $34,877 | $34,632 118c | S+625 bp | Jul 9, 2029 |
| P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• C•••••• M•••••s | warrants equity | Not disclosed | $33,107 224c | Feb 7, 2030 | |
| C•••••• M••••• | equity equity | Not disclosed | $33,107 2c | ||
| E••••• S••••••••• • D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial Services | equity equity | Not disclosed | $32,839 0c | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $32,717 | Feb 11, 2031 | |
| M•• P•••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $26,497 | ||
| K••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $27,997 | $25,721 102c | S+350 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $9,578 | $8,016 101c | S+600 bp | Sep 4, 2029 |
| Z••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $6,488 -61c | S+300 bp PIK 3.25% | Nov 22, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | $3,671 -68c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| G••• O••••• I••••••••• I••• S••••••• | warrants equity | Not disclosed | $566 | May 6, 2032 | |
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $122 | Aug 27, 2031 | |
| A•• E•••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| J•••• P•••• E••••••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• | term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| S••• I••••••••• L• •••••• C••••••••• I••••••• S••••••• & Services | warrants equity | Not disclosed | $0 | Mar 6, 2033 | |
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | 13.50% | |
| M•••••• H•••••••• L•• C•••••• M•••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| N••••••••• A•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Feb 1, 2029 |
| A••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| Z••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| K••••••• H•••••••• L•• ••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Aug 5, 2027 |
| P•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $0 | Oct 15, 2027 | |
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| S••••• H•••••••• L••• H•••••••• D••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| E••••• S••••••••• • C•••••••• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Aug 27, 2026 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$734 14c | S+600 bp | Aug 16, 2028 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$793 67c | S+775 bp | Sep 24, 2026 |
| C••••••• B••••• I••• ••• R••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$818 41c | S+675 bp | Nov 8, 2030 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,002 7c | S+650 bp | Jul 9, 2029 |
| B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$1,789 68c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$2,471 29c | S+650 bp | May 9, 2028 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$2,636 72c | S+613 bp | Aug 31, 2026 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$2,665 61c | S+625 bp | Sep 15, 2027 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$2,757 76c | S+613 bp | Aug 31, 2027 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$3,643 169c | S+675 bp | May 6, 2027 |
| S•••••• P•••••• L•• •••• L••••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$3,648 26c | S+650 bp | May 13, 2030 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$3,868 179c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $0 | -$4,261 59c | S+650 bp | Feb 1, 2029 |
| L•••• U• B•••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance | revolver first lien | $0 | -$4,947 67c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L••• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,152 64c | S+575 bp | Aug 31, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$5,196 354c | S+625 bp | Oct 4, 2027 |
| S••••••• A••••••••• L••••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$6,284 143c | S+750 bp | Aug 7, 2028 |
| B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$6,492 68c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$6,761 268c | S+775 bp | Mar 14, 2026 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$7,259 369c | S+600 bp | Dec 21, 2027 |
| S••••••• A••••••••• L••••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$7,855 71c | S+750 bp | Aug 7, 2028 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$10,065 116c | S+700 bp | Dec 30, 2027 |
| e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$10,292 105c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$11,250 116c | S+700 bp | May 22, 2029 |
| B•••••• H••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$11,442 72c | S+725 bp | Sep 12, 2029 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $0 | -$13,414 125c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$15,290 | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| M••••••• B••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$16,213 100c | S+700 bp | Nov 30, 2029 |
| S•••••• G•••••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$20,452 | S+450 bp PIK 4.50% | May 23, 2026 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$26,828 250c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| P•••••• L•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| C••••••••• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| N•• C••••••••• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| D••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E•••••• B••••• H••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| M•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E•••••• B••••• H••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R••••••• F•••• 2••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | Jun 9, 2025 | |
| S••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| G••• O••••• I••••••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| D••• I••••••••• • R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• Real Estate Management & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed n/a | ||
| S••• I••••••••• L• •••••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| M•••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported