DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2025
578 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H••• B••••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $495,000 | $464,000 94c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2029 |
| C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $455,000 60c | ||
| S•• H••••••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $454,000 124c | ||
| A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $464,000 | $453,000 98c | SOFR+575 bp | Jun 26, 2029 |
| F•••• M•••••• H•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $450,000 100c | ||
| M••••••• A••••••••• I••• E••••••••• | revolver first lien | $483,000 | $446,000 92c | SOFR+550 bp | Mar 1, 2030 |
| P•• P•••••• L• Financial S••••••s | equity equity | Not disclosed | $442,000 105c | ||
| S•••• B•••••••• I•••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $427,000 | $427,000 100c | SOFR+520 bp | Jul 7, 2026 |
| A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | equity equity | Not disclosed | $427,000 84c | ||
| E••• H••• H••••• S••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $426,000 94c | ||
| O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $420,000 | $416,000 99c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2029 |
| O••• V• B• C••• L••• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $413,000 59c | ||
| N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $406,000 | $403,000 99c | SOFR+635 bp | Aug 31, 2029 |
| R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $410,000 | $399,000 97c | SOFR+615 bp | Mar 29, 2027 |
| C••••• L•••• S•••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $393,000 | $393,000 100c | SOFR+555 bp | Feb 7, 2026 |
| L•• G••• H•••••••• I••• • I••••••••• T• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $308,000 | $385,000 131c | 10.00% | Oct 31, 2025 |
| R• H••••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | equity equity | Not disclosed | $385,000 133c | ||
| P•••••• G•••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $381,000 103c | ||
| N•••• H•••• S••••• E••••• H•••••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $380,000 108c | ||
| S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $393,000 | $379,000 96c | SOFR+500 bp | Dec 20, 2029 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $376,000 | $376,000 101c | SOFR+515 bp | Oct 1, 2027 |
| M•••••• B••••• L•• ••••• o•• S••••••• | term loan first lien | $450,000 | $375,000 83c | SOFR+701 bp | Jul 31, 2028 |
| A• N•••• E••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $366,000 73c | ||
| A••••••••• P••••••• B••••••• I••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $356,000 100c | ||
| G•••• E•• B••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $352,000 94c | ||
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | revolver first lien | $345,000 | $345,000 100c | SOFR+550 bp | Jan 23, 2029 |
| M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• • C•••• A• E••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $340,000 64c | ||
| W••••• E••••• F•••••••• C••••••• L•• • J••••• H••• and Office F••••••••• | revolver first lien | $3.3M | $333,000 10c | Mar 1, 2029 | |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $337,000 | $332,000 99c | SOFR+565 bp | Dec 10, 2027 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $332,000 | $330,000 99c | SOFR+550 bp | May 31, 2028 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $323,000 | $323,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 28, 2028 |
| C••••••• P•••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $322,000 51c | ||
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $319,000 102c | ||
| R•••••• L•• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $313,000 | $311,000 99c | SOFR+700 bp | Jan 29, 2026 |
| T•• H•••••• C••••••• L• F••• | preferred equity equity | Not disclosed | $302,000 138c | ||
| S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | equity equity | Not disclosed | $295,000 84c | ||
| A••••• H•••••••• I••• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $292,000 122c | ||
| A••••• A••••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $292,000 | $292,000 100c | SOFR+626 bp | May 7, 2026 |
| S••••••••• D••••••••• A•••••••• and D•••••• | notes lien unstated | $24,000 | $289,000 122c | S+860 bp | May 8, 2030 |
| I••••••• P••••• I••• E••••••••• | revolver first lien | $288,000 | $288,000 100c | SOFR+761 bp | Jan 15, 2026 |
| C•• B•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $285,000 | $285,000 103c | SOFR+576 bp | Jul 13, 2027 |
| G•••• E•• B••••••• L•• • P••••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $277,000 | $277,000 100c | PIK 12.56% | May 21, 2029 |
| M•••••• B••••• L•• •••••• o•• S••••••• | term loan first lien | $587,000 | $271,000 46c | SOFR+726 bp | Jul 31, 2028 |
| K•••••• P••••••••• L•• • C•••• A• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $271,000 201c | ||
| M•• H•••••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $268,000 | $268,000 100c | SOFR+510 bp | Apr 16, 2027 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $264,000 | $264,000 99c | SOFR+450 bp | Oct 11, 2031 |
| A•••• P••••••••• I••• • F••••• O•• T••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $262,000 33c | May 6, 2028 | |
| W•• I••••••• C••••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $245,000 118c | ||
| S••• H•••• D•••••• M••••• L•• B••••••• M•••••••• | equity equity | Not disclosed | $244,000 100c | ||
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $246,000 | $241,000 99c | SOFR+560 bp | Aug 10, 2027 |
| S•••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $234,000 | $234,000 100c | SOFR+515 bp | Mar 1, 2028 |
| H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• I•••••••• | equity equity | Not disclosed | $230,000 51c | ||
| C•••• 1• A••••••••• P••••• H•••••••• L••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $221,000 213c | ||
| C••••• P•••••• L••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $197,000 97c | ||
| F••• S••• B••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $197,000 | $193,000 98c | SOFR+715 bp PIK 1.00% | Feb 23, 2028 |
| N•••• P••••• H•••••••• L•• ••••••• L••• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $185,000 15c | ||
| T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $182,000 | $182,000 101c | SOFR+510 bp | Aug 31, 2028 |
| H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $288,000 | $181,000 63c | 12.00% PIK 4.00% | Dec 17, 2026 |
| F••• S••• P••••• H•••••••• L•• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $174,000 27c | ||
| L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $138,000 | $172,000 131c | 10.00% | Oct 31, 2025 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $166,000 | $166,000 100c | SOFR+525 bp | May 25, 2029 |
| A• I••••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $152,000 19c | ||
| R••• P••••• H•••••••• L•• • C•••• D• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $145,000 128c | ||
| H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• • C•••• A• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $142,000 187c | ||
| P•• M•••• I•• Financial S••••••s | revolver first lien | $132,000 | $133,000 101c | SOFR+575 bp | Mar 1, 2030 |
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $128,000 10c | ||
| A••••••• I••••••••• C•••••• I•• I••• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $128,000 102c | ||
| C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $118,000 113c | ||
| U••••••• I•••••••• | equity equity | Not disclosed | $113,000 | ||
| S••••••• H•••••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $112,000 73c | ||
| M••••••••• T••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $106,000 13c | ||
| I• I••••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $104,000 | $103,000 100c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| Q••••••••• I••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $98,000 | ||
| C••••• I••• M•••• | revolver first lien | $82,000 | $81,000 99c | SOFR+627 bp | Aug 20, 2026 |
| B•• H•••••• C••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $73,000 | S+450 bp | Nov 20, 2026 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $84,000 | $73,000 87c | SOFR+576 bp | Oct 16, 2028 |
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $68,000 | S+575 bp | Aug 28, 2026 |
| A•• D••• H•••••• C•••• D••••••••• | term loan first lien | $67,000 | $67,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 9, 2027 |
| H••••• • C•• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $65,000 | S+500 bp | Feb 9, 2026 |
| M•••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $61,000 | S+525 bp | Jan 16, 2026 |
| C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $50,000 | S+475 bp | Sep 23, 2026 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $48,000 | S+525 bp | Dec 3, 2029 |
| G•• M••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $41,000 | S+500 bp | Sep 27, 2026 |
| T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $41,000 137c | ||
| T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $36,000 | Nov 4, 2026 | |
| M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M•••• | term loan first lien | Not disclosed | $35,000 | S+525 bp | Jun 19, 2026 |
| P•• M•••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $34,000 | S+575 bp | Mar 2, 2026 |
| C•• B•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $185,000 | $34,000 | S+576 bp | Jul 13, 2027 |
| S••••••••• D••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | notes lien unstated | $306,000 | $32,000 | S+860 bp | Aug 16, 2027 |
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $34,000 | $32,000 94c | SOFR+860 bp PIK 5.85% | Jul 21, 2025 |
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $21,000 | ||
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $20,000 | S+475 bp | Sep 30, 2026 |
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $20,000 100c | ||
| S•••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $18,000 | S+525 bp | Nov 2, 2026 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $14,000 | Aug 17, 2026 | |
| A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $14,000 78c | ||
| T••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $14,000 | S+575 bp | Dec 29, 2028 |
| H•••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13,000 | S+600 bp | Nov 7, 2025 |
| W••• • W•• S•••••• L•• A••• S••••• | revolver first lien | $13,000 | $13,000 100c | SOFR+550 bp PIK 9.78% | Apr 30, 2028 |
| S••••••••• D••••••••• E••••••••• S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $13,000 | S+860 bp | Jul 12, 2025 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported