DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
616 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•••••• L••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| D• E••••••• C••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 101c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2031 |
| W••• • W•• S••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.8M | $7.0M 101c | SOFR+550 bp | Apr 30, 2028 |
| S•••• D•••••• S••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | SOFR+640 bp | Dec 20, 2027 |
| P••••• L••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 101c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| E••• H••• C••• S•••••••• I••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | SOFR+575 bp | May 10, 2030 |
| E•• P••••• C••••••••• B••••••• S••••••s | term loan second lien | $7.5M | $6.8M 91c | SOFR+776 bp | Aug 19, 2029 |
| S••••••••• D••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | notes lien unstated | $6.7M | $6.7M 101c | S+700 bp PIK 15.00% | Jun 21, 2030 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.8M | $6.5M 97c | SOFR+525 bp | Aug 15, 2029 |
| P•••••••• P•••••• E••••••••• L•• G••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 101c | SOFR+475 bp | Oct 1, 2032 |
| W•••••••• R•••••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.4M 100c | S+600 bp | Jul 2, 2029 |
| O•• E••••••• P••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 101c | SOFR+575 bp | Dec 17, 2029 |
| G•• H••••• L• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $6.3M 169c | ||
| N•• G••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.3M 95c | SOFR+585 bp | Aug 19, 2026 |
| G••••• H••••••• I••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 100c | SOFR+560 bp | Sep 16, 2027 |
| H•••••• R•••••• A•• C••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+560 bp | Dec 31, 2026 |
| P•••••• G•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $6.0M 102c | SOFR+575 bp | Dec 31, 2030 |
| B••• I••••••••• L•• C••••••••• M••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 101c | SOFR+475 bp | Dec 27, 2030 |
| C••••••••• A••••••• o• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+475 bp | May 13, 2032 |
| I••••• I••••••••• S•••••• I••••••••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 99c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 100c | SOFR+575 bp | Jun 26, 2029 |
| B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A••• S••••• | term loan first lien | $6.1M | $5.6M 95c | SOFR+535 bp | Jul 25, 2029 |
| G••• N••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 100c | SOFR+525 bp | Mar 29, 2032 |
| A• G••••• E•••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $5.5M 250c | ||
| W•• I••••••• Q• C• F•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $5.5M 142c | ||
| C•••••• C••••••••• L•• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.6M | $5.4M 97c | SOFR+590 bp | Oct 22, 2026 |
| A••••• A••••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 100c | SOFR+626 bp | May 8, 2028 |
| I•••••• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 100c | SOFR+510 bp | Nov 15, 2027 |
| D•• H•••••• I••• M•••• | term loan first lien | $5.7M | $5.3M 97c | SOFR+535 bp | Dec 21, 2028 |
| C•••• 1• S•••••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 99c | SOFR+586 bp | Aug 16, 2027 |
| P•• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 101c | SOFR+575 bp | Mar 1, 2030 |
| P•••••••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $5.1M 34c | 0.00% | Mar 28, 2030 |
| P•••••••• I••••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.1M | ||
| N• R•••••••• I••••••••• L•• B•••••••• and Real Estate | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | 15.50% | May 10, 2025 |
| G••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+475 bp | May 31, 2033 |
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.0M 61c | ||
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 101c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2030 |
| W••• • W•• S••••••• L•• • S••••••••• D••• B••••••• S••••••s | subordinated debt unsecured or subordinated | $4.8M | $4.8M 100c | 12.00% | Jul 30, 2028 |
| S••••••• S•••••• P••••••• N•• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 98c | SOFR+525 bp | Dec 20, 2029 |
| E••••••• A••• I••• E••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+550 bp | May 28, 2032 |
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | SOFR+715 bp | Jun 13, 2029 |
| A•• H••••••• L•••••• • C•••• D• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.6M 173c | ||
| F•••• M•••••• M••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 98c | SOFR+575 bp | Jun 13, 2031 |
| S•• C••••••• R••••••• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | SOFR+475 bp | Jan 2, 2032 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| Q••• ••••• C••••••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $4.2M 163c | ||
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $4.3M | $4.2M 100c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2028 |
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $14.2M | $4.1M 30c | Nov 10, 2027 | |
| S•• D••••••••• L•• • F•••• O•• N•• M•••• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.1M 98c | 0.00% | Oct 3, 2029 |
| B•••••• I••••••••• P••• B•••••••• and Real Estate | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | 13.00% | Nov 2, 2026 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.6M | $4.0M 71c | SOFR+625 bp | Jun 15, 2029 |
| A•••• C•••• C••••••••• L• A••• S••••• | equity equity | Not disclosed | $3.9M 157c | ||
| A•••• B••••• I•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 101c | SOFR+475 bp | Jul 17, 2031 |
| A••••••••• D••••••••• P••••••• H•••••••• L•• M•••••••• | equity equity | Not disclosed | $3.8M 232c | ||
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 97c | SOFR+560 bp | Aug 10, 2027 |
| S••• H•••• D•••••• U•• L•• B••••••• M•••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 99c | SOFR+550 bp | May 23, 2029 |
| F••• S••• B••••• I••• H•••••, M•••••, I••• and G••••• | term loan first lien | $4.1M | $3.8M 93c | Feb 23, 2028 | |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 97c | SOFR+525 bp | Aug 15, 2029 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.6M | $3.7M 39c | SOFR+576 bp | Oct 16, 2028 |
| 4•••••• I••••••••• H•••••••• I••• C•••••••••, P•••••••• and G•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.6M 75c | ||
| M•• A••••••••• L• C••••••••, P••••••• and R••••• | equity equity | Not disclosed | $3.5M 109c | ||
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 100c | SOFR+450 bp | Jun 21, 2027 |
| P• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 99c | SOFR+450 bp | Jul 31, 2031 |
| S••••••• S•••••• P••••••• N•• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 98c | SOFR+525 bp | Dec 20, 2029 |
| P•••• C••••••••• L•• A••• S••••• | revolver first lien | $3.2M | $3.2M 98c | SOFR+475 bp | Oct 3, 2030 |
| I•• I••••••• C••••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $3.2M 184c | ||
| O•• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.7M | $3.1M 67c | SOFR+940 bp PIK 7.50% | Sep 3, 2027 |
| O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 99c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2029 |
| L••• O•••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 99c | SOFR+710 bp PIK 5.10% | Sep 17, 2027 |
| C••••• P••••• L•• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $3.0M 101c | ||
| P• T•••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+525 bp | Oct 14, 2030 |
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+715 bp | Jun 13, 2028 |
| S•• D••••••••• L•• • D•• C••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | PIK 8.00% | Jul 14, 2026 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $3.0M | $3.0M 99c | SOFR+590 bp | Sep 17, 2026 |
| P•• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+575 bp | Mar 1, 2030 |
| E•• P••••• C••••••••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.4M | $2.9M 93c | SOFR+451 bp | Aug 21, 2028 |
| M••••••••• E••••• H•••••••• L• M•••• | equity equity | Not disclosed | $2.9M 196c | ||
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+565 bp | Dec 10, 2027 |
| A•• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| W••••••••• B••••• L••• E••••••••• | revolver first lien | $2.7M | $2.7M 99c | SOFR+600 bp | Dec 3, 2029 |
| N•• M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.6M 185c | ||
| B•• H•••••• C••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 101c | SOFR+450 bp | Nov 20, 2030 |
| B• L•••• P••••••••• I• S•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 99c | SOFR+5 bp | Jul 15, 2031 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.7M | $2.6M 96c | SOFR+525 bp | Aug 15, 2029 |
| M•••••• G•••• B••••• L•• H••••••••• and P••••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2032 |
| A•• H••••••• L•••••• • C•••• E• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.5M 260c | ||
| S••••••••• G•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 95c | SOFR+635 bp PIK 5.85% | Mar 31, 2027 |
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| T•••••• S•••• C•••• C••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $2.4M 115c | ||
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+350 bp | Jul 25, 2028 |
| F•••• I••••••• I•• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $2.2M 94c | ||
| W•••••••• R•••••••• H•••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.2M 100c | ||
| T•• U• P•••••• L•• F••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+590 bp | Apr 20, 2026 |
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+7 bp | May 31, 2027 |
| A••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $2.0M | ||
| L•• G••• H•••••••• I••• • T••••••• T• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.0M 84c | SOFR+594 bp | Jul 31, 2029 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+475 bp | Aug 16, 2027 |
| C•••••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+565 bp | Dec 10, 2027 |
| S•• D••••••••• L•• • F•••• O•• N•• M•••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.9M 98c | Oct 3, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported