DFX Intelligence
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P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PFLT, PFLA· NEW YORK, NY
A business development company traded as PFLT, PFLA, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $4.0B across 233 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.0B
- Borrowers
- 233
- Mark on cost
- 98.1¢
- First lien
- 90%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $58.9Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $58.9M principal; the largest is K•••••• P••••••••• L•• ($37M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K•••••• P••••••••• L•• → - $5.58Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.58M principal: F••• S••• B••••• I•• ($5.58M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 21 below 80¢$119M principal
21 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $119M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 241 → 233borrowers
Lost a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 233.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1504619 · file 814-00891ShowHide
Fair value
$4.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$4.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
726
233 borrowers
First lien
90%
93% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
412
22 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.0B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$18B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.0B | 233 | 98c | 8 | 540 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.1B | 241 | 99c | 10 | 544 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.0B | 236 | 99c | 10 | 549 bp |
| Sep 30, 2025 | $6.8B | 245 | 99c | 25 | 561 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.8B | 239 | 97c | 23 | 569 bp |
| Mar 31, 2025 | $15B | 234 | 97c | 21 | 573 bp |
| Dec 31, 2024 | $14B | 240 | 98c | 28 | 583 bp |
| Sep 30, 2024 | $20B | 241 | 98c | 80 | 597 bp |
| Jun 30, 2024 | $12B | 212 | 98c | 22 | 608 bp |
| Mar 31, 2024 | $11B | 206 | 99c | 20 | 611 bp |
| Dec 31, 2023 | $11B | 251 | 99c | 7 | 618 bp |
| Dec 15, 2023 | Not disclosed | 2 | n/a | 0 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $15B | 243 | 97c | 18 | 613 bp |
| Jun 30, 2023 | $9.6B | 196 | 97c | 4 | 606 bp |
| Mar 31, 2023 | $9.7B | 195 | 97c | 6 | 592 bp |
| Dec 31, 2022 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2022 | $18B | 197 | 97c | 9 | 581 bp |
| Jun 30, 2022 | Not disclosed | 0 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$111M 101c
- L••••• T•• I••••••••• I•• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 31, 2028 · possible sponsor G•••• C••••••$84.8M 100c
- B••••• B••••••••• S•••••• S•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029$71.4M 101c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$71.1M 101c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$69.7M 100c
- B••• P••••••• A••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 8, 2029$69.3M 100c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$67.5M 98c
- S•••• S•••••• T••••••••• S••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030$65.2M 101c
- S•••••• P••••••• A•• A•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 16, 2027 · possible sponsor A•••••••• C•••••• P•••••••$62.5M 100c
- H•••••• G•••• T•••• B••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 2, 2032$60.3M 100c
- T•• B••••••• G•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 14, 2032 · possible sponsor B•••••• C•••••• M••••••••• L••$60.0M 100c
- n• R••• S••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2031$58.8M 99c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
683 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•• H•••••• I••• M•••• | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 103c | SOFR+535 bp | Dec 21, 2028 |
| C•••• 1• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+536 bp | Aug 16, 2027 |
| S•••• B•••••••• I••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+620 bp | Jul 7, 2026 |
| L••••••••• I••••••••• H•••••• L•• H••••••••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.5M 421c | ||
| R••••• H••••• M••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2029 |
| N••• A••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $2.5M | $2.4M 97c | SOFR+635 bp | Aug 31, 2029 |
| C••• W••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.4M | $2.3M 98c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 103c | SOFR+526 bp | Jul 17, 2028 |
| R• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+450 bp | Jan 17, 2031 |
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $2.3M 65c | ||
| M••••••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+565 bp | Dec 10, 2027 |
| C••• H•••••• L•• IT S••••••s | equity equity | Not disclosed | $2.3M 139c | ||
| S••••••••• D••• I••••••••• N••••••••• L•• • P••••••••• C••••••• S••••••s | notes lien unstated | $2.6M | $2.2M 98c | 0.00% | Apr 15, 2030 |
| O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.2M | $2.2M 99c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2029 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• P••••••• P••••••• | revolver first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+500 bp | May 31, 2028 |
| A••••••• H•••••••• L• ••••• M••••••••• H•••••••• L•• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.2M 109c | ||
| E•• T••••• L• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.2M 195c | ||
| M•• D• C•••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+560 bp | Apr 1, 2027 |
| P•••••• P••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+625 bp | Oct 2, 2028 |
| N•• • C•• H••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.0M 152c | ||
| C•••• 1• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+536 bp | Aug 16, 2027 |
| H•••••• R•••••• A•• C••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 95c | SOFR+560 bp | Dec 31, 2026 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.0M 91c | SOFR+575 bp | Jun 15, 2029 |
| C••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.0M 102c | SOFR+501 bp | Aug 11, 2028 |
| E•• B••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+450 bp | Jan 10, 2029 |
| O•• E••••••• A••••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $2.0M 114c | ||
| S••••••••• D••• I••••• N••• I••••••••• N••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | notes lien unstated | $4.3M | $2.0M 100c | Apr 15, 2033 | |
| T••• E••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+450 bp | Dec 22, 2028 |
| C••••••• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $2.0M 75c | ||
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+590 bp | Jun 30, 2026 |
| M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+525 bp | Dec 19, 2030 |
| H••••• • C•• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+500 bp | Aug 9, 2030 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $1.9M | SOFR+540 bp | Sep 17, 2026 |
| O•• C••••••••• L• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.9M 119c | ||
| A••••• A••••••••• C••• I• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $4.0M | $1.9M 64c | 0.00% | Nov 30, 2026 |
| P•••• G•••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.8M 97c | ||
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | SOFR+615 bp | Jun 13, 2029 |
| O•• A••••••••• I••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.3M | $1.8M 78c | SOFR+940 bp | Sep 3, 2027 |
| K•••••• P••••••••• L•• P••••••• P••••••• | revolver first lien | $2.2M | $1.8M 81c | SOFR+615 bp | Nov 10, 2026 |
| I•••••• T••••• L• S••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.7M 139c | ||
| D•••• I•••••••• L• IT S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.7M 224c | ||
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+668 bp | May 30, 2028 |
| S•• D••••••••• L•• • F•••• O•• N•• M•••• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.7M 89c | Oct 3, 2029 | |
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+667 bp | May 30, 2028 |
| I••••••• H•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 248c | ||
| E•• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+500 bp | May 29, 2029 |
| T•• V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+510 bp | Aug 31, 2028 |
| I•• P••••• H•••••••• L• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 132c | ||
| S••••••••• G•••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.7M | $1.6M 95c | SOFR+610 bp PIK 5.85% | Mar 31, 2027 |
| S••••••••• D••• I••••• N••• I••••••••• N••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | notes lien unstated | $1.9M | $1.6M 98c | Apr 15, 2030 | |
| T••• E••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 101c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2028 |
| R•••• T••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 99c | ||
| I••• P••••••• V• C• L• I••••••• S••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 74c | ||
| H•••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+550 bp | Nov 8, 2029 |
| A• G••••• E•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.5M 226c | ||
| S•••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.5M 299c | ||
| N••• H•••••••• I••• IT S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.4M 73c | ||
| W••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 113c | ||
| S•••• B•••••• I••• H••••••••• and P••••••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.4M 88c | SOFR+610 bp | Oct 12, 2027 |
| L•• G••• H•••••••• I••• • I••••••••• T• Capital E•••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.3M 125c | SOFR+594 bp | Jul 31, 2029 |
| D•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 104c | SOFR+576 bp | Jul 17, 2028 |
| A••••••• P••••• H•••••••• L•• IT S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.3M 92c | ||
| N•• I•••••• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.3M 65c | ||
| B•••••• H•••••••• L• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.3M 100c | ||
| M•• B••••• I••• C•••••••• C•••••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+400 bp | Jul 25, 2028 |
| E••• H••• H••••• S••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.3M 90c | ||
| H••••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 96c | SOFR+610 bp | Nov 30, 2026 |
| A•• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.3M 109c | ||
| P••• L•••• H•••••• L•• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $9.9M | $1.2M 15c | 0.00% | Nov 9, 2027 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• •••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.2M 101c | SOFR+550 bp | Dec 28, 2028 |
| R••• P•••••• L• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 117c | ||
| E••••• T••••• L• E•••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.2M 120c | ||
| P•••••• G•••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.2M 106c | ||
| A•• A••••••••• I••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.2M 92c | ||
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | revolver first lien | $1.2M | $1.1M 98c | SOFR+550 bp | Jan 23, 2029 |
| A••••• L••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+575 bp | Aug 28, 2029 |
| M•• A••••••••• L• C•••••••• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.1M 97c | ||
| A••••••••• P••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| S••••••• S•••••• P••••••• N•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 95c | SOFR+525 bp | Dec 20, 2029 |
| P••• L••• H•••••• L•• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $8.5M | $1.1M 13c | Nov 9, 2027 | |
| B••••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+650 bp | Jan 31, 2028 |
| M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.1M 112c | ||
| W••••••••• B••••• L•• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+600 bp | Dec 3, 2029 |
| T•• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.0M 206c | ||
| A••••••• L•• ••••• T••• M••••• L••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $1.0M 96c | SOFR+575 bp | Jun 26, 2029 |
| T•• 3•• J••••• C••••••••• L• M•••• | equity equity | Not disclosed | $1.0M 58c | ||
| n• R••• S••••••••• L•• M•••••••••/B•••• I••••••• | revolver first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| T••• S••••••• G••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan second lien | $1.0M | $995,000 100c | SOFR+926 bp | Dec 18, 2028 |
| B••••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $990,000 | $977,000 99c | SOFR+650 bp | Jan 31, 2028 |
| H••• B••••• I••• C••••••• products | revolver first lien | $975,000 | $975,000 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2029 |
| E•• I••••••••• I•• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $975,000 | $975,000 100c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+500 bp | May 29, 2029 |
| K••••••• R••••• H•••••• L•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | warrants equity | Not disclosed | $949,000 | ||
| P•••• G•••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $946,000 | $942,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 31, 2031 |
| S••• H•••• D•••••• U•• L•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $876,000 | $854,000 97c | SOFR+450 bp | May 23, 2029 |
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $828,000 | $828,000 100c | SOFR+843 bp | Nov 30, 2028 |
| A•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $825,000 73c | ||
| A•• F••••• B••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $816,000 | $825,000 100c | //www.pennantpark.com/20251231#Secured Overnight Financing Rate+550 bp | Aug 1, 2029 |
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