The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

S• I••••••••• C••••

BDCnon-tradedCIK 1825590file 814-01366NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$1.1B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost
Unfunded
$107M
commitments not yet drawn
Positions
455
163 borrowers
First lien
n/a
99% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Mar 31, 2024
Dec 31, 2022$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$1.1B16399c28591 bp
Dec 31, 2023$1.1B15599c29598 bp
Sep 30, 2023$1.1B14899c14594 bp
Jun 30, 2023$1.1B14398c6589 bp
Mar 31, 2023$1.1B14098c6583 bp
Dec 31, 2022$1.1B13598c6581 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    455 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    A••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$498,000$484,000
    101c
    		S+575 bpDec 30, 2026
    V•••••• A•• P•• L••.unstated lien unstated$490,000$483,000
    100c
    		S+550 bpMar 23, 2028
    A••••• D••• H•••••••• I••. (A•••••Next)unstated lien unstatedn/a$456,000
    88c
    E••••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$458,000$452,000
    101c
    		S+650 bpAug 29, 2029
    F•••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$417,000
    99c
    		S+1275 bp
    PIK 3.75%
    		Oct 31, 2027
    A••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$434,000$413,000
    100c
    		S+700 bp
    PIK 2.00%
    		Oct 24, 2029
    I••• B••••• L••unstated lien unstated$417,000$404,000
    100c
    		S+625 bpFeb 10, 2030
    A••••••••• I••.unstated lien unstated$409,000$403,000
    100c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Feb 7, 2027
    R•• H•••••••• I••. (R•••••••••)unstated lien unstatedn/a$403,000
    104c
    		S+1050 bp
    S••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$401,000$397,000
    101c
    		S+613 bpAug 31, 2027
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$391,000$386,000
    100c
    		S+600 bpAug 27, 2026
    E••••• L••• H••••••• C•••.unstated lien unstated$383,000$379,000
    100c
    		S+525 bpJul 4, 2028
    T••• L••••• P•••••••• I••.unstated lien unstated$368,000$362,000
    100c
    		S+550 bpDec 19, 2029
    H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$360,000$354,000
    100c
    		S+800 bpOct 12, 2027
    P•••••••• I•••••••••, Inc.unstated lien unstatedn/a$352,000
    103c
    T•••••••• I••.unstated lien unstated$367,000$349,000
    101c
    		S+650 bpJul 25, 2029
    H••••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$351,000$346,000
    101c
    		S+625 bpMar 19, 2027
    E••• P••••••••• I••.unstated lien unstated$346,000$339,000
    100c
    		S+550 bpFeb 14, 2031
    C•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$315,000$313,000
    102c
    		S+750 bpFeb 27, 2030
    S••••• B••••• L••unstated lien unstatedn/a$300,000
    88c
    S•••• M•••• LLCunstated lien unstated$558,000$279,000
    100c
    		Mar 12, 2034
    M••••••• W••• H•••••••unstated lien unstated$313,000$278,000
    90c
    		S+650 bpJul 14, 2028
    S••••••• B•••••• L••unstated lien unstated$269,000$268,000
    101c
    		S+650 bpJul 25, 2028
    L••••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$262,000$262,000
    101c
    		S+650 bp
    PIK 2.17%
    		Jan 3, 2028
    C•• T••••• H•••••••• L• (T••••• N••••••s)unstated lien unstatedn/a$259,000
    185c
    M••••• C••••••••• A••••••• I••.unstated lien unstated$261,000$258,000
    100c
    		S+600 bpOct 16, 2029
    A•• N•••••• S•••••••• I••.unstated lien unstated$260,000$242,000
    96c
    		S+525 bpFeb 28, 2025
    Y•• L••unstated lien unstated$245,000$242,000
    101c
    		S+575 bpMar 12, 2029
    H••••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$244,000$241,000
    101c
    		S+625 bpMar 19, 2027
    U••••••• I••.unstated lien unstated$244,000$234,000
    98c
    		S+600 bpAug 20, 2027
    S••••• C••••••••, LP. (Spectrum
    Automotive)
    		unstated lien unstatedn/a$232,000
    155c
    S••••••• Topco, LPunstated lien unstatedn/a$229,000
    117c
    G• W•••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$228,000$225,000
    100c
    		S+600 bpOct 8, 2029
    S••••••• I••.unstated lien unstatedn/a$225,000
    100c
    M•••••• C••••••••• B••••• L••unstated lien unstated$220,000$216,000
    100c
    		S+600 bpMay 12, 2030
    T••••• B••••• I••. (T••••• N••••••s)unstated lien unstated$227,000$216,000
    98c
    		S+600 bpJan 22, 2027
    G•••••• U• H•••••••• I••.unstated lien unstated$211,000$211,000
    100c
    		S+600 bpSep 22, 2026
    R••••• M••••• S•• D•••• L••unstated lien unstated$209,000$209,000
    112c
    		S+675 bpApr 1, 2028
    V••••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$207,000$203,000
    100c
    		S+550 bpAug 11, 2030
    K••• A••••••••• I••.unstated lien unstated$192,000$190,000
    109c
    		S+625 bpJan 8, 2029
    T••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$201,000$190,000
    99c
    		S+550 bpMar 13, 2028
    F••••• S•••••••• G••••• L••unstated lien unstated$184,000$184,000
    103c
    		S+550 bpOct 13, 2028
    B•••••••• I••.unstated lien unstated$175,000$175,000
    101c
    		S+550 bpSep 30, 2026
    V••••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$181,000$173,000
    99c
    		S+550 bpAug 11, 2030
    R••••••••• P•••••• L••unstated lien unstated$176,000$173,000
    101c
    		S+550 bpJul 12, 2028
    S••••••• P•••••••• I••• I••.unstated lien unstated$172,000$172,000
    106c
    		S+675 bpDec 28, 2028
    S•••••• E••••••••• L••unstated lien unstated$160,000$160,000
    104c
    		S+675 bpAug 5, 2028
    F•••••••• O••••••••• L••unstated lien unstated$157,000$153,000
    103c
    		S+825 bpNov 27, 2029
    S••••• B••••, LLCunstated lien unstated$196,000$153,000
    83c
    		S+425 bpJan 14, 2027
    L••••••••• L••unstated lien unstated$156,000$152,000
    103c
    		S+575 bpJun 24, 2028
    P•• H•••••• C•••.unstated lien unstatedn/a$149,000
    130c
    S•••••unstated lien unstated$171,000$149,000
    90c
    		S+425 bpSep 9, 2027
    E••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$139,000
    199c
    H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$140,000$137,000
    99c
    		S+800 bpOct 12, 2027
    G•• E••••• I••••••••• L• (GSM Outdoors)unstated lien unstatedn/a$133,000
    266c
    F•• S•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$134,000$129,000
    103c
    		S+550 bpOct 30, 2026
    G••••• B•••••••, LLCunstated lien unstated$145,000$123,000
    94c
    		S+525 bpSep 29, 2028
    C••••• U• 1• I••.unstated lien unstated$118,000$118,000
    103c
    		S+575 bpMay 25, 2029
    V• G••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$129,000$116,000
    91c
    		S+575 bpDec 22, 2025
    S•••••, Inc.unstated lien unstated$107,000$103,000
    100c
    		S+575 bpFeb 16, 2029
    L••••••••• L••unstated lien unstated$109,000$103,000
    103c
    		S+575 bpJun 24, 2029
    R•••••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$100,000$100,000
    112c
    		S+650 bpJan 11, 2028
    H••••••••• I•••••••• A•••••• I••.unstated lien unstated$100,000$97,000
    101c
    		S+550 bpNov 24, 2028
    A•••••• G•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$127,000$95,000
    76c
    		S+600 bpJun 7, 2028
    G• W•••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$103,000$94,000
    106c
    		S+600 bpOct 8, 2029
    R•••••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$88,000$88,000
    109c
    		S+650 bpJan 11, 2028
    F•••••• I••••••••• H••••••• I• C•••. (Teasdale Latin Foods)unstated lien unstatedn/a$84,000
    17c
    PIK 16.25%
    		Jun 18, 2026
    LUV Car W•••unstated lien unstatedn/a$76,000
    62c
    K••• A••••••••• I••.unstated lien unstated$69,000$68,000
    100c
    		S+425 bpDec 22, 2027
    A•••• U• F••••• I••.unstated lien unstated$67,000$67,000
    102c
    		S+725 bpSep 12, 2029
    F•••••• H•••••••• L• (F••••)unstated lien unstatedn/a$61,000
    102c
    I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••unstated lien unstated$63,000$61,000
    97c
    		S+650 bpAug 21, 2026
    F••••• S•••••••• G••••• L••unstated lien unstated$58,000$58,000
    132c
    		S+550 bpOct 15, 2027
    I•••••• M••• L••unstated lien unstated$58,000$57,000
    100c
    		S+575 bpDec 11, 2029
    B• P••••••••• L•• Rightsunstated lien unstatedn/a$57,000
    100c
    R•••••• I•••••••••unstated lien unstated$57,000$55,000
    100c
    		S+625 bpDec 29, 2028
    V•• C••••••••• L••unstated lien unstated$55,000$48,000
    100c
    		S+575 bpJun 29, 2027
    E••••• L••• H••••••• C•••.unstated lien unstated$36,000$36,000
    100c
    		S+525 bpJul 4, 2028
    A•• N•••••• S•••••••• I••.unstated lien unstated$33,000$32,000
    100c
    		S+525 bpFeb 28, 2026
    M••••••• W••• H•••••••unstated lien unstated$39,000$31,000
    82c
    		S+650 bpJul 14, 2028
    H••••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$27,000$26,000
    100c
    		S+600 bpMar 19, 2027
    C•• C••••••••• P•••••• L••unstated lien unstated$26,000$23,000
    100c
    		S+550 bpJan 29, 2030
    C•• C••••••••• P•••••• L••unstated lien unstated$29,000$23,000
    100c
    		S+550 bpJan 29, 2030
    K••• A••••••••• I••.unstated lien unstated$24,000$22,000
    100c
    		S+625 bpJan 8, 2029
    E••• P••••••••• I••.unstated lien unstated$24,000$22,000
    100c
    		S+550 bpFeb 14, 2031
    B••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$23,000$22,000
    100c
    		S+600 bpOct 31, 2029
    F•••••••• O••••••••• L••unstated lien unstatedn/a$20,000
    100c
    V••••• M•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$20,000$20,000
    125c
    		S+350 bpOct 18, 2026
    M•••••• B••••• I••.unstated lien unstated$21,000$20,000
    105c
    		S+475 bpJul 22, 2028
    R••••• D••• S••••••••unstated lien unstatedn/a$17,000
    106c
    E••••• L••• H••••••• C•••.unstated lien unstated$17,000$17,000
    100c
    		S+525 bpJul 4, 2028
    A•••••• I••.unstated lien unstated$18,000$16,000
    100c
    		S+525 bpJan 30, 2031
    R•••••••• I••.unstated lien unstated$18,000$14,000
    82c
    		S+575 bpApr 15, 2027
    R•• A••••••••• I••.unstated lien unstated$14,000$14,000
    100c
    		S+550 bpJan 11, 2029
    N•••••• C••••••••• A•• C•••••• S••••••••• I••.unstated lien unstated$14,000$13,000
    100c
    		S+500 bpNov 6, 2029
    B•••••••• I••.unstated lien unstated$12,000$12,000
    100c
    		S+550 bpSep 30, 2026
    A•• G•••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$15,000$11,000
    -79c
    		S+550 bpDec 24, 2029
    I•••••• M••• L••unstated lien unstated$10,000$9,000
    100c
    		S+575 bpDec 11, 2029
    R•••••• I•••••••••unstated lien unstated$8,000$6,000
    150c
    		S+625 bpDec 29, 2028
    A•••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$6,000$6,000
    100c
    		S+450 bpSep 3, 2027
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    DEreported
    On the SEC BDC report
    2021 to 2024reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001825590-24-000017reported