The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

S• I••••••••• C••••

BDCnon-tradedCIK 1825590file 814-01366NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$1.1B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost
Unfunded
$107M
commitments not yet drawn
Positions
455
163 borrowers
First lien
n/a
99% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Mar 31, 2024
Dec 31, 2022$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$1.1B16499c28591 bp
Dec 31, 2023$1.1B15699c29598 bp
Sep 30, 2023$1.1B14899c14594 bp
Jun 30, 2023$1.1B14498c6589 bp
Mar 31, 2023$1.1B14098c6583 bp
Dec 31, 2022$1.1B13598c6581 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    455 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    U••••••• I••.unstated lien unstated$3.5M$3.4M
    99c
    		S+600 bpAug 20, 2027
    K•••• A•••••••••, Inc.unstated lien unstated$3.4M$3.4M
    100c
    		S+525 bpOct 19, 2028
    T••••••• F••••• I••. (T••••••• Latin F••••)unstated lien unstated$3.6M$3.3M
    93c
    		S+725 bp
    PIK 1.00%
    		Dec 18, 2025
    L••••••••• B••••• I••.unstated lien unstated$3.3M$3.3M
    101c
    		S+525 bpMar 2, 2026
    S••••••• I••.unstated lien unstated$3.5M$3.1M
    91c
    		S+1025 bp
    PIK 7.00%
    		Jan 9, 2027
    K••••••• A••••• I••••••••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
    100c
    		S+550 bpMar 5, 2027
    G•• M••••• S••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.0M
    100c
    		S+600 bpFeb 10, 2029
    D••••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
    100c
    		S+575 bpJul 21, 2027
    V•••••• E••••••• S•••••••• I••.unstated lien unstated$3.0M$2.9M
    99c
    		S+525 bpApr 1, 2027
    P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$2.7M$2.7M
    100c
    		S+600 bpJan 11, 2028
    K••••••• A••••• I••••••••unstated lien unstated$2.6M$2.6M
    100c
    		S+550 bpMar 5, 2027
    C••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
    102c
    		S+675 bpJul 30, 2029
    I••••••• B••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.5M
    84c
    		S+700 bpFeb 3, 2029
    P•••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
    99c
    		S+550 bpOct 13, 2027
    R•••••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$2.5M$2.5M
    103c
    		S+650 bpJan 11, 2028
    A••••••• I••.unstated lien unstated$2.4M$2.4M
    102c
    		S+725 bpOct 19, 2028
    A•••••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$2.4M$2.3M
    101c
    		S+575 bpNov 6, 2027
    3•• R••••• M••••••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.3M
    101c
    		S+475 bpDec 23, 2026
    R•••••••• I••.unstated lien unstatedn/a$2.3M
    100c
    		S+1000 bp
    S••••••• A••••••••• H••••••• C•••.unstated lien unstated$2.3M$2.2M
    99c
    		S+575 bpJun 29, 2028
    G•••••••• I••.unstated lien unstated$2.1M$2.1M
    100c
    		S+525 bpJan 17, 2031
    S••••••• P•••••••• I••• I••.unstated lien unstated$2.1M$2.1M
    103c
    		S+675 bpDec 28, 2029
    A•••••• I••.unstated lien unstated$2.1M$2.1M
    100c
    		S+525 bpJan 30, 2031
    F•• S•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$2.0M$1.9M
    100c
    		S+550 bpOct 30, 2026
    H•••••••• H••• S•••••••• I••.unstated lien unstated$1.9M$1.9M
    100c
    		S+575 bpDec 15, 2026
    S•••• P••••••••• L••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
    100c
    		11.07%
    PIK 5.75%
    		Jun 30, 2027
    C••••• U• 1• I••.unstated lien unstated$1.8M$1.8M
    102c
    		S+575 bpMay 25, 2029
    A••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$1.9M$1.8M
    100c
    		S+700 bp
    PIK 2.00%
    		Oct 24, 2030
    C••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
    103c
    		S+675 bpJul 30, 2029
    R•••••• S••••••• G••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
    101c
    		S+625 bpJun 15, 2029
    T•• S•• L•••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
    99c
    		S+550 bpAug 20, 2027
    L••• T••• C••• G••••• I••.unstated lien unstated$2.1M$1.7M
    84c
    		S+700 bp
    PIK 6.00%
    		Aug 9, 2027
    A••••••••• I••.unstated lien unstated$1.7M$1.7M
    99c
    		11.58%
    PIK 6.25%
    		May 25, 2029
    G•• A••••••••• C•••. (GSM Outdoors)unstated lien unstated$1.7M$1.7M
    100c
    		S+500 bpNov 16, 2026
    U••••••• I••.unstated lien unstated$1.7M$1.7M
    99c
    		S+600 bpAug 20, 2027
    i••••• I••.unstated lien unstated$1.6M$1.6M
    101c
    		S+725 bp
    PIK 3.88%
    		Aug 18, 2028
    M•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$1.6M$1.6M
    101c
    		S+600 bpJul 21, 2027
    A•• N•••••• S•••••••• I••.unstated lien unstated$1.5M$1.5M
    99c
    		S+525 bpFeb 28, 2025
    F•••••• S•••••••, LLCunstated lien unstated$1.5M$1.5M
    101c
    		S+700 bpMar 3, 2029
    A••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$1.6M$1.5M
    97c
    		S+600 bpOct 19, 2027
    T•••• B••••• I••.unstated lien unstated$1.5M$1.4M
    100c
    		S+600 bpFeb 12, 2025
    A•••• P••••••••, Inc.2unstated lien unstated$2.4M$1.4M
    60c
    		S+750 bp
    PIK 5.50%
    		May 5, 2028
    V• G••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$1.5M$1.4M
    95c
    		S+575 bpDec 22, 2027
    A•••••• G•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$1.9M$1.4M
    75c
    		S+600 bpJun 7, 2028
    S••••••• B•••••• L••unstated lien unstated$1.4M$1.4M
    101c
    		S+650 bpJul 25, 2028
    M••••••• W••• H•••••••unstated lien unstated$1.5M$1.3M
    90c
    		S+650 bpJul 14, 2028
    M•••••• B••••• I••.unstated lien unstated$1.3M$1.3M
    101c
    		S+575 bpJul 22, 2029
    I••••••• B••••• L••unstated lien unstated$1.5M$1.3M
    84c
    		S+700 bpFeb 3, 2029
    J••••••• A••••••••• C••••••unstated lien unstated$1.2M$1.2M
    100c
    		S+500 bpDec 22, 2025
    S••••• Systems, Ltd.unstated lien unstated$1.2M$1.1M
    99c
    		S+550 bpOct 29, 2026
    V••••••• B•••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$1.1M
    100c
    PIK 6.00%
    B• P••••••••• L••equity equityn/a$1.1M
    80c
    S•••• P••••••••• L••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
    100c
    		S+575 bpJun 30, 2027
    C•• C••••••••• P•••••• L••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
    100c
    		S+550 bpJan 29, 2030
    R•••••• S••••••• G••••• L••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
    101c
    		S+625 bpJun 15, 2029
    P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$1.0M$1.0M
    102c
    		S+625 bpMay 31, 2023
    R••••••••• P•••••• L••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
    100c
    		S+550 bpJul 12, 2028
    R•• D••• S•• B••••• I••.unstated lien unstated$1.0M$999,000
    101c
    		S+850 bpNov 20, 2026
    O•• P••••••••• I••.unstated lien unstated$1.0M$995,000
    99c
    		S+550 bpApr 28, 2028
    P•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$994,000$980,000
    102c
    		S+575 bpAug 31, 2029
    F••••• S•••••••• G••••• L••unstated lien unstatedn/a$970,000
    80c
    		S+1225 bp
    S••••••• I••.unstated lien unstated$1.1M$964,000
    91c
    		S+1025 bp
    PIK 7.00%
    		Jan 9, 2027
    S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$962,000$953,000
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2029
    P•••••• L•••••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$1.0M$945,000
    98c
    		S+525 bpJul 20, 2029
    C•••• A••••••••• L••unstated lien unstated$956,000$942,000
    101c
    		S+675 bp
    PIK 2.75%
    		Jun 28, 2029
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstatedn/a$930,000
    99c
    		S+1050 bpAug 25, 2028
    S•••••••• L••unstated lien unstated$1.0M$929,000
    92c
    		S+600 bp
    PIK 5.00%
    		Sep 12, 2026
    M•••••• I••••••••• C•unstated lien unstated$919,000$919,000
    103c
    		S+575 bpSep 14, 2029
    N•••••• C••••••••• A•• C•••••• S••••••••• I••.unstated lien unstated$914,000$904,000
    100c
    		S+500 bpNov 6, 2029
    L•• C•• W••• G••••• L••unstated lien unstated$893,000$892,000
    101c
    		S+700 bpSep 12, 2026
    I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••unstated lien unstated$926,000$887,000
    98c
    		S+650 bpAug 21, 2026
    I•••••• P•••••• I••.unstated lien unstated$895,000$877,000
    100c
    		S+650 bpJan 25, 2030
    48Forty S••••••••, LLCunstated lien unstated$1.1M$863,000
    83c
    		S+600 bpNov 30, 2026
    K••• A••••••••• I••.unstated lien unstated$865,000$856,000
    100c
    		S+525 bpDec 22, 2028
    B••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$867,000$856,000
    101c
    		S+600 bpOct 31, 2029
    A•••• U• F••••• I••.unstated lien unstated$840,000$840,000
    103c
    		S+725 bpSep 12, 2029
    A••••• D••• H•••••••• I••. (A•••••Next)unstated lien unstated$825,000$825,000
    100c
    		S+625 bpOct 3, 2027
    A•••• P••••••••, Inc.unstated lien unstated$1.0M$818,000
    80c
    		S+750 bp
    PIK 6.50%
    		May 5, 2028
    P•••••• A••••••••• I••. (P•••••• Analytics)unstated lien unstated$767,000$762,000
    101c
    		S+500 bpDec 20, 2028
    G••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$750,000$749,000
    100c
    		S+600 bpApr 27, 2027
    G•••••• U• H•••••••• I••.unstated lien unstated$748,000$748,000
    101c
    		S+600 bpSep 22, 2026
    D•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$720,000$706,000
    100c
    		S+650 bpMar 4, 2028
    P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$676,000$672,000
    101c
    		S+550 bpOct 14, 2028
    P•• T• H•••••••• I••.unstated lien unstated$670,000$663,000
    100c
    		S+550 bpMar 2, 2031
    F•••••••• O•••••••••, LLCunstated lien unstated$663,000$658,000
    102c
    		S+825 bpNov 27, 2029
    P••••••••• U.S., LLCunstated lien unstated$653,000$652,000
    103c
    		S+675 bpMar 13, 2029
    P•••••• A•••••• F••••••••• L•• (P•••••• Analytics)unstated lien unstatedn/a$650,000
    130c
    F•• I••••••••• H•••••• L••unstated lien unstated$704,000$639,000
    92c
    		S+650 bpMay 3, 2027
    D••••unstated lien unstated$638,000$623,000
    100c
    		S+575 bpJul 21, 2027
    R•••••• I•••••••••unstated lien unstated$627,000$617,000
    101c
    		S+625 bpDec 29, 2028
    O•• P••••••••• I••.unstated lien unstated$620,000$613,000
    100c
    		S+550 bpApr 28, 2028
    P••••••••• I••••••• B••••• I••.unstated lien unstated$598,000$592,000
    100c
    		S+600 bpJan 9, 2027
    A•• G•••• H•••••••• I••.unstated lien unstated$584,000$563,000
    99c
    		S+550 bpDec 24, 2029
    C•••••• I••••••••• I••.unstated lien unstated$626,000$560,000
    93c
    		S+550 bpApr 8, 2027
    A••••• D••• H•••••••• I••. (A•••••Next)unstated lien unstated$556,000$556,000
    101c
    		S+625 bpOct 3, 2027
    T••••• L•••• I••.unstated lien unstated$657,000$549,000
    86c
    		S+575 bpMay 5, 2028
    P•••••• S••••••• I••.unstated lien unstated$550,000$536,000
    103c
    		S+550 bpJul 15, 2026
    I••••• I••.unstated lien unstated$530,000$530,000
    101c
    		S+675 bpFeb 3, 2029
    P•• H•••••• C•••.unstated lien unstated$529,000$527,000
    100c
    		S+625 bpApr 22, 2027
    S•••••, Inc.unstated lien unstated$536,000$521,000
    99c
    		S+575 bpFeb 16, 2029
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    DEreported
    On the SEC BDC report
    2021 to 2024reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001825590-24-000017reported