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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Mar 31, 2024
223 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.5M 127c | ||
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 104c | S+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| H••••••••• I••••••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $1.5M 97c | S+575 bp | Oct 7, 2030 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.7M | $1.4M 95c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 101c | S+550 bp | May 11, 2028 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.4M | $1.2M 101c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $1.2M 96c | S+675 bp | Jul 7, 2028 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.2M 100c | ||
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | S+550 bp | Dec 15, 2027 |
| C••••• S•••• | equity equity | Not disclosed | $1.0M 156c | ||
| S•••••• ••• U•••••• M••••••••• H•••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.7M | $947,000 101c | S+625 bp | Jun 15, 2026 |
| E•• C••••••••• L•• ••• E•••••• I••••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.7M | $915,000 100c | S+625 bp | Dec 7, 2028 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $857,000 | $806,000 95c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $770,000 | $768,000 101c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $748,000 187c | ||
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $682,000 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $671,000 | $665,000 100c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $667,000 | $660,000 100c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| R•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $518,000 103c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $517,000 | $515,000 101c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $496,000 | $494,000 101c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $2.8M | $474,000 104c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $749,000 | $447,000 103c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | $397,000 99c | S+575 bp | Apr 9, 2026 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $326,000 | $378,000 97c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.4M | $365,000 103c | S+825 bp | Nov 27, 2029 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $897,000 | $345,000 95c | S+600 bp | May 11, 2029 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $295,000 109c | ||
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $866,000 | $289,000 101c | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $270,000 | $247,000 100c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $229,000 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $615,000 | $209,000 100c | S+550 bp | May 11, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $205,000 | $204,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $197,000 105c | S+788 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $192,000 | $191,000 101c | S+650 bp | Jul 1, 2030 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $481,000 | $188,000 103c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $605,000 | $180,000 104c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $456,000 | $178,000 101c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| B••• M••• B••••• I•• ••• K••••• Financial S••••••••• R••• 11.44% | term loan first lien | $249,000 | $149,000 91c | S+600 bp | Jan 25, 2028 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $140,000 98c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| O••• C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $405,000 | $129,000 102c | S+675 bp | Dec 15, 2028 |
| N••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $123,000 111c | S+650 bp | Dec 11, 2029 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $351,000 | $88,000 105c | S+550 bp | Jun 25, 2029 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $318,000 | $73,000 97c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $63,000 68c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| T••••• T••••• I• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $63,000 98c | S+683 bp | Feb 1, 2029 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $638,000 | $61,000 124c | S+675 bp | Nov 1, 2028 |
| S••••• T••••• I••••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $58,000 98c | S+661 bp | Dec 22, 2028 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $860,000 | $58,000 | S+700 bp | Mar 18, 2027 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $600,000 | $56,000 108c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | $52,000 90c | S+600 bp | May 11, 2028 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $259,000 | $45,000 102c | S+450 bp | Dec 15, 2027 |
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | warrants equity | Not disclosed | $29,000 13c | ||
| W••••••• | warrants equity | Not disclosed | $29,000 13c | ||
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $350,000 | $22,000 110c | S+600 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $11,000 110c | S+475 bp | Nov 30, 2027 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $0 | S+500 bp | May 3, 2029 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $921,000 | $0 | S+500 bp | May 3, 2029 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.9M | $0 0c | S+650 bp | Oct 1, 2029 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $0 | S+500 bp | May 3, 2029 |
| C•••••• D••• M••••• S••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $7.7M | $0 | S+500 bp | Mar 1, 2031 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $0 0c | S+675 bp | Dec 22, 2028 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $922,000 | $0 | S+525 bp | Mar 19, 2030 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $8.2M | $0 | S+500 bp | May 3, 2029 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.9M | $0 0c | S+650 bp | Oct 1, 2029 |
| C•••••• D••• M••••• S••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.8M | $0 | S+500 bp | Mar 1, 2029 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• (dba n2y) S••••••• | term loan first lien | $20.2M | $0 | S+500 bp | May 3, 2029 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $6.7M | $0 | S+525 bp | Mar 19, 2031 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $541,000 | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.5M | $0 | S+525 bp | Mar 19, 2031 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.4M | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| C•••••• D••• M••••• S••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $14.0M | $0 | S+500 bp | Mar 1, 2031 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $398,000 | -$1,000 20c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $209,000 | -$2,000 33c | S+788 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $487,000 | -$2,000 25c | S+650 bp | Jul 1, 2030 |
| N•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $810,000 | -$2,000 13c | S+575 bp | Nov 9, 2028 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | -$3,000 75c | S+575 bp | Apr 9, 2026 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $340,000 | -$3,000 100c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $550,000 | -$3,000 300c | S+550 bp | Dec 2, 2027 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $548,000 | -$5,000 31c | S+825 bp | Nov 27, 2029 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $364,000 | -$5,000 63c | S+650 bp | Jul 18, 2028 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $367,000 | -$6,000 120c | S+650 bp | Dec 31, 2027 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $722,000 | -$7,000 88c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $280,000 | -$7,000 175c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | -$8,000 800c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.0M | -$8,000 100c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $938,000 | -$9,000 | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $945,000 | -$9,000 100c | S+350 bp | Jan 17, 2031 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $997,000 | -$10,000 167c | S+575 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $1.3M | -$10,000 56c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
| A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.0M | -$10,000 83c | S+575 bp | Dec 5, 2030 |
| A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $952,000 | -$10,000 43c | S+575 bp | Dec 5, 2029 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $728,000 | -$11,000 138c | S+650 bp | Jul 18, 2028 |
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.3M | -$12,000 100c | S+525 bp | Feb 24, 2031 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $463,000 | -$12,000 100c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | -$13,000 41c | S+600 bp | May 10, 2029 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $1.9M | -$14,000 108c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
| U• A••••••••• C•••• ••• U•••••• P••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $690,000 | -$14,000 100c | S+600 bp | Oct 31, 2029 |
| Z••• C••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $2.1M | -$16,000 107c | S+550 bp | Feb 28, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported