DFX Intelligence
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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Jun 30, 2024
259 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• • 1•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $736M 101c | ||
| D••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $729M 100c | ||
| U••••• S••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $659M 100c | ||
| 1•• L••••••••• S•••••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | $614M 100c | ||
| C••••• 1•• L••••••••• S•••••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | $45.2M 101c | ||
| C••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $45.2M 101c | ||
| 1•• L••••••••• U••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $45.2M 100c | ||
| U••••• K•••••• 1•• L••••••••• S•••••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | $24.4M 103c | ||
| U••••• K•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.4M 103c | ||
| N••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.9M | ||
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• Financial Services | term loan first lien | $21.7M | $21.6M 100c | S+600 bp | Feb 1, 2027 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $21.0M | $20.8M 100c | S+575 bp | May 1, 2029 |
| N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $21.0M | $20.7M 100c | S+525 bp | Dec 31, 2029 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $19.0M | $18.4M 98c | S+725 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $18.2M | $18.0M 102c | S+525 bp | Oct 1, 2029 |
| P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $17.0M | $16.9M 100c | S+500 bp PIK 1.75% | Apr 9, 2030 |
| C••••••••• P••••••••• A•••••••• F•••••• L•••••• IT Services | term loan first lien | $12.8M | $15.7M 103c | S+875 bp PIK 1.25% | Jul 25, 2028 |
| N••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.5M 101c | S+650 bp | Dec 11, 2029 |
| C••••••• S•••••••• I••• Financial Services | term loan first lien | $15.7M | $15.5M 104c | S+525 bp | Nov 15, 2029 |
| P••••••• T••••••••• H•••••••• I••• ••• P••••••• P••••••• Financial Services | term loan first lien | $15.0M | $14.9M 100c | S+475 bp | May 16, 2031 |
| C•••••• D••• M••••• S••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.8M 100c | S+500 bp | Jun 2, 2031 |
| U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.8M 100c | S+525 bp | Jun 23, 2031 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $16.8M | $12.3M 101c | S+675 bp | Dec 21, 2029 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $16.0M | $11.7M 101c | S+550 bp | Dec 21, 2029 |
| Z••• C••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $11.2M | $11.1M 100c | S+550 bp | Feb 28, 2031 |
| R•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 101c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• S••••••• | term loan first lien | $11.1M | $10.9M 100c | S+675 bp | Nov 8, 2030 |
| S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••) | term loan first lien | $10.6M | $10.5M 100c | S+500 bp | May 1, 2031 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $10.6M | $10.5M 102c | S+675 bp | Jul 25, 2028 |
| F••••••••• P••••• C••••••••• ••• C•••• C•••• C•••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.2M 100c | S+575 bp | Nov 15, 2030 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $10.2M | $10.1M 101c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 102c | S+825 bp | Nov 27, 2029 |
| Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.4M 101c | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| N•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 102c | S+550 bp | Nov 8, 2030 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 102c | S+625 bp | Sep 3, 2030 |
| Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 99c | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.8M 101c | S+600 bp | Oct 4, 2030 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.7M | ||
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• Financial Services | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | S+525 bp | Feb 24, 2031 |
| K• T••••• I••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $10.0M | $8.6M 100c | S+655 bp | Dec 6, 2028 |
| i•••• I••••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.6M 99c | S+675 bp | Nov 23, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.3M | ||
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.1M 100c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 101c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $7.8M | $7.7M 100c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 102c | S+500 bp | Jan 9, 2030 |
| E••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.4M 111c | ||
| U••••• S••••• O•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.4M 111c | ||
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 102c | S+600 bp | May 10, 2029 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $7.3M | $7.2M 103c | S+750 bp | Aug 14, 2028 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.2M | $7.1M 100c | S+700 bp PIK 7.44% | Mar 18, 2027 |
| A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 101c | S+575 bp | Dec 5, 2030 |
| S•••••••• M••••••••• L•• D•• S•• H••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.8M | ||
| A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.8M | $6.6M 100c | S+600 bp | Apr 26, 2029 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 100c | S+575 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 104c | S+500 bp | Nov 1, 2028 |
| H••••••••• I••••••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $6.6M | $6.5M 101c | S+575 bp | Oct 7, 2030 |
| C••••••••• P••••••••• A•••••••• F•••••• L•••••• IT Services | term loan first lien | $10.6M | $6.5M 104c | S+875 bp PIK 1.25% | Jul 25, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• ••• E••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | S+525 bp | Feb 7, 2031 |
| T••••• T••••• I• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | S+683 bp | Feb 1, 2029 |
| E•• C••••••••• L•• ••• E•••••• I••••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | S+625 bp | Dec 7, 2028 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 99c | S+550 bp | Apr 9, 2026 |
| T••• F•••••••• L•• ••• H•••••• T•••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | S+700 bp | Aug 24, 2028 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 101c | S+600 bp | Dec 21, 2027 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.7M | $6.1M 92c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.0M 100c | S+675 bp | Jul 7, 2028 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 101c | S+550 bp | Jun 25, 2029 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | S+525 bp | Apr 30, 2031 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $8.0M | $5.8M 103c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | S+675 bp | Jan 9, 2030 |
| B••• M••• B••••• I•• ••• K••••• Financial Services | term loan first lien | $6.2M | $5.8M 94c | S+600 bp | Jan 25, 2028 |
| O••••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 100c | S+625 bp | Sep 29, 2027 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 101c | S+650 bp | Jul 18, 2028 |
| G•• P•••••• B••••• I••• ••• G••••••••• IT Services | term loan first lien | $5.5M | $5.4M 100c | S+600 bp | Oct 2, 2029 |
| O••• C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.4M | $5.3M 101c | S+675 bp | Dec 15, 2028 |
| T•••••• I• H•••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $6.7M | $5.1M 100c | S+400 bp | Aug 31, 2028 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 102c | S+575 bp | Dec 15, 2027 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+500 bp | Jun 6, 2031 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 102c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 101c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $4.4M 117c | ||
| U• A••••••••• C•••• ••• U•••••• P••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 101c | S+600 bp | Oct 31, 2029 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.2M 100c | S+550 bp | Apr 9, 2026 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $4.2M | $4.2M 101c | S+550 bp | May 11, 2028 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 101c | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 100c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| C••••••• S•••••••• I••• Financial Services | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | S+525 bp | Nov 15, 2029 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | S+625 bp | Dec 31, 2027 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 103c | S+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 99c | S+550 bp | May 11, 2029 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 101c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| S•••••• ••• U•••••• M••••••••• H•••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | S+625 bp | Jun 15, 2026 |
| V••••••••• H•••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | S+600 bp | Apr 19, 2030 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| S••••• T••••• I••••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | S+661 bp | Dec 22, 2028 |
| C••••• S•••• | equity equity | Not disclosed | $2.9M 112c | ||
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 102c | S+575 bp | Jul 1, 2030 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported