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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Jun 30, 2025
257 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C•• H•••••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $638,000 | -$3,000 14c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2028 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $270,000 | -$3,000 75c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $356,000 | -$4,000 67c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| K••• A••••••••• I••• ••• E••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $843,000 | -$4,000 29c | SOFR+525 bp | Feb 7, 2031 |
| Q•• P•••••• I••• ••• Q••••• S•••••••) | term loan first lien | $862,000 | -$4,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.0M | -$5,000 63c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 |
| C••••••••• L•• ••• C•••••••• F•••••• M••••• S••• L••• E••••••••• | term loan first lien | $367,000 | -$5,000 167c | SOFR+600 bp | Dec 31, 2027 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S••••••• | term loan first lien | $985,000 | -$5,000 63c | SOFR+425 bp | Jul 26, 2030 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $364,000 | -$5,000 83c | SOFR+650 bp | Jul 18, 2028 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• ••• I••••••••• M•••••• O••••••• I•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | -$6,000 150c | SOFR+500 bp | May 11, 2028 |
| A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• S••••••• | term loan first lien | $638,000 | -$6,000 100c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT Services | term loan first lien | $1.1M | -$6,000 38c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.1M | -$6,000 100c | SOFR+425 bp | May 19, 2032 |
| G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT Services | term loan first lien | $1.4M | -$7,000 70c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| Q•• P•••••• I••• ••• Q••••• S•••••••) | term loan first lien | $1.4M | -$7,000 100c | SOFR+450 bp | Nov 7, 2031 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $749,000 | -$7,000 47c | SOFR+575 bp | Aug 31, 2028 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $463,000 | -$8,000 100c | SOFR+675 bp | Jun 13, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | -$8,000 800c | SOFR+500 bp | Dec 1, 2028 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••• A•• B••••• I•••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $750,000 | -$9,000 150c | SOFR+550 bp PIK 2.75% | Aug 22, 2031 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | -$9,000 129c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| V••••••••• H•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $443,000 | -$9,000 129c | SOFR+550 bp | Apr 19, 2030 |
| M••••••• B••••• I••• ••• M•••••••• M•••••••• | term loan first lien | $690,000 | -$9,000 150c | SOFR+475 bp | Aug 20, 2030 |
| Z•••• H•••••• I••• ••• E•••••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $938,000 | -$9,000 | SOFR+650 bp | Jul 1, 2027 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | -$10,000 56c | SOFR+425 bp | Jul 26, 2030 |
| A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.0M | -$10,000 200c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• S••••••• | term loan first lien | $1.2M | -$12,000 55c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | -$12,000 50c | SOFR+525 bp | May 10, 2029 |
| S•••• A••••••••• I••• ••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.4M | -$14,000 108c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.9M | -$14,000 39c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••) | term loan first lien | $1.9M | -$14,000 82c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••) | term loan first lien | $1.6M | -$16,000 123c | SOFR+500 bp | May 1, 2030 |
| Q•• P•••••• I••• ••• Q••••• S•••••••) | term loan first lien | $3.2M | -$16,000 | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.3M | -$16,000 160c | SOFR+525 bp | Feb 24, 2031 |
| N• T••••• L•• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.7M | -$17,000 113c | SOFR+450 bp | Sep 1, 2031 |
| P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.2M | -$18,000 1800c | SOFR+500 bp PIK 1.75% | Apr 9, 2030 |
| P•••• U• H•••••• I••• ••• P••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $1.9M | -$19,000 211c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2031 |
| Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | -$20,000 111c | SOFR+550 bp | Feb 28, 2030 |
| V•••• B••••• I••• ••• V••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | -$20,000 105c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.7M | -$21,000 100c | SOFR+525 bp | Jun 21, 2030 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S••••••• | term loan first lien | $4.3M | -$22,000 116c | SOFR+425 bp | Jul 28, 2031 |
| B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $1.0M | -$23,000 121c | SOFR+600 bp | Oct 5, 2029 |
| U• S••••• C••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $2.5M | -$25,000 119c | SOFR+550 bp | Sep 4, 2029 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.8M | -$27,000 270c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••) | term loan first lien | $3.8M | -$28,000 165c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| A••••• A••••••••• I••• ••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.9M | -$29,000 116c | SOFR+475 bp | Jul 14, 2031 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.0M | -$30,000 115c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2028 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $4.8M | -$36,000 64c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| N• T••••• L•• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.3M | -$43,000 226c | SOFR+450 bp | Sep 1, 2031 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.2M | -$62,000 105c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| i•••• I••••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | -$66,000 440c | SOFR+625 bp | Nov 23, 2028 |
| V•••• B••••• I••• ••• V••• S••••••• | term loan first lien | $6.8M | -$68,000 213c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $13.6M | -$68,000 | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| A••••• A••••••••• I••• ••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $7.1M | -$71,000 229c | SOFR+475 bp | Jul 14, 2031 |
| S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.8M | Not disclosed n/a | SOFR+500 bp | May 31, 2030 |
| S•• H•••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | Mar 29, 2024 | |
| S•• H•••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed n/a | Mar 29, 2024 | |
| C••••••• S•••••••• I••• Financial Services | term loan first lien | $5.4M | Not disclosed n/a | SOFR+525 bp | Nov 15, 2029 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported