DFX Intelligence

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

324 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance	term loan first lien	$3.2M	$3.1M 100c	S+750 bp	Mar 30, 2029
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	S+325 bp	Oct 19, 2029
C•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.8M 99c	S+385 bp	Oct 8, 2028
A•••• G••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.7M	$2.8M 106c	S+575 bp	Nov 17, 2025
E••••• S••••••• C••••••••• ••• E•••• P••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 101c	S+325 bp	May 30, 2031
W•••••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 100c	S+425 bp	Jul 25, 2031
F••••••• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 101c	S+375 bp	Jan 27, 2029
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 101c	S+325 bp PIK 3.25%	Aug 29, 2029
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$3.5M	$2.7M 77c	S+701 bp PIK 2.25%	Dec 31, 2024
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 100c	S+500 bp	Sep 4, 2029
G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• S•••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 102c	S+350 bp	Dec 1, 2027
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 99c	S+925 bp	Sep 21, 2027
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 102c	S+625 bp	Aug 29, 2029
Z•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 102c	S+500 bp	Nov 22, 2028
D••••• T••• F••••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 101c	S+350 bp	Jul 2, 2031
U••• A••••••••• P•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	S+425 bp	Sep 23, 2028
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$2.4M	$2.4M 105c	S+325 bp PIK 3.25%	Aug 29, 2029
T••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2.3M	$2.4M 104c	S+550 bp	Dec 29, 2030
D•••• T••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	S+350 bp	Dec 24, 2029
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$2.3M 98c	S+650 bp	Aug 23, 2028
D••• I••••••••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.3M 99c
B•••••••• P••••••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 102c	S+750 bp	Mar 30, 2029
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	S+525 bp	Aug 21, 2028
P•• L•• I••••••• and Direct M•••••••• R•••••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 101c	S+475 bp	Mar 15, 2030
J••••••• I••• ••••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	S+750 bp	Aug 5, 2028
E••••••• R••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	S+300 bp	Aug 3, 2029
G••••• S••••• I••• •••••••• S••••• U••• L• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.2M 97c	S+501 bp	Jun 27, 2028
C••••• D•••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 102c	S+600 bp	Jun 12, 2030
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.2M 91c	S+610 bp	Nov 30, 2026
M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 99c	S+700 bp	Dec 29, 2028
I••••••• a•• C•••••• R••••• C••••••••• I•••	term loan first lien	$2.3M	$2.1M 98c	S+625 bp	Dec 29, 2027
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.1M 91c	S+610 bp	Nov 30, 2026
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 100c	S+325 bp	Mar 24, 2031
B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 101c	S+725 bp	Jan 26, 2029
P•••••• N••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 100c	S+426 bp	Jun 2, 2028
B•••• s••••• ••••• I••••••••• S•••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$2.1M	$2.0M 97c	S+450 bp	Aug 1, 2030
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+361 bp	Sep 29, 2028
S•••••• L••• ••••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	S+360 bp	Oct 7, 2029
B•••• G•••• H••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+275 bp	Jul 2, 2029
B•••• P••••• C••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	S+375 bp	Jul 30, 2031
A•••••• H••••••• I••••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 101c	S+300 bp	Sep 12, 2031
D•••••• A••••••••• C••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	S+350 bp	Aug 24, 2028
O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+350 bp	Jun 9, 2031
A••••• A••••• ••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+375 bp	Feb 28, 2028
C••••••• H•••••••• I•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+325 bp	Feb 24, 2031
A• A••• M••••• S••• I••• ••••••• B••••• •••••• K••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 102c	S+350 bp	Jul 31, 2028
B•••••• U• B•••• I••• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 101c	S+325 bp	Oct 30, 2026
S••••••••• G•••• L•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+300 bp	Apr 4, 2029
W• R• G•••• H••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 101c	S+375 bp	Sep 22, 2028
F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+325 bp	Sep 10, 2031
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029
F••••• M•••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.7M	$1.6M 100c	S+410 bp	Dec 1, 2028
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 102c	S+665 bp	Dec 23, 2026
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 98c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
R••••••• N•• G••••• L•• IT Services	term loan first lien	$1.7M	$1.6M 107c	S+576 bp	Oct 15, 2028
V• B••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	S+325 bp	Apr 12, 2031
P••••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+375 bp	Dec 17, 2027
D•••••••• P•••••••• C••••••••• C••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 103c	S+438 bp	Oct 4, 2029
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.5M 102c	S+525 bp	Oct 31, 2030
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+750 bp	Feb 1, 2029
A••••• L•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+360 bp	Dec 11, 2028
W••• N•••• 3• I••• ••• C•••••• C••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+325 bp	Jan 30, 2031
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+650 bp	Aug 23, 2028
C•••••• B••••• L•• H••••• C••• E•••••••• and S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+325 bp	Nov 3, 2028
C•••• G•••••• I•• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 97c	S+375 bp	Aug 30, 2026
M••••••• I••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 99c	S+325 bp	Jun 6, 2031
D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 100c	S+375 bp	Apr 9, 2027
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 98c	S+675 bp	Jul 27, 2028
P•••••• C••••••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 98c	S+375 bp	Feb 1, 2028
C••••••• A•••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+325 bp	Nov 27, 2028
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+615 bp	Dec 19, 2025
Q••• T••••••••• I••• ••••••• A••••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.3M 100c	S+375 bp	Oct 28, 2030
A•••••• S••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+300 bp	Sep 19, 2026
F••••••• I••••••••• 3• I•• IT Services	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+375 bp	Jun 9, 2031
C••••••••• I••• ••• F•••• A••••••• C••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+361 bp	Jun 2, 2028
S•••••••• L•• S••••• T••• C•••••• •• G•••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+300 bp	Apr 17, 2031
I••••••• a•• C•••••• R••••• S••••••• L••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+461 bp	Dec 14, 2027
P•••••• I••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+300 bp	Nov 15, 2028
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+400 bp	Jan 24, 2028
A•••••••• ••••• A•••• I••••••••• H•••••••• L••• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+410 bp	Nov 24, 2027
P••••••••• T••••••••• I••• ••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+300 bp	Dec 29, 2027
C• I••• H••••• I• I•• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 99c	S+350 bp	Sep 21, 2028
M•••• D••••••• T••• I•• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+350 bp	May 4, 2028
P••••••• O•• C••••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+675 bp	Oct 2, 2029
I•••• N•••• A••••••• H•••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+325 bp	Nov 2, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 98c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
I••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+625 bp	Aug 18, 2028
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+465 bp PIK 2.50%	Oct 1, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+725 bp	Feb 1, 2029
F••••••••• B••••••• M••••••••• I•• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 98c	S+400 bp	Jan 29, 2031
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+450 bp	Mar 22, 2028
M•••••• I•• L•• M••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 104c	S+275 bp	Jun 21, 2028
A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$998,715 100c	S+375 bp	May 12, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	$981,342	$991,155 104c	S+715 bp	Dec 21, 2028
C•••••• P••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$992,500	$983,404 101c	S+325 bp	Jul 6, 2029
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$994,646	$977,060 100c	S+650 bp	Aug 23, 2028
K••• I••• S•••••••	term loan first lien	$963,127	$962,903 101c	S+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027

Page 2 of 4Previous Next

Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-338073reported