DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2025

425 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+100 bp PIK 6.50%	Mar 31, 2029
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
P••••••• O•• C••••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+675 bp	Oct 2, 2029
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+325 bp	Dec 11, 2030
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+615 bp	Dec 19, 2025
K•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2032
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.2M 86c	SOFR+701 bp	Jul 27, 2028
A•••••••• ••••• A•••• I••••••••• H•••••••• L••• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 95c	SOFR+410 bp	Nov 24, 2027
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.2M 102c	SOFR+400 bp	Mar 22, 2028
I••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	SOFR+625 bp	Aug 18, 2028
C••••••••• H••••••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+375 bp	Mar 31, 2031
A•• H••••• P•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Aug 24, 2028
C•••• H••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+325 bp	Feb 12, 2032
P••••• U• B•••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+300 bp	Jan 31, 2031
S•••••• P••••••• H••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Dec 19, 2030
Z•••• H••••••••• C••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Sep 15, 2029
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+490 bp	Oct 1, 2029
I••••••• L•• ••••• I••••••••• P••• M••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+275 bp	Nov 22, 2029
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	SOFR+725 bp	Feb 1, 2029
B•••• • S•••••• I••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 99c	SOFR+650 bp	May 16, 2030
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
A••••••• G•••• F•••• P•• L•• ••••••••• Capital M••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+275 bp	Feb 27, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2028
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2030
A••••••• H•••••••• I•• Capital M••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.1M 100c	SOFR+300 bp	Aug 2, 2028
D•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• and Services	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.0M 98c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2029
F••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+675 bp	Jul 13, 2027
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 99c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$973,851	$983,590 103c	SOFR+715 bp	Dec 21, 2028
G••••••• M•••• I••• ••••••• L••• M••••• and M•••••	term loan first lien	$983,794	$977,645 99c	SOFR+350 bp	Oct 21, 2028
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$987,077	$975,387 100c	SOFR+500 bp	Aug 23, 2028
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$965,551	$957,969 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
C••• I••••••••• B•••• I••• ••••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$939,645	$945,809 101c	SOFR+325 bp	Oct 9, 2031
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$948,512	$945,666 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
A•••••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$940,121	$945,334 101c	SOFR+250 bp	Sep 19, 2026
S••••••• F••• S••••••••• L•• •••••• F••••• S•••• ••••••• F••• P•••••••	term loan first lien	$937,650	$944,246 100c	SOFR+325 bp	Mar 7, 2029
G••••••• U• H••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$945,202	$942,546 100c	SOFR+350 bp	Jan 31, 2030
S••••• U••• H••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$935,155	$927,753 99c	SOFR+300 bp	Aug 2, 2028
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$926,329	$926,329 101c	SOFR+475 bp	Aug 31, 2029
G•••• T••••••• A••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$922,000	$924,651 102c	SOFR+300 bp	May 30, 2031
C••••••• H•••••••• I•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$911,504	$908,277 101c	SOFR+275 bp	Feb 13, 2032
C••••• C•••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$889,380	$890,118 100c	SOFR+300 bp	Mar 6, 2032
P•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.0M	$890,062 90c	SOFR+385 bp	Feb 1, 2028
R••••••••• H•••••• C•••• E•••••••••	term loan first lien	$965,101	$879,144 93c	SOFR+400 bp	Dec 11, 2031
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$877,545 97c	SOFR+361 bp	Dec 8, 2025
L•••• C•••• U• C••••••••• B•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$867,000	$872,692 100c	SOFR+425 bp	Dec 2, 2031
H•••••••• E••••••••• C•••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$863,000	$870,102 101c	SOFR+325 bp	May 20, 2032
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$875,889	$869,010 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
E••••••• B•••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$857,850	$861,007 100c	SOFR+275 bp	Oct 7, 2028
G•••••• D••• M••••• S•• I••• •••••• C••••••••• L••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$840,000	$840,878 101c	SOFR+500 bp	Jun 21, 2032
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$847,200	$838,728 100c	SOFR+925 bp	Sep 21, 2027
T••••• W•••• H••••••• I•• B••••••••	term loan first lien	$823,716	$827,604 100c	SOFR+225 bp	Mar 31, 2028
C•••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$985,056	$825,034 85c	SOFR+325 bp	Jul 6, 2029
K•••••• I••••••••• H••••••• L•• ••••••• C•••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$764,183	$761,199 100c	SOFR+350 bp	Feb 8, 2028
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$760,729	$759,504 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
L•••••••• H••••• I•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$760,369	$749,982 99c	SOFR+350 bp	May 19, 2031
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$741,839	$745,548 103c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2030
O•• B••••••• S••••••• L•• ••• V•••• Capital M••••••	term loan first lien	$744,997	$742,203 99c	SOFR+300 bp	Jun 15, 2031
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$741,599	$735,775 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
I•••• C••••••••• I••••••••• H••••••• L•• ••••••• C••••••••	term loan first lien	$726,000	$726,795 100c	SOFR+350 bp	Feb 6, 2032
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$714,887	$669,803 96c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2028
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$712,939	$661,284 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
M••••• F•••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$690,139	$658,655 95c	SOFR+350 bp	Nov 12, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$656,373	$656,373 101c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2028
E••••••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$651,142	$656,026 101c	SOFR+325 bp	Sep 18, 2030
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$652,877	$651,826 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$643,113	$637,343 100c	SOFR+500 bp	Aug 21, 2028
A••••••• L•••••• S••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$616,025	$617,873 100c	SOFR+250 bp	Aug 19, 2031
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$614,744	$612,900 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$599,652	$600,965 103c	SOFR+375 bp	Feb 16, 2028
S••••••••• M•••• H••••••• L•• M••••	equity equity	$12,363	$595,248 92c
B•••• A••••••••• B•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$582,000	$585,638 101c	SOFR+500 bp	Jun 25, 2032
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$582,226	$583,009 102c	SOFR+600 bp	Jan 26, 2029
I••••••••• W•••• S••••••• I•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$578,377	$579,823 101c	SOFR+375 bp	Oct 4, 2030
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$572,012	$563,267 99c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
B•••••••• P••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$674,660	$562,245 85c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan second lien	$1.1M	$517,326 49c	SOFR+726 bp	Jul 27, 2028
V•••••• P••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$519,000	$514,386 102c	SOFR+400 bp	May 8, 2032
G•••• C••••••• G••••• C•••• ••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$510,849	$500,121 98c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$508,696	$495,979 103c	SOFR+525 bp	Nov 15, 2031
V•••••• C•••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$489,534	$491,859 101c	SOFR+400 bp	Nov 17, 2030
A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$498,015	$489,051 98c	SOFR+525 bp	Mar 15, 2030
Q•••• M••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$480,533	$484,413 102c	SOFR+300 bp	Apr 30, 2032
N•• I•••••• H•••••••• I••• ••••••• IT Services	equity equity	$22,972	$480,494 120c
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$480,484	$480,484 104c	SOFR+575 bp	Aug 29, 2029
A••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• and S•••••••	term loan first lien	$465,000	$467,553 101c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2032
I••••••••• E••••••••• J•••• 3• L•• ••• E••••••••• L••• •••••• K••••••• E•••••••••	term loan first lien	$460,000	$462,300 101c	SOFR+375 bp	Apr 2, 2032
D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$453,585	$453,585 102c	SOFR+700 bp	Mar 30, 2029
B••• P••••• B•••• I••• ••••••••• I•••• Capital M••••••	term loan first lien	$451,868	$453,167 101c	SOFR+325 bp	Sep 19, 2031
E••••••••• M••••••••• a•• S••••••• S••••••• T••••••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	$472,977	$449,922 96c	SOFR+410 bp	Nov 2, 2027
O•••• U• F•••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$442,000	$443,879 101c	SOFR+500 bp	May 19, 2032
S•••••• C• I••• B••••••••	term loan first lien	$433,000	$433,541 101c	SOFR+300 bp	Jun 26, 2032
W••••••• P•• L•• ••••• F••• P•••••••	term loan first lien	$479,108	$412,033 94c	SOFR+395 bp	Dec 1, 2029
S•••••••• N••• P••••• L•• ••• T•••••••• S••••••• G•••• I••• Air F•••••• and L••••••••	term loan first lien	$410,000	$411,845 101c	SOFR+275 bp	Apr 9, 2032
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$405,750	$411,329 102c	SOFR+625 bp	Jul 27, 2028
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$422,432	$407,496 100c	Prime+500 bp	Jul 9, 2029
Z••• G•••• H•••••••• I••• M••••	term loan first lien	$411,899	$396,667 97c	SOFR+425 bp	Mar 9, 2027
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$403,039	$388,257 96c	SOFR+575 bp PIK 0.38%	Aug 27, 2030

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