DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

472 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M••••• T••••••••• I••• •••• T••••••• R••• and R•••	term loan first lien	$44.9M	$44.6M 101c	SOFR+736 bp	Apr 8, 2027
P•• P••••• H•••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$45.0M	$44.4M 100c	SOFR+475 bp	Jan 31, 2031
S••••••• A••••••••• L•• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$44.5M	$44.1M 100c	SOFR+475 bp	Aug 13, 2031
O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$43.7M	$43.0M 100c	SOFR+550 bp	Jun 11, 2029
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$41.6M	$41.2M 100c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2030
M••••• M••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$40.0M	$39.2M 99c	SOFR+475 bp	Aug 26, 2032
I•• H•••••• C••••••••• •••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$38.8M	$38.2M 99c	SOFR+263 bp PIK 3.13%	May 2, 2029
J• A••••••••• L•• •• P••••••••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$38.1M	$37.8M 100c	SOFR+550 bp	Jun 18, 2030
A•••• B•••• I••••••••• L•• ••••••••• ••••••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$52.0M	$36.9M 99c	//tcpcapital.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRAThree Months+500 bp	Jan 14, 2033
L••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$36.6M	$35.7M 98c	SOFR+550 bp	Nov 19, 2031
W•••• S••••• R••••• A••••••••• L•• ••••• Capital M••••••	term loan first lien	$35.3M	$35.5M 101c	SOFR+475 bp	Sep 16, 2032
M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$34.6M	$34.6M 101c	SOFR+450 bp	Jun 9, 2032
H••••• S••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$34.6M	$34.0M 99c	SOFR+450 bp	Aug 6, 2032
D••••••• I•• C••••••••• E••••••••	term loan first lien	$33.8M	$32.5M 97c	SOFR+575 bp	Jul 30, 2030
S••••••• H••••••• C••••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$32.5M	$32.4M 100c	SOFR+550 bp	May 14, 2031
S••••••••• B•••• I••• ••••••••• ••••••• S•••••••	term loan first lien	$43.1M	$30.3M 100c	//tcpcapital.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRAThree Months+450 bp	Oct 25, 2032
C•••••••• P••••• L•• •••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$30.6M	$30.1M 99c	SOFR+500 bp	Apr 15, 2031
S••••••• L••	term loan first lien	$31.2M	$30.0M 97c	SOFR+500 bp	Sep 2, 2032
D•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$29.9M	$29.4M 99c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2030
S•• A•••••• H••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$28.9M	$28.5M 100c	SOFR+475 bp	Jan 14, 2032
A•• T••••••••• I••• •• A••••••••• ••••••• A•••••••••	term loan first lien	$29.2M	$28.0M 99c	SOFR+575 bp	Aug 22, 2031
W• B•••••••• L•• •••• T•••••••, A•••••• and L••••• G••••	term loan first lien	$26.6M	$26.6M 101c	SOFR+450 bp	Feb 20, 2032
E•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$26.0M	$26.3M 101c	SOFR+425 bp	Apr 10, 2032
G•••••• B•••• I••• ••••••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$25.2M	$25.3M 101c	SOFR+500 bp	Jul 31, 2031
F••••••• C••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$25.3M	$25.2M 100c	SOFR+550 bp	Jun 30, 2029
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$23.7M	$23.5M 100c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029
Z••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$22.8M	$22.6M 100c	SOFR+450 bp	Jan 13, 2033
C••••••••• A••••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$23.1M	$22.4M 98c	SOFR+325 bp	Feb 3, 2033
B•••• • S•••••• I••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$21.7M	$21.9M 103c	SOFR+625 bp	May 16, 2030
R•• B•••• I••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$21.3M	$21.6M 103c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2031
F•••••• B•••• L•••••• •••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$20.8M	$20.5M 100c	SOFR+628 bp	Dec 31, 2028
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• •••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$21.5M	$19.8M 93c	SOFR+625 bp	Apr 10, 2031
R•• B•••• I••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$19.2M	$19.5M 103c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2031
G• W•••• H•••••••• I••• ••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$18.9M	$19.1M 101c	SOFR+450 bp	Sep 30, 2030
A•• T••••••••• I••• •• A••••••••• ••••••• A•••••••••	term loan first lien	$17.2M	$19.1M 98c	EURIBOR+588 bp	Aug 22, 2031
D•• H•••••• I••• ••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$22.0M	$19.0M 87c	SOFR+400 bp	Apr 26, 2029
H• P••• B••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$19.2M	$19.0M 100c	SOFR+400 bp	Feb 20, 2032
E••••••••• R••••••• H•••••• L•• •••••••• I•••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$22.7M	$18.0M 80c	SOFR+500 bp	Aug 29, 2031
B•••••• H••••••• L•• ••••••• S•••••••	term loan first lien	$17.6M	$17.6M 101c	SOFR+425 bp	Sep 12, 2029
E••••• H•••••••• I••• IT Services	term loan first lien	$18.8M	$17.6M 94c	SOFR+411 bp	May 26, 2028
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$17.5M	$17.4M 100c	SOFR+500 bp	Sep 27, 2031
O•• F•••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$17.5M	$17.4M 101c	SOFR+450 bp	Dec 2, 2032
A••••••••• B••••• I••• ••••••••• IT Services	term loan first lien	$17.2M	$17.0M 99c	SOFR+450 bp	Dec 3, 2032
D•••• S• •••••••• S•••••••	term loan first lien	$16.9M	$16.7M 100c	SOFR+500 bp	Jun 26, 2030
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$16.6M	$16.3M 98c	SOFR+425 bp	Oct 1, 2029
G• C••••••• P••••• L•• ••••••• C••••••• P••••• L••• P••••••••• Services	term loan first lien	$20.5M	$16.1M 79c	SOFR+375 bp	May 12, 2028
T• T• B••••• L•• ••••••••• O••••• M••••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$16.7M	$16.0M 96c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$15.3M	$15.3M 100c	SOFR+450 bp	Jun 11, 2031
A••••••• A•• Q••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$15.0M	$14.7M 100c	SOFR+575 bp	Oct 24, 2029
S••••••• H••••••• C••••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$14.8M	$14.7M 100c	SOFR+550 bp	May 14, 2031
I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$14.8M	$14.7M 101c	SOFR+510 bp	Apr 23, 2029
E•• P••••• H••••••• I••• ••• D••••••••• C•••• I••••••••	term loan first lien	$14.5M	$14.5M 100c	SOFR+500 bp	Jul 1, 2032
H•••• I••••••••• I••• ••••••• ••••••• S•••••••	term loan first lien	$14.8M	$14.4M 99c	SOFR+288 bp PIK 3.38%	Sep 30, 2030
I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$14.0M	$14.0M 101c	SOFR+535 bp	Apr 23, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$13.9M	$13.9M 100c	SOFR+425 bp	Oct 4, 2028
C••••••• H••••••• C••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$12.9M	$13.0M 101c	SOFR+475 bp	Jul 22, 2031
G•• A••••• A••••••••• C••• ••••••• S•••••••	term loan first lien	$13.3M	$13.0M 99c	SOFR+500 bp	Mar 10, 2031
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$12.9M	$12.9M 100c	SOFR+325 bp PIK 3.25%	Aug 29, 2029
S•••• H••••••• L••••••••• S••••••• ••••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$12.8M	$12.8M 100c	SOFR+550 bp	Apr 25, 2031
O••••• A•••••••• I•• ••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$12.9M	$12.8M 100c	SOFR+238 bp PIK 2.68%	Mar 30, 2033
B•••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$12.1M	$12.0M 99c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2029
A•••••• H••••••• I••••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$11.9M	$11.9M 100c	SOFR+250 bp	Sep 19, 2031
T• V•••••• P••••••••• L•• •••• M••••	term loan first lien	$11.6M	$11.4M 100c	SOFR+525 bp	Dec 31, 2030
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$11.0M	$11.1M 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
I•••••••• B••••• I••• IT Services	term loan first lien	$11.2M	$11.0M 100c	SOFR+575 bp	Jun 3, 2030
C•••••••• L•• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$10.8M	$10.6M 99c	SOFR+325 bp PIK 2.75%	Aug 24, 2030
B•••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$10.3M	$10.1M 99c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2029
C•••••••• M••••• S•• D••• L•• •••• S••••••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$10.1M	$10.0M 100c	SOFR+525 bp	Jan 18, 2030
G• W•••• H•••••••• I••• ••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$9.6M	$9.9M 105c	SOFR+450 bp	Oct 4, 2030
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 99c	SOFR+500 bp	Aug 21, 2028
S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	SOFR+665 bp	Jan 24, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.6M 100c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2028
S•••• B••••• L•• ••••••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$11.6M	$9.6M 84c	SOFR+525 bp	Oct 15, 2031
T•••• H••• I••••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$9.5M	$9.5M 101c	SOFR+475 bp	May 31, 2030
I••• U• L•••••• ••••••••• •••••• K••••••• S•••••••	term loan first lien	$9.5M	$9.4M 100c	SOFR+575 bp	May 19, 2029
T•••••• H•••••• C•••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.3M 95c	SOFR+600 bp	Mar 1, 2030
C••••••• B••••• I••• ••• R••••• IT Services	term loan first lien	$9.6M	$9.2M 98c	SOFR+675 bp	Nov 8, 2030
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$9.1M	$9.1M 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
F••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.0M 93c	SOFR+675 bp	Jul 13, 2027
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$8.8M	$8.7M 100c	SOFR+500 bp	Aug 21, 2028
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$8.5M	$8.5M 101c	SOFR+625 bp	Aug 23, 2029
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	term loan first lien	$8.6M	$8.3M 98c	SOFR+575 bp	Aug 27, 2030
C•••••• N••• G••••••••• I••• ••• C•••••• N•• U•• I•••• C••••••••• and P••••••••	term loan first lien	$8.1M	$8.1M 100c	SOFR+250 bp	Dec 1, 2030
S•••••• I•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 101c	SOFR+500 bp PIK 2.75%	Dec 4, 2029
F••••••• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$7.9M	$7.8M 99c	SOFR+325 bp	Jan 27, 2029
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$7.8M	$7.7M 99c	SOFR+450 bp	Jun 28, 2030
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$7.8M	$7.7M 99c	SOFR+450 bp	Jun 30, 2030
T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$7.7M	$7.6M 99c	SOFR+275 bp	May 6, 2031
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• ••••••••• C••••• M••••• S••• L•••• I••••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.5M 98c	SOFR+250 bp	Jul 13, 2031
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.5M 97c	SOFR+325 bp	Oct 19, 2029
P•••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2027
T•••••• T••••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$7.3M	$7.2M 100c	SOFR+450 bp	Feb 6, 2032
S••••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$7.3M	$7.2M 99c	SOFR+400 bp	Feb 24, 2032
A• A••• M••••• S••• I••• ••••••• B••••• •••••• K••••••• M••••••••	term loan first lien	$7.1M	$7.1M 100c	SOFR+250 bp	Jul 31, 2028
C••••••••• I••• ••• F•••• A••••••• C••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$7.1M	$6.8M 96c	SOFR+361 bp	Jun 2, 2028
A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$6.7M	$6.7M 100c	SOFR+325 bp	Aug 5, 2032
C••••• H•••••• 2• L•• ••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.8M	$6.5M 96c	SOFR+400 bp	Oct 31, 2031
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$6.6M	$6.5M 98c	SOFR+550 bp	Sep 1, 2028
O••• B•••• S•• ••••••• ••••••• H••••• C••• E•••••••• and S•••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	SOFR+300 bp	Apr 23, 2032
A••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.3M 98c	SOFR+275 bp	Feb 15, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-338073reported