The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1911066file 814-01494NEW YORK, NYmanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
67 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45442 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38438 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38446 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22447 bp
Jun 30, 2025$2.0B32799c27455 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28456 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53464 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22457 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15507 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
874 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••• I••.term loan first lien$34.1M$34.0M
100c
S+475 bpFeb 3, 2032
A••• B••••• L••term loan first lien$31.0M$31.1M
101c
S+450 bpFeb 18, 2033
R•••• L••••• I••.term loan first lien$26.1M$25.9M
100c
S+475 bpFeb 6, 2032
Y••••••••• I••.term loan first lien$23.3M$23.2M
100c
S+475 bpSep 29, 2028
R•• E••••• B••••••• L••term loan first lien$22.9M$22.8M
100c
S+450 bpSep 30, 2032
H••••• S••••••••• L••term loan first lien$22.6M$22.5M
100c
S+450 bpAug 6, 2032
S•••••• R••••••••• L••term loan first lien$21.8M$21.7M
100c
S+450 bpDec 16, 2032
K•••• P•• B•••• L••term loan first lien$20.8M$20.8M
100c
S+425 bpNov 15, 2029
P•••••••• S••••••• G••••• L••term loan first lien$21.3M$20.4M
97c
S+450 bpDec 23, 2032
S••••••• T••••••• I••.term loan first lien$19.8M$19.8M
100c
S+500 bpJun 27, 2029
L••••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.7M
100c
S+450 bpNov 10, 2031
T•••••• T••••••••• A••••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.7M
100c
S+475 bpNov 30, 2027
E••••••• I••.term loan first lien$20.0M$19.7M
99c
S+575 bpJun 1, 2027
V•• H••••••• L•• (VMG H•••••)term loan first lien$19.8M$19.7M
100c
S+500 bpApr 16, 2030
S•••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$19.7M$19.6M
101c
S+475 bpSep 15, 2028
P•••••• I••.term loan first lien$20.0M$19.5M
98c
S+450 bpNov 18, 2030
B•••••••• B•••• L•• (Death Wish Coffee)term loan first lien$19.8M$19.5M
98c
S+475 bpSep 28, 2028
M•••••• U• B••••• L•• (Insulation Technology Group)term loan first lien$19.5M$19.5M
101c
S+500 bpJun 25, 2030
F•••••••• M••••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$19.7M$19.4M
98c
S+475 bpJun 27, 2031
W•••• B••••• L••term loan first lien$19.3M$19.2M
100c
S+450 bpApr 1, 2033
T•• B••••• L•• (Technical Safety S••••••s)term loan first lien$19.2M$19.1M
100c
S+500 bpJun 22, 2029
M•• H•••••••• I••.term loan first lien$19.0M$19.0M
100c
S+500 bpApr 16, 2027
L•• C••••••••• (Lion Merger Sub, Inc.)term loan first lien$18.8M$18.7M
100c
S+525 bpDec 17, 2027
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• (R•••• Tool House)term loan first lien$19.0M$18.7M
99c
S+525 bpApr 4, 2029
C•••• S•••••••• B••••• I••.term loan first lien$19.0M$18.7M
100c
S+450 bpSep 9, 2030
O•••••• U• B•••• L•• (Phaidon International)term loan first lien$19.5M$18.7M
97c
S+550 bpAug 22, 2029
T••••••••• P•••••••• I••• I••.term loan first lien$18.4M$18.2M
99c
S+425 bpAug 31, 2028
E••• P••••••••• I••. (Alternative Logistics T••••••••• B••••, LLC)term loan first lien$18.5M$18.1M
99c
S+450 bpFeb 14, 2031
H••••• M••••••••• A•••••••••, Inc.term loan first lien$17.7M$17.6M
100c
S+625 bpMar 30, 2029
B•••••••• I••.term loan first lien$17.8M$17.5M
100c
S+500 bpOct 1, 2029
G•••••• F••••••• I••.term loan first lien$17.6M$17.5M
100c
S+450 bpAug 5, 2030
Q•• H•••••• L••term loan first lien$17.4M$17.4M
100c
S+525 bpMay 28, 2027
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L••term loan first lien$17.5M$17.4M
100c
S+475 bpMay 13, 2032
S••• B••••• I••.term loan first lien$17.1M$17.3M
101c
S+475 bpMar 28, 2031
C••••••••• A••••••• L••term loan first lien$17.4M$17.2M
99c
S+325 bpMar 31, 2032
G• A••••••••• I••.term loan first lien$17.5M$16.9M
100c
S+525 bpMay 25, 2028
g•••••••• L••term loan first lien$16.8M$16.7M
100c
S+450 bpDec 1, 2027
I••• H••••• I••. (Specialized Packaging Group)term loan first lien$16.7M$16.7M
100c
S+550 bpDec 17, 2027
A•• A••••••••• L••term loan first lien$16.6M$16.6M
100c
S+475 bpDec 4, 2028
W••• B••••• I••. (Handgards, LLC)term loan first lien$16.6M$16.5M
99c
S+475 bpApr 10, 2031
F•• P••••• H•••••• C•••. (Kamps P•••••s)term loan first lien$16.5M$16.4M
100c
S+625 bpDec 23, 2026
M•• B•••• L••term loan first lien$16.3M$16.3M
100c
S+425 bpJun 29, 2029
V•••••• E••••••• S•••••••• I••.term loan first lien$16.6M$16.3M
99c
S+500 bpSep 27, 2031
A•• M••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$16.2M$16.1M
101c
S+475 bpMar 18, 2031
E•••••• E•••••• L••term loan first lien$15.9M$15.7M
100c
S+525 bpOct 1, 2031
T••• L••••• P•••••••• I••.term loan first lien$15.5M$15.4M
100c
S+450 bpDec 19, 2029
I••••••••• A•• F••• D•••••••• I••.term loan first lien$15.7M$15.3M
98c
S+500 bpAug 14, 2030
Y•• L•• (Young Innovations)term loan first lien$15.6M$15.3M
99c
S+575 bpDec 3, 2029
W•••••••• E••••••• L••term loan first lien$15.2M$15.2M
100c
S+450 bpApr 30, 2031
M•••••• Eye S••••••s, LLCterm loan first lien$15.2M$15.2M
100c
S+450 bpAug 20, 2027
P• B••••• I••.term loan first lien$15.5M$15.1M
98c
S+450 bpJul 31, 2031
S• S••••••••• L••term loan first lien$14.9M$14.9M
101c
S+475 bpAug 15, 2030
H••••• M••••••••• A•••••••••, Inc.term loan first lien$14.9M$14.9M
100c
S+525 bpMar 30, 2029
V••• I••••••••• H•••••••• I••. (Vistage Worldwide, Inc.)term loan first lien$15.0M$14.9M
99c
S+375 bpJul 13, 2029
Env A••••••••• A•••••••••,LLCterm loan first lien$14.8M$14.8M
100c
S+450 bpDec 8, 2031
P••••••••• H••••• H•••••••• I••term loan first lien$14.8M$14.7M
100c
S+375 bpMar 19, 2032
B•• O••• I••.term loan first lien$14.5M$14.5M
100c
S+450 bpNov 17, 2027
E•••••• I••.term loan first lien$14.7M$14.5M
98c
S+400 bpMay 26, 2028
R••••••••• B••••, LLC (LMI Consulting, LLC)term loan first lien$14.4M$14.4M
100c
S+475 bpJul 18, 2028
K••••• A••••••••• L••term loan first lien$14.4M$14.3M
100c
S+450 bpNov 8, 2032
D••••••• C••••••••• (fka Diamond Merger Sub II, Corp.)term loan first lien$14.9M$14.3M
96c
S+500 bpAug 2, 2030
C••••••••• B••••••• C•••.term loan first lien$14.3M$14.2M
100c
S+525 bpSep 25, 2029
A••••••••• L••term loan first lien$14.2M$13.9M
99c
S+500 bpSep 10, 2030
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• (Action Behavior C••••••)term loan first lien$14.0M$13.7M
99c
S+525 bpJul 2, 2031
C••• L••••••• H•••••••• I••. (C••• Holdings Inc)term loan first lien$13.7M$13.7M
100c
S+475 bpAug 27, 2031
T••••••••• M•••• G••••• L•• (T••••••••• Interactive Network)term loan first lien$14.3M$13.6M
96c
S+475 bpApr 2, 2029
I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$13.6M$13.5M
100c
S+300 bpMar 12, 2032
N•• • J• L••. (The Facilities Group)term loan first lien$13.6M$13.5M
101c
S+575 bpNov 30, 2028
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$13.7M$13.5M
99c
S+450 bpJul 24, 2031
P••••••• PG B••••••• LLCterm loan first lien$13.6M$13.4M
100c
S+400 bpMar 7, 2033
K••• A••••••••• I••.term loan first lien$13.4M$13.3M
100c
S+475 bpJul 31, 2031
O•••••• H•••••••• I••.term loan first lien$13.3M$13.2M
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
A••••••, LLC (Abrasive P••••••• and Equipment)subordinated debt unsecured or subordinated$14.5M$13.2M
91c
PIK 15.00%
Sep 30, 2027
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$13.2M$13.1M
100c
S+450 bpFeb 21, 2031
S•••••• L•••• I••••••••• L••term loan first lien$17.6M$13.0M
75c
S+375 bpJul 18, 2031
V•• C••••••••• L•• (Vital Records C••••••)term loan first lien$13.0M$13.0M
100c
S+550 bpJun 29, 2027
R•••••• S••••••• G••••• L•• (Evergreen S••••••s Group)term loan first lien$13.0M$13.0M
101c
S+525 bpJun 15, 2029
I•• I••••••••• I•• L•• (Ergotech DBA I••••••••• Networking S••••••••)term loan first lien$13.0M$12.8M
100c
S+550 bpJan 19, 2029
V•••••• B••••• L•• (Velosio)term loan first lien$12.7M$12.7M
100c
S+525 bpMar 1, 2030
C••••••• • G•••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$12.7M$12.7M
101c
S+625 bp
PIK 2.50%
Mar 31, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$12.5M$12.6M
102c
S+500 bpOct 24, 2030
S•••••• L••term loan first lien$13.2M$12.6M
97c
S+500 bpSep 2, 2032
E•••••• B••••• F••••••••• L•• (f/k/a Lynx F••••••••• LLC)term loan first lien$12.7M$12.6M
100c
S+575 bpDec 23, 2026
N••••••• P•• B•••• L••term loan first lien$12.7M$12.6M
100c
S+450 bpDec 22, 2032
M•• P••••• H•••••••• L•• (Market P••••••••• Group)term loan first lien$12.6M$12.6M
100c
S+500 bpJan 8, 2030
I••••• A•••••••• L••term loan first lien$12.7M$12.5M
100c
S+450 bpMar 19, 2032
R••••• H•••••••• I••. (Randy's Worldwide
Automotive)
term loan first lien$12.3M$12.1M
99c
S+500 bpNov 1, 2029
C••••••••• B••••••• C•••.term loan first lien$12.2M$12.1M
100c
S+525 bpSep 25, 2029
A••••• Partner S••••••s LLCdelayed draw term loan first lien$12.6M$12.1M
97c
S+450 bpAug 11, 2031
C•••• A•••••••• L••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+425 bpDec 31, 2031
U•••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$12.0M$12.0M
100c
11.00%Jan 3, 2029
M••••• • C•••••• E••••••••• L••delayed draw term loan first lien$12.1M$12.0M
99c
S+600 bpJun 1, 2028
A•••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+450 bpNov 26, 2032
R••••• H•••••••• I••.term loan first lien$11.9M$11.9M
100c
S+375 bpFeb 20, 2030
H••••••••• B••••• L•• (Thorne H•••••Tech)term loan first lien$11.9M$11.8M
100c
S+475 bpOct 16, 2030
C••••• S•••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$11.9M$11.7M
99c
S+500 bpAug 7, 2031
Q••••• H•••••• C•••••• (Quickbase)term loan first lien$11.8M$11.6M
97c
S+325 bpOct 2, 2028
I•• E••••••••• L•• (I••••••••• S•••••• Group)delayed draw term loan first lien$11.8M$11.5M
98c
S+575 bpDec 7, 2028
M••••• C••••••••• A••••••• I••.term loan first lien$11.5M$11.4M
99c
S+475 bpOct 16, 2029
I•• U•• I••••••••• I••.term loan first lien$11.6M$11.4M
99c
S+575 bpMar 15, 2030
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported