DFX Intelligence

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P•••••• S••••• B•• L••

Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $994M across 99 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $994M
Borrowers: 99
Mark on cost: 99.2¢
First lien: 99%

Schedule of investments (291)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

1 below 80¢
$1.49M principal
1 position across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $1.49M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
11 → 15
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 11 to 15 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
$735M → $994M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 35% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1948368 · file 814-01579Show

Fair value

$994M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.2B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$995M

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

291

99 borrowers

First lien

99%

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

103

28 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$994M as of Jun 30, 2026

Oct 5, 2022$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$994M	99	99c	15	506 bp
Mar 31, 2026	$942M	99	99c	11	504 bp
Dec 31, 2025	$942M	99	100c	12	507 bp
Sep 30, 2025	$785M	88	100c	7	518 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$735M	80	100c	8	541 bp
Mar 31, 2025	$4.2B	75	100c	11	553 bp
Dec 31, 2024	$3.7B	69	100c	8	565 bp
Sep 30, 2024	$2.8B	65	100c	7	570 bp
Jun 30, 2024	$2.1B	48	100c	1	608 bp
Mar 31, 2024	$1.2B	36	101c	3	641 bp
Dec 31, 2023	$1.1B	33	100c	3	657 bp
Sep 30, 2023	$551M	21	100c	7	688 bp
Jun 30, 2023	$98.1M	12	n/a	0	682 bp
Mar 31, 2023	$67.1M	5	n/a	0	695 bp
Dec 31, 2022	$530M	5	100c	0	707 bp
Oct 5, 2022	$0	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Spread increasedMar 31, 2026
••• Locked
Spread increasedMar 31, 2026
••• Locked
PIK interest appearsMar 31, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Marked down (one lender)Dec 31, 2025
••• Locked
Spread increasedDec 31, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

K• T••••• I••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2029 · possible sponsor S••••••• C•••••• A•••••••• L••
$31.4M 99c
S••••• A••••••••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032
$27.3M 99c
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032
$23.1M 97c
E•••••• P•••••••• C••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 2, 2031
$22.5M 100c
P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•
$22.5M 99c
A•• D••• C••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 27, 2030
$22.5M 97c
G•• T•••• C••••••••• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 15, 2031
$22.5M 100c
O•••• M•••••• B••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 31, 2031 · possible sponsor R•••••• C•••••• P••••••• L•
$22.4M 100c
N• T••••• L•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$22.4M 99c
S••••••••• S•••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures May 10, 2030
$22.4M 100c
V•••• B••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Jan 31, 2032
$22.4M 99c
S••••••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 18, 2029
$22.3M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

291 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$20.2M	$20.1M 99c	SOFR+475 bp	Dec 18, 2029
O••••• P•••••••• a•• E•••••••• C••••••• L•• ••• B•••••• M••••• S••• L••• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	$19.7M	$19.4M 100c	SOFR+525 bp	Nov 1, 2030
B•••••• P••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$19.1M	$18.9M 100c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2031
O•••• M•••••• B••••• L•• ••• O•••• F•••••• H•••••••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$18.5M	$18.3M 100c	SOFR+475 bp	Dec 31, 2031
K• T••••• I•• L•• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$21.0M	$18.0M 99c	SOFR+467 bp	Dec 6, 2028
B••••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$18.2M	$18.0M 99c	SOFR+450 bp	Dec 3, 2032
E•••• F••••• F•••• G•••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$17.8M	$17.6M 100c	SOFR+475 bp	Aug 12, 2030
M••••••• B••••• I••• ••• M•••••••• M••••••••	term loan first lien	$16.9M	$16.7M 100c	SOFR+450 bp	Aug 20, 2031
A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••)	term loan first lien	$16.6M	$16.5M 100c	SOFR+500 bp	Jul 24, 2033
P•••• A••••••••• B••••• I••• ••• A••••••• T•••••••• G••••• E••••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$16.0M	$15.8M 99c	SOFR+450 bp	Dec 31, 2032
N• T••••• L•• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$16.0M	$15.8M 100c	SOFR+450 bp	Sep 2, 2031
A••••••• C•••••• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$15.5M	$15.4M 99c	SOFR+450 bp	May 19, 2033
U• S••••• C••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$15.3M	$15.1M 100c	SOFR+550 bp	Sep 4, 2029
G•• T•••• C••••••••• ••• G••••••••• M••••• S••• I•••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$14.9M	$14.8M 100c	SOFR+450 bp	Oct 15, 2031
S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••)	term loan first lien	$14.9M	$14.7M 99c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
V•••• B••••• I••• ••• V••• S•••••••	term loan first lien	$14.4M	$14.2M 99c	SOFR+450 bp	Jan 30, 2032
P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$14.3M	$14.1M 99c	SOFR+475 bp	Apr 9, 2030
Q•• P•••••• I••• ••• Q••••• S•••••••)	term loan first lien	$13.8M	$13.8M 100c	SOFR+450 bp	Jun 3, 2032
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$14.0M	$13.5M 97c	SOFR+475 bp PIK 2.00%	Mar 4, 2032
R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••)	term loan first lien	$13.6M	$13.4M 100c	SOFR+450 bp	Dec 17, 2031
O••••• A••••••••• I••• ••• O••••••••• S••••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$13.1M	$13.0M 100c	SOFR+505 bp PIK 2.68%	Apr 1, 2033
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••• A•• B••••• I•••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$13.2M	$13.0M 101c	SOFR+550 bp PIK 2.75%	Aug 22, 2031
H••••••• T•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$11.5M	$12.9M 104c	EURIBOR+550 bp	Nov 28, 2031
E•••••• P•••••••• C••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$12.8M	$12.7M 100c	SOFR+500 bp	Jun 2, 2031
S••••••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$12.5M	$12.4M 100c	SOFR+475 bp	May 10, 2030
V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$12.5M	$12.3M 99c	SOFR+600 bp	May 1, 2029
A•• D••• C••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$12.8M	$12.3M 98c	SOFR+475 bp	Nov 27, 2030
O••• I••• S••••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$12.4M	$12.2M 99c	SOFR+450 bp	Dec 6, 2032
S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$12.3M	$12.2M 100c	SOFR+550 bp	Jul 25, 2028
N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$13.1M	$11.9M 91c	SOFR+750 bp PIK 2.25%	Dec 31, 2029
A•••• B•••• H•••••••• I••• ••• R••••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$11.8M	$11.7M 99c	SOFR+450 bp	Jan 22, 2033
F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$11.2M	$11.0M 99c	SOFR+525 bp	Aug 8, 2031
R•••• F••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$10.8M	$10.6M 99c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2031
A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S•••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.4M 99c	SOFR+415 bp	Jul 28, 2031
S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••)	term loan first lien	$10.4M	$10.3M 100c	SOFR+500 bp	May 1, 2031
E•••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.8M 100c	SOFR+475 bp	Oct 2, 2031
K• T••••• I•• L•• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$10.3M	$9.7M 99c	SOFR+458 bp	May 2, 2029
V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$9.6M	$9.6M 101c	SOFR+625 bp	Aug 15, 2030
S••••• C•• W•••• I••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$9.6M	$9.5M 100c	SOFR+500 bp	Mar 17, 2032
P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$9.6M	$9.4M 99c	SOFR+600 bp	Sep 30, 2031
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$9.0M	$8.9M 100c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2031
T• R••••••••• G•••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$10.4M	$8.8M 91c	SOFR+725 bp	Jul 26, 2028
R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M••••••••	term loan first lien	$8.8M	$8.7M 100c	SOFR+475 bp	Dec 26, 2031
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services	term loan first lien	$8.7M	$8.7M 100c	SOFR+500 bp	Dec 6, 2029
K•• P••••• H•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$8.6M	$8.5M 99c	SOFR+450 bp	Mar 12, 2032
R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M••••	term loan first lien	$8.4M	$8.3M 100c	SOFR+500 bp	Sep 3, 2030
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$8.4M	$8.3M 100c	SOFR+500 bp	Jun 2, 2031
S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 101c	SOFR+575 bp	Jul 25, 2028
T•• I••••••••• L•• ••• T••••••••• E••••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 100c	SOFR+525 bp PIK 2.88%	Dec 15, 2031
S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$8.4M	$8.3M 99c	SOFR+475 bp	Jul 2, 2029
T••••••• B••••• L•• ••• T••••••• C•••••• F••• P•••••••	term loan first lien	$8.3M	$8.1M 99c	SOFR+475 bp	Dec 11, 2030
S••••••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.5M 101c	SOFR+475 bp	May 10, 2030
I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C••••••••• I••••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.5M 99c	SOFR+450 bp	Nov 22, 2032
A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$7.6M	$7.5M 99c	SOFR+600 bp	Apr 26, 2029
B••• B••••••• B••••• I••• ••• R••• Financial Services	term loan first lien	$7.6M	$7.5M 99c	SOFR+450 bp	Jul 30, 2032
A•• K• B••••••• L•• ••• K•••• T•••••••, A•••••• & L••••• G••••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	SOFR+475 bp	Dec 5, 2031
G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F•••	equity equity	Not disclosed	$7.1M
e••••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 99c	SOFR+450 bp	Dec 23, 2032
N••••• M••••••• S••••••••• L•• ••• N••••••••• Financial Services	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	SOFR+550 bp	Sep 26, 2030
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• S•••••••	term loan first lien	$7.3M	$6.9M 97c	SOFR+675 bp	Nov 8, 2030
W••••••• P••••••••• S••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$6.7M	$6.7M 100c	SOFR+475 bp	Sep 19, 2031
C••••• C••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	SOFR+500 bp	Feb 28, 2031
E•• C••••••••• L•• ••• E•••••• I••••••••• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$6.3M	$6.2M 100c	SOFR+625 bp	Dec 7, 2028
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT Services	term loan first lien	$6.1M	$6.1M 101c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2029
S••••• T••••• I••••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$6.1M	$6.1M 100c	SOFR+503 bp	Dec 22, 2028
C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.0M 96c	SOFR+675 bp	Jul 18, 2028
I•••• C••••••••• A••••••••• L•• ••• I•••• T•••••• M••••••••	term loan first lien	$6.1M	$6.0M 100c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2032
Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••)	term loan first lien	$5.9M	$5.9M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
E••••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$5.9M	$5.8M 98c	SOFR+725 bp	Jul 2, 2029
A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• S•••••••	term loan first lien	$5.9M	$5.8M 99c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
P•• P••••• I••• ••• P••• A••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$5.7M	$5.6M 100c	SOFR+450 bp	Aug 18, 2032
S•••• A••••••••• I••• ••• S•••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$5.7M	$5.6M 100c	//fasb.org/us-gaap/2025#Base Rate+500 bp	Oct 24, 2030
B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 101c	SOFR+650 bp	Aug 1, 2029
S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$5.3M	$5.3M 99c	SOFR+425 bp	Oct 25, 2032
T• S••••••• H•••••••• I••• ••• S••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$5.2M	$5.1M 100c	SOFR+500 bp	Jan 24, 2033
S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••)	term loan first lien	$4.9M	$4.8M 99c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.7M 98c	SOFR+435 bp	May 19, 2032
P•• A••• B••••• I••• ••• P•••••• A••••••••)	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2031
H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$4.6M	$4.6M 100c	SOFR+575 bp	Jun 13, 2028
A••••••••• P••• T••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$4.6M	$4.5M 100c	SOFR+525 bp	May 28, 2032
N• T••••• L•• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$4.6M	$4.5M 100c	SOFR+450 bp	Sep 2, 2031
S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 99c	SOFR+475 bp	Jul 2, 2029
S•••••• F•••••• G•••• N• H•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	SOFR+500 bp	Apr 14, 2031
D•• H•••••• C••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.4M 92c	SOFR+750 bp PIK 5.00%	Jan 31, 2029
A••••••••• P••• T••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 100c	SOFR+525 bp	May 28, 2032
C•••• B••••• L•• H•••••••• P•••••••	term loan first lien	$4.4M	$4.4M 100c	SOFR+500 bp	Apr 2, 2031
U•• B•••• L•• ••• U••••• F••• T••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$4.4M	$4.3M 100c	SOFR+500 bp PIK 2.75%	Dec 6, 2032
B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$4.4M	$4.3M 99c	SOFR+600 bp	Oct 4, 2030
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT Services	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2029
P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• Financial Services	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	SOFR+525 bp	Feb 24, 2031
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$4.3M	$4.2M 100c	SOFR+500 bp	Jun 2, 2031
H••••••• T•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$5.8M	$4.2M 99c	EURIBOR+550 bp	Nov 28, 2031
H••••••• T•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$4.2M	$4.1M 100c	SOFR+550 bp	Nov 28, 2031
V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 101c	SOFR+625 bp	Aug 15, 2030
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.0M 97c	SOFR+475 bp PIK 2.00%	Mar 4, 2032
W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT Services	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 99c	SOFR+475 bp	Jan 22, 2029
C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
E•• C••••••••• L•• ••• E•••••• I••••••••• W••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	SOFR+625 bp	Dec 7, 2028
U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	SOFR+525 bp	Apr 30, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: P•••••• S••••• Middle Market Lending Fund LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-344614reported