DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2024
671 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• P•••••••• I••••••••• C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $501M 100c | ||
| T•••• I••••••••• • n••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $480M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• T•••• S•••••• D••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $465M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••••••• P•••••••• a• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $53.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• S••••••• S••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $53.1M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I•••••••• I•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $51.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• D••••••••• C••••••• S•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $41.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• S••••••• a•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $40.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• D••••••••• F•••••••• S• D••••••••• Financial S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $36.4M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• P••••••••• S••••••• P••••••••• S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $22.9M 100c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.7M 100c | ||
| T•••• C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.7M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• A••• C••••••••• A••• C••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $14.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• T•••• E••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••••••• E•••••••• a• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $13.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C•••••• M•••••• Capital M•••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $11.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• F••• P••••••• F••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $10.8M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• D••••••••• D••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $10.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• T•••••• C•••••••• a•• D T•••••• Companies and D••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $7.8M 100c | ||
| N•••• T••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+575 bp | Nov 8, 2030 |
| W•• B••••• B••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+575 bp | Dec 7, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• M•••• M•••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $7.4M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• a•• P••••••• C••••••••• and P•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $6.7M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• E••••••••• E•••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $6.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I••••••• S••••••• • S•• I••••••• S••••••• & S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $6.5M 100c | ||
| S••••• R• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+525 bp | Sep 13, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• E••••••••• E••••••••• I E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.9M 100c | ||
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.8M | $5.7M 101c | S+525 bp | Sep 30, 2027 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 100c | S+650 bp | Jul 28, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• M•••••••• M•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.6M 101c | ||
| P•••• I••••••••• I••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 100c | S+575 bp | Oct 6, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• • E••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.1M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• O••• G•• a•• C••••••••• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.0M 100c | ||
| H••• S•••••• T•••• I•• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+600 bp | Dec 31, 2027 |
| C••••••••• H•••••••• I•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+625 bp | Jan 30, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• E••••• E•••••••• a•• S• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.0M 101c | ||
| W•• H•••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+475 bp | Jun 12, 2026 |
| C•• H••••••• A••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | S+525 bp | Jul 16, 2027 |
| H• R•• B••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+500 bp | Dec 11, 2029 |
| P•••• G••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+475 bp | Dec 2, 2030 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 99c | S+575 bp | Jul 22, 2029 |
| W•••••• B••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+575 bp | Feb 27, 2027 |
| G• S••• G•••• B••••••• L•• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+675 bp | Apr 29, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• A•• F•••••• a•• L•••••• Air F•••••• and L•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.8M 100c | ||
| A• S•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| E•••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 99c | S+475 bp | Dec 8, 2027 |
| C••• H•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 101c | S+500 bp | Nov 2, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••• C••• T••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.7M 99c | ||
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 100c | S+500 bp PIK 2.00% | Oct 24, 2030 |
| B•••••••• P••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | S+550 bp | Dec 19, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• R••• E••••• M••••••••• Real Estate Management and D••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.7M 100c | ||
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 100c | S+525 bp | May 2, 2029 |
| T•• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.5M 99c | S+550 bp | Dec 2, 2026 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I••••••••• C••••••••• I••••••••• C••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.5M 103c | ||
| S••••••• A• B••••• L•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | S+475 bp | Mar 2, 2026 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H•••••• R••••••••• a•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.4M 100c | ||
| C••••• P••••••••• I••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 100c | S+525 bp | Dec 23, 2026 |
| M••••••••• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 101c | S+500 bp | Aug 21, 2026 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 101c | S+450 bp | Nov 22, 2028 |
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 100c | S+575 bp | Jul 23, 2027 |
| M•• B•••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 101c | S+650 bp | Jun 29, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• B••••••• P••••••• B••••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.1M 100c | ||
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 100c | S+575 bp | May 3, 2029 |
| P•••• P••••• C•• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | S+575 bp | Sep 19, 2028 |
| F••• I• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | S+600 bp | Nov 18, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C•••••••• C•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $3.9M 101c | ||
| L•••••••• B•••• I••• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 100c | S+625 bp | May 4, 2030 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 99c | S+550 bp | Nov 18, 2026 |
| H•••••• B••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | S+575 bp | Aug 25, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 99c | S+525 bp | Dec 22, 2028 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | S+600 bp | Sep 15, 2028 |
| B•••••• T••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 101c | S+525 bp | Jul 27, 2027 |
| A••• B••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | S+525 bp | Jul 30, 2027 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 103c | S+550 bp | Oct 26, 2027 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 101c | S+600 bp | Jul 17, 2026 |
| L••• A•••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $3.5M 100c | S+600 bp | Jun 15, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• M•••••••• C••••••••• M•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $3.4M 99c | ||
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | S+602 bp | Aug 27, 2026 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 99c | S+550 bp | Aug 2, 2028 |
| G••••••• B••••• I•• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | S+550 bp | Aug 10, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• T••••••••• H•••••••• S• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $3.3M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I• S••••••• IT S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $3.2M 99c | ||
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 99c | S+500 bp | Mar 28, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | S+600 bp | Mar 16, 2027 |
| T• T• B••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+500 bp | Apr 1, 2029 |
| S••••• B••••••••• H••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | S+475 bp | Nov 24, 2028 |
| U••• E••••••••• P••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+475 bp | Nov 1, 2027 |
| B•••••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+625 bp | Aug 19, 2028 |
| R•••••• H••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | S+500 bp | Mar 13, 2026 |
| H•••••••• P•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | S+575 bp | Dec 12, 2029 |
| P••••••• S•••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+450 bp | Jul 1, 2026 |
| O•• H••••••• I• C•••• A••• C••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 103c | S+500 bp | Mar 30, 2029 |
| R•••• I•••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | S+600 bp | Oct 31, 2029 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 103c | S+525 bp | Sep 29, 2028 |
| P••••••• E••••••••• I••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 98c | S+425 bp | May 5, 2027 |
| Z••• C•••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 99c | S+525 bp | Mar 9, 2028 |
| J••••• H•••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 99c | S+575 bp | Mar 22, 2025 |
| A• C•••••• A••••••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | S+600 bp | Sep 6, 2028 |
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | S+575 bp | Aug 2, 2025 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported