DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
923 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• P•••••••• I••••••••• C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6B 100c | ||
| T•••• I••••••••• • n••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6B 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• T•••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $1.5B 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• S••••••• a•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $138M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••••••• P•••••••• a• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $132M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I•••••••• I•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $123M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• D••••••••• C••••••• S•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $117M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• F•••••••• S••••••• Financial S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $98.4M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• P••••••••• S••••••• P••••••••• S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $97.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• D••••••••• D••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $58.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I• S••••••• IT S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $53.1M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H•••••• R••••••••• a•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $51.0M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••• C••• T••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $46.8M 100c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $41.0M 100c | ||
| T•••• C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $41.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C•••••••• C•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $35.7M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• B••••••• P••••••• B••••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $33.2M 101c | ||
| V•••• W•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $31.6M | $31.3M 99c | S+575 bp | May 1, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• E••••• E•••••••• a•• S• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $31.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• I••••••••• C••••••••• I••••••••• C••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $30.8M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C•••••• M•••••• Capital M•••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $30.5M 100c | ||
| N•• H••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $30.6M | $30.5M 100c | S+500 bp | Jul 3, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• A••• C••••••••• A••• C••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $29.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• T•••• E••••• I••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.2M 104c | ||
| U• F•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $27.6M | $27.4M 100c | S+550 bp | Sep 3, 2031 |
| R•••• I•••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $31.6M | $26.7M 100c | S+500 bp | Oct 31, 2029 |
| D•• A••••••••• C•••• C•••••••• | term loan first lien | $26.4M | $26.4M 100c | S+475 bp | Jun 13, 2031 |
| O••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $25.7M | $25.7M 100c | S+525 bp | Apr 22, 2031 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.4M | $25.4M 100c | S+500 bp | Jul 22, 2029 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.4M 100c | S+525 bp | Jul 24, 2031 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $24.4M | $24.2M 100c | S+500 bp | Jun 2, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• • E••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $24.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• M•••• M•••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $23.9M 99c | ||
| S••••••• A• B••••• L••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $23.3M | $23.1M 100c | S+525 bp | Mar 2, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••••••• E•••••••• a• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $22.2M 99c | ||
| C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.2M | $22.1M 100c | S+500 bp | Jun 28, 2031 |
| V•••• C••• B••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $21.2M | $21.1M 100c | S+475 bp | Jul 30, 2031 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | delayed draw term loan first lien | $28.8M | $21.1M 102c | S+525 bp | May 29, 2030 |
| P•••••• P••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $20.7M | $20.7M 100c | S+500 bp | Sep 19, 2031 |
| I•••••• 3•• L•• I•••••••• | term loan first lien | $20.5M | $20.4M 100c | S+500 bp | Sep 30, 2028 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $20.0M | $19.8M 100c | S+475 bp | Sep 30, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• F••• P••••••• F••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $18.8M 100c | ||
| A•••• A••••••• G••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $18.5M | $18.4M 100c | S+475 bp | Aug 1, 2031 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $18.2M | $18.1M 100c | S+500 bp | Aug 27, 2031 |
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.2M 100c | S+550 bp | Jun 3, 2031 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $16.6M | $16.5M 100c | S+550 bp | Oct 26, 2027 |
| B••••••• T••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.2M 100c | S+450 bp | Jul 27, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• a•• P••••••• C••••••••• and P•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $15.7M 101c | ||
| E•••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 100c | S+475 bp | Sep 5, 2031 |
| M•• I••••••• A••••••••• I•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 101c | S+500 bp | Apr 26, 2030 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 100c | S+500 bp | Jun 20, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• T•••••• C•••••••• a•• D T•••••• Companies and D••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $15.5M 100c | ||
| S••• A••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.3M | $15.2M 100c | S+525 bp | Oct 30, 2026 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• O••• G•• a•• C••••••••• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $14.8M 100c | ||
| P••••• L•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.4M | $14.3M 100c | S+450 bp | Jul 17, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• C••••••••• M•••••••• C••••••••• M•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $14.0M 99c | ||
| Z••• B•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.6M 100c | S+475 bp | Jul 24, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• M•••••••• M•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $13.2M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• T••••••••• H•••••••• S• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $13.0M 100c | ||
| S••••••• P•••••••• I•• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $17.1M | $12.6M 101c | S+525 bp | Dec 28, 2029 |
| T•• C•••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $12.6M 100c | S+450 bp | Sep 17, 2031 |
| O•••••••• P••••••••• S••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $17.0M | $12.5M 102c | S+450 bp | Jul 31, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• D••••••••• T••••••••• S D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $12.5M 99c | ||
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 100c | S+475 bp | Jun 28, 2030 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 100c | S+500 bp | Jun 17, 2031 |
| R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• C••••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $21.2M | $10.5M 99c | S+600 bp | Mar 4, 2030 |
| M••••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | S+500 bp | Jul 1, 2030 |
| V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 100c | S+475 bp | Aug 15, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• S•••••••• R••••• T•••• S•••••••• R••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $9.2M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• E••••••••• E•••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $9.0M 100c | ||
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | S+575 bp | Apr 11, 2029 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | S+500 bp | Sep 27, 2031 |
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 100c | S+500 bp | Jul 2, 2031 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $8.3M | $8.2M 100c | S+525 bp | Jul 2, 2031 |
| H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | S+500 bp | Jun 28, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• A•• F•••••• a•• L•••••• Air F•••••• and L•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $7.7M 100c | ||
| N•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 101c | S+550 bp | Nov 8, 2030 |
| W•• B••••• B••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+575 bp | Dec 7, 2030 |
| A••••••• B•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 101c | S+675 bp PIK 3.38% | May 8, 2030 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | S+525 bp | Sep 17, 2026 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• L••• S••••••• T•••• • S L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $7.0M 100c | ||
| J••• H••••••• L•• A••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $11.3M | $6.9M 100c | S+525 bp | Sep 9, 2027 |
| C••••••••• H•••••••• I•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 100c | S+500 bp | Jan 30, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• R••• E••••• M••••••••• Real Estate Management and D••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $6.7M 100c | ||
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.1M | $6.7M 102c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 100c | S+450 bp | Jul 25, 2031 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $6.6M | $6.6M 100c | S+450 bp | Nov 22, 2028 |
| R••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 100c | S+525 bp | Sep 18, 2031 |
| P•••• G••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 101c | S+475 bp | Nov 30, 2030 |
| N••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | S+575 bp | Sep 10, 2030 |
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | S+525 bp | Jul 16, 2027 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+475 bp | Dec 23, 2030 |
| S••••• R• H•••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 100c | S+500 bp | Sep 13, 2028 |
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | S+500 bp | Jul 24, 2028 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | S+475 bp | Mar 10, 2028 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | S+450 bp | Sep 15, 2028 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 101c | S+500 bp | Aug 31, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• E••••••••• E••••••••• I E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $5.8M 100c | ||
| G••••••• B••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | S+550 bp | Aug 10, 2027 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 101c | S+525 bp | Sep 30, 2027 |
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- DEreported
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