DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
1,174 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $144,000 | $76,000 100c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2029 |
| D•• P•••••••• 2• C•••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $83,000 | $74,000 90c | SOFR+550 bp | Apr 30, 2027 |
| T•• U• P•••••• L•• H•••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $69,000 | $68,000 100c | SOFR+575 bp | Nov 24, 2025 |
| F••• C•••••• S••••••••• I••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $68,000 | $67,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2029 |
| T•• E••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $64,000 | $64,000 100c | S+550 bp | Feb 16, 2027 |
| T•• E••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $64,000 | $64,000 100c | SOFR+550 bp | Feb 16, 2027 |
| U• H•••• A•• V••••••• H••••••• L••••• T••• C••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $63,000 59c | ||
| 3•• R••••• M••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $62,000 | $62,000 100c | S+450 bp | Dec 22, 2028 |
| 3•• R••••• M••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $62,000 | $62,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2028 |
| S••••••• P•••••••• I•• I••• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $86,000 | $60,000 100c | //www.Antares.com/20251231#Canadian Dollar Offered Rate+675 bp | Dec 28, 2028 |
| A• S••• B••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $63,000 | $59,000 97c | SOFR+600 bp | Jan 25, 2027 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $54,000 | $54,000 104c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| D••• H••••••• C•••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $53,000 | $52,000 98c | SOFR+500 bp | Sep 9, 2028 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $50,000 | $50,000 104c | SOFR+475 bp | Aug 10, 2028 |
| 3•• R••••• M••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $48,000 | $48,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2028 |
| I••••••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $47,000 | $46,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $44,000 100c | SOFR+500 bp | May 11, 2028 |
| C••••••• E•••••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $45,000 | $44,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 21, 2026 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $44,000 100c | S+500 bp | May 11, 2028 |
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | delayed draw term loan first lien | $42,000 | $42,000 100c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2028 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $41,000 | $37,000 93c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2027 |
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $155,000 | $34,000 97c | SOFR+450 bp | Mar 28, 2028 |
| B•••••• N••••••• •••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $34,000 | $34,000 100c | SOFR+600 bp | Aug 8, 2028 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | equity equity | Not disclosed | $34,000 100c | ||
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $155,000 | $34,000 97c | S+450 bp | Mar 28, 2028 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $33,000 | $33,000 103c | SOFR+625 bp | Jul 21, 2027 |
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | delayed draw term loan first lien | $154,000 | $33,000 100c | SOFR+525 bp | Jun 26, 2030 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $35,000 | $31,000 91c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2027 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $33,000 | $30,000 91c | SOFR+569 bp | Jun 1, 2027 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $29,000 | $29,000 100c | SOFR+650 bp | Jul 21, 2027 |
| V••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $28,000 100c | S+550 bp | Nov 8, 2030 |
| V••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $28,000 100c | SOFR+550 bp | Nov 8, 2030 |
| E•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $27,000 | $27,000 100c | S+650 bp | Dec 31, 2025 |
| E•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $27,000 | $27,000 100c | SOFR+650 bp | Dec 31, 2025 |
| N•• C••••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $27,000 | $26,000 96c | SOFR+500 bp | Jul 31, 2027 |
| F•••••••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $25,000 | $25,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 19, 2028 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $298,000 | $24,000 80c | SOFR+550 bp | Aug 2, 2027 |
| B•••••• N••••••• •••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $24,000 | $24,000 100c | SOFR+600 bp | Aug 8, 2028 |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $24,000 | $24,000 100c | SOFR+600 bp | Dec 29, 2026 |
| I••••••••• • n••••••••• U•••••••• D••• I••••••••• H••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $21,000 100c | ||
| O• H••••••••• G••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $21,000 | $21,000 100c | SOFR+975 bp | Sep 27, 2028 |
| E•••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | revolver first lien | $57,000 | $20,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 8, 2026 |
| S••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $20,000 | $20,000 105c | SOFR+575 bp | Jun 19, 2028 |
| E•••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | revolver first lien | $57,000 | $20,000 100c | S+450 bp | Dec 8, 2026 |
| E•• I••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $17,000 | $17,000 100c | SOFR+450 bp | Mar 11, 2028 |
| T•••• A••••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $16,000 | $16,000 100c | SOFR+600 bp | Feb 19, 2030 |
| E•• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $16,000 | $16,000 107c | SOFR+500 bp | Jun 26, 2026 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $16,000 | $16,000 100c | S+475 bp | Jul 20, 2029 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $16,000 | $16,000 100c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| O••• V• G• C••• L••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $15,000 115c | ||
| R•••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $15,000 | $14,000 93c | SOFR+575 bp | Jul 19, 2028 |
| J•••••• B••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $12,000 | SOFR+325 bp | Dec 8, 2031 |
| I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12,000 | $12,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 21, 2029 |
| I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12,000 | $12,000 100c | S+500 bp | Apr 21, 2029 |
| J•••••• B••••• I••• | revolver lien unstated | Not disclosed | $12,000 | ||
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $60,000 | $12,000 100c | SOFR+600 bp | Jul 21, 2027 |
| A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $94,000 | $10,000 100c | SOFR+650 bp | Dec 17, 2029 |
| P•••••• T•••••••• H••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10,000 | $10,000 100c | SOFR+600 bp | Nov 17, 2026 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $9,000 | $8,000 89c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2027 |
| A•••••••• R••• M••••••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.3M | $7,000 -58c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2029 |
| A•••••••• R••• M••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $7,000 | ||
| I•• B•••••• B•••• P•••••• L•• I•••••••• | equity equity | Not disclosed | $6,000 100c | ||
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $6,000 75c | ||
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $5,000 167c | SOFR+550 bp | Dec 22, 2029 |
| V••••• G•••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $6,000 | $5,000 100c | S+1375 bp | Aug 31, 2030 |
| F•••• F•••••••• P•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $4,000 | ||
| F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $420,000 | $4,000 | SOFR+325 bp | Sep 15, 2031 |
| F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $4,000 | S+325 bp | Sep 15, 2031 |
| M•• S••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $3,000 | ||
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $2,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2030 |
| V••••• G•••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $2,000 | $2,000 100c | S+1475 bp | Aug 31, 2030 |
| R•••• A••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $1,000 | ||
| A•••••••• R••• M••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $1,000 | ||
| R•••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $333,000 | $1,000 -50c | SOFR+325 bp | Nov 19, 2031 |
| A•••••••• R••• M••••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $694,000 | $1,000 -50c | SOFR+550 bp | Nov 1, 2029 |
| D•• A••••••••• C•••• C•••••••• | revolver first lien | $4.4M | $0 0c | S+475 bp | Jun 13, 2031 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| U••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•••••• P••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B••••••• T••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| S••••••••• D••••• H••••••• I•• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| D•• A••••••••• C•••• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.4M | $0 0c | S+475 bp | Jun 13, 2031 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $620,000 | $0 | SOFR+575 bp | Aug 25, 2028 |
| E•••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| V•••• W•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| S••••• M•••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+200 bp | Dec 3, 2031 |
| B••••••• T••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| N•••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M•••••• B•••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••••• B•••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $226,000 | $0 0c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2028 |
| G••••• P•••••••• C•••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+250 bp | Aug 4, 2027 |
| W•• U•• H•••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $712,000 | $0 0c | SOFR+550 bp | Sep 30, 2027 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $297,000 | $0 0c | SOFR+425 bp | May 2, 2028 |
| H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $543,000 | $0 | SOFR+575 bp | Aug 25, 2028 |
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $297,000 | $0 0c | S+425 bp | May 2, 2028 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported