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N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $1.8B across 126 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.8B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
126
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (368)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 5 below 80¢
    $35.2M principal

    5 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $35.2M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. $1.5B → $1.8B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 22% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 2037804 · file 814-01762Show
Fair value
$1.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.9B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
368
126 borrowers
First lien
85%
95% debt by fair value
Quarters on the tape
8
since Dec 31, 2023
Facilities held
143
35 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.8B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$2.0B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.8B12698c32482 bp
Mar 31, 2026$2.0B12998c35486 bp
Dec 31, 2025$4.1B12999c68491 bp
Sep 30, 2025$1.6B11096c36503 bp
All 8 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.5B9897c29510 bp
Mar 31, 2025$1.6B9198c30519 bp
Dec 31, 2024$3.2B7898c54537 bp
Dec 31, 2023$2.0B9998c32577 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2023
270 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$0S+550 bpDec 1, 2024
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$3.9M$0May 1, 2024
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$360,000$0
0c
Apr 1, 2028
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$3.2M$0
0c
Dec 1, 2027
K••••• I•••term loan first lien$1.5M$0Jun 1, 2024
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$432,000$0
0c
S+575 bpJul 1, 2027
A•••••• H•••••• L••term loan first lien$313,000$0
0c
S+675 bpMay 1, 2027
G••••• B••••••• L••term loan first lien$1.9M$0
0c
S+525 bpSep 1, 2027
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$1.2M$0
0c
Oct 1, 2027
i••••• I•••term loan first lien$5.6M$0Aug 1, 2024
P•••••• C•••••••••term loan first lien$8.9M$0S+521 bpJan 1, 2024
I••••••• C•••••••••term loan first lien$1.9M$0
0c
S+550 bpJul 1, 2026
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$128,000$0
0c
Sep 1, 2027
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$931,000$0
0c
Sep 1, 2027
K••••• I•••term loan first lien$1.2M$0
0c
Jun 1, 2029
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$619,000$0Apr 1, 2024
Y•• H•••••••• I•••term loan first lien$4.0M$0Dec 1, 2024
O•••• B••••• I•••term loan first lien$3.2M$0S+350 bpMay 1, 2024
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.1M$0
0c
S+600 bpSep 1, 2027
C••••• B••••• L••term loan first lien$592,000$0
0c
Feb 1, 2025
B•••••••• I•••term loan first lien$964,000$0
0c
S+550 bpSep 1, 2026
G•••••••• I•••term loan first lien$955,000$0
0c
Jan 1, 2027
A••••••• P••••••• M••••••••• I•••term loan first lien$1.2M$0
0c
S+550 bpFeb 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.5M$0
0c
S+575 bpOct 1, 2027
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$727,000$0
0c
S+575 bpJun 1, 2027
R••••••••• O•• L••term loan first lien$1.4M$0
0c
S+650 bpMay 1, 2027
P•••••• T•••• I• L•••equity equityNot disclosed$0
R••••••• F•••••• I•••term loan first lien$1.6M$0
0c
S+525 bpJul 1, 2025
A•• T••••• L••term loan first lien$2.4M$0
0c
S+550 bpDec 1, 2027
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$4.0M$0
0c
Nov 1, 2027
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••term loan first lien$4.2M$0
0c
S+525 bpMay 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$2.2M$0
0c
S+725 bpOct 1, 2028
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$1.6M$0
0c
S+550 bpDec 1, 2026
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$572,000$0S+575 bpJun 1, 2024
O• B••••• I•••term loan first lien$6.0M$0
0c
S+550 bpDec 1, 2028
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$1.1M$0Apr 1, 2024
C•••••••• I•••term loan first lien$309,000-$3,000
150c
S+713 bpApr 1, 2027
M•• S••••••• L••term loan first lien$1.2M-$3,000
100c
S+550 bpFeb 1, 2027
T••••••••• I•••term loan first lien$545,000-$5,000S+338 bpFeb 1, 2024
I•• I••••••• H•••••••• I••••term loan first lien$605,000-$5,000
83c
S+600 bpMay 1, 2028
D••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$306,000-$6,000
200c
S+575 bpAug 1, 2027
I•• I••••••• H•••••••• I••••term loan first lien$794,000-$6,000S+600 bpMay 1, 2024
M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$316,000-$6,000
300c
S+550 bpDec 1, 2027
B••••• P••••• H••••••• L••term loan first lien$736,000-$7,000
140c
S+550 bpDec 1, 2027
B••••• P••••• H••••••• L••term loan first lien$683,000-$7,000S+550 bpSep 1, 2024
S•• A••••••• C••••term loan first lien$447,000-$8,000
200c
S+575 bpSep 1, 2027
S••••••••• I•••term loan first lien$240,000-$8,000
200c
Jun 1, 2026
C• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$226,000-$10,000
333c
S+675 bpJul 1, 2026
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$425,000-$11,000
367c
S+550 bpFeb 1, 2028
H••••••••• F•••• L••• • U•••••• 3•term loan first lien$905,000-$12,000Mar 1, 2025
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$2.8M-$18,000
64c
S+550 bpOct 1, 2027
D••••••• C•••••••••term loan first lien$1.1M-$21,000
162c
Aug 1, 2025
T••••••••• I•••term loan first lien$2.6M-$22,000
122c
S+338 bpFeb 1, 2028
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$973,000-$23,000
230c
S+550 bpAug 1, 2027
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$849,000-$23,000S+550 bpFeb 1, 2024
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$4.5M-$29,000S+550 bpJun 1, 2024
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$1.8M-$30,000
167c
S+575 bpDec 1, 2027
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.4M-$34,000S+550 bpAug 1, 2024
D•••• M••• L••term loan first lien$2.0M-$36,000S+575 bpJun 1, 2028
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$1.5M-$39,000
260c
S+550 bpSep 1, 2027
C•• M••••••••• L••term loan first lien$764,000-$96,000
1920c
S+625 bpFeb 1, 2024
P•••••• E•••••••• B••••• I•••term loan first lien$2.3M-$169,000
1536c
S+300 bpApr 1, 2027
N•••••••• T••••• L••term loan first lien$3.4M-$249,000
996c
S+675 bpMay 1, 2027
D•••••• P••••• H••••••• C••••term loan first lienNot disclosedNot disclosed
D•••••• P••••• H••••••• C••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
A•••••• H••••• H•••••••• I•••• W••••••••• s•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
D••••••• C•••••••••term loan first lienNot disclosedNot disclosed
O••••••••• L••term loan second lienNot disclosedNot disclosedS+700 bp
P•••••• E•••••••• T••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P•••••• E•••••••• T••••• I•••• W••••••••• s•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2025 to 2026reported
Filings listed
7reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0002037804-26-000015reported