DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
673 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.3M 99c | S+525 bp | Nov 30, 2029 |
| T••• A•••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $11.4M | $11.2M 99c | S+490 bp | Apr 3, 2028 |
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C•••••••• • 2• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.0M 19c | ||
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $11.0M | $10.9M 100c | S+550 bp | Jun 15, 2026 |
| B••• I••••••••• L•• C••••••••• M••••••••• | revolver first lien | $11.0M | $10.9M 100c | S+500 bp | Dec 27, 2030 |
| I••••• I••••••••• S•••••• I••••••••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $10.9M 100c | S+525 bp | Dec 17, 2030 |
| H••••• • C•• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 101c | S+500 bp | Aug 9, 2030 |
| C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.5M | $10.4M 100c | S+525 bp | Oct 1, 2029 |
| P•• E••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | S+475 bp | Sep 3, 2030 |
| S••• H••••••• I••• E••••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 101c | S+615 bp | Dec 29, 2026 |
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 100c | S+650 bp | Jan 23, 2029 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 101c | S+600 bp | May 31, 2028 |
| T••• S••••••• G••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 102c | S+510 bp | Nov 24, 2028 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 101c | S+515 bp | Oct 1, 2027 |
| E•••• I••••••••• I•• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 101c | S+635 bp | Mar 15, 2027 |
| R•••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.5M 99c | S+715 bp | Jan 29, 2026 |
| S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 102c | S+515 bp | Mar 1, 2028 |
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.3M | ||
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C•••••••• • 2• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.3M 28c | ||
| S••••••••• I••• C••••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 100c | S+715 bp | Jul 17, 2025 |
| C••••• I••• M•••• | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 100c | S+600 bp | Aug 20, 2026 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 101c | S+550 bp | Dec 28, 2028 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.7M | $9.0M 93c | S+550 bp | Oct 15, 2028 |
| S••• H•••• D•••••• U• L•• B••••••• M•••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 101c | S+525 bp | May 23, 2029 |
| V•• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | S+475 bp | Nov 22, 2030 |
| G•• M••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | S+500 bp | Sep 27, 2030 |
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $8.9M | $8.8M 101c | S+650 bp | Jan 26, 2029 |
| B••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.8M 100c | S+650 bp | Jan 31, 2028 |
| I•• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.7M | $8.7M 101c | S+565 bp | Mar 3, 2028 |
| C••••••• B••••• I••• M•••• | term loan first lien | $8.7M | $8.7M 100c | S+561 bp | Jul 13, 2027 |
| L•••• L••••••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.6M 96c | S+765 bp PIK 1.00% | Nov 9, 2027 |
| R•••••• P•••• P••• F•••• L••• S•••••• D••• • 9••••• I••••• N T••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | S+636 bp | May 7, 2027 |
| M•• H•••••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 101c | S+585 bp | Apr 16, 2027 |
| B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A••• S••••• | term loan second lien | $8.0M | $8.0M 104c | S+910 bp | Jul 28, 2030 |
| H•• P•••••••• C•••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.9M 101c | S+550 bp | Jun 17, 2029 |
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• ••••••••• E••••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $7.9M 24c | ||
| H•••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.8M 100c | S+600 bp | Nov 8, 2029 |
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $7.8M 96c | ||
| M•• D• C•••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $8.2M | $7.7M 98c | S+550 bp | Apr 1, 2027 |
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.7M | $7.7M 101c | S+525 bp | Jan 31, 2030 |
| A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.6M | $7.4M 99c | S+525 bp | Oct 2, 2029 |
| C••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+600 bp | Jul 31, 2030 |
| C••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+600 bp | Jul 31, 2029 |
| N•• G•••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 101c | S+585 bp | Aug 19, 2026 |
| S••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | notes lien unstated | $7.4M | $7.3M 100c | Oct 30, 2029 | |
| F•••• F•••••••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $7.3M 100c | ||
| E••• H••• H••••• S•••••••• I••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 100c | S+575 bp | May 10, 2030 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $7.2M 180c | ||
| M••••••• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.9M | $6.9M 89c | S+525 bp | Mar 1, 2030 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $6.7M 189c | ||
| A•••••••• H•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | $9.4M | $6.7M 67c | ||
| B•• T•• H•••••••• L•• M••••••••• / B•••• I••••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 102c | S+575 bp | Feb 28, 2030 |
| S•••• B•••••••• I•••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 101c | S+620 bp | Jul 7, 2026 |
| G••••• H••••••• I•••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $6.8M | $6.5M 96c | S+560 bp | Mar 16, 2026 |
| E•• P••••• C••••••••• B••••••• S••••••s | term loan second lien | $7.5M | $6.4M 86c | S+776 bp | Aug 19, 2029 |
| H•••••• R•••••• a•• C••••••••• L••••• I•••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | S+560 bp | Dec 31, 2026 |
| H• H•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | S+590 bp | May 10, 2026 |
| P• A••••••••• L•• R••••• | term loan first lien | $8.3M | $6.1M 74c | S+725 bp PIK 3.50% | Nov 9, 2027 |
| E•••••••• C••• P•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+550 bp | Oct 18, 2027 |
| E••••• B••••• L•• E•••• S••••••s | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 100c | S+575 bp | Dec 17, 2029 |
| P•••••• G•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 100c | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| P•• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | S+575 bp | Mar 1, 2030 |
| C••••• P••••• L•• D••••••••• | equity equity | $27.8M | $5.7M 188c | ||
| D•• H•••••• I••• M•••• | term loan first lien | $5.8M | $5.6M 104c | S+535 bp | Dec 21, 2028 |
| B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A••• S••••• | term loan first lien | $6.2M | $5.5M 93c | S+535 bp | Jul 25, 2029 |
| I•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 101c | S+510 bp | Nov 15, 2027 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• ••• S•• M••••• S••• I•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.5M | $5.4M 100c | S+575 bp | Jun 16, 2029 |
| C•••• 1• S•••••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 100c | S+586 bp | Aug 16, 2027 |
| A•••• P••••••••• I••• • T•••• O•• T••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $5.2M 69c | S+700 bp | May 6, 2028 |
| A••••••• L••• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | S+575 bp | Jun 26, 2029 |
| N• R•••••••• I••••••••• L•• B•••••••• and Real Estate | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | 14.50% | May 24, 2025 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 102c | S+450 bp | Oct 7, 2031 |
| S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+500 bp | Dec 20, 2029 |
| S•• D••••••••• L•• ••• R•••••••• P••••••••• • S••••• O•• T••••••••• | term loan first lien | $9.5M | $5.0M 97c | S+760 bp PIK 6.50% | Oct 3, 2029 |
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+475 bp | Sep 30, 2030 |
| A••••••• T••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 102c | S+750 bp | Aug 16, 2029 |
| R••• S••••••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+575 bp | May 3, 2029 |
| A••••• A••••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+626 bp | May 7, 2026 |
| B••• P••• T••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+575 bp | Jul 1, 2029 |
| Q•••••• E••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | S+610 bp | Nov 19, 2026 |
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.7M 96c | S+860 bp PIK 5.85% | Jul 14, 2025 |
| H••• B••••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 105c | S+460 bp | Jun 30, 2025 |
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 97c | S+615 bp | Jun 13, 2029 |
| S•• D••••••• H•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | $36,000 | $4.5M 12458c | ||
| L•••••• P•••••••• I••••••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $4.5M 98c | ||
| L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.4M 95c | S+640 bp | Oct 31, 2025 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 101c | S+500 bp | Sep 22, 2028 |
| F••• S••• B••••• I••• H•••••, M•••••, I••• and G••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.2M 101c | S+710 bp | Feb 23, 2028 |
| S•• D••••••••• L•• ••• R•••••••• P••••••••• • F•••• O•• N•• M•••• T••••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 105c | S+835 bp PIK 7.25% | Oct 3, 2029 |
| W•• I••••••• Q• C• F•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | $3.8M | $4.0M 106c | ||
| B•••••• I••••••••• P••• B•••••••• and Real Estate | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | 13.00% | May 2, 2025 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | S+500 bp | Aug 15, 2029 |
| Q••• ••••• C••••••••• L••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $4.0M 134c | ||
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 100c | S+560 bp | Aug 10, 2027 |
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 100c | S+525 bp | Jun 21, 2025 |
| A•• H••••••• L•••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | $950,000 | $3.9M 2932c | ||
| O•• A••••••••• L•• E•••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 101c | S+535 bp | Feb 4, 2028 |
| O•• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.3M | $3.7M 88c | S+940 bp PIK 7.50% | Sep 3, 2027 |
| G•• H••••• L• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $3.7M 99c | ||
| A•••• C•••• C••••••••• L• A••• S••••• | equity equity | $24.9M | $3.6M 146c |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported