DFX Intelligence

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P••••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY

A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 244
Mark on cost: 95.7¢
First lien: 68%

Schedule of investments (616)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$53.1M
on non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• →
$4.7M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F••• S••• B••••• I•• →
12 below 80¢
$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
249 → 244
borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.5B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

616

244 borrowers

First lien

68%

80% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2022

Facilities held

421

24 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2022$11B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	244	96c	18	547 bp
Mar 31, 2026	$2.9B	249	96c	19	547 bp
Dec 31, 2025	$2.9B	244	96c	16	556 bp
Sep 30, 2025	$4.2B	245	97c	25	573 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.0B	230	97c	18	581 bp
Mar 31, 2025	$11B	239	98c	18	575 bp
Dec 31, 2024	$11B	240	98c	26	586 bp
Sep 30, 2024	$14B	236	98c	52	594 bp
Jun 30, 2024	$8.6B	224	98c	12	604 bp
Mar 31, 2024	$9.0B	215	99c	8	612 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	210	99c	2	620 bp
Sep 30, 2023	$11B	205	99c	6	618 bp
Jun 30, 2023	$7.9B	195	98c	0	610 bp
Mar 31, 2023	$8.1B	195	98c	0	601 bp
Sep 30, 2022	$11B	185	98c	3	602 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••••••• D••••••••• notes
1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031
$45.7M 101c
P•••• C••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031
$45.6M 99c
H••••• • C•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030
$38.1M 101c
S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027
$37.9M 99c
A•• H••••••• L•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027
$36.5M 97c
C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028
$35.1M 101c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••
$34.2M 101c
E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027
$33.2M 88c
B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029
$30.0M 100c
A•••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029
$27.6M 100c
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030
$27.3M 101c
A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029
$26.8M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

625 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	revolver first lien	$560,000	$550,000 98c	SOFR+525 bp	Dec 31, 2029
E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$549,000	$549,000 101c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
E••••• B••••• L•• E•••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$547,000 102c
M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$500,000	$500,000 101c	SOFR+625 bp	Oct 20, 2028
M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• • C•••• A• E•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$496,000 93c
P•• P•••••• L• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$463,000 110c
R• H••••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$462,000 159c
G•••• L••• C•••••••• L•• • C•••• A•• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$453,000 98c
G•••• A•••• B••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$440,000 90c
O••• V• B• C••• L• D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$438,000 62c
E••• H••• H••••• S••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$436,000 96c
R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$441,000	$423,000 96c	SOFR+525 bp	Aug 15, 2029
W••• • W•• S••••••• L•• A••• S•••••	revolver first lien	$419,000	$419,000 100c	SOFR+550 bp	Apr 30, 2028
H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.3M	$412,000 33c	0.00%	Dec 17, 2026
L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$413,000	$411,000 100c	SOFR+525 bp	May 31, 2028
R•••• S••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$487,000	$406,000 83c	SOFR+575 bp	Jun 15, 2029
P• B••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$405,000	$401,000 99c	SOFR+450 bp	Jul 31, 2031
M••••••• T••••• L• • C•••• A•• A••• S•••••	preferred equity equity	Not disclosed	$395,000 75c
C•• B•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$394,000	$388,000 104c	SOFR+576 bp	Jul 13, 2027
S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$382,000	$382,000 100c	SOFR+515 bp	Mar 1, 2028
G•••• E•• B••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$374,000 100c
S•• H••••••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$365,000 100c
N••• H•••••••• I••• A•••••••• and D••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$356,000 84c
A••••••••• P••••••• B••••••• I••• Financial S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$356,000 100c
N•••• H•••• S••••• E••••• H•••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$355,000 101c
L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$348,000	$346,000 100c	SOFR+500 bp	May 31, 2028
W••••• E••••• F•••••••• C••••••• L•• • N•• M•••• D•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$324,000	$337,000 104c	10.00%	Mar 1, 2029
M••••••••• T••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$334,000 42c
K• S••••••• I••••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$334,000 1392c
L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E•••••••••	term loan first lien	$329,000	$329,000 101c	SOFR+250 bp PIK 6.17%	Jul 31, 2029
I••••• I••••••••• S•••••• I••••••••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$333,000	$328,000 98c	SOFR+425 bp	Dec 17, 2030
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	revolver first lien	$323,000	$323,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 28, 2028
W••• • W•• S••••••• L•• A••• S•••••	equity equity	Not disclosed	$322,000 35c
A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	equity equity	Not disclosed	$322,000 63c
F•••• M•••••• H•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$320,000 71c
G••• I•••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$316,000 32c
G•••• E•• B••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$304,000	$304,000 100c	PIK 12.56%	May 21, 2029
D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$294,000 94c
P••••• I••••••••• I•• L•• M•••••••• S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$289,000 101c
W•• I••••••• C••••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$288,000 138c
S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	equity equity	Not disclosed	$286,000 81c
M•• I••••••••• I••• D•••••••••	revolver first lien	$282,000	$281,000 100c	SOFR+400 bp	Oct 1, 2027
C••••• P•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$279,000 137c
T•••• A••• I•••••••• M••••• L• M••••	equity equity	Not disclosed	$273,000 159c
n• R••• S••••••••• L•• M•••••••••/B•••• I•••••••	revolver first lien	$272,000	$270,000 99c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
A••••• A••••••••• L•• M••••	revolver first lien	$267,000	$267,000 100c	SOFR+626 bp	May 8, 2028
M•• H•••••••• I••• T•••••••••	term loan first lien	$266,000	$266,000 100c	SOFR+510 bp	Apr 16, 2027
R••• L••• I••••••••• L•• B•••••••• and Real Estate	equity equity	Not disclosed	$266,000 103c
S••••• T••••• L• C••••••••, P••••••• and R•••••	equity equity	Not disclosed	$256,000 9c
T•• H•••••• C••••••• L• F•••	preferred equity equity	Not disclosed	$255,000 116c
L••• O•••• L•• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$252,000	$248,000 98c	SOFR+510 bp PIK 5.10%	Aug 16, 2026
S•• D••••••••• L•• • S••••• O•• T•••••••••	term loan first lien	$10.2M	$246,000 4c	0.00%	Oct 3, 2029
S••••••••• D••••••••• A•••••••• and D••••••	notes lien unstated	$24,000	$245,000 103c	S+860 bp	May 8, 2030
S•••• B•••••••• I••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$244,000	$244,000 100c	SOFR+620 bp	Jul 7, 2026
G••••••• B••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$244,000	$237,000 98c	SOFR+560 bp	Aug 10, 2027
S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$234,000	$234,000 100c	SOFR+515 bp	Mar 1, 2028
A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M••••	revolver first lien	$230,000	$229,000 100c	SOFR+47 bp	Dec 31, 2027
A•• D••• H•••••• C•••• D•••••••••	term loan first lien	$213,000	$213,000 100c	SOFR+500 bp	Apr 9, 2027
P•••••• G•••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$203,000 139c
I•••••••• P••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$202,000 101c
F••• S••• B••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E•••••••••	term loan first lien	$196,000	$191,000 97c	SOFR+925 bp PIK 1.00%	Feb 23, 2028
C•••• 1• A••••••••• P••••• H•••••••• L• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$178,000 171c
A•• D••• H•••••• C•••• D•••••••••	term loan first lien	$178,000	$178,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 9, 2028
C••••••• P•••••• L•• M••••	equity equity	Not disclosed	$175,000 28c
R••• P••••• H•••••••• L•• • C•••• D• C••••••• P•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$168,000 149c
O•• E••••••• P••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	revolver first lien	$148,000	$146,000 99c	SOFR+465 bp	Dec 17, 2029
A••••• H•••••••• I••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$143,000 54c
F••• S••• P••••• H•••••••• L•• • C•••• P• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$130,000 342c
N••• P••••• H•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$120,000 103c
S•• D••••••••• L•• • S••••• O•• T•••••••••	term loan first lien	$4.7M	$113,000 4c		Oct 3, 2029
E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	revolver first lien	$110,000	$110,000 100c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$108,000 104c
B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$10.6M	$106,000	0.00%	Jun 21, 2027
G•••• L••• C•••••••• L•• • C•••• A• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$106,000 30c
S••••••• H•••••••• L•• M••••	equity equity	Not disclosed	$105,000 68c
K••••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$105,000 100c
I• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$103,000	$101,000 98c	SOFR+500 bp	Sep 22, 2028
Q••••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$98,000
A••••• A••••••••• L•• M••••	term loan first lien	$96,000	$96,000 100c	SOFR+626 bp	May 7, 2026
H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$286,000	$94,000 33c	0.00%	Dec 17, 2026
O•• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$150,000	$88,000 59c	SOFR+625 bp	Sep 3, 2027
S••• H•••• D•••••• U•• L•• B••••••• M••••••••	revolver first lien	$89,000	$87,000 98c	SOFR+450 bp	May 23, 2029
U••••••• I••••••••	equity equity	Not disclosed	$85,000
S•••• S•••••• T••••••••• S••••••••• L•• G••••••••• S••••••s	revolver first lien	$84,000	$84,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2030
C••••• I••• M••••	revolver first lien	$82,000	$81,000 99c	SOFR+602 bp	Sep 1, 2026
P• T•••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.1M	$78,000	S+525 bp	Oct 14, 2027
C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$4.8M	$60,000	S+500 bp	Dec 3, 2029
M••••••• T••••• L• • C•••• A• A••• S•••••	preferred equity equity	Not disclosed	$58,000 4c
G••• I••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$57,000 100c
B•• H•••••• C••••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$7.5M	$56,000	0.00%	Nov 20, 2026
P•••• G•••• H•••••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G••••	equity equity	Not disclosed	$56,000 100c
T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$50,000 152c
H•••• D••••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$9.3M	$47,000	S+550 bp	Dec 5, 2027
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• • 3•• A•••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$9.1M	$45,000	S+600 bp	Oct 30, 2026
K••••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$42,000 102c
D•••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$83,000	$42,000 51c	SOFR+576 bp	Oct 16, 2028
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.8M	$36,000	S+450 bp	Sep 23, 2026
S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$34,000	$33,000 97c	SOFR+610 bp PIK 5.85%	Mar 31, 2027
H••••• • C•• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$3.8M	$33,000	0.00%	Aug 18, 2027
A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$31,000 70c

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Registration

Fiscal year end: 0930reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Pennant Investment CORPreported
Latest schedule: 0001193125-26-342350reported