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N•• M••••••• F•••••• C•••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Listed: NMFC, NMFCZ· NEW YORK, NY

A business development company traded as NMFC, NMFCZ, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $2.3B across 121 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
121
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
94.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
63%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (391)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $85.9M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $85.9M principal; the largest is A••••••• A••••••••• C••••••••• ($70.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••• A••••••••• C••••••••• →
  2. 13 below 80¢
    $141M principal

    13 positions across 8 borrowers marked below 80¢ on cost, $141M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 46 → 49
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 46 to 49 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1496099 · file 814-00832Show
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.0B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
95c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
391
121 borrowers
First lien
63%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Dec 31, 2021
Facilities held
156
29 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$3.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.0B12195c49496 bp
Mar 31, 2026$2.3B12494c46508 bp
Dec 31, 2025$3.5B12597c49511 bp
Sep 30, 2025$3.0B13997c55504 bp
All 21 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$3.0B13598c52525 bp
Mar 31, 2025$3.1B13198c49521 bp
Dec 31, 2024$7.1B13299c118527 bp
Sep 30, 2024$3.3B14099c58534 bp
Jun 30, 2024$3.2B13899c66559 bp
Mar 31, 2024$3.1B13096c68568 bp
Dec 31, 2023$4.8B12596c96589 bp
Sep 30, 2023$3.1B12596c66609 bp
Jun 30, 2023$3.2B12895c38618 bp
Mar 31, 2023$3.3B13195c33628 bp
Dec 31, 2022$3.3B12694c48596 bp
Sep 30, 2022$3.2B12295c20620 bp
Jun 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Dec 31, 2021$3.2B12498c23616 bp
Sep 30, 2021Not disclosed2n/a0n/a
Mar 31, 2021Not disclosed1n/a0n/a
Mar 30, 2020Not disclosed1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
387 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$10.1M$10.1M
101c
S+550 bpOct 1, 2028
S••••••••• I•••term loan first lien$10.3M$9.9M
97c
S+575 bpJun 1, 2028
V•••••• C•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$11.0M$9.9M
109c
S+713 bpDec 1, 2028
A•• T••••• L••term loan first lien$9.7M$9.7M
101c
S+550 bpDec 1, 2027
N• Y•• L••equity equityNot disclosed$9.7M
154c
T•• H••• P•••••• C••••term loan first lien$10.6M$9.6M
94c
S+100 bp
PIK 5.25%
Jun 1, 2029
C••••• I•••term loan first lien$9.6M$9.5M
100c
S+700 bpFeb 1, 2030
N•••••••• T••••• L••term loan first lien$9.9M$9.2M
93c
S+675 bpNov 1, 2027
N•••••••• T••••• L••term loan first lien$9.8M$9.1M
93c
S+675 bpNov 1, 2027
A••••••••• I•••term loan first lien$9.1M$9.1M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
A••••••••• I•••term loan first lien$9.1M$9.1M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
C••••••• P•••••• I•••term loan second lien$9.8M$9.1M
93c
S+775 bpNov 1, 2028
N•••••• H•••••• C••••••term loan first lien$9.1M$9.0M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
O•• H•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$9.0M
101c
11.00%
PIK 11.00%
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$8.7M$8.6M
100c
S+650 bpJan 1, 2030
E•••• I••••••••• S•••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$8.4M
204c
T•• H••• P•••••• C••••term loan first lien$9.1M$8.3M
92c
S+100 bp
PIK 5.25%
Jun 1, 2029
C• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.4M$8.3M
99c
S+675 bp
PIK 2.00%
Jul 1, 2027
N••••••••• L••term loan first lien$8.4M$8.3M
100c
S+650 bpDec 1, 2029
P••• B•••• E•• ••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$14.5M$8.0M
55c
T•• C•••••••• L••••• ••• E••••••• H••••• L•••term loan second lien$8.0M$7.9M
100c
S+675 bpDec 1, 2029
I••••••• C•••••••••term loan first lien$7.8M$7.8M
101c
S+550 bpJul 1, 2028
M•• S••••••• L••term loan first lien$7.7M$7.7M
100c
S+550 bpFeb 1, 2027
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+525 bpSep 1, 2027
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$7.5M$7.5M
100c
S+725 bpAug 1, 2026
C••••••••• T••••••••• L••term loan second lien$7.5M$7.5M
100c
S+750 bpAug 1, 2026
D• A•••••• B••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
101c
S+700 bpMar 1, 2028
O••••• H•••••• I•••term loan first lien$7.4M$7.4M
101c
S+750 bpFeb 1, 2029
i••••• I•••term loan first lien$7.4M$7.4M
102c
S+725 bpAug 1, 2028
O••••• H•••••• I•••term loan first lien$7.4M$7.4M
101c
S+750 bpFeb 1, 2029
A•• T••••• L••term loan first lien$7.4M$7.4M
101c
S+550 bpDec 1, 2027
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••term loan first lien$7.0M$7.0M
100c
S+825 bpSep 1, 2026
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••term loan second lien$7.0M$7.0M
100c
S+650 bpAug 1, 2029
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$7.1M$6.9M
99c
S+550 bpFeb 1, 2028
N•• B•••••• T••••• L••equity equityNot disclosed$6.9M
104c
D•••• M••• L••term loan first lien$6.9M$6.9M
99c
S+575 bpJun 1, 2028
K•••• A••••••••• I•••term loan first lien$6.9M$6.9M
101c
S+525 bpOct 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
100c
S+550 bpOct 1, 2027
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$6.4M$6.4M
101c
S+500 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2028
G••••••• H•••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
101c
S+675 bpApr 1, 2029
N•• B•••••• T••••• L••equity equityNot disclosed$6.3M
103c
B••••• H••••• H•••••••• L•• ••••• A•••••• H•••••• L•••term loan first lien$6.2M$6.2M
101c
S+700 bpMay 1, 2027
U••••• G••••• S•••••••• I•••term loan second lienNot disclosed$6.1M
98c
15.00%
PIK 15.00%
Jun 1, 2028
H• W••••• M••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$6.0M
126c
S+400 bp
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
12.31%
PIK 7.00%
Nov 1, 2028
D••••••• C•••••••••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+625 bpAug 1, 2025
S•••••• L••term loan second lien$5.7M$5.7M
100c
S+800 bpDec 1, 2028
D••••••• C•••••••••term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
S+575 bpAug 1, 2025
T••••••••• H•••••••• I•••term loan second lienNot disclosed$5.6M
39c
T••••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$14.5M$5.6M
39c
15.50%
PIK 7.00%
May 1, 2025
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.6M$5.6M
101c
S+575 bpJul 1, 2027
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.6M$5.6M
101c
S+575 bpJul 1, 2027
A••••••••• I•••term loan first lien$5.5M$5.5M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
A•• T••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$5.7M$5.4M
96c
11.50%
PIK 11.50%
Dec 1, 2031
A••••••• P••••••• M••••••••• I•••term loan first lien$5.3M$5.3M
100c
S+525 bpFeb 1, 2028
P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$5.1M$5.1M
101c
S+550 bpNov 1, 2027
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$5.1M$5.1M
100c
S+575 bpOct 1, 2030
N•• C•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+609 bpMar 1, 2028
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+600 bpDec 1, 2027
N•• C•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+609 bpMar 1, 2028
S••••• S••••••• I••••••••• H•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$4.9M
97c
15.90%
PIK 10.50%
M•• S••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.6M
100c
S+550 bpFeb 1, 2027
C••• I••••••••• B•••• I•••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+600 bpOct 1, 2030
F• W••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$4.4M
89c
A••••••••• I•••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$4.3M$4.3M
101c
S+575 bpJun 1, 2027
I•••••• P••••• I•••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
17.56%
PIK 12.25%
Oct 1, 2024
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.2M$4.2M
100c
S+600 bpSep 1, 2028
A••••••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
C••••••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
111c
S+625 bpDec 1, 2027
S•• A••••••• C••••term loan first lien$3.9M$3.9M
101c
S+575 bpSep 1, 2028
H• P••••••••• L•• • H••••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$4.2M$3.9M
93c
S+675 bpNov 1, 2027
D••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
99c
S+575 bpAug 1, 2028
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.8M
98c
S+550 bpAug 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$3.6M$3.6M
101c
15.00%
PIK 15.00%
May 1, 2033
O• T••••• L•••equity equityNot disclosed$3.6M
181c
P•••••• P•••• B••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+700 bpMay 1, 2026
N••• H•••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+600 bpNov 1, 2030
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
A•••• A• B•••• P•• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+725 bpDec 1, 2029
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
B•••••••• I•••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+550 bpSep 1, 2026
H•••• M•••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$3.3M
U••••• G••••• S•••••••• I•••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$3.3M
17c
U••••• G••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$3.3M
17c
19.00%
PIK 19.00%
M•• S••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+550 bpFeb 1, 2027
C•• M••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.1M
92c
S+625 bp
PIK 2.75%
Jul 1, 2024
N••••••• H••• I•••term loan second lien$8.3M$3.0M
38c
10.59%
PIK 5.00%
Nov 1, 2025
I••••• I•••term loan second lien$3.0M$3.0M
100c
S+675 bpMar 1, 2029
D••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+575 bpAug 1, 2027
B••••• H••••• I••••••••• H••••••• ••• A•••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$2.9M
96c
11.00%
PIK 11.00%
S•• A••••••• C••••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+575 bpSep 1, 2028
C••••• H••••• S••••••••• I•••term loan first lien$3.2M$2.8M
88c
S+525 bpSep 1, 2026
K••• H•••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+525 bpFeb 1, 2026
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+525 bpSep 1, 2027
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
12.31%
PIK 7.00%
Nov 1, 2028
Y•• H•••••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+500 bpOct 1, 2025
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+550 bpNov 1, 2028
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
X1reported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• Guardian Corpreported
Latest schedule
0001496099-26-000029reported