DFX Intelligence
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G•••••• S•••• B••• I•••
A business development company traded as GSBD, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $3.2B across 180 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.2B
- Borrowers
- 180
- Mark on cost
- 95.1¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $200Mon non-accrual, 8 borrowers
8 borrowers on non-accrual, $200M principal; the largest is O•• G• L•• ($52.6M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen O•• G• L•• → - $18.6Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $18.6M principal: W•••••••• L•• ($18.6M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 28 below 80¢$277M principal
28 positions across 15 borrowers marked below 80¢ on cost, $277M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 96.4¢ → 95.1¢book mark on cost
Marked its book down from 96.4¢ to 95.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1572694 · file 814-00998ShowHide
Fair value
$3.2B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.4B
95c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
560
180 borrowers
First lien
97%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
202
56 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$154M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $3.2B | 180 | 95c | 65 | 545 bp |
| Mar 31, 2026 | $3.2B | 180 | 96c | 71 | 545 bp |
| Dec 31, 2025 | $3.3B | 181 | 97c | 79 | 547 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.2B | 181 | 98c | 58 | 557 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.3B | 174 | 99c | 57 | 576 bp |
| Mar 31, 2025 | $21B | 171 | 96c | 69 | 587 bp |
| Dec 31, 2024 | $21B | 174 | 95c | 68 | 603 bp |
| Sep 30, 2024 | $21B | 178 | 96c | 56 | 608 bp |
| Jun 30, 2024 | $18B | 166 | 95c | 47 | 628 bp |
| Mar 31, 2024 | $21B | 157 | 97c | 54 | 643 bp |
| Dec 31, 2023 | $28B | 154 | 97c | 109 | 650 bp |
| Sep 30, 2023 | $10B | 147 | 97c | 43 | 657 bp |
| Jun 30, 2023 | $128M | 145 | n/a | 37 | 651 bp |
| Mar 31, 2023 | $122M | 142 | n/a | 35 | 653 bp |
| Dec 31, 2022 | $11B | 145 | 97c | 53 | 654 bp |
| Dec 31, 2021 | $154M | 8 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 29, 2030$128M 100c
- Z•••• H•••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027$89.0M 99c
- A• H••••• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2026 · possible sponsor A••••••• M••••••••• H••••••• L•$78.6M 98c
- A•• H••••• B•• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Aug 31, 2032$75.0M 99c
- C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jun 27, 2033 · W•• M••••••••• C•••••••••$75.0M 100c
- S••••••• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$74.6M 99c
- P••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2026 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••$66.4M 99c
- X••••• C••••••••• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jul 31, 2027$65.9M 91c
- D••••••• C••••••••• first lien term loan22 BDCs hold it · matures Aug 4, 2030 · possible sponsor L•• C•••••• M••••••••• L•••$65.1M 99c
- H••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 23, 2027$62.1M 91c
- J•••••• R••••• C••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 30, 2031$62.1M 96c
- H•••• H• B••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 15, 2027$60.5M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
560 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Z•••• H•••••• I••• ••• E•••••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $75.5M | $74.8M 99c | SOFR+650 bp | Jul 1, 2027 |
| X••••• C••••••••• IT Services | term loan first lien | $62.0M | $61.4M 100c | SOFR+625 bp | Jul 30, 2027 |
| D••••••• C••••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $58.2M | $57.8M 100c | SOFR+500 bp | Aug 2, 2030 |
| P••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $56.7M | $56.2M 100c | SOFR+550 bp | Dec 30, 2026 |
| S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $52.8M | $52.3M 100c | SOFR+450 bp | Jul 2, 2029 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $47.4M | $45.3M 96c | SOFR+575 bp | Aug 18, 2028 |
| P••••• I••••••••• L•• ••• A••••••• I••••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $44.0M | $44.0M 101c | SOFR+525 bp | Oct 19, 2027 |
| O••••• P•••••••• a•• E•••••••• C••••••• L•• ••• B•••••• M••••• S••• L••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $44.5M | $43.8M 100c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2030 |
| P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $44.4M | $43.7M 99c | SOFR+500 bp PIK 1.75% | Apr 9, 2030 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $42.2M | $41.7M 100c | SOFR+600 bp | Oct 30, 2026 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $39.9M | $39.7M 100c | SOFR+675 bp | May 3, 2027 |
| B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L•• ••• S•••••• H••••• S••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $39.5M | $38.7M 100c | SOFR+600 bp | Aug 28, 2030 |
| A• H••••• B••••• I••• ••• S••••••••• S••••••• | term loan first lien | $39.2M | $38.3M 98c | SOFR+700 bp | Dec 31, 2026 |
| N• T••••• L•• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $36.1M | $35.7M 100c | SOFR+450 bp | Sep 1, 2031 |
| H••••• L•• ••• L••• W•••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $37.1M | $34.9M 95c | SOFR+650 bp PIK 3.50% | Oct 22, 2027 |
| V••• B••••• I••• ••• P•••• F••••••• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $38.1M | $34.7M 92c | SOFR+650 bp PIK 6.50% | Aug 11, 2027 |
| S•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $35.0M | $34.6M 100c | SOFR+475 bp | Feb 16, 2029 |
| A•• H••••• B•• H•••••••• I••• ••• A•• H•••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $33.5M | $33.4M 100c | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| J•••••• R••••• C••••• B•••• I••• ••• 4••••••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $45.8M | $32.4M 98c | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp | Jun 30, 2031 |
| V•• C••••••••• L•• ••• V•••• R•••••• C••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $31.7M | $31.5M 100c | SOFR+525 bp | Jun 29, 2027 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $30.8M | $30.8M 102c | SOFR+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| P•••••• B•••• I• L•• S••••••• | term loan first lien | $30.5M | $30.4M 101c | SOFR+600 bp | Nov 1, 2028 |
| G••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $29.1M | $28.9M 100c | SOFR+625 bp | Jul 30, 2027 |
| C••••••••• L•• ••• C•••••••• F•••••• M••••• S••• L••• E••••••••• | term loan first lien | $28.3M | $28.2M 100c | SOFR+600 bp | Dec 31, 2027 |
| G• A••••••••• I••• ••• I••••••••• Financial Services | term loan first lien | $27.6M | $27.4M 100c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $26.7M | $26.4M 100c | SOFR+525 bp | Aug 8, 2031 |
| A••• S••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $26.5M | $26.4M 100c | SOFR+800 bp | Jun 30, 2026 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $26.0M | $26.0M 102c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2029 |
| L•••• P•••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $26.1M | $25.9M 100c | SOFR+450 bp | Sep 27, 2032 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $24.8M | $24.5M 99c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $26.0M | $24.1M 94c | SOFR+550 bp PIK 2.25% | Dec 31, 2029 |
| P•••••• I••••••• L•• ••• L•••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $31.5M | $23.7M 75c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2026 |
| Z••• C••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $24.4M | $23.5M 97c | SOFR+600 bp PIK 3.00% | Feb 28, 2031 |
| H•••• H• B••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $23.4M | $23.4M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $25.0M | $23.0M 95c | SOFR+625 bp | Jan 18, 2028 |
| R•••• F••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $23.1M | $22.9M 100c | SOFR+475 bp | Apr 30, 2031 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $23.0M | $22.8M 100c | SOFR+600 bp | Sep 30, 2031 |
| S•••• P•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $22.0M | $21.8M 99c | SOFR+575 bp PIK 5.75% | Jun 30, 2027 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $21.8M | $21.7M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| C••••••••• P••••••••• A•••••••• F•••••• L•••••• IT Services | term loan first lien | $16.4M | $21.4M 108c | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+800 bp PIK 0.50% | Jul 25, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $21.1M | $21.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 |
| R•••• B•••• C•••••• ••• A••••• S•••••••) | term loan first lien | $21.2M | $21.0M 100c | SOFR+625 bp | May 25, 2027 |
| A•••• H••••• H•••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $21.2M | $21.0M 100c | SOFR+525 bp | Dec 3, 2029 |
| R••••••••• M••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $21.1M | $20.9M 100c | SOFR+475 bp | Jun 21, 2027 |
| U•• O••• L•• ••• G••••• N••••••••• S••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $21.0M | $20.5M 98c | SOFR+550 bp | Dec 21, 2026 |
| O•• G• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $22.0M | $20.0M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| Q•• P•••••• I••• ••• Q••••• S•••••••• IT Services | term loan first lien | $20.1M | $20.0M 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| D••• D••••• H••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $20.8M | $20.0M 97c | SOFR+575 bp | Aug 28, 2028 |
| R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M•••••••• | term loan first lien | $19.8M | $19.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 26, 2031 |
| T•• I••••••••• L•• ••• T••••••••• E••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.3M 100c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2031 |
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.2M 100c | SOFR+700 bp | Jul 7, 2028 |
| C••• H••••• H••••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $22.5M | $18.9M 84c | SOFR+575 bp | Jun 15, 2027 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $20.1M | $18.3M 92c | SOFR+750 bp PIK 4.50% | Jun 1, 2028 |
| K•••••• L•• ••• L•••••• T••••••••• I•••• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $19.0M | $18.3M 100c | S+1000 bp | May 23, 2030 |
| C•• M••••••••• L•• ••• C••••• f•• S•••• M••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $20.7M | $18.0M 87c | SOFR+850 bp PIK 2.25% | Sep 30, 2026 |
| B••• B••••••• B••••• I••• ••• R••• Financial Services | term loan first lien | $18.2M | $18.0M 100c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2032 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $18.0M | $17.9M 100c | SOFR+550 bp | Dec 1, 2027 |
| H•••••••• H••• S•••••••• I••• ••• H••••• B••••• I•••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $18.5M | $17.8M 97c | SOFR+600 bp | Dec 15, 2026 |
| A•• H••••• B•• L•• ••• A•• H•••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $17.6M | $17.6M 100c | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $17.3M 134c | ||
| S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $16.9M | $16.9M 101c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $16.9M | $16.8M 100c | SOFR+575 bp | Nov 30, 2027 |
| N••••• M••••••• S••••••••• L•• ••• N••••••••• Financial Services | term loan first lien | $16.8M | $16.7M 100c | SOFR+550 bp | Sep 26, 2030 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $17.3M | $16.6M 98c | SOFR+650 bp PIK 10.06% | Apr 2, 2029 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $16.6M | $16.5M 100c | SOFR+575 bp | Nov 30, 2027 |
| V•••• B••••• I••• ••• V••• S••••••• | term loan first lien | $16.2M | $16.0M 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| B••• H••• P•••••• I••• ••• H••••••••• I••••••••• P•••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.0M 100c | SOFR+575 bp | Oct 7, 2030 |
| P••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $16.4M | $15.7M 102c | SOFR+750 bp PIK 7.50% | Aug 22, 2029 |
| A••••••••• P••• T••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $15.5M | $15.4M 100c | SOFR+450 bp | May 28, 2032 |
| G•• B•••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 101c | SOFR+550 bp | Jun 24, 2026 |
| L• C••••••• S••••••• H•••••••• I•• ••• C•••• P••••••••• | term loan first lien | $18.7M | $15.1M 81c | SOFR+725 bp PIK 10.25% | Dec 17, 2029 |
| H•••• H• B••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $14.8M | $14.8M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| I•••• C••••••••• A••••••••• L•• ••• I•••• T•••••• M•••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| R••••• B••••• I••• ••• R•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.4M 101c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2030 |
| P•••• U• H•••••• I••• ••• P••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $14.3M | $14.2M 100c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2031 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $14.1M | $14.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| H•••••••• H••• S•••••••• I••• ••• H••••• B••••• I•••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $14.4M | $13.9M 97c | SOFR+600 bp | Dec 15, 2026 |
| O••• C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.7M 101c | SOFR+525 bp | Dec 14, 2029 |
| M•• P••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan second lien | $22.5M | $13.5M 67c | S+1200 bp PIK 12.00% | Oct 15, 2025 |
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• Financial Services | term loan first lien | $13.5M | $13.4M 100c | SOFR+600 bp | Feb 1, 2027 |
| W•••••••• L•• B•••••••• | term loan second lien | $12.9M | $13.3M 101c | SOFR+1200 bp PIK 12.00% | Apr 3, 2027 |
| A• H••••• B••••• I••• ••• S••••••••• S••••••• | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 99c | SOFR+800 bp | Dec 31, 2026 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $13.2M | $13.2M 102c | SOFR+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••) | term loan first lien | $13.2M | $13.1M 100c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• Financial Services | term loan first lien | $13.0M | $12.9M 100c | SOFR+525 bp | Feb 24, 2031 |
| C••••••••• P••••••••• A•••••••• F•••••• L•••••• IT Services | term loan first lien | $13.1M | $12.5M 104c | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+800 bp PIK 0.50% | Jul 25, 2028 |
| A• H••••• B••••• I••• ••• S••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.4M 99c | SOFR+800 bp | Dec 31, 2026 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $16.7M | $12.3M 82c | SOFR+550 bp PIK 9.06% | Apr 2, 2029 |
| R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••) | term loan first lien | $12.1M | $12.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• ••• I••••••••• M•••••• O••••••• I•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.1M | $12.0M 100c | SOFR+500 bp | May 11, 2029 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.9M 101c | SOFR+575 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| H••••••• T•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $10.2M | $11.7M 111c | //fasb.org/us-gaap/2025#Eurodollar+550 bp | Nov 28, 2031 |
| C•••• I••••••••• I••• ••• S•••••• H•••••••• B••••••• P••••••• | term loan second lien | $12.2M | $11.5M 119c | S+1000 bp PIK 10.00% | Nov 11, 2027 |
| 3•• S••••••• S••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $12.1M | $11.5M 96c | SOFR+600 bp | Dec 16, 2026 |
| P•• A••• B••••• I••• ••• P•••••• A••••••••) | term loan first lien | $11.4M | $11.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| H••••• L•• ••• L••• W•••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.3M 95c | SOFR+650 bp PIK 3.50% | Oct 22, 2027 |
| S•••• A••••••••• I••• ••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 100c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| S•••••• F•••••• G•••• N• H•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | SOFR+500 bp | Apr 14, 2031 |
| H••••• L•• ••• L••• W•••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $11.4M | $10.7M 94c | SOFR+650 bp PIK 3.50% | Oct 22, 2027 |
| O•• G• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $11.8M | $10.7M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
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- Fiscal year end
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- On the SEC BDC report
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