DFX Intelligence
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G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $1.4B across 56 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.4B
- Borrowers
- 56
- Mark on cost
- 94.2¢
- First lien
- 98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $105Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $105M principal; the largest is O•• G• L•• ($47.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen O•• G• L•• → - 16 below 80¢$138M principal
16 positions across 8 borrowers marked below 80¢ on cost, $138M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 95.3¢ → 94.2¢book mark on cost
Marked its book down from 95.3¢ to 94.2¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
- $2.0B → $1.5Bfair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 24% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1772704 · file 814-01307ShowHide
Fair value
$1.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.5B
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
165
56 borrowers
First lien
98%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
70
20 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$12B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.5B | 56 | 94c | 37 | 586 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.6B | 57 | 95c | 44 | 585 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.8B | 59 | 97c | 41 | 585 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.6B | 63 | 97c | 35 | 583 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $2.0B | 69 | 98c | 35 | 593 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 73 | 98c | 30 | 599 bp |
| Dec 31, 2024 | $13B | 80 | 98c | 43 | 611 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 81 | 98c | 35 | 609 bp |
| Jun 30, 2024 | $14B | 87 | 95c | 37 | 620 bp |
| Mar 31, 2024 | $15B | 91 | 97c | 38 | 628 bp |
| Dec 31, 2023 | $29B | 92 | 97c | 71 | 624 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 94 | 97c | 42 | 632 bp |
| Jun 30, 2023 | $306M | 96 | n/a | 36 | 632 bp |
| Mar 31, 2023 | $300M | 97 | n/a | 33 | 627 bp |
| Dec 31, 2022 | $12B | 98 | 98c | 36 | 632 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Returned to accrualJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Placed on non-accrualMar 31, 2026
- Placed on non-accrualMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- Z•••• H•••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027$89.1M 99c
- D••••••• C••••••••• first lien term loan22 BDCs hold it · matures Aug 4, 2030 · possible sponsor L•• C•••••• M••••••••• L•••$57.8M 100c
- S••••••• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$57.7M 100c
- H••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 23, 2027$56.8M 91c
- H•••• H• B••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 15, 2027$56.0M 100c
- H•••••••• H••• S•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Dec 15, 2026 · possible sponsor T•• L•$53.4M 97c
- P••••• I••••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Oct 19, 2028$51.9M 100c
- B••• M••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 25, 2028$50.0M 99c
- A• H••••• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2026 · possible sponsor A••••••• M••••••••• H••••••• L•$47.5M 98c
- O•• G• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 31, 2026$47.4M 77c
- S••••••• H•••••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Aug 29, 2031$43.9M 99c
- E•• S••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 3, 2027$39.6M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2023
303 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.6M 98c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | equity equity | Not disclosed | $1.6M 163c | ||
| A••••• D••• H•••••••• I••• ••• C••••• I••••••••• H•••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | S+625 bp | Mar 10, 2027 |
| D••••••• C••••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.5M | $1.4M 101c | S+625 bp | Aug 4, 2025 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $13.3M | $1.4M 89c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| H•• A••••••••• I••• ••• H••••••••• • F•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $2.2M | $1.4M 98c | S+675 bp | Jul 9, 2025 |
| E•••••• P•••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 99c | S+550 bp | Sep 18, 2025 |
| S••••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $2.3M | $1.3M 99c | S+675 bp | Jan 12, 2027 |
| E•••• P•••••••• L••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 97c | S+550 bp | Dec 6, 2025 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.8M | $1.3M 97c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 99c | S+598 bp | Nov 1, 2028 |
| H••••••••• L•••••• ••• P••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.0M | $1.2M 101c | S+600 bp | Nov 23, 2028 |
| F••••••••• S••••••• C••••••••• & E••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.2M 132c | ||
| R•••• B•••• C•••••• ••• A••••• S•••••••) | term loan first lien | $3.1M | $1.2M 100c | S+625 bp | May 25, 2027 |
| C•••••••• B•••• I••• ••• L••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.7M | $1.2M 97c | S+675 bp | May 18, 2029 |
| A••••• D••• H•••••••• I••• ••• C••••• I••••••••• H•••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | S+625 bp | Mar 10, 2027 |
| D••••••• C••••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | S+625 bp | Aug 4, 2025 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $1.1M 101c | S+650 bp | Jan 29, 2027 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $3.1M | $993,000 98c | S+750 bp PIK 7.50% | Oct 4, 2027 |
| D••• D••••• H••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.6M | $973,000 96c | S+575 bp | Aug 26, 2027 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $917,000 98c | S+700 bp | Oct 31, 2025 |
| G•• B•••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $924,000 | $887,000 97c | S+825 bp PIK 3.75% | Jun 24, 2026 |
| 1•••••• B••• L••• ••• E•••••• C••••••• R•••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $846,000 | $801,000 100c | S+600 bp | Nov 6, 2026 |
| E•••••• P•••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $681,000 | $662,000 98c | S+600 bp | Sep 18, 2025 |
| F••••••••• S••••••• • C•••• B• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $652,000 | ||
| S•••••• I•••••••• G••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.5M | $648,000 98c | S+500 bp | Oct 9, 2026 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.7M | $642,000 93c | S+600 bp | May 11, 2029 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $623,000 | $613,000 99c | S+575 bp | Sep 30, 2026 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.6M | $602,000 97c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| E•••••• P•••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $509,000 | $495,000 99c | S+600 bp | Sep 18, 2025 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.6M | $489,000 88c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| E•••••• P•••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $470,000 | $457,000 98c | S+550 bp | Sep 18, 2025 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $339,000 92c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $770,000 | $334,000 101c | S+776 bp PIK 7.76% | Oct 4, 2027 |
| S•••••• I•••••••• G••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $336,000 | $331,000 99c | S+600 bp | Oct 9, 2026 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $320,000 89c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $314,000 91c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| 1•••••• B••• L••• ••• E•••••• C••••••• R•••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $418,000 | $304,000 97c | S+475 bp | Nov 6, 2026 |
| W••••••• • 0•••• | warrants equity | Not disclosed | $295,000 18c | ||
| C••••••••• I••• S••••••• | warrants equity | Not disclosed | $295,000 18c | ||
| C••• H••••• H••••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $344,000 | $289,000 85c | S+575 bp | Jun 15, 2027 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $279,000 | $275,000 100c | S+575 bp | Sep 30, 2026 |
| H•••• H• B••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $267,000 94c | S+575 bp | Oct 15, 2027 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.0M | $266,000 96c | S+500 bp | Dec 15, 2027 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $2.5M | $248,000 74c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| C•• M••••••••• L•• ••• C••••• f•• S•••• M••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $913,000 | $245,000 84c | S+700 bp PIK 0.75% | Jul 1, 2024 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $1.0M | $239,000 99c | S+625 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $222,000 | $219,000 100c | S+575 bp | Sep 30, 2026 |
| R••••••••• M••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $185,000 83c | S+500 bp | Jun 21, 2025 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $181,000 90c | S+600 bp | May 11, 2028 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.1M | $147,000 82c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| C•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $69,000 96c | S+600 bp | Aug 24, 2027 |
| R••••••••• S••••••• | term loan first lien | $613,000 | $56,000 100c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $1.0M | $47,000 85c | S+625 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $9,000 17c | S+475 bp | Nov 30, 2027 |
| H••••• B••••• I••• ••• H••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$27 -112c | S+600 bp | Dec 15, 2026 |
| G•• B•••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$70 -389c | S+825 bp PIK 3.75% | Jun 24, 2026 |
| H••••••••• L•••••• ••• P••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $100,000 | -$2,000 | S+600 bp | Nov 23, 2028 |
| H••••••••• L•••••• ••• P••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$5,000 -500c | S+600 bp | Nov 23, 2028 |
| P•••••• E•••• H•••••••• L•• ••• E••••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.4M | -$9,000 23c | S+600 bp | Jul 6, 2026 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$10,000 -167c | S+575 bp | Sep 30, 2026 |
| G• A••••••••• I••• ••• I••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $914,000 | -$14,000 200c | S+575 bp | May 22, 2026 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••) | term loan first lien | $952,000 | -$19,000 173c | S+613 bp | Aug 31, 2027 |
| W•••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $980,000 | -$20,000 286c | S+725 bp PIK 3.00% | Jul 31, 2025 |
| T•••• V••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.1M | -$20,000 154c | S+600 bp | Jul 15, 2026 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | -$23,000 -64c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $3.1M | -$23,000 79c | S+650 bp | Jan 30, 2026 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.7M | -$26,000 96c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| V•• C••••••••• L•• ••• V•••• R•••••• C••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $858,000 | -$26,000 325c | S+450 bp | Jun 29, 2027 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | -$26,000 100c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| M•• S••••••• L•• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $1.1M | -$30,000 600c | S+550 bp | Feb 10, 2026 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT Services | term loan first lien | $2.4M | -$36,000 133c | S+550 bp | Jan 20, 2027 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.5M | -$38,000 190c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| A••••••• I••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$40,000 -73c | S+600 bp | Oct 19, 2027 |
| T•• C••••• f•• O••••••••• a•• R••••••• E••••••••• I••• ••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | -$41,000 -205c | S+600 bp | Aug 15, 2025 |
| H••••••••• S•••••••• I••• ••• I••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.4M | -$51,000 127c | S+700 bp | Apr 9, 2026 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$53,000 -136c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT Services | term loan first lien | $3.7M | -$56,000 224c | S+550 bp | Jan 20, 2027 |
| V••• B••••• I••• ••• P•••• F••••••• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $3.3M | -$59,000 128c | S+700 bp | Aug 11, 2027 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $4.2M | -$64,000 914c | S+550 bp | Dec 2, 2027 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | -$65,000 -130c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$78,000 -195c | S+650 bp | Dec 31, 2027 |
| P•••••• B•••• I• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.9M | -$78,000 144c | S+700 bp PIK 7.00% | Nov 1, 2027 |
| C•••••••• Y••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$101,000 -3367c | S+700 bp PIK 5.00% | May 14, 2025 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••) | term loan first lien | $5.1M | -$103,000 163c | S+613 bp | Aug 31, 2026 |
| E•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.0M | -$106,000 1060c | S+575 bp | Feb 24, 2028 |
| A• H••••• B••••• I••• ••• S••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.2M | -$125,000 272c | S+700 bp | Jul 1, 2026 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.5M | -$128,000 256c | S+700 bp | Apr 9, 2026 |
| B••• M••• B••••• I•• ••• K••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | -$135,000 -562c | S+600 bp | Jan 25, 2028 |
| P•••••• C••• D••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | -$159,000 442c | S+550 bp | Aug 5, 2027 |
| C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | -$275,000 -357c | S+650 bp | Oct 1, 2025 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $9.0M | -$292,000 | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| T•• C••••• f•• O••••••••• a•• R••••••• E••••••••• I••• ••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | S+600 bp | Aug 15, 2025 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $26.4M | Not disclosed | S+600 bp PIK 3.00% | May 1, 2030 |
| B••••••• T••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+650 bp | Jan 8, 2026 |
| M••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| 1•• L••••••••• U••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | ||
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.5M | Not disclosed | S+750 bp PIK 7.50% | May 1, 2028 |
| M••••••••• I••• ••• N•••••• H••••• C••• T••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $8.3M | Not disclosed | S+1200 bp PIK 4.50% | May 1, 2030 |
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